FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Página EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTROSUR S.A. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FECHA CIERRE : 12/02/2015 1 de 2 17/02/2015 Hora Impr : 10.17 AM FORMATO N. 2E (EN NUEVOS SOLES) HORA CIERRE : 9.37 PM : Fecha Impr : (C20372102201512) EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2015 RUBROS ENERO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes al Efectivo 38,752,777 Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Inventarios 20,427,446 441,462 134,287 7,116,248 Activos Biológicos Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado 864,795 Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE 67,737,015 ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias (Neto) Propiedad de Inversión Propiedades,Planta y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) 196,710,171 810,011 Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 197,520,182 TOTAL ACTIVO 265,257,197 Cuentas de Orden 48,204,701 PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras 3,000,000 Cuentas por Pagar Comerciales 9,949,653 Otras Cuentas por Pagar 7,925,124 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Página EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTROSUR S.A. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FECHA CIERRE : 12/02/2015 2 de 2 17/02/2015 Hora Impr : 10.17 AM FORMATO N. 2E (EN NUEVOS SOLES) HORA CIERRE : 9.37 PM : Fecha Impr : (C20372102201512) EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2015 RUBROS ENERO Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Provisiones 17,335,887 3,143,082 Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Beneficios a los Empleados 456,283 1,835,875 Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE 43,645,904 PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras 13,595,250 Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por pagar Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos 9,749,357 Provisiones Beneficios a los Empleados 1,198,574 Otros Pasivos Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 24,543,181 TOTAL PASIVO 68,189,085 PATRIMONIO Capital 129,797,350 Acciones de Inversión Capital Adicional 27,032,399 Resultados no Realizados Reservas Legales 6,494,679 Otras Reservas Resultados Acumulados 33,743,684 Otras Reservas de Patrimonio TOTAL PATRIMONIO 197,068,112 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 265,257,197 Cuentas de Orden 48,204,701 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE