31 de mayo de 2013 SANTANDER FONDTESORO CORTO PLAZO, F.I. Categoría Santander Fondtesoro Corto Plazo es un fondo con vocación inversora de Renta Fija Euro. El 70% del patrimonio del fondo deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades, computándose, asimismo, a los solos efectos de este apartado, los bonos emitidos por los FTPymes que cuenten con el aval del Estado, y los bonos emitidos por los FTVPO que cuenten con el aval del ICO, hasta el límite del 20% del patrimonio del fondo. El fondo podrá invertir un porcentaje máximo del 30% de su patrimonio en otros valores de renta fija distintos de la Deuda del Estado negociados en un mercado secundario organizado y que cuenten con una calificación crediticia otorgada por alguna de las agencias reconocidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores equivalente a A+, A1 o asimilados, así como en depósitos en entidades de crédito que tengan reconocida esa calificación mínima y en instrumentos del mercado monetario que cumplan ese requisito, todos ellos denominados en euros. El fondo definirá su política de inversión como de renta fija con una duración objetivo de su cartera no superior a 12 meses. Aportación Mínima 300 Euros Evolución Histórica Rentabilidades Comisión de Gestión 0.10% Gastos de Suscripción Exento Gastos de Reembolso Exento Patrimonio 492.56 Mll Euros Valor Liquidativo 1409.45 Euros ISIN Fondo Año en curso 3 meses -0.05% 0.24% 0.74% Santander Asset Management, S.A.,SGIIC Entidad Depositaria Santander Investment, S.A 2 años 2.58% 3 años 1.82% 4 años 1.36% 1.01% Desde Constitución 5 años 0.96% 3.62% Rentabilidades anualizadas para períodos superiores a un año Rentabilidad Anual Evolución Fondo 220,00 Fondo 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 200,00 1.96% 1.68% -0.60% 0.51% 1.61% 2.44% 1.64% 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 ES0175203035 Entidad Gestora 1 año 31/05/1991 29/11/1991 29/05/1992 30/11/1992 31/05/1993 30/11/1993 31/05/1994 30/11/1994 31/05/1995 30/11/1995 31/05/1996 29/11/1996 30/05/1997 28/11/1997 29/05/1998 30/11/1998 31/05/1999 30/11/1999 31/05/2000 30/11/2000 31/05/2001 30/11/2001 31/05/2002 29/11/2002 30/05/2003 28/11/2003 31/05/2004 30/11/2004 31/05/2005 30/11/2005 31/05/2006 30/11/2006 31/05/2007 30/11/2007 30/05/2008 28/11/2008 29/05/2009 0.95% Comisión de Depósito 1 mes 30/11/2012 31/05/2013 Euros 30/11/2010 31/05/2011 30/11/2011 31/05/2012 11/09/1990 Divisa 30/11/2009 31/05/2010 Renta Fija Euro Fecha de Constitución Fondo EUR Estadísticas Histograma Rentabilidad Mensual Anualizada Nº meses positivos Nº meses negativos Rentabilidad mejor mes Rentabilidad peor mes 246 70,0 19 1.47% -0.65% 60,0 64,2 50,0 40,0 30,0 Volatilidad Fondo 1.16% 20,0 17,4 10,2 10,0 Volatilidad Benchmark N. D. 6,4 1,1 0,8 0,0 -10 a -5 Sharpe Fondo 1,7769 Distribución Cartera de Contado (*) TESORERÍA Tesorería RENTA FIJA Renta Fija Largo Plazo Renta Fija Corto Plazo TOTAL CARTERA -5 a 0 0a5 5 a 10 10 a 15 15 a 20 El gráfico permite observar la volatilidad y el riesgo de invertir en el fondo.Una mayor dispersión implica una mayor volatilidad y el riesgo de invertir en el fondo.Una mayor dispersión dificulta además,cualquier predicción del comportamiento del fondo. El gráfico indica el nº de meses (expresado en porcentaje) en que se ha obtenido un tramo de rentabilidad (en tramos anuales o anualizada) a lo largo de la vida del fondo. Nivel de Riesgo 31/05/2013 10,25% 30/04/2013 5,09% 10,25% 5,09% 89,75% 94,91% 0,21% 89,53% 0,21% 94,70% 100,00% 100,00% MUY BAJO BAJO MEDIO BAJO MEDIO MEDIO ALTO ALTO MUY ALTO Distribución Cartera de Contado (*) Renta Fija 89,7% Tesorería 10,3% Total: 100,0% (*) No se incluyen productos derivados Exposición Bursátil incluyendo derivados: 0.00% Duración incluyendo derivados: 0.49 años (*) No se incluyen productos derivados Estructura de la Cartera Objetivo Inversión % RF % RV Total 100.00% 0.00% Fiamm Euro 100.00% Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición o venta, o para realizar cualquier otra transacción. Ninguna información contenida en el presente informe debe interpretarse como asesoramiento o Cod. FIG consejo y debe considerarse como opiniones de la Gestora que son susceptibles de cambio. Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en vigor en cada momento. La rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía para el futuro. Las inversiones de los Fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el valor de adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.La fluctuación de la divisa puede incrementar y disminuir el rendimiento del Fondo. Fuente: Elaboración Propia. www.santanderga.es