Estados Financieros.

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SEGUROS COLPATRIA S.A.
BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007
(En pesos)
2008
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE:
Disponible (Nota 4)
Inversiones (Nota 5)
Cuentas por cobrar actividad aseguradora (Nota 6)
Otras cuentas por cobrar (Nota 7)
Otros activos (Nota 8)
$
Total activo corriente
12,729,244,606
192,283,873,659
91,560,235,075
(3,036,363,825)
49,376,225,835
2007
$
8,374,650,130
155,379,461,844
76,372,898,344
2,888,767,096
35,339,467,624
342,913,215,350
278,355,245,038
CARTERA DE CREDITOS (Nota 9)
12,724,172,177
8,589,518,529
INVERSIONES (Nota 5)
20,750,565,776
39,358,145,777
PROPIEDADES Y EQUIPO (Nota 10)
OTROS ACTIVOS (Nota 8)
VALORIZACIÓN DE INVERSIONES
VALORIZACIÓN DE PROPIEDADES Y EQUIPO
2,111,386,205
2,386,029,478
20,787,934,469
14,019,948,715
11,621,171
3,361,621
1,560,751,035
1,599,559,843
2008
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE:
Cuentas por pagar actividad aseguradora (Nota 11)
Obligaciones financieras (Nota 12)
Cuentas por pagar ( Nota 13)
Otros pasivos (Nota 14)
Pasivos estimados y provisiones (Nota 15)
$
Total pasivo corriente
Total activo
CUENTAS DE ORDEN (Nota 19)
(120,231,806)
$
17,814,617,193
888,417,388
11,057,517,068
27,730,177,965
6,589,320,785
85,471,840,692
64,080,050,399
208,841,505,122
867,815,012
162,291,350,067
848,644,415
Total pasivo no corriente
209,709,320,134
163,139,994,482
Total pasivos
295,181,160,826
227,220,044,881
PASIVO NO CORRIENTE:
Reservas técnicas de seguros (Nota 16)
Otros pasivos (Nota 14)
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS:
Capital social (Nota 18)
Reservas (Nota 18)
Prima en colocación de acciones (Nota 18)
Ganancias acumuladas no realizadas en inversiones
Valorizaciones
Desvalorizaciones
Resultados del ejercicio
6,236,467,155
95,639,241,170
4,538,460,148
1,987,376,075
1,572,372,206
(120,231,806)
(4,295,431,397)
Total patrimonio de los accionistas
DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES
21,435,337,640
1,216,637,122
16,010,264,577
39,837,575,780
6,972,025,573
2007
6,236,467,155
91,963,913,471
4,538,460,148
5,163,494,918
1,602,921,464
(115,274,918)
7,586,506,964
116,976,489,202
105,558,253,551
(115,274,918)
$
400,739,414,377
$
344,196,534,083
$
144,147,292,586,273
$
70,958,957,735,250
Total pasivo y patrimonio de los accionistas
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (Nota 19)
$
400,739,414,377
$
344,196,534,083
$
144,147,292,586,273
$
70,958,957,735,250
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.
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JOSÉ MANUEL BALLESTEROS O.
Representante Legal
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GERARDO LÓPEZ GUERRERO
Contador
T.P. No. 39094-T
-3-
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JUAN CARLOS OLAVE ÁNGEL
Revisor Fiscal
T.P. No. 78983-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver Opinión Adjunta)
SEGUROS COLPATRIA S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007
(En pesos)
2008
PRIMAS:
Primas emitidas
$
310,013,191,783
2007
$
2007
238,620,233,269
###
Total primas emitidas
310,013,191,783
238,620,233,269
###
Primas cedidas en reaseguro
(81,928,092,884)
(75,324,532,985)
###
Total primas retenidas
228,085,098,899
163,295,700,284
###
(20,332,837,672)
(10,993,287,985)
###
207,752,261,227
152,302,412,299
###
(87,723,357,405)
1,850,691,932
1,668,275,300
16,470,860,690
(68,891,770,252)
(2,026,132)
2,130,340,800
1,580,697,360
16,749,335,233
###
###
###
###
###
(67,733,529,483)
(48,433,422,991)
###
Constitución reserva de siniestros
(22,439,030,173)
(13,242,247,029)
###
Total siniestros incurridos
(90,172,559,656)
(61,675,670,020)
###
Utilidad técnica bruta
117,579,701,571
90,626,742,279
###
OTROS PRODUCTOS DE SEGUROS Y REASEGUROS
OTROS COSTOS DE REASEGUROS
OTROS COSTOS DE SEGUROS
GASTOS DE VENTAS
11,026,817,518
(56,178,600,389)
(13,029,272,225)
(36,733,193,119)
10,025,629,783
(41,107,107,785)
(12,768,223,585)
(27,220,921,416)
###
###
###
###
REINTEGRO (PROVISIÓN) CUENTAS POR COBRAR
ACTIVIDAD ASEGURADORA (Nota 22)
(713,308,600)
Incremento reserva técnica
Total primas devengadas
SINIESTROS:
Siniestros pagados
Siniestros de aceptaciones
Salvamentos
Recobros
Reembolso siniestros sobre cesiones
Total siniestros retenidos
Utilidad técnica neta
-4-
660,675,036
###
(95,627,556,815)
(70,409,947,967)
###
21,952,144,756
20,216,794,312
###
SEGUROS COLPATRIA S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007
(En pesos)
2008
PRODUCTO DE INVERSIÓN: (Nota 23)
Dividendos
Rendimientos renta fija
Rendimientos inversiones negociables
Rendimientos inversiones hasta el vencimiento
Rendimientos inversiones disponibles para la venta
Operaciones derivativas
Operaciones repos
Otros rendimientos
Pérdida inversiones negociables
Gastos financieros
$
Total producto de inversiones
UTILIDAD EN VENTA DE BIENES REALIZABLES
GASTOS ADMINISTRATIVOS (Nota 24)
Utilidad (Pérdida) operacional
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES (Nota 25)
2007
2007
1,823,235,987
744,801,829
5,852,101,911
158,232,705
741,124,401
4,435,059,990
2,176,558,892
(302,267,600)
(2,702,490,760)
###
###
###
###
###
###
6,434,643,248
12,926,357,355
###
1,274,425,963
(32,397,312,999)
338,266,529
(26,500,292,880)
###
###
(2,736,099,032)
6,981,125,316
###
1,188,021,557
3,020,420,190
###
700,359,850
883,810,875
2,395,066,440
236,246,683
3,682,397,163
(1,820,373,259)
45,727,673
6,291,037,099
(101,041,806)
(5,878,587,470)
$
(905,510,542)
###
###
###
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (Nota 26)
(1,562,943,922)
###
Utilidad (Pérdida) antes de impuesto sobre la renta
(3,111,021,397)
9,096,034,964
###
PROVISIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Nota 17)
(1,184,410,000)
(1,509,528,000)
###
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
$
(4,295,431,397)
$
7,586,506,964
###
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR ACCIÓN
$
(762.46)
$
1,346.64
###
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados
financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.
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JOSÉ MANUEL BALLESTEROS O.
Representante Legal
______________________________
GERARDO LÓPEZ GUERRERO
Contador
T.P. No. 39094-T
-5-
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JUAN CARLOS OLAVE ÁNGEL
Revisor Fiscal
T.P. No.78983-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver Opinión Adjunta)
SEGUROS COLPATRIA S.A.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007
(En pesos)
Capital social
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
Reservas
Dividendos distribuidos
Ganancias (pérdidas) acumuladas no realizadas en inversiones
Valorizaciones (desvalorizaciones)
Utilidad neta del ejercicio
Escisión Activos Nuevo Milenio S.A.
SALDOS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2007
Reservas
Dividendos distribuidos
Pago donaciones
Ganancias (pérdidas) acumuladas no realizadas en inversiones
Valorizaciones (desvalorizaciones)
Pérdida neta del ejercicio
SALDOS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2008
$ 7,757,556,705
$
Reservas
Prima en colocación
de acciones
G o P acumuladas no
realizadas en inv.
44,911,946,234
$
$
4,538,460,148
3,822,646,516
Superávit por
valorizaciones
$
53,838,050,650
(1,521,089,550)
49,431,843,919
(2,379,876,682)
-
1,340,848,402
-
(52,235,129,186)
-
6,236,467,155
91,963,913,471
4,538,460,148
5,163,494,918
1,602,921,464
-
3,675,327,699
-
-
(3,176,118,843)
-
$ 6,236,467,155
$
95,639,241,170
$
4,538,460,148
$
1,987,376,075
Desvalorizaciones
$
1,572,372,206
$ 14,425,906,147
2,245,248,232
-
(30,549,258)
$
(2,360,523,150)
Revalorización del
patrimonio
$
Pérdida neta del
ejercicio
$
51,443,062,324
Total patrimonio
$
178,377,105,574
(14,425,906,147)
(49,431,843,919)
(2,011,218,405)
7,586,506,964
-
(2,011,218,405)
1,340,848,402
(49,989,880,954)
7,586,506,964
(18,326,872,379)
(115,274,918)
-
7,586,506,964
116,976,489,202
(4,956,888)
-
-
(3,675,327,699)
(3,611,179,265)
(300,000,000)
(4,295,431,397)
(120,231,806)
$
-
$
(4,295,431,397)
(3,611,179,265)
(300,000,000)
(3,176,118,843)
(35,506,146)
(4,295,431,397)
$
105,558,253,551
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JOSÉ MANUEL BALLESTEROS O.
Representante Legal
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GERARDO LÓPEZ GUERRERO
Contador
T.P. No. 39094-T
-6-
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JUAN CARLOS OLAVE ÁNGEL.
Revisor Fiscal
T.P. No. 78983-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver Opinión Adjunta)
SEGUROS COLPATRIA S.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007
(En pesos)
2008
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Utilidad (Pérdida) del ejercicio
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) del ejercicio con el
efectivo neto provisto en las actividades de operación:
Depreciación
Provisión cartera de créditos
Provisión cuentas por cobrar
Provisión cuentas por cobrar actividad aseguradora
Provisión otros activos
Reintegro provisión de cuentas por cobrar
Reintegro provisión actividad aseguradora
Reintegro provisión inversiones
Reintegro provisión cartera de créditos
Utilidad en venta de propiedades y equipo
Amortización cargos diferidos
Aumento en reservas técnicas de seguros
Aumento en pasivos estimados y provisiones
Aumento en cartera de créditos
Aumento en cuentas por cobrar actividad aseguradora
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar
Aumento en otros activos
Aumento en cuentas por pagar actividad aseguradora
Aumento en cuentas por pagar
Aumento en otros pasivos
$
(4,295,431,397)
2007
$
7,586,506,964
861,257,238
227,145,108
987,347,529
932,440,198
72,063,600
(174,368,204)
(378,279,952)
(36,027,003)
(67,996,754)
(55,247,066)
1,012,409,266
46,550,155,055
382,704,788
(4,293,802,002)
(15,741,496,977)
5,112,151,596
(21,889,216,831)
3,620,720,447
4,952,747,509
12,126,568,412
876,528,790
108,767,779
385,066,078
858,716,442
40,485,836
(28,460,954)
(1,566,027,247)
(99,188)
(62,132,010)
(56,439,870)
552,205,450
26,771,727,473
1,460,920,389
(1,694,166,346)
(10,311,997,937)
(568,837,398)
(11,941,427,162)
7,400,933,122
633,535,600
9,254,443,203
29,905,844,560
22,113,742,050
(531,366,899)
(21,436,923,654)
(981,378,753)
(43,448,565,605)
(21,968,290,553)
(44,429,944,358)
328,219,734
(300,000,000)
(3,611,179,265)
(419,711,835)
(2,011,218,405)
(3,582,959,531)
(2,430,930,240)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO
4,354,594,476
(17,160,625,584)
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL AÑO
8,374,650,130
25,535,275,714
Efectivo neto provisto por las actividades de operación
FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Aumento de propiedad y equipo
Aumento en inversiones
Efectivo neto usado en las actividades de inversión
FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:
Aumento (disminución) de créditos de bancos y otras obligaciones financieras
Donaciones
Pago dividendos
Efectivo neto usado en las actividades de financiación
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO
$
12,729,244,606
$
8,374,650,130
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han
sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.
____________________________
JOSÉ MANUEL BALLESTEROS O.
Representante Legal
_________________________
GERARDO LÓPEZ GUERRERO
Contador
T.P. No. 39094-T
-7-
____________________________
JUAN CARLOS OLAVE ÁNGEL
Revisor Fiscal
T.P. No.78983-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver Opinión Adjunta)
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