R_CON_DGC_BAL_GRAL Aduana Nacional Aduana Nacional (283) Balance General Comparativo Página 1 de 4 Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 Fecha de Emisión : (Expresado en Bolivianos) Notas 1 11 111 1112 ACTIVO Activo Corriente Disponible Bancos 11124 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N 11128 Fondos en la CUT 113 13 Exigible a Corto Plazo 15 de Febrero de 2013 2012 2011 * 850,736,225.55 685,749,381.53 414,215,338.94 290,151,637.10 410,920,797.80 287,023,912.84 410,920,797.80 287,023,912.84 1,277,622.89 1,470,170.07 409,643,174.91 285,553,742.77 1,119,040.90 2,603,179.36 1131 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 14 853,943.87 711,492.30 1132 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 15 230,609.03 1,822,637.77 14,872.69 15,585.78 215,736.34 1,807,051.99 0.00 32,907.74 0.00 32,907.74 34,488.00 36,141.56 0.00 (1,422,936.72) 1,801,685.24 1,837,237.70 1,801,685.24 1,837,237.70 373,815.00 110,243.92 373,815.00 110,243.92 436,520,886.61 395,597,744.42 (13,801.36) 0.00 11321 Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores 11322 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 1133 11331 1138 Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo Fondos en Depósito por Garantías y Otros 114 (Previsión para Incobrables a Corto Plazo) 115 Bienes de Consumo 1151 116 1162 12 121 16 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros 17 Otros Activos Corrientes Bienes en Tránsito 18 Activo No Corriente Exigible a Largo Plazo 1212 Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo 19 380,265.40 0.00 1218 (Previsión para Incobrables a Largo Plazo) 20 (394,066.76) 0.00 122 1221 12211 123 1231 Inversiones Financieras a Largo Plazo 1,461,176.83 1,461,176.78 1,461,176.83 1,461,176.78 21 1,461,176.83 1,461,176.78 22 574,087,365.25 514,105,078.30 319,787,491.56 247,828,008.39 Acciones y Participaciones de Capital En Empresas Privadas Nacionales Activo Fijo (Bienes de Uso) Activo Fijo en Operación 12311 Edificios 132,969,971.32 127,242,561.90 12312 Equipo de Oficina y Muebles 115,606,672.22 91,260,387.52 12313 Maquinaria y Equipo de Producción 482,254.61 0.00 12314 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 52,951,165.06 15,288,738.70 12315 Equipo Médico y de Laboratorio 336,089.02 336,089.02 12316 Equipo de Comunicaciones 10,930,268.86 7,906,436.19 R_CON_DGC_BAL_GRAL Aduana Nacional Aduana Nacional (283) Balance General Comparativo Página 2 de 4 Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 Fecha de Emisión : (Expresado en Bolivianos) Notas 12317 Equipo Educacional y Recreativo 12318 Otra Maquinaria y Equipo 1232 Tierras y Terrenos 1235 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado 12353 Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado 12354 Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado 23 (Depreciación Acumulada del Activo Fijo) 124 15 de Febrero de 2013 2012 2011 * 327,183.88 172,372.52 6,183,886.59 5,621,422.54 249,986,218.55 255,188,022.57 4,313,655.14 11,089,047.35 4,017,185.32 10,550,788.19 296,469.82 538,259.16 (148,604,528.02) (127,584,062.93) 1241 (Edificios) (43,661,827.92) (38,348,360.15) 1242 (Equipo de Oficina y Muebles) (76,430,444.43) (67,356,214.68) 1243 (Maquinaria y Equipo de Producción) 1244 (Equipo de Transporte Tracción y Elevación) 1245 (Equipo Médico y de Laboratorio) 1246 (Equipo de Comunicaciones) 1247 (Equipo Educacional y Recreativo) 1248 (Otra Maquinaria y Equipo) (5,023.48) 0.00 (18,514,768.91) (13,447,828.57) (291,121.18) (283,247.22) (5,582,492.19) (4,559,998.27) (104,098.40) (92,277.75) (4,014,751.51) (3,496,136.30) 125 Activo Intangible 24 14,083,465.44 10,038,896.74 126 (Amortización Acumulada del Activo Intangible) 25 (4,492,791.53) (2,423,344.47) 5,741,455.01 10,951,804.29 5,741,455.01 10,951,804.29 1,038,052.17 4,207,016.79 26 241,780.25 364,123.41 27 12,000.00 39,203.33 Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo 719,612.86 830,669.82 21141 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo 8,216.69 8,610.65 21142 Retenciones a Pagar a Corto Plazo 711,396.17 822,059.18 64,594.39 59,473.44 2 21 211 2111 2113 2114 2116 21161 2119 212 2121 215 PASIVO Pasivo Corriente Obligaciones a Corto Plazo Cuentas a Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo 28 Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo Impuestos a Pagar a Corto Plazo 29 64,594.39 59,473.44 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo 30 64.67 2,913,546.79 4,606,255.00 6,612,539.71 4,606,255.00 6,612,539.71 97,147.84 132,247.79 91,303.20 126,122.93 5,844.64 6,124.87 Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo Documentos a Pagar a Corto Plazo 31 Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía 2151 Fondos Recibidos en Custodia 2152 Fondos Recibidos en Garantía 32 R_CON_DGC_BAL_GRAL Aduana Nacional Aduana Nacional (283) Balance General Comparativo Página 3 de 4 Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 Fecha de Emisión : (Expresado en Bolivianos) Notas PATRIMONIO 3 31 311 Patrimonio Institucional 33 Capital 3111 Capital Institucional 3113 Transferencias y Donaciones de Capital 313 Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos 314 Ajuste Global del Patrimonio 315 Resultados 3151 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 3153 Resultado del Ejercicio 34 35 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN 8 81 36 Cuentas de Orden Deudoras 15 de Febrero de 2013 2012 2011 * 844,994,770.54 674,797,577.24 844,994,770.54 674,797,577.24 79,194,201.09 58,365,297.03 12,853,545.99 13,469,822.65 66,340,655.10 44,895,474.38 158,764,644.09 166,376,780.47 60,739,827.79 50,457,339.22 546,296,097.57 399,598,160.51 397,088,546.56 322,371,498.55 149,207,551.01 77,226,661.96 850,736,225.55 685,749,381.53 3,589,137,618.40 3,264,969,214.22 1,794,568,809.20 1,632,484,607.11 811 Garantías y Avales 37 1,685,070,748.61 1,542,141,955.14 814 Valores Fiscales e Impresos en Depósito 38 8,399,132.00 1,070,615.21 817 Bienes Recibidos en Depósito 39 86,520,896.10 81,934,703.87 819 Otras Cuentas de Orden Deudoras 14,578,032.49 7,337,332.88 14,578,032.49 7,337,332.88 1,794,568,809.20 1,632,484,607.11 1,685,070,748.61 1,542,141,955.14 8,399,132.00 1,070,615.21 8199 82 Otras Cuentas Deudoras Cuentas de Orden Acreedoras 40 821 Contingencia por Garantías y Avales 824 Responsabilidad por Valores Fiscales e Impresos en Depósito 827 Responsabilidad por Bienes Recibidos en Depósito 86,520,896.10 81,934,703.87 829 Otras Cuentas de Orden Acreedoras . 14,578,032.49 7,337,332.88 14,578,032.49 7,337,332.88 8299 Otras Cuentas Acreedoras Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado. * Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB. R_CON_DGC_BAL_GRAL Aduana Nacional Aduana Nacional (283) Balance General Comparativo Página 4 de 4 Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 (Expresado en Bolivianos) Fecha de Emisión : Notas RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA CONTADOR GENERAL MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA 2012 15 de Febrero de 2013 2011 *