BS Fondos Gran Selección 31 de octubre de 2016 Selección 50 PRESENTACIÓN BS Fondos Gran Selección es un servicio de gestión centralizada de carteras de Instituciones de Inversión Colectiva que permite acceder a las mejores oportunidades de inversión a través de una cartera de inversión muy diversificada, tanto por clases de activos como geográficamente, optimizando así la relación rentabilidad-riesgo y que incluye la posibilidad de tomar posiciones en Fondos y Fondos de Fondos de inversión alternativa. La selección de los Fondos se realiza en base a criterios cualitativos y cuantitativos, a la vez que se tienen en cuenta las expectativas sobre las distintas clases de activo y temas de inversión. El perfil está normalmente invertido alrededor de un 50% en renta variable, aunque esta proporción se gestiona activamente, situándola por encima o por debajo de este nivel en función de las expectativas sobre los mercados. Este servicio puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DATOS DE LA CARTERA Índice benchmark 210 200 50% EFFAS Euro Bloc 1-3 Años 50% STOXX EUROPE 50 Aportación mínima inicial Aportación mínima adicional Divisa de denominación 190 180 20.000 euros 6.000 euros Euro 170 160 150 COMISIONES 140 Éxito* Suscripción Cancelación o disposición** 130 120 110 100 90 dic-15 jun-16 dic-14 jun-15 dic-13 jun-14 dic-12 jun-13 dic-11 jun-12 dic-10 jun-11 dic-09 jun-10 dic-08 jun-09 dic-07 jun-08 dic-06 jun-07 dic-05 jun-06 dic-04 jun-05 dic-03 jun-04 80 INVERSIÓN EN CARTERA 10% sobre la revalorización positiva 0% 0% *Al final de cada año natural se devenga una comisión del 10% sobre la revalorización positiva obtenida desde el cierre del último período en el que se cobró comisión de éxito o, en el caso de que no se cobre comisión de éxito durante tres o más períodos anuales, se tomará como referencia el valor de final de período correspondiente al tercer año natural anterior. **Si el período de permanencia fuera inferior a un mes, el porcentaje sería del 2% sobre el importe dispuesto y si fuera entre uno y seis meses sería del 1% sobre el importe dispuesto. RENTABILIDADES Número de posiciones 15 Estructura de la cartera Históricas Rentabilidades anuales (TAE) 2011 2012 2013 2014 2015 -8,32% 8,68% 9,48% 4,10% 5,83% año actual 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses -0,96% 0,71% 1,52% 2,39% -1,69% Rentabilidades acumuladas La rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía para el futuro. Distribución por clase de activo Distribución de frecuencias de las rentabilidades mensuales 46% 50% Tesoreros 20,00% 45% Renta Fija Euro Corto Plazo 8,00% 40% Renta Fija Euro Largo Plazo 12,00% 35% Renta Fija Dólar Largo Plazo 6,00% Renta Fija Internacional Otros 25% 2,00% 20% TOTAL RENTA FIJA 48,00% 15% Renta Variable Europa 27,00% 10% 0% 0% 0% 0% ,1 % ,8 % ,6 % ,2 % ,4 % ,0 0% >1 8% 6% 4% 2% 0% % ,-2 % -2 INVERSIÓN ALTERNATIVA 47,00% % ,-4 TOTAL RENTA VARIABLE 3% % -4 0,00% % 7,00% Renta Variable Global 3% 1% % ,-6 Renta Variable Emergentes 0% % -6 6,00% 0% 0% % -8 Renta Variable Japón 5% ,-8 0% -1 7,00% 12% 8% % 10 <- Renta Variable Estados Unidos 27% 30% El gráfico muestra el número de meses (en porcentaje) en los que se ha obtenido una rentabilidad mensual (positiva o negativa). En el eje horizontal aparecen los intervalos de rentabilidad. En el eje vertical aparece el número de meses, en porcentaje. 5,00% ESTADÍSTICAS Últimos 36 meses Rentabilidad % Meses rentabilidad positiva 61% Rentabilidad mejor mes 5,36% Rentabilidad peor mes -4,39% Riesgo Sabadell Inversión Volatilidad de la cartera 7,29% Volatilidad del benchmark 6,48% Correlación 0,93 Beta Ratio de Sharpe 1,05 0,50 Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición o venta, o para realizar cualquier otra transacción. Ninguna información contenida en el presente informe debe interpretarse como asesoramiento o consejo. Las decisiones de inversión o desinversión en la cartera deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos informativos previstos por la normativa vigente. Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición de la cartera y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Todos los documentos informativos de la cartera se pueden consultar en bsinversion.com. Fuente: Sabadell Inversión.