Compass SC Chile II Fondo de Inversi

Santiago, 4 de noviembre de 2015
REF.: Inscripción e inicio de
cotización de cuotas de
“Compass SC Chile II
Fondo
de
Inversión”
(CFICGSCII).
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COMUNICACION INTERNA Nº 12.925
Señor Corredor:
Cumplo con informar a usted, que hoy miércoles 4 de noviembre de
2015 ha sido inscrito en la Bolsa de Comercio de Santiago el fondo de inversión
denominado “Compass SC Chile II Fondo de Inversión”, administrado por Compass
Group Chile S.A. Administradora General de Fondos, cuyo Reglamento Interno fue
depositado en el Registro Público de Depósito de Reglamentos Internos de la
Superintendencia de Valores y Seguros con fecha 7 de octubre de 2015, y cuya última
modificación se realizó con fecha 3 de noviembre de 2015, conforme se indica en el
certificado de esa entidad de igual fecha, que se adjunta.
De acuerdo a lo anterior, a continuación me permito informar a usted los
principales antecedentes de este Fondo de Inversión y de su respectiva sociedad
Administradora:
1.
Constitución del Fondo
En Asamblea Extraordinaria de Aportantes del “Fondo de Inversión Bice Chile Small
Cap” celebrada el 16 de septiembre de 2015, se acordó la división del fondo en
términos tales que como resultado de dicha división, además del Fondo de Inversión
Bice Chile Small Cap, se crearon los siguientes tres nuevos fondos de inversión:
(i) Compass SC Chile II Fondo de Inversión; (ii) BTG Pactual Small Cap Chile II Fondo
de Inversión; y (iii) BCI Small Cap Chile II Fondo de Inversión.
Asimismo, en la mencionada Asamblea se acordó que las sociedades administradoras
que asumirán la administración de los nuevos fondos que se crean con motivo de la
división, sean los siguientes:



El fondo “Compass SC Chile II Fondo da Inversión" será administrado por
Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos.
El fondo "BTG Pactual Small Cap Chile ll Fondo de Inversión" será administrado
por BTG Pactual Chile S.A. Administradora General del Fondos.
El fondo "BCI Small Cap Chile II Fondo de Inversión” será administrado por BCI
Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
-2-
La división del Fondo de Inversión Bice Chile Small Cap se realizará en base al
balance de fecha 5 de noviembre de 2015, cuyo patrimonio neto será distribuido
conforme las siguientes proporciones:
-
BCI Small Cap Chile II Fondo de Inversión
Compass SC Chile II Fondo da Inversión
BTG Pactual Small Cap Chile ll Fondo de Inversión
Fondo de Inversión Bice Chile Small Cap
10%
20%
20%
50%
2. Política de inversiones del Fondo
El objeto del fondo Compass SC Chile II Fondo de Inversión es invertir en acciones de
sociedades anónimas abiertas que (i) no se encuentren comprendidas dentro de las 30
sociedades con mayor capitalización bursátil del IGPA determinadas en la forma
regulada en el Reglamento Interno y (ii) no mantengan inversiones en acciones de
sociedades comprendidas dentro de las 30 sociedades con mayor capitalización bursátil
del IGPA determinadas en la forma regulada en el Reglamento Interno, por montos
representativos en cada una de ellas de más del 10% de su patrimonio bursátil. Tales
acciones, en adelante indistintamente las "Acciones Small Cap".
Adicionalmente, el Fondo podrá invertir en títulos emitidos por entidades bancarias
extranjeras representativos de Acciones Small Cap.
Sin perjuicio de lo anterior, el Fondo no podrá invertir más de un 25% de su activo en
Acciones Small Cap que se encuentren comprendidas entre las 31 y 40 sociedades,
ambas inclusive, con mayor capitalización bursátil del IGPA. Para efectos del cálculo de
este límite, deberá considerarse las inversiones que el Fondo mantenga en títulos
emitidos por entidades bancarias extranjeras representativos de Acciones Small Cap
que se encuentren entre las 31 y 40 sociedades antes referidas, ambas inclusive.
Para los efectos de lo dispuesto precedentemente, anualmente se determinarán las 40
sociedades con mayor capitalización bursátil del IGPA en los términos regulados en el
Reglamento Interno.
3. Plazo de duración del Fondo
El plazo de duración del Fondo vencerá el día 30 de Abril del año 2016, pudiendo
prorrogarse sucesivamente por períodos de 1 año cada uno, por acuerdo adoptado en
Asamblea Extraordinaria de Aportantes. Dicha Asamblea Extraordinaria de Aportantes
deberá celebrarse con al menos 5 días hábiles de anticipación a la fecha en que se
produzca el vencimiento del plazo de duración del Fondo.
4.- Antecedentes generales de la sociedad administradora
-
Razón social:
Rut
:
Domicilio
:
Teléfono
:
Fax
:
Ciudad
:
Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos
96.804.330-7
Avenida Rosario Norte 555, piso 14, Las Condes.
223644660
223644666
Santiago
-3Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos se constituyó por escritura
pública de fecha 20 de junio de 1996, otorgada en la Notaría de Santiago de don Raúl
Undurraga Laso, y fue autorizada por Resolución Exenta N° 203 de la Superintendencia
de Valores y Seguros de fecha 22 de agosto de 1996.
Los accionistas de la sociedad Administradora a la fecha, son los siguientes:
Accionista
% Partic.
- Compass Group Chile Inversiones Limitada y C.P.A.
- Compass Group Investments Advisors Ltd.
Total
99,9
0,1
------100,0
5. Inicio de cotización de cuotas en Bolsa
Las cuotas de “Compass SC Chile II Fondo de Inversión” podrán cotizarse oficialmente
en la Bolsa de Comercio de Santiago a contar del próximo viernes 6 de noviembre de
2015, en el sistema Telepregón y bajo el código nemotécnico “CFICGSCII”.
Los antecedentes del referido fondo presentados por Compass Group
Chile S.A. Administradora General de Fondos, pueden ser consultados en el Centro de
Información Bursátil Electrónico (CIBe).
Saluda atentamente a usted,
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
BOLSA DE VALORES
Juan C. Ponce Hidalgo
GERENTE DE OPERACIONES
Adj.: lo indicado
JCR/
Cinscrip.1080
CERTIFICADO
CERTIFICO: Que, a la presente fecha, siendo las 12:42 hrs., el fondo que se señala a continuacion, se
encuentra depositado mediante el módulo SEIL en el "Registro público de deposito de Reglamentos
Internos”, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley N° 20.712 y Norma de Carácter
General N° 365, de 07 de Mayo de 2014, de esta Superintendencia::
N° Registro
Fecha de
Fecha
Estado del
Primer
Último
Fondo
Depósito
Depósito
FM150984 07/10/2015
Run Fondo
Nombre de Fondo
9243-6 FONDO DE INVERSION COMPASS SC 03/11/2015 Vigente
CHILE II
Certifico asimismo que, dicho fondo, opera bajo la administración de la sociedad actualmente
denominada "BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.", autorizada por
Resolución Exenta N° 023 de fecha 02/03/1987, de esta Superintendencia.
Se otorga el presente certificado a petición del interesado para los fines que estime conveniente.
SANTIAGO, Noviembre 03 de 2015
Certificado Electrónico. Código de Verificación :11961-3855
Para verificar ingrese a www.svs.cl, servicios y trámites, verificar validez del certificado.
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