Balance General Marzo 2015
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE CONTABILIDAD -9- HOJA : 1 SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS PERIODO: MES Marzo AñO 2015 I. Municipalidad de Pelarco USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME : MONEDA DE REGISTRO : CODIGO INSTITUCION : DOCUMENTO CONTABLE N° : FECHA DE PROCESO : PERIODO CONTABLE : CUENTAS CODIGO(**) SALDO INICIAL DEL MES DENOMINACION Activo 11101 11102 11108 11403 11405 11406 11408 11503 11505 11507 11508 11512 11601 12101 12401 14101 14102 14104 14105 14106 DEUDOR 4,781,040,799 CAJA BANCO ESTADO FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 229,450,230 66,285,925 900,000 APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN ANTICIPOS PREVISIONALES OTROS DEUDORES FINANCIEROS INGRESOS DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS CORRIENTES DEUDORES DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA VEHÍCULOS MUEBLES Y ENSERES CREDITOS 2,789,142,568 2,240,386,476 471,153,343 857,054,761 287,636,599 1,350,000 54,793,848 629,207,861 350,159,346 49,000 90,937,672 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DOCUMENTOS PROTESTADOS 1,052,347,091 VARIACION DEL MES DEBITOS 471,153,343 746,805,411 62,624,150 5,921,623 3,980,423 9,014,068 822,872 2,580,330,404 31,362,672 66,916,552 613,951,434 63,632,829 1,490,473 1,726,705 SALDO FINAL DEL MES DEUDOR 5,329,796,891 339,699,580 291,298,374 2,250,000 54,793,848 426,540 421,226 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION RECUPERACION DE PRESTAMOS ACREEDOR 463,863,706 350,159,346 49,000 90,937,672 426,540 421,226 165,344,155 5,921,623 3,980,423 9,014,068 822,872 2,580,330,404 31,362,672 68,407,025 613,951,434 65,359,534 ACREEDOR 1,052,347,091 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE CONTABILIDAD -9- HOJA : 2 SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS PERIODO: MES Marzo AñO 2015 I. Municipalidad de Pelarco USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME : MONEDA DE REGISTRO : CODIGO INSTITUCION : DOCUMENTO CONTABLE N° : FECHA DE PROCESO : PERIODO CONTABLE : CUENTAS CODIGO(**) 14107 14108 14109 14111 14201 14202 14901 14902 14904 14905 14906 14907 14908 14909 14911 15102 15202 16101-02 16102-02 16102-04 16102-06 16102-07 SALDO INICIAL DEL MES DENOMINACION HERRAMIENTAS EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TERRENOS OBRAS DE ARTE DEUDOR 1,755,079 127,312,090 34,730,226 67,387,622 78,015,046 8,124,636 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE CONSULTORÍAS OBRAS CIVILES EQUIPOS VEHÍCULOS 8,666,485 CREDITOS SALDO FINAL DEL MES DEUDOR 1,755,079 135,978,575 34,730,226 67,387,622 78,015,046 8,124,636 45,005,592 2,645,922 48,838,399 86,837,777 540,937,393 68,680,139 2 ACREEDOR 560,092,845 9,158,100 40,078,533 347,934,607 14,974,175 1,869,741 61,258,365 11,382,122 2,952,681 45,005,592 SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONSULTORÍA VARIACION DEL MES DEBITOS 560,092,845 9,158,100 40,078,533 347,934,607 14,974,175 1,869,741 61,258,365 11,382,122 2,952,681 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES SISTEMAS DE INFORMACIÓN ACREEDOR 2,645,922 6,160,000 28,756,475 48,838,399 92,997,777 569,693,868 68,680,139 2 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE CONTABILIDAD -9- HOJA : 3 SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS PERIODO: MES Marzo AñO 2015 I. Municipalidad de Pelarco USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME : MONEDA DE REGISTRO : CODIGO INSTITUCION : DOCUMENTO CONTABLE N° : FECHA DE PROCESO : PERIODO CONTABLE : CUENTAS CODIGO(**) 21405 21409 21410 21411 21412 21413 21521 21522 21523 21524 21526 21529 21531 21533 22107 22108 22109 22110 SALDO INICIAL DEL MES DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR VARIACION DEL MES DEBITOS CREDITOS SALDO FINAL DEL MES DEUDOR ACREEDOR Pasivos 469,721,609 944,385,328 1,271,878,567 797,214,848 ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 198,936,970 15,145,555 66,461,676 9,348,432 29,583,160 54,089,452 192,413,192 35,919,551 14,134,772 13,624,371 445,235 257,389,065 102,011,992 2,100,000 150,368,510 10,753,900 11,883,663 34,916,475 1,711,000 62,624,150 187,176,742 15,145,555 78,249,408 7,585,366 33,927,152 128,250 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO RETENCIONES PREVISIONALES RETENCIONES TRIBUTARIAS RETENCIONES VOLUNTARIAS RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTROS GASTOS CORRIENTES ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS INICIATIVAS DE INVERSION TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS OBLIG. VARIAS POR RECAUD. DE MULTAS OTRAS Patrimonio 55,280,717 12,782,427 18,612,328 63,570,344 3,313,575,911 42,329,224 192,413,192 47,707,283 12,371,706 17,968,363 573,485 257,389,065 102,011,992 2,100,000 150,368,510 10,753,900 11,883,663 34,916,475 1,711,000 386,523,864 856,845 379,180,431 13,639,272 18,612,328 63,570,344 3,313,575,911 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE CONTABILIDAD -9- HOJA : 4 SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS PERIODO: MES Marzo AñO 2015 I. Municipalidad de Pelarco USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME : MONEDA DE REGISTRO : CODIGO INSTITUCION : DOCUMENTO CONTABLE N° : FECHA DE PROCESO : PERIODO CONTABLE : CUENTAS CODIGO(**) 31101 31102 43101 43201 43202 43203 43299 44103 46101 46102 46103 46104 52104 53101 53102 53103 53104 SALDO INICIAL DEL MES DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR VARIACION DEL MES DEBITOS CREDITOS SALDO FINAL DEL MES DEUDOR 941,168,192 2,372,407,719 PATRIMONIO INSTITUCIONAL RESULTADOS ACUMULADOS ACREEDOR 941,168,192 2,372,407,719 Ingresos Patrimoniales 678,028,189 682,973,170 1,361,001,359 VENTA DE SERVICIOS 1,718,500 14,024,229 49,152,961 10,021,946 1,739,361 514,894,376 14,047,379 6,990,618 65,411,287 27,532 49,000 5,217,845 236,257,624 1,208,528 1,894,096 350,159,346 4,172,232 19,409,936 64,594,572 9,991 1,767,500 19,242,074 285,410,585 11,230,474 3,633,457 865,053,722 18,219,611 26,400,554 130,005,859 37,523 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS PERMISOS Y LICENCIAS PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. OTROS TRIBUTOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL OTROS INGRESOS Gastos Patrimoniales 732,632,001 461,710,317 1,194,342,318 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 694,267 232,365,957 137,713,156 144,523,110 24,643,472 2,100,000 111,326,004 60,016,357 74,881,534 11,165,170 2,794,267 343,691,961 197,729,513 219,404,644 35,808,642 PERSONAL DE PLANTA PERSONAL A CONTRATA OTRAS REMUNERACIONES OTROS GASTOS EN PERSONAL CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE CONTABILIDAD -9- HOJA : 5 SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS PERIODO: MES Marzo AñO 2015 I. Municipalidad de Pelarco USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME : MONEDA DE REGISTRO : CODIGO INSTITUCION : DOCUMENTO CONTABLE N° : FECHA DE PROCESO : PERIODO CONTABLE : CUENTAS CODIGO(**) 53201 53202 53203 53204 53205 53206 53207 53208 53209 53210 53211 53212 54101 54103 54203 56101 SALDO INICIAL DEL MES DENOMINACION ALIMENTOS Y BEBIDAS TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MATERIALES DE USO O CONSUMO SERVICIOS BÁSICOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN SERVICIOS GENERALES ARRIENDOS SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS DEUDOR ACREEDOR 2,182,062 82,430 5,346,714 12,656,101 51,715,036 2,699,759 1,149,320 22,725,117 21,154,444 780,233 2,622,777 2,270,036 3,536,470 62,040,320 CREDITOS 4,780,846 108,032 8,051,211 47,199,168 17,720,430 6,438,853 1,747,404 9,816,560 935,600 1,863,079 1,624,444 1,726,365 2,728,360 85,016,000 1,711,000 10,753,900 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES DEVOLUCIONES VARIACION DEL MES DEBITOS 1,731,220 SALDO FINAL DEL MES DEUDOR ACREEDOR 6,962,908 190,462 13,397,925 59,855,269 69,435,466 9,138,612 2,896,724 32,541,677 22,090,044 2,643,312 4,247,221 3,996,401 6,264,830 147,056,320 1,711,000 12,485,120 Cuentas de Orden Totales 5,513,672,800 5,513,672,800 4,195,238,213 4,195,238,213 6,524,139,209 6,524,139,209 DOMINGO CACERES MENDEZ BERNARDO VASQUEZ BOBADILLA Jefe Adm. y Finanzas Alcalde FECHA : 04/05/2015
