ENTIDAD: 283 Aduana Nacional Aduana Nacional ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 (Expresado en Bolivianos) CÓDIGO 1100000 1150000 1158000 1190000 1192000 2100000 2120000 2121000 2121100 2121110 2121110 2121120 2121120 2121121 2121122 2122000 2122100 2122100 2122200 2122200 2123000 2123100 2123300 2160000 2164000 2170000 2172000 2173000 DESCRIPCIÓN INGRESOS CORRIENTES (A) Otros Ingresos no Tributarios Propios Otros Transferencias Corrientes Del Sector Público GASTOS CORRIENTES (B) Gastos de Consumo Remuneraciones Personal Civil Sueldos y Jornales Personal Civil Sueldos y Jornales Aportes Patronales Personal Civil Aportes Patronales Seguro Social Vivienda Bienes y Servicios Bienes Corrientes Bienes Servicios No Personales Servicios Impuestos, Regalías, Tasas y Otros Impuestos Tasas y Otros Otras Pérdidas Otras Pérdidas no de Operación Transferencias Corrientes Transferencias Corrientes Al Sector Público Transferencias Corrientes Al Sector Externo FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B) 1200000 2200000 2210000 2211000 2211200 2211500 2211520 2211520 2214000 RECURSOS DE CAPITAL (D) GASTOS DE CAPITAL (E) Inversión Real Directa Formación Bruta de Capital Fijo Maquinarias y Equipos Otras Construcciones Bienes de Dominio Privado Construcción de Bienes de Dominio Privado Activos Intangibles FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E) 1300000 1310000 1313000 1313100 1314000 1314200 1314210 1314210 1320000 1323000 1323100 1323190 1323190 2300000 2310000 2314000 2314200 2314210 2314210 2314400 2314410 2320000 2323000 2323100 2323110 2323130 2323140 2323150 2323160 FUENTES FINANCIERAS (G) Disminución de la Inversión Financiera Venta de Títulos y Valores A Corto Plazo Disminución de Otros Activos Financieros Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo Comerciales Disminución de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo Endeudamiento Incremento de Otros Pasivos Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo Otras Cuentas Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo APLICACIONES FINANCIERAS (H) Inversión Financiera Incremento de Otros Activos Financieros Incremento de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo Comerciales Incremento de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo Incremento de Documentos y Efectos a Cobrar A Corto Plazo Amortización de la Deuda Disminución de Otros Pasivos Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo Por Deudas Comerciales Por Sueldos y Jornales Por Aportes Patronales Por Retenciones Por Impuestos, Regalías, Tasas y Derechos 15/02/2013 10:06:35 Gestión: 2012 R_CON_FLUEDIR_COMP Pagina 1 de 3 Fecha de emisión: 15 de febrero de 2013 2012 2011 * IMPORTE IMPORTE 358.629.820,95 277.146.485,59 204.509.453,89 146.753.105,06 204.509.453,89 146.753.105,06 154.120.367,06 130.393.380,53 154.120.367,06 130.393.380,53 173.436.923,81 161.759.333,17 173.005.009,11 161.437.702,65 107.282.670,06 107.116.962,15 107.282.670,06 107.116.962,15 93.170.658,13 0,00 0,00 93.060.008,69 14.112.011,93 0,00 0,00 14.056.953,46 12.422.344,44 12.408.795,95 1.689.667,49 1.648.157,52 62.373.754,09 49.941.800,04 18.654.115,09 0,00 0,00 12.945.642,58 43.719.639,00 0,00 0,00 36.996.157,46 3.348.584,96 4.378.940,46 3.312.486,00 4.369.915,09 36.098,96 9.025,37 140.212,85 0,00 140.212,85 0,00 291.701,85 321.630,52 62.941,00 65.958,77 228.760,85 255.671,74 185.192.897,14 115.387.152,42 0,00 47.928.755,71 47.928.755,71 43.775.582,38 41.854.879,64 1.920.702,74 0,00 1.920.702,74 4.153.173,33 0,00 16.512.541,10 16.512.541,10 16.003.052,26 9.009.646,57 6.993.405,69 6.993.405,69 0,00 509.488,85 -47.928.755,71 -16.512.541,10 134.310,08 17.915,43 0,00 0,00 17.915,43 17.915,43 0,00 17.915,43 116.394,65 116.394,65 116.394,65 0,00 116.394,65 3.244.883,56 271.386,28 271.386,28 271.386,28 0,00 271.386,28 0,00 0,00 2.973.497,28 2.973.497,28 2.973.497,28 239.112,35 36.000,00 0,00 37.312,28 20.077,00 456.699,20 47.143,96 3.610,17 3.610,17 43.533,78 43.533,78 43.533,78 0,00 409.555,24 409.555,24 409.555,24 409.555,24 0,00 8.037.883,77 99.323,75 99.323,75 99.000,47 99.000,47 0,00 323,28 323,28 7.938.560,02 7.938.560,02 7.938.560,02 282.379,92 6.573.889,85 899.126,96 93.852,09 11.593,43 ENTIDAD: 283 Aduana Nacional Aduana Nacional ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 (Expresado en Bolivianos) CÓDIGO 2323190 2323190 DESCRIPCIÓN Otras Cuentas Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo 15/02/2013 10:06:35 Gestión: 2012 R_CON_FLUEDIR_COMP Pagina 2 de 3 Fecha de emisión: 15 de febrero de 2013 2012 2011 * IMPORTE IMPORTE 0,00 77.717,77 2.640.995,65 0,00 FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H) -3.110.573,48 -7.581.184,57 VARIACIÓN DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I) 134.153.567,95 91.293.426,75 SALDO INICIAL DEL PERIODO (K) 273.891.881,07 195.222.988,69 ENTIDAD: 283 Aduana Nacional Aduana Nacional ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 (Expresado en Bolivianos) CÓDIGO DESCRIPCIÓN SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL (L = J + K ) VARIACIONES POR AJUSTES (M) SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N = L + M) 15/02/2013 10:06:35 Gestión: 2012 R_CON_FLUEDIR_COMP Pagina 3 de 3 Fecha de emisión: 15 de febrero de 2013 2012 2011 * IMPORTE IMPORTE 408.045.449,02 286.516.415,44 2.875.348,78 507.497,40 410.920.797,80 287.023.912,84 Las notas que se acompañan forman parte integral de este estado. * Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB. MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA RESPONSABLE AREA FINANCIERA CONTADOR GENERAL