Compass Small Cap Chile Fact Sheet.pub

COMPASS SMALL CAP CHILE
Fondo de Inversión Enero de 2015
RENDIMIENTO HISTÓRICO
ENE
2015
-3,1%
2014
-4,4%
2013
2012
FEB
PÁGINA 1/2
A
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
YTD
OBJETIVO DEL FONDO
-3,1%
3,1%
2,8%
1,4%
1,2%
-4,7%
3,2%
0,8%
5,1%
3,7%
-0,4%
1,0%
4,4%
5,7%
2011
3,1%
-5,4%
1,2%
0,5%
2,2%
0,2%
-5,3%
-1,8%
-5,2%
-5,9%
-5,1%
1,1%
-5,5%
-0,5%
-2,8%
-1,2%
3,9%
0,4%
-7,5%
-7,5%
-1,4%
-10,1%
-3,3%
6,7%
1,3%
-4,4%
2,0%
-9,9%
4,4%
9,0%
-2,6%
4,8%
18,4%
10,1%
-1,7%
-1.9%
-17.2%
El objetivo del Fondo será invertir en acciones de
sociedades anónimas abiertas nacionales que i) no se
encuentren dentro de las 40 sociedades con mayor
capitalización bursátil (market cap) del Índice General
de Precios de Acciones (IGPA), ii) no mantengan
inversiones en acciones de sociedades que se encuentren dentro de las 40 sociedades con mayor market
cap del IGPA, que representen más del 10% de su
patrimonio bursátil; en acciones de transacción bursátil
de sociedades extranjeras, que tengan al menos un
50% de sus activos en Chile y que tengan un market
cap individual inferior a la sociedad número 40 del
IGPA; y en títulos emitidos por bancos extranjeros
representativos de dichas acciones nacionales o
extranjeras. G
2,8%
2010
6,5%
4,1%
9,8%
0,8%
3,0%
4,8%
11,6%
9,3%
4,7%
2,3%
4,1%
4,1%
87,7%
2009
7,0%
-0,6%
-2,2%
10,8%
14,3%
3,4%
0,4%
0,5%
6,5%
1,2%
-2,5%
1,7%
46,7%
2008
-11,3%
3,0%
-5,2%
7,5%
-4,4%
-5,2%
-0,5%
-2,0%
-9,9%
-12,0%
-0,2%
-1,5%
-35,8%
2007
9,7%
0,8%
4,4%
11,0%
3,7%
4,6%
0,6%
-2,7%
-0,2%
1,8%
-6,4%
-6,3%
21,0%
2006
3,2%
2,2%
2,9%
4,0%
-1,3%
-2,7%
0,7%
3,5%
2,2%
4,9%
4,5%
3,1%
30,6%
2005
-1,0%
2,5%
0,4%
-1,4%
-0,4%
3,1%
5,7%
-3,3%
0,2%
-3,8%
-3,2%
-2,6%
-4,2%
2004
-1,5%
2,3%
-0,7%
0,8%
0,3%
3,8%
7,0%
9,3%
6,4%
1,1%
2,7%
1,7%
37,9%
INFORMACIÓN DEL FONDO
GRÁFICO DE RENDIMIENTO MENSUAL
Fecha de inicio 9 de septiembre de 1996
SMALL CAP CHILE
IGPA
15%
400
350
10%
300
250
5%
200
0%
150
100
-5%
Fecha de renovación 15 de julio de 2016
450
Retorno acumulado
Variación mensual
20%
*
50
Código Bloomberg CFIMCOMP:CI
Código Bolsa Santiago CFIMCOMP
Patrimonio del fondo $226.744 Millones
Valor Cuota $57.773,4504
Moneda CLP
Portfolio Manager Teresita González
0
ene-04
abr-04
jul-04
oct-04
ene-05
abr-05
jul-05
oct-05
ene-06
abr-06
jul-06
oct-06
ene-07
abr-07
jul-07
oct-07
ene-08
abr-08
jul-08
oct-08
ene-09
abr-09
jul-09
oct-09
ene-10
abr-10
jul-10
oct-10
ene-11
abr-11
jul-11
oct-11
ene-12
abr-12
jul-12
oct-12
ene-13
abr-13
jul-13
oct-13
ene-14
abr-14
jul-14
oct-14
ene-15
-10%
Domicilio Chile
INFORMACIÓN GENERAL
Administrador del Fondo
*índice de retornos acumulados en base 100 desde diciembre de 2003
Compass Group Chile S.A. Administradora General de
COMENTARIO DEL FONDO
Custodia Nacional DCV
Fondos
Durante enero continuamos viendo positivas señales provenientes de Estados Unidos, presentando buenos datos
económicos y en línea con las expectativas. Estos buenos datos se ven reflejados en su PMI de manufactura que continúa
en terreno expansivo, alcanzando los 53,5 puntos. Por otro lado, desde China hemos visto algunas señales de una desaceleración, y esto lo demuestra el PMI de manufactura que pasó a terreno contractivo alcanzando los 49,8 puntos.
En Chile, continuamos viendo señales de desaceleración. En noviembre, el IMACEC fue de un débil 1,3%, y la encuesta de
expectativas económicas de enero volvió a corregir a la baja los crecimientos del 2015, desde 2,7% a 2,6%.
Enero fue un mes negativo para la bolsa chilena, con el IPSA e IGPA presentando una rentabilidad de -0,37% y -0,58%,
respectivamente.
En términos de rentabilidad, los sectores con peor performance en la clase de activo fueron commodities y Bancos, con un
desempeño de -23,1% y -10,1%, respectivamente. El sector de commodities se vio afectado por el mal desempeño de
Geopark, debido a la caída a nivel mundial del precio del petróleo. Por otro lado, el sector Bancos se vio afectado únicamente por el mal desempeño de Security.
Custodia Internacional Pershing LLC, a través de cuenta
de corretaje internacional en CG Compass (USA) LLC
Auditores Externos KPMG
LIQUIDEZ Y CONDICIONES
Suscripciones Diarias
Retiros Semestralmente hasta el 10% del total de cuotas
suscritas y pagadas del fondo
Remuneración fija Doceavo del 0,952% IVA incluido
El sector con mejor performance durante el mes fue el eléctrico que tuvo un alza de 11,8%, explicado principalmente por el
positivo desempeño que tuvo la acción de E-CL con el anuncio del gobierno de incluir la línea de interconexión al plan de
expansión 2014-2015 del sistema de transmisión troncal.
Durante enero el fondo Compass Small Cap Chile tuvo un desempeño negativo de -3,1%. Los mayores aportes en el mes
fueron E-CL y Aquachile que tuvieron una rentabilidad positiva de 11,8% y 3,8%, afectando positivamente al fondo en
0,65% y 0,16% respectivamente. Por otro lado, las posiciones que más restaron valor fueron Security y Besalco que
tuvieron una rentabilidad de -10,1% y -10,9% impactando negativamente al fondo en -0,93%, y en -0,57%
respectivamente. B
del valor promedio mensual del patrimonio.
CONTACTO COMERCIAL
DEL FONDO
Correo electrónico info@cgcompass.com
COMPASS SMALL CAP CHILE
Fondo de Inversión Enero de 2015
PÁGINA 2/2
ESTADÍSTICAS DE RENDIMIENTO DEL FONDO
ÚLTIMO MES
A
YTD
1 AÑO
2 AÑOS
3 AÑOS
DESDE EL INICIO C
SMALL CAP CHILE
-3,1%
-3,1%
4,2%
-14,6%
5,2%
224,7%
IGPA
-0,6%
-0,6%
9,6%
-15,4%
-8,3%
155,7%
ESTADÍSTICAS DE RIESGO
A
VOLATILIDAD ANUALIZADA *
MEJOR MES
PEOR MES
SMALL CAP CHILE
16,6%
14,3%
-12,0%
% MESES POSITIVOS
61,7%
IGPA
13,7%
15,0%
-9,1%
54,9%
INFORMACIÓN
DE LA COMPAÑÍA
Compass Group es uno de los principales asesores
de inversión independientes de América Latina,
especializado en la gestión de activos para clientes
institucionales y de alto patrimonio. Fundada en
Nueva York en 1995, actualmente contamos con
una red regional de oficinas afiliadas en Argentina,
Chile, Colombia, México, Perú, Panamá y Uruguay,
con más de 250 empleados en la región.
*Para el cálculo de la volatilidad se consideran los retornos mensuales desde el 31/12/2003
PRINCIPALES POSICIONES DEL FONDO (% sobre total de activos del fondo)
SECURITY
FINANZAS
7,6%
EMBONOR-B
PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD
7,2%
6,3%
BESALCO
INDUSTRIAL
CRUZBLANCA
SALUD
6,1%
HF
PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD
5,7%
ENJOY
PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSICO
5,4%
SALFACORP
INDUSTRIAL
5,3%
ECL
SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA
5,2%
WATTS
PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD
5,0%
MULTIFOODS
PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD
4,4%
E
A Para efectos de rentabilidades y estadísticas, los valores
cuota incluyen los ajustes por dividendos. Rentabilidades
son nominales. Para todos los cálculos de estadísticas y
rendimiento se está utilizando el 31/12/2003 como fecha de
inicio.
B Para el cálculo de los retornos de las acciones mencionadas son utilizados los precios de cierre informados por la
bolsa de Comercio de Santiago de Chile.
C Retornos acumulados desde 31/12/2003, fecha de inicio
del mandato de inversión en acciones small caps chilenas.
EXPOSICIÓN POR SECTORES
Productos de
consumo no Básico
11,9%
DEF
D Incorporamos el saldo en disponible en la exposición por
sectores con el objeto de reflejar el 100% de los activos del
fondo.
Finanzas
10,3%
E Datos referidos al 30 de septiembre de 2014, según los
últimos Estados Financieros del Fondo remitidos a la SVS.
Salud
12,4%
Materiales
7,0%
Servicios de
Utilidad Pública
5,2%
Energía
1,2%
Industrial
21,2%
Productos de
Primera Necesidad
30,8%
F Clasificación de sectores correspondiente a la clasificación
GICS (Global Industry Classification Standard) de Standard &
Poor`s. Esta clasificación es usada a nivel global en el
mundo financiero para la categorización de compañías en
determinados sectores e industrias.
G Este es un resumen del objetivo de inversión, si requiere
mayor detalle de éste, o de información relativa al Fondo o
de la oportunidad de las disminuciones de capital que
señala este fact sheet, ver el reglamento interno del fondo
en www.cgcompass.com
Nota: IGPA es un índice de referencia presentado sólo para
efectos comparativos, toda vez que el objetivo del Fondo no
es ganar o replicar a dicho índice.
La emisión objeto de promoción se encuentra inscrita en el
Registro de Valores bajo el Nº 354, y toda la información
relevante respecto de la misma, está contenida en el Prospecto de Emisión de Cuotas, el cual es de carácter público.
NOTA IMPORTANTE
Los valores de las cuotas de los fondos de inversión son variables. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella
se repita en el futuro. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo de inversión, las que se encuentran contenidas en su
respectivo reglamento interno. El riesgo y retorno de los instrumentos componentes de la cartera del fondo, no necesariamente corresponde al riesgo y
retorno de los instrumentos representados por los índices de referencia.
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