Guía Pago a Proveedores Parte 2

GUÍA PARTE 2 PAGOS A PROVEEDORES
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INTRODUCCIÓN
La presente guía tiene la finalidad de presentar los pasos para realizar un pago a
proveedores el usuario master o por niveles de aprobación, cómo se puede eliminar un
archivo, realizar consultas de los pagos realizados.
CONTENIDO
Este documento tiene como objetivo presentar los pasos a seguir para que nuestros cliente s
jurídicos puedan efectuar los pagos a proveedores a través del servicio Exterior NEXO
Jurídico, garantizando de manera que la misma sea efectuada de forma efectiva y segura. Se
contempla los siguientes puntos:
1. ¿Cómo eliminar y consultar un archivo eliminado?
2. ¿Cómo consultar pagos de proveedores de fechas anteriores?
3. ¿Cómo es la estructura de pago de proveedores?
4. ¿Qué es el Data entry, y cómo crearlo?
5. ¿Cómo se valida que la estructura del data entry que creaste tiene la estructura
correcta?
6. ¿Cómo obtienes el archivo que te explica la estructura del data entry para pagos y
afiliaciones masivas?
GLOSARIO DE TÈRMINOS
Data Entry: Es un programa que permitirá cargar de forma manual los archivos para
pagos y afiliación de beneficiarios para los proveedores, nómina. Usuario Aprobador:
Es un usuario que podrá Aprobar/Rechazar los pagos cargados por el Iniciador, de acuerdo
a los poderes de aprobación otorgados.
Exterior NEXO Jurídico: Es la plataforma dirigida a nuestros clientes jurídico para que
realicen las operaciones de consultas d productos, transferencia pagos de tdc, servicios
proveedores y nómina de una forma segura, confiable y amigable.
Modelo de Aprobación: Es el módulo que permite que se establezcan reglas para
procesar las transacciones e indicar a través de que cuenta se pagara los servicios y
dar permiso a los diferentes usuarios aprobadores y establecer parámetros para
aprobar.
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Pago Proveedores: Es la transacción financiera que permite cancelar las obligaciones de
tus proveedores,
Usuario Iniciador: Es un usuario que podrá consultar de cuentas y/o carga pagos de
acuerdo a los accesos otorgados.
Usuario Master: Es uno de los Representantes Legales de la empresa, posee control
sobre el servicios.
Usuario Mixto: Es un usuario que tendrá funciones mixta en un servicios podrá se
iniciador y en otro servicio podrá ser aprobador.
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Contenido
INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................................................... 2
CONTENIDO ............................................................................................................................................................................... 2
GLOSARIO DE TÈRMINOS .................................................................................................................................................... 2
¿Cómo eliminar y consultar un archivo eliminado? .................................................................................................. 4
¿Cómo consultar pagos de proveedores de fechas anteriores?.......................................................................... 14
¿Cómo es la estructura del data entry para el pago de proveedor(es)? ....................................................... 21
¿Qué es el Data entry, cómo obtener la plantilla y crear uno manual? ......................................................... 23
¿Cómo se valida que la estructura del data entry que creaste tiene la estructura correcta? ................ 35
¿Cómo obtienes el archivo que te explica la estructura del data entry para pagos y afiliaciones
masivas? .................................................................................................................................................................................... 40
¿Cómo eliminar y consultar un archivo eliminado?
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1. Haga clic en Empresas.
Figura 1.
2.
Haga clic en la sección de Exterior NEXO Jurídico el botón Ingresar
5
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Figura 2.
3. En la sección Usuario Registrado, ingrese su usuario, seleccione el botón Aceptar e
ingrese su contraseña.
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Figura 3.
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4. Haga clic menú Pagos, opción Proveedores, y Eliminar Archivo
Figura 4.
5. Selecciona el archivo, Botón Eliminar.
Figura 5.
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6. El sistema dice mensaje de confirmación, valida el nombre del archivo, el usuario que lo
cargo y el monto selecciona el Botón Aceptar.
Figura 6
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7.
El sistema dice mensaje de confirmación, de la eliminación del archivo.
Figura 7
8.
Para consultar los archivos que has eliminado en el menú Pagos Opción Proveedores
Archivos Eliminados se observa el archivo Eliminado.
Figura 8
10
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9. El sistema mostrara toda la información del pago (Fecha envió, nombre archivo, tipo de
archivo, usuario que lo envío, Monto y estatus del archivo, para ver el detalle debes
posicionarte encima del nombre del archivo.
Figura 9
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10. El sistema mostrara el detalle del archivo (Nombre archivo, cuenta debito, número de
registros, fecha valor pago, y monto del pago) selecciona el botón Detalle de Registros.
Figura 10
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11.
El sistema mostrara el detalle del archivo Eliminado.
Figura 11
12. En caso que un usuario ingresador envié un archivo y ningún usuarios lo aprobó, ese mismo día el archivo se le coloca
estatus de vencido y no puede ser aprobado ó Rechazado.
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¿Cómo consultar pagos de proveedores de fechas anteriores?
1. Haga clic en Empresas.
Figura 1.
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2.
Haga clic en la sección de Exterior NEXO Jurídico el botón Ingresar
Figura 2.
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3. En la sección Usuario Registrado, ingrese su usuario, seleccione el botón Aceptar e
ingrese su contraseña.
Figura 3.
4. Haga clic menú Pagos, opción Proveedores, Archivos procesados y podrá realizar la
búsqueda de los archivos seleccionado el lapso de tiempo (Desde Hasta) y selecciona
el botón consultar.
Figura 4.
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Se visualizara todos los archivos de ese lapso de tiempo pueden ser archivos de
afiliación o pagos a proveedores.
5.
Figura 5
6.
Haga clic menú Pagos, opción Proveedores, Archivos procesados y podrá realizar la
búsqueda de Archivos (Afiliación o Pago de Proveedores y selecciona el botón
consultar.
Figura 5.
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7.
El sistema mostrara toda la información del pago (Fecha envió, nombre archivo, tipo de
archivo, usuario que lo envío, Monto y estatus del archivo, para ver el detalle debes
posicionarte encima del nombre del archivo.
Figura 6.
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8. El sistema mostrara el detalle del archivo (Nombre archivo, cuenta debito, número de
registros, fecha valor pago, y monto del pago) selecciona el botón Detalle de Registros.
Figura 7
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9. El sistema mostrara toda la información del archivo cargado y el estatus de cada uno de
los beneficiarios (campo estatus), para consultar cuanto fue debitado de tu cuenta
debes ir el menú Consulta opción Resumen y buscar la transacción en la fecha de
envío.
Figura 8
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¿Cómo es la estructura del data entry para el pago de proveedor(es)?
El data entry tiene dos secciones las cuales son:
1. Encabezado: Contiene el tipo de identificador de empresa (J ó G). el Rif de la empresa,
el número de cuenta donde se debitara el pago, la cantidad de beneficiarios, el monto
total del archivo, y el código de servicio que para proveedores es Cero uno (01).
Formato: Tipo Texto
(*.TXT)
Longitud de registro: 57
caracteres
Estructura del encabezado
1
Nombre del campo
Formato
Longitud
Posición
Obligatorio
Tipo de
identificación del
pagador
Alfabético
1
1 al 1
Si
Numérico
9
2 al 10
Si
Numérico
20
11 a 30
Si
3
Número
identificación del
Pagador
Número de cuenta
a DEBITAR
4
Cantidad de Pagos
Numérico
04
31 a 34
Si
5
Monto del Pago
Numérico
13
35 a 47
Si
6
Fecha de Pago
Numérico
8
48 a 55
Si
7
Código del
servicio
Numérico
2
56 a 57
Si
2
Observaciones
Es el tipo de documento identifica a la empresa
que realiza el pago:
“J” Si corresponde a RIF Jurídico.
“G” Si corresponde a RIF Gobierno.
Contiene el número R.I.F. que Identifica a la
empresa que realiza el pago.
20 dígitos de la cuenta EXTERIOR a la cual se
acreditarán el monto.
Es la sumatoria de todos los beneficiarios que
contiene el archivo
Completar con ceros a la izquierda.
Indica el monto total a pagar.
Completar con ceros (0) a la izquierda.
Fecha que se procesará el pago
Debe estar bajo el formato: DDMMAAAA
Es el código del servicio de pagos a
proveedores, debe incorporarse las Siglas: 01
(cero uno)
Ejemplo:
J30344115101150010102100121245050000000002458751508201301
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2. Detalle: Contiene el nombre del beneficiario, el monto a pagar, el detalle del pago, el
código de banco donde se abonara, la cuenta a abonar, el numero completo de la
cuenta, la referencia y el tipo de identificador del beneficiario.
Estructura del detalle cambiar posiciones
Nombre del
campo
Longitu
d
Posición
Alfabético
50
1 a 50
Si
Formato
Obligatori
o
1
Nombre del
Cliente
2
Monto del pago
Numérico
12
51 al 62
SI
3
Detalle del pago
Alfanuméric
o
120
63 al 182
NO
4
Código del
banco de la
cuenta abonar
Numérico
3
183 a
185
SI
Numérico
20
6
Número de
Cuenta a abonar
Correo
electrónico
Numérico
50
7
Referencia
Numérico
08
256 al
263
Si
8
Identificación
Beneficiario
Alfanuméric
o
11
264 al
274
SI
5
186 al
205
206 al
255
Si
Si
Formato: Tipo Texto (*.TXT)
Longitud de registro: 274
caracteres
Observaciones
Contiene el nombre del beneficiario
No deberá contener caracteres especiales
(ñ,á,é,í,ó,ú, ä,ë;ü,ö, -, puntos, comas, Signos
especiales)
Completar con espacios a la derecha.
Monto acreditar al beneficiario Completar con ceros
a la izquierda.
Descripción del pago
Completar con espacios a la derecha.
Código del banco donde se realizarán el crédito
(beneficiario)
Ubicado en los primeros 4 dígitos de la cuenta Sin
el cero (0) inicial.
20 dígitos de la cuenta del beneficiario donde se
realizarán los créditos respectivos.
E mail del beneficiario
Completar con espacios a la derecha.
Debe ser distinto para cada pago
Para el caso de realizar pagos TEBCA insertar el
número de servicio (campo obligatorio)
Completar con ceros a la izquierda.
Contiene tipo de documentos, tipo y número de
identificación de acuerdo a:
“NV013599210” Persona Natural Venezolana.
“NE81474878” Persona Natural Extranjera.
“NP894714” Persona Natural Pasaporte.
“RV135992101” Firma Personal.
“JJ335484848” RIF Persona Jurídica.
“JG548484848” RIF Gobierno
Para pagos TEBCA, insertar el N° de RIF de
TEBCA (campo obligatorio)
Ejemplo:
Maria Alejandra Perez
0000478745124
1501150020101000789541mariaperez@gmail.com00087984NV17457215
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¿Qué es el Data entry, cómo obtener la plantilla y crear uno manual?
Es un programa que permitirá cargar de forma manual los archivos para pagos y
afiliación de beneficiarios para los pagos de proveedores ó nómina.
1. Haga clic en Empresas.
Figura 1.
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2.
Haga clic en la sección de Exterior NEXO Jurídico el botón Ingresar
Figura 2.
3. En la sección Usuario Registrado, ingrese su usuario (ingresador o master), seleccione
el botón Aceptar e ingrese su contraseña.
Figura 3.
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4. Haga clic menú Pagos, opción Proveedores, y Descargar Plantilla.
Figura 4
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5. Seleccione el botón Data Entry.
Figura 5
6. Aparecerá una ventana debes seleccionar Guardar Archivo.
Figura 6
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7.
Debes seleccionar el programa para que se descargue. Puedes ir a la carpeta descarga
y ejecutas el programa desde allí se guardara en esa carpeta o la guardas en la carpeta
que desees
Figura 7
Figura 8
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8.
Se ejecuta el data entry y se visualizara las opciones Archivos (salir), Edición (cortar,
copiar y pegar), Pagos (Nómina ó Proveedores) y Afiliaciones Pagos (Nómina ó
Proveedores).
Figura 8
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9. Selecciona opción Pagos Proveedores.
Figura 9
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10. Se visualiza la estructura del data Entry el cual está estructurado en el encabezado y el
detalle para más información ver el punto ¿Cómo es la estructura del data entry de pago
a proveedores? “. En el encabezado se coloca los datos de la empresa en el detalle va
la información de los beneficiarios existen los campos deben ingresar los datos manual
el campo tipo doc y tipo de identificador y el código de banco lo coloca de forma
automática; debe seleccionar la opción los campos cantidad de pago y monto total de
pago lo calcula el data entry de forma automática.
Encabezado
Lo llena automático
Detalle
Figura 10
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11.
Ingrese todos los datos del data entry según su formato, no se puede dejar ningún
campo en blanco, ni una fila completa en blanco, en caso de querer eliminar fila o
agregar utilices los símbolos + Agregar ó – Eliminar, selecciona el botón Aceptar.
Figura 11
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12. Seleccione la carpeta donde guardar su data entry y seleccione el botón Guardar.
Figura 12
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13. El sistema dice mensaje de confirmación Archivo Guardado con éxito.
14. Este es el data entry guardado.
Figura 13
Figura 14
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15. El campo referencia en el data entry no puede repetirse entre los beneficiarios en caso
que coloquen la misma referencia el registro será rechazo por registro ya existe.
16. En caso que requiere maximizar o minimizar el data entry.
Figura 15
17 En caso que su empresa tenga muchos beneficiarios es recomendable que su sistema
genere el txt de forma automática y los suba a la
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¿Cómo se valida que la estructura del data entry que creaste tiene la estructura
correcta?
1. Haga clic en Empresas.
Figura 1.
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2.
Haga clic en la sección de Exterior NEXO Jurídico el botón Ingresar
Figura 2.
3. En la sección Usuario Registrado, ingrese su usuario, seleccione el botón Aceptar e
ingrese su contraseña.
Figura 3.
Figura 3.
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4. Haga clic menú Pagos, opción Proveedores, y Cargar archivos.
Figura 4.
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5. Selecciona el archivo, Botón Examinar, buscas el archivo que requiere realizar el pago y
seleccione el botón Abrir y de esta forma se carga el archivo
Figura 5.
6. Debes seleccionar el botón Verificar Archivo.
Figura 6
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7. El sistema te indica que el archivo tiene la estructura correcta.
Figura 7
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y afiliaciones masivas?
1. Haga clic en Empresas.
Figura 1.
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2.
Haga clic en la sección de Exterior NEXO Jurídico el botón Ingresar
Figura 2.
3. En la sección Usuario Registrado, ingrese su usuario, seleccione el botón Aceptar e
ingrese su contraseña.
Figura 3.
41
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4. Haga clic menú Pagos, opción Proveedores, y Cargar archivos.
Figura 4.
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5. Selecciona el archivo, Botón Ver Estructura
Figura 5.
6. Se descargará el archivo PDF que tiene las estructuras de los pagos y afiliaciones de
proveedores.
Figura 6
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Figura 7
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