IBERCLEAR Circular nº 02/2015, de 26

IBERCLEAR
Circular nº 02/2015, de 26 noviembre
MERCADO ELECTRONICO DE RENTA FIJA
REGISTRO CONTABLE Y LIQUIDACION DE OPERACIONES
Con ocasión del proceso de reforma del actual régimen de compensación, liquidación y registro del mercado español de valores, se ha
considerado necesario ordenar el ámbito de negociación de los valores de renta fija privada incluidos en el Mercado Electrónico de Renta
Fija (en adelante “MERF”), que conlleva un cambio en el sistema de liquidación de las operaciones realizadas sobre los valores
negociados en el MERF, que pasará a tener lugar en el Sistema de compensación y liquidación relativo a las operaciones realizadas en
el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones y en el Mercado de Renta Fija AIAF.
La Circular 6/1993 de Bolsa de Madrid, de 24 de noviembre, sobre Normas de contratación de valores de renta fija y del régimen
específico bursátil de la deuda pública anotada, establece en el apartado E) de sus Disposiciones Generales que las operaciones sobre
valores de Renta fija privada se liquidarán de acuerdo con las fechas y calendario establecido al respecto en el SCLV y por sus normas
de funcionamiento.
La presente Circular tiene por finalidad concretar el procedimiento de liquidación y registro en IBERCLEAR, de las operaciones sobre
valores negociados en el MERF
En su virtud, el Consejo de Administración de IBERCLEAR en su reunión de 26 de noviembre de 2015, ha aprobado lo siguiente:
Norma 1ª.- Régimen aplicable al registro y liquidación de los valores de renta fija que negocian en el MERF.
El registro de los valores que negocian en el MERF y la liquidación de las operaciones sobre los mismos se llevarán a cabo co nforme a
los mismos procedimientos operativos que IBERCLEAR aplica al registro y la liquidación de los valores admitidos a negociación en AIAF
Mercado de Renta Fija.
Norma 2ª.- Entidades participantes.
1. Sólo podrán actuar como entidades participantes para la llevanza del registro contable en IBERCLEAR, y para la liquidación de las
operaciones sobre valores que negocian en el MERF las entidades participantes en el sistema de registro y liquidación de AIAF Mercado
de Renta Fija.
2. Las entidades que puedan contratar operaciones en el MERF y que no cumplan con lo dispuesto en el apartado precedente, deberán
designar, al menos, a una entidad participante en el sistema de registro y liquidación de AIAF Mercado de Renta fija que asumirá las
obligaciones de registro y liquidación de operaciones contratadas en el MERF por un miembro de las Bolsas de Valores que operan en
este mercado y comunicarán dicha designación al mercado a los efectos oportunos.
La entidad participante designada deberá firmar y presentar en IBERCLEAR la autorización que se adjunta como Anexo 1 a la presente
Circular.
Norma 3ª.- Incorporación de valores negociados en el MERF a su procedimiento de registro.
La liquidación de operaciones sobre valores negociados en el MERF requerirá en todo caso que las correspondientes emisiones e stén
previamente incorporadas a su sistema de registro, de acuerdo con los procedimientos que establezca y gestione IBERCLEAR.
Norma 4ª.- Tarifas.
Resultarán de aplicación a los valores incorporados al MERF y a las operaciones realizadas sobre los mismos, las tarifas aprobadas por
la Circular de tarifas y penalizaciones de IBERCLEAR, vigente en cada momento, para los valores y operaciones que se registren y
liquiden en el Sistema de compensación y liquidación relativo a las operaciones realizadas en el Mercado de Deuda Pública en
Anotaciones y en el Mercado de Renta Fija AIAF a que se refiere el artículo 8 de la Ley 41/1999, de 12 de noviembre.
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jueves, 26 de noviembre de 2015 Thursday, November 26, 2015
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DISPOSICIÓN ADICIONAL
Se autoriza el desarrollo mediante Instrucción de cuantos aspectos operativos, procedimentales y documentales sean precisos para la
efectiva implantación de lo en ella previsto.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Circular entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en los Boletines Oficiales de Cotización.
Madrid, 26 de noviembre de 2015
Juan de Dios Pérez Fernández
Director General Adjunto
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ANEXO 1
AUTORIZACIÓN PARA REGISTRAR Y LIQUIDAR VALORES Y OPERACIONES EJECUTADAS EN EL MERCADO ELECTRÓNICO
DE RENTA FIJA
[…], (en adelante “la Entidad Participante en IBERCLEAR”) representada en el presente acto por D […], de conformidad con los poderes
que tiene otorgados mediante escritura pública de fecha […], otorgada ante el Notario D […], que figura adecuadamente inscrita en el
Registro Mercantil,
EXPONE
I.
Que es entidad participante en el Sistema de Registro y Liquidación de AIAF Mercado de Renta Fija
II.
Que desea asumir como propias, frente a IBERCLEAR, las obligaciones de registro y liquidación de todas las operaciones negociadas
por […] (en adelante, “el Miembro Negociador”) en el Mercado Electrónico de Renta Fija (MERF); y por ello,
DECLARA
III.
Que autoriza a IBERCLEAR a practicar los correspondientes cargos y abonos en su cuenta de tesorería.
IV.
Que se compromete a abrir y mantener en el registro de detalle a su cargo cuentas en las que anotará los valores que correspondan a
la liquidación de las operaciones correspondientes al propio Miembro Negociador o a cada uno de los clientes de éste, que operen con
su mediación, y se obliga a realizar en cada una de dichas cuentas los movimientos de valores que se deriven de dichas operaciones.
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jueves, 26 de noviembre de 2015 Thursday, November 26, 2015
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SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BILBAO
ADMISION DE VALORES
A NEGOCIACION
BANCO DE SABADELL, S.A.
La Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, en uso de las facultades que le confiere el Art. 76 del Real Decreto Legislativo
4/2015, de 23 de octubre, y el Art. 11 del Real Decreto 726/1989, de 23 de Junio, ha acordado admitir a negociación en esta Bolsa
9.261.430 acciones de BANCO DE SABADELL, S.A., de 0,125 euro de valor nominal cada una y prima de emisión de 1,784 euros por
acción, representadas en anotaciones en cuenta, de la misma clase y serie y que han sido emitidas para atender la conversión necesaria
parcial del 25% del importe nominal inicial de las Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles Serie IV/2013 en acciones de
Banco de Sabadell. Todo ello elevado a público mediante escritura del 10 de noviembre de 2015, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil.
Los presentes títulos tendrán efectos de negociación del 27 de noviembre de 2015 y su código valor es ES0113860326.
Esta admisión ha sido verificada previamente por la Comision Nacional del Mercado de Valores.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos.
Bilbao, 26 de noviembre de 2015.
Manuel Ardanza
Presidente
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SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BILBAO
ADMISION DE VALORES
A NEGOCIACION
BANCO DE SABADELL, S.A.
La Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, en uso de las facultades que le confiere el Art. 76 del Real Decreto Legislativo
4/2015, de 23 de octubre, y el Art. 11 del Real Decreto 726/1989, de 23 de Junio, ha acordado admitir a negociación en esta Bolsa
1.050.719 acciones de BANCO DE SABADELL, S.A., de 0,125 euro de valor nominal cada una y prima de emisión de 1,796 euros por
acción, representadas en anotaciones en cuenta, de la misma clase y serie y que han sido emitidas para atender la conversión de
2.018.480 Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles Serie III/2013 en acciones de Banco de Sabadell. Todo ello elevado
a público mediante escritura del 10 de noviembre de 2015, debidamente inscrita en el Registro Mercantil.
Los presentes títulos tendrán efectos de negociación del 27 de noviembre de 2015 y su código valor es ES0113860318.
Esta admisión ha sido verificada previamente por la Comision Nacional del Mercado de Valores.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos.
Bilbao, 26 de noviembre de 2015.
Manuel Ardanza
Presidente
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jueves, 26 de noviembre de 2015 Thursday, November 26, 2015
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