.endesaluddeoceidente.com DE410 tfit.: 900.248.093-5 Sede i . rhicipal: Calle 23N No. 2N - 66 PBX: 489 26 92 dntiago de Cali - Colombia OCCIDENTE SA. BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2014 - 2013 Cifras en Miles CODIGO CONCEPTO 2.014 1105 ACTIVOS Caja 1110 Bancos 1245 Inversiones 1305 Clientes Nacionales 1312 Cuentas comentes comerciales 1325 1330 Cuentas por Cobrar Accionistas 2.013 5.160 260.564 1355 Anticipos y Avances Anticipo de Impuestos y Contribuciones 1365 Cuentas por Cobrar Empleados 1380 635.118 200 17.700 2.107.027 2.816.043 957 299.990 375.039 128.043 104.752 441.476 474.533 63.965 2.248 32 Deudores varios 81.605 200.952 1399 Provisiones (37.298) (128.044) 1405 Inventarios 13.628 48.719 3.303.600 4.608.808 ACTIVO CORRIENTE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1504 Terrenos 312.409,00 312.409 1516 Construcciones y Edificaciones 728.955,00 728.955 1524 Equipo de Oficina 90.147,00 33.603 1528 Equipo de Computación y Comunicación 39.357,00 37.440 1532 1540 Equipo Medico Cientifico 37.064,00 19.367 1592 Flota y equipo de transporte 2.890,00 2.890 Depreciación Acumulada (77.744,00) (60.871) ACTIVO FIJO 1.133.078 1.073.794 111.022 1635 Intangibles 126.357 1698 Amortizacion Intangibles (52.713) TOTAL ACTIVOS 6.767.022 150.000 371.640 2105 PASIVOS Obligaciones Financieras 703.750 2205 Proveedores Nacionales 137.659 2305 2355 Costos y gastos por pagar 180.997 2365 2368 2370 2380 2505 2605 2805 Deudas con Accionistas 3105 3305 3315 3605 319.806 - 31.629 Retención en la fuente 9.166 1.364 Impuesto de ind. y ccio. retenido 475 245.582 Retenciones y aportes de nómina Acreedores Vahos 96.442 125.495 119.843 2.581 927.996 Obligaciones Laborales Pasivos Estimados y Provisiones 1.844.032 - 81.816 Anticipos Recibidos de Clientes 640 639.756 2.173.161 3.817.516 Obligaciones Financieras 142.604 25.000 PASIVO A LARGO PLAZO 142.604 25.000 TOTAL PASIVOS 2.316.755 3.842.516 PATRIMONIO Capital Social PASIVO CORRIENTE 2105 (26.601) 4.510.322 1.200.000 1.000.000 Reservas Utilidades Retenidas 175.597 579.691 175.597 Utilidad del Ejercicio 239.279 2.706 746.203 TOTAL PATRIMONIO 2.194.567 1.924.506 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.510.322 5.767.022 ntante Legal Revisor Fiscal MARTHA CECILIA CARACAS MONTAN° NÉSTOR FAB C.C. No.38.861.462 de Ruga CARDENAS T.P. 17935 C.C. No., /26.725 d- Usaq T.P. *14 (Cunimarca) C. . 16,693,741 de Cali endosaluddeoccidente.com Hit.: 900.248.093-5 Sede rincipal: Calle 23N No. 2N - 66 PBX: 489 26 92 an llago de Cali - Colombia -1 9 410 a 9 0, DE OCCIDENTE S.A. ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2014 - 2013 Cifras en miles CODIGO 4110 4170 2.014 2.013 2.251.168 467.380 CONCEPTO UNIDAD FUNCIONAL DE CO OTRAS ACTIVIDADES RELA TOTAL INGRESOS OPERACIONALES r 9.007.620 20.821.099 11.258.788 1 21.288.479 RENDIMIENTOS FINANCIER 4250 RECUPERACIONES 97.030 4265 INGRESOS DE EJERCICIOS 96.595 4295 DIVERSOS 1.995 2.749 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES TOTAL INGRESOS 198.126 2.513 11.456.914 21.290.992 1.173.701 939.799 5105 GASTOS DE PERSONAL 5110 HONORARIOS 5115 IMPUESTOS 5120 ARRENDAMIENTOS 5125 CONTRIBUCIONES Y AFILI 9.144 - 5130 SEGUROS 9.724 52.895 5135 SERVICIOS 41.841 152.396 5140 GASTOS LEGALES 20.294 16.506 5145 MANTENIMIENTO Y REPARA 24.206 7.818 5150 ADECUACION E INSTALACI 17.025 24.929 5155 GASTOS DE VIAJE 8.598 38.946 5160 DEPRECIACIONES 11.719 12.107 5165 AMORTIZACIONES 26.112 12.237 5195 DIVERSOS 43.908 325.588 5199 PROVISION CARTERA 5295 DIVERSOS DE VENTAS 5305 FINANCIEROS 5395 DIVERSOS 119.933 86.595 445 10.474 56.636 55.690 116.367 44.600 1.563.286 TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1.896.948 127.693 211.258 4.950 130.815 132.643 342.073 430.000 5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 60.000 5410 I MPTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD 21.025 81.025 TOTAL GASTO IMPUESTOS 430.000 6110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA 1.406.001 289.775 6170 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS 8.034.680 17.752.504 9.440.681 18.042.279 239.279 579.691 TOTAL COSTOS UTILIDAD DEL PERIODO q 518 1.752 4210 sentante Legal Revisor Fisc• 1 Contado g f 01 MARTHA CECILIA CARACAS MONTAÑO NÉSTOR FA'. : ' •T • t • NZÁLEZ C.C. No. 38.861.462 de Buga T.P. 1793 C. . 3.226.725 4 U aquén (Cunlmarca) SAN CARDENAS T. .90 44 C.C. No. 16,693,741 de Cali