Cuentas Anuales de Turespaña del año 2013 e Informe de Auditoría
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INDICE DE LA CUENTA APROBADA AÑO 2013 A. Balance B. Cuenta del resultado económico patrimonial C. Estado de cambios en el patrimonio neto C.1. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado total de cambios en el patrimonio neto C.2. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado de ingresos y gastos reconocidos C.3. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias D. Estado de flujos de efectivo E. Estado de Liquidación del presupuesto E.I. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos E.II. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de ingresos E.III. Estado de Liquidación del presupuesto. Resultado de operaciones comerciales E.IV. Estado de Liquidación del presupuesto. Resultado presupuestario 1 F. Memoria F.1. Organización y actividad F.3. Bases de presentación de las cuentas F.4. Normas de reconocimiento y valoración F.5. Inmovilizado material F.7. Inmovilizado intangible F.9. Activos financieros F.9.1 Activos financieros. Información relacionada con el balance: F.9.1.a) Resumen de conciliación F.14. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos F.14.1. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones recibidas F.14.2. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas: F.14.2.1. Subvenciones corrientes F.14.2.2. Subvenciones de capital F.14.2.3. Transferencias corrientes F.18. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial 2 F.20. Operaciones no presupuestarias de tesorería F.20.1. Estado de deudores no presupuestarios F.20.2. Estado de acreedores no presupuestarios F.20.3. Estado de partidas pendientes de aplicación F.20.3.a) De los cobros pendientes de aplicación F.21. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación F.23. Información presupuestaria F.23.1. Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. F.23.1.1. Gastos: F.23.1.1.a) Modificaciones de crédito F.23.1.1.b) Remanentes de crédito F.23.1.1.c) Ejecución de proyectos F.23.1.2. Ingresos. Procesos de gestión F.23.1.2.a1) Derechos anulados F.23.1.2.a3) Recaudación neta F.23.2. Información Presupuestaria. Presupuesto cerrados: 3 F.23.2.1. Gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados F.23.2.2. Ingresos F.23.2.2.a) Derechos pendientes de cobro totales F.23.2.3. Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores F.23.3. Información Presupuestaria. Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores F.23.4. Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. F.23.4.1. Desviaciones de financiación por agente financiador F.23.4.2. Gestión del gasto presupuestario F.23.5. Información Presupuestaria. Remanente de tesorería F.23.6. Información Presupuestaria. Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad F.23.6.1. Presupuesto corriente F.23.6.2. Presupuestos cerrados F.23.7. Balance de resultados e informe de gestión F.24. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios F.24.1. Indicadores financieros y patrimoniales F.24.2. Indicadores presupuestarios 4 F.25. Información sobre el coste de las actividades F.25.1. Resumen general de costes de la Entidad F.25.2. Resumen de costes por cada actividad que implica la obtención de tasas y precios públicos F.25.3. Actividades que implican la obtención de tasas y precios públicos F.25.4. Resumen relacionando costes e ingresos de actividades con ingresos finalistas FICHEROS SIN CONTENIDO INFORME DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2013 DE LA INTERTERVENCIÓN DELEGADA DE TURESPAÑA 5 Página 1 de A. Balance A. Balance - 2013 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA Nº CTAS. ACTIVO NOTAS EN MEMORIA A) Activo no corriente 210 (2810) (2910) (2990) 211 (2811) (2911) (2991) I. Inmovilizado intangible 1. Inversión en investigación y desarrollo 2. Propiedad industrial e intelectual 3. Aplicaciones informáticas 4 Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos 5. Otro inmovilizado intangible II. Inmovilizado material 1. Terrenos 2. Construcciones 212 (2812) (2912) (2992) 3. Infraestructuras 200, 201, (2800), (2801) 203 (2803) (2903) 206 (2806) (2906) 207 (2807) (2907) 208, 209 (2809) (2909) 213 (2813) (2913) (2993) 4. Bienes del patrimonio histórico 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) 5. Otro inmovilizado material (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999) 2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 2390 6. Inmovilizado en curso y anticipos III. Inversiones Inmobiliarias 220 (2820) (2920) 1. Terrenos 221 (2821 (2921) 2. Construcciones 2301, 2311, 2391 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho 2400 (2930) público 2401, 2402, 2403 (248) (2931) 241, 242, 245, (294) (295) 246, 247 250, (259) (296) 251, 252, 254, 256, 257 (297) (298) 253 EJ. N EJ. N-1 Nº CTAS. 734.301.672,50 729.994.587,89 F4-F7 F4-F7 1.889.033,97 0 401.227,42 1.423.055,19 2.858.586,65 0 403.984,03 2.370.891,26 F4-F7 64.751,36 83.711,36 F5 F4-F5 0 732.397.434,71 185.583.513,16 452.007.411,65 0 727.118.267,99 185.584.485,46 422.926.730,62 120 129 I. Patrimonio aportado II. Patrimonio generado 1. Resultados de ejercicios anteriores 2. Resultados de ejercicio 617.840.149,07 130.257.157,25 133.964.175,11 -3.707.017,86 617.841.109,35 133.964.175,11 115.207.101,71 18.757.073,40 11 3. Reservas 0 0 III.Ajustes por cambio de valor 1. Inmovilizado no financiero 2. Activos financieros disponibles para la venta 3. Operaciones de cobertura IV.Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B) Pasivo no corriente 0 0 I. Provisiones a largo plazo 0 0 II. Deudas a largo plazo 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Derivados financieros 4. Otras deudas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 136 133 134 0 0 0 F3-F4-F5 3.123.453,44 3.378.113,69 F4-F5 91.683.056,46 0 0 0 0 115.228.938,22 0 0 0 0 0 0 174 5. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo 0 0 0 16 III.Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo 0 0 0 0 18.135.900,07 22.787.771,82 0 0 15.203,82 0 15.203,82 0 0 17.733,25 0 17.733,25 I. Provisiones a corto plazo II. Deudas a corto plazo 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deuda con entidades de crédito 3. Derivados financieros 0 7.804.990,87 0 0 0 0 7.143.777,36 0 0 0 4. Otras deudas 2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles 3. Créditos y valores representativos de deuda 4. Otras inversiones V. Inversiones financieras a largo plazo 1. Inversiones financieras en patrimonio 2. Crédito y valores representativos de deuda 130, 131, 132 14 15 170, 177 176 171, 172, 173, 178, 18 C) Pasivo Corriente 58 50 520, 527 526 0 4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561 0 524 VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo 0 0 4002, 51 31.931.533,89 44.598.468,39 I. Activos en estado de venta II. Existencias 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades 0 0 0 0 591.875,48 591.875,48 30, 35, (390) (395) 2. Mercaderías y productos terminados 0 0 31, 32, 33, 34, 36, (391) (392) (393) (394) (396) 3. Aprovisionamientos y otros III.Deudores y otras cuentas a cobrar 1. Deudores por operaciones de gestión F3 0 13.092.950,97 6.554.788,45 0 27.258.201,60 18.286.628,33 F3 6.380.898,68 8.841.512,07 157.263,84 130.061,20 0 0 B) Activo corriente 4300, 431, 435, 436, 4430 (4900) 4301, 4431, 440, 441, 442, 445, 446, 447, 449, (4901), 550, 555, 5580, 2. Otras cuentas a cobrar 5581, 5584, 5585 47 3. Administraciones públicas 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros 450, 455, 456 entes públicos IV.Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 530, (539) (593) 4302, 4432, (4902), 531, 532, 535, (594), (595) 536, 537, 538 540 (549) (596) 4303, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (598) 543 545, 548, 565, 566 480, 567 577 556, 570, 571, 573, 575, 576 1.Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles 2. Créditos y valores representativos de deuda 3. Otras inversiones V. Inversiones financieras a corto plazo 1. Inversiones financieras en patrimonio 2. Créditos y valores representativos de deuda 3. Derivados financieros 4. Otras inversiones financieras VI. Ajustes por periodificación VII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1. Otros activos líquidos equivalentes 2. Tesorería TOTAL ACTIVO (A+B) F3 0 0 37 (397) EJ. N-1 751.805.284,46 0 38 (398) EJ. N 748.097.306,32 3. Derivados financieros 2521 (2981) NOTAS EN MEMORIA A) Patrimonio neto 4. Otras inversiones financieras 258, 26 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 0 0 0 0 0 0 157.686,05 0 154.686,05 0 3.000,00 0 18.680.896,87 0 18.680.896,87 0 0 67.800,00 0 64.800,00 0 3.000,00 0 16.680.591,31 0 16.680.591,31 766.233.206,39 774.593.056,28 7.804.990,87 7.143.777,36 5. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo 0 0 III.Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo 0 0 10.330.909,20 15.643.994,46 1.095.835,50 8.910.155,93 324.917,77 4.754.981,37 10.659.524,85 229.488,24 0 0 0 0 766.233.206,39 774.593.056,28 IV. Acreedores y otras cuentas a pagar 4000, 401, 405, 406 4001, 41, 550, 554, 559, 5586 47 452, 453, 456 485, 568 1. Acreedores por operaciones de gestión 2. Otras cuentas a pagar 3. Administraciones públicas 4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos V. Ajustes por periodificación TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) F3 Página 1 de B. Cuenta del resultado economico patrimonial B. Cuenta del resultado económico patrimonial - 2013 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA NOTAS EN MEMORIA Nº CTAS. 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 73 740, 742 744 729 751 750 752 7530 754 700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709) 741, 705 707 71*, 7930, 7937, (6930), (6937) 780, 781, 782, 783 776, 777 795 a) Impuestos b) Tasas c) Otros ingresos tributarios d) Cotizaciones sociales 2. Transferencias y subvenciones recibidas a) Del ejercicio a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio a.2) transferencias a.3) subvenciones recibidas para la cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 3. Ventas netas y prestaciones de servicios a) Ventas netas b) Prestación de servicios c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 6. Otros ingresos de gestión ordinaria 7. Excesos de provisiones A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) (640), (641) (642), (643), (644), (645) -65 (600), (601), (602), (605), (607), 606, 608, 609, 61* (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 8. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales 9. Transferencias y subvenciones concedidas 10. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos EJ. N EJ. N-1 0 0 0 0 0 0 0 57.506.155,98 57.506.155,98 1.468.495,40 56.037.660,58 0 0 0 84.333.906,78 84.333.906,78 4.555.396,78 79.778.510,00 0 0 0 0 785.280,47 0 0 2.423.309,43 8.104,28 8.527,91 199.518,64 577.657,55 2.414.781,52 0 -591.875,48 591.875,48 0 5.289.158,56 0 0 11.954.010,86 0 62.988.719,53 99.303.102,55 -23.596.618,28 -20.832.699,96 -2.763.918,32 -2.631.157,16 -82.668,16 -23.686.462,49 -20.750.431,16 -2.936.031,33 -5.907.770,80 -618.712,45 -82.668,16 -618.712,45 0 0 Página 2 de B. Cuenta del resultado economico patrimonial NOTAS EN MEMORIA Nº CTAS. -62 -63 -676 -68 EJ. N EJ. N-1 -38.898.130,64 -38.054.338,40 -843.792,24 0 -6.569.021,42 -71.777.595,66 -8.788.876,13 -48.650.120,98 -47.780.151,61 -869.969,37 0 -6.471.305,17 -85.334.371,89 13.968.730,66 -14.096,91 -5.403,29 0 0 -14.096,91 -5.403,29 0 3.142.295,53 3.142.295,53 0 -5.660.677,51 270.227,58 0 0 0 270.227,58 0 270.227,58 -65.036,99 0 0 4.781.011,76 4.781.011,76 0 18.744.339,13 113.168,21 0 0 0 113.168,21 0 113.168,21 -65.287,85 0 -65.036,99 -65.287,85 0 0 0 0 0 0 b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados 0 0 c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 0 0 11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y otros servicios exteriores b) Tributos c) Otros 12. Amortización del inmovilizado B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 799, 7938 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531 773, 778 -678 7630 760 7631, 7632 761, 762, 769, 76454, (66454) -663 (660), (661), (662), (669), 76451, (66451) 784, 785, 786, 787 7646, (6646), 76459, (66459) 7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453) 7641, (6641) I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) 15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros 16. Gastos financieros a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros 17. Gastos financieros imputados al activo 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros a) Derivados financieros Página 3 de B. Cuenta del resultado economico patrimonial NOTAS EN MEMORIA Nº CTAS. 768, (668) 7960, 7961, 7965, 766, (6960), (6961), (6965), (666), 7970, (6970), (6670) 19. Diferencias de cambio 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas 765, 7966, 7971, (665), (6671), (6962), b) Otros (6966), (6971) 755, 756 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) (+-) Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior Resultado del ejercicio anterior ajustado F3 EJ. N EJ. N-1 0 1.748.469,06 0 -22.975,06 0 0 1.748.469,06 -22.975,06 0 1.953.659,65 -3.707.017,86 0 24.905,30 18.769.244,43 -12.171,03 18.757.073,40 C.1. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado total de cambios en el patrimonio neto - 2013 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA NOTAS EN MEMORIA A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1 I. Patrimonio aportado II. Patrimonio generado III. Ajustes por cambio IV. Otros incrementos de valor patrimoniales TOTAL 617.841.109,35 133.976.346,14 0 0 751.817.455,49 0 -12.171,03 0 0 -12.171,03 617.841.109,35 133.964.175,11 0 0 751.805.284,46 D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N -960,28 -3.707.017,86 0 0 -3.707.978,14 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio 2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias 3. Otras variaciones del patrimonio neto 0 -960,28 0 -3.707.017,86 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.707.017,86 -960,28 0 E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D) 617.840.149,07 130.257.157,25 0 0 748.097.306,32 B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A+B) F3 C.2. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado de ingresos y gastos reconocidos - 2013 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA Nº CTAS. 129 920 (820), (821) (822) 900, 991 (800), (891) 910 -810 94 -823 (802), 902, 993 (8110) 9110 (8111) 9111 -84 I. Resultado económico patrimonial II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto: 1. Inmovilizado no financiero 1.1 Ingresos 1.2 Gastos 2. Activos y pasivos financieros 2.1 Ingresos 2.2 Gastos 3. Coberturas contables 3.1 Ingresos 3.2 Gastos 4. Otros incrementos patrimoniales Total (1+2+3+4) III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta: 1. Inmovilizado no financiero 2. Activos y pasivos financieros 3. Coberturas contables 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta 4. Otros incrementos patrimoniales Total (1+2+3+4) IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) NOTAS EN MEMORIA F3 EJ. N EJ. N-1 -3.707.017,86 18.757.073,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.707.017,86 18.757.073,40 C.3. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias - 2013 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS NOTAS EN MEMORIA 1. Aportación patrimonial dineraria 2. Aportación de bienes y derechos 3. Asunción y condonación de pasivos financieros 4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias 5. (-) Devolución de bienes y derechos 6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias TOTAL EJ. N 0 45.594,24 0 0 -46.554,52 0 -960,28 EJ. N-1 0 283.805,22 0 0 0 0 283.805,22 b) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS 1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial 1.1. Ingresos 1.2. Gastos 2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto 2.1. Ingresos 2.2. Gastos TOTAL NOTAS EN MEMORIA EJ. N EJ. N-1 56.037.660,58 0 79.778.510,00 0 0 0 56.037.660,58 0 0 79.778.510,00 Página 1 de D. Estado de flujos de efectivo D. Estado de flujos de efectivo - 2013 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA NOTAS EN MEMORIA EJ. N EJ. N-1 I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN A) Cobros: 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 2. Transferencias y subvenciones recibidas 3. Ventas netas y prestaciones de servicios 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 5. Intereses y dividendos cobrados 6. Otros Cobros B) Pagos 7. Gastos de personal 8. Transferencias y subvenciones concedidas 9. Aprovisionamientos 10. Otros gastos de gestión 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 12. Intereses pagados 13. Otros pagos 80.508.082,71 0 67.724.856,55 4.610.650,84 0 2.764,36 8.169.810,96 70.424.444,54 23.616.929,40 5.164.710,52 100.549,09 40.541.283,86 0 65.036,99 935.934,68 101.188.976,30 0 82.584.839,85 5.908.530,32 0 11.463,27 12.684.142,86 102.834.303,51 23.755.247,08 5.510.479,45 1.296.798,54 69.935.618,58 0 65.287,85 2.270.872,01 Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 10.083.638,17 -1.645.327,21 II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN C) Cobros: 1. Venta de inversiones reales 2. Venta de activos financieros 3. Otros cobros de las actividades de inversión D) Pagos: 4. Compra de inversiones reales 5. Compra de activos financieros 6. Otros pagos de las actividades de inversión 865.466,15 0 18.940,05 846.526,10 9.155.316,31 9.138.905,69 16.410,62 0 2.864.449,21 0 19.813,05 2.844.636,16 17.743.188,48 17.541.828,51 21.059,97 180.300,00 Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -8.289.850,16 -14.878.739,27 Página 2 de D. Estado de flujos de efectivo NOTAS EN MEMORIA III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN E) Aumentos en el patrimonio: 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias F) Pagos a la entidad o entidades propietarias 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias G) Cobros por emisión de pasivos financieros: 3. Obligaciones y otros valores negociables 4. Préstamos recibidos 5. Otras deudas H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: 6. Obligaciones y otros valores negociables 7. Préstamos recibidos 8. Otras deudas Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN I) Cobros pendientes de aplicación J) Pagos pendientes de aplicación Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio EJ. N EJ. N-1 0 0 0 0 4.882,34 0 0 4.882,34 4.882,34 0 0 4.882,34 0 0 0 0 0 32.782,00 0 0 32.782,00 32.782,00 0 0 32.782,00 0 -1.044,67 -207.562,22 206.517,55 0 -4.822,85 1.525.956,26 -1.530.779,11 0 2.000.305,56 -18.054.845,59 16.680.591,31 18.680.896,87 34.735.436,90 16.680.591,31 Página 1 de E.I. Estado de Liquidacion del presupuesto. Estado de liquidacion del presupue E.I. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de gastos - 2013 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS -1 -2 (3=1+2) GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS -4 -5 OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE PAGOS -6 REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) (7=5-6) 2013 20 432A 10000 RETRIBUCIONES BASICAS 16.930,00 0 16.930,00 17.055,17 17.055,17 17.055,17 0 2013 20 432A 10001 OTRAS REMUNERACIONES 37.720,00 0 37.720,00 36.746,17 36.746,17 36.746,17 0 973,83 1.251.010,00 -122.277,79 1.128.732,21 1.156.503,30 1.156.503,30 1.156.503,30 0 -27.771,09 2013 20 432A 12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 (Ley 7/2007) y GRUPO B (Otras Leyes) 460.310,00 0 460.310,00 452.345,89 452.345,89 452.345,89 0 7.964,11 2013 20 432A 12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 (Ley 7/2007) Y GRUPO C1 (Otras Leyes) 328.330,00 0 328.330,00 324.739,87 324.739,87 324.739,87 0 3.590,13 2013 20 432A 12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 (Ley 7/2007) Y GRUPO D (Otras Leyes) 503.370,00 0 503.370,00 461.700,13 461.700,13 461.700,13 0 41.669,87 19.740,00 0 19.740,00 19.744,92 19.744,92 19.744,92 0 -4,92 2013 20 432A 12005 TRIENIOS 649.430,00 0 649.430,00 663.578,96 663.578,96 663.578,96 0 -14.148,96 2013 20 432A 12006 PAGAS EXTRAORDINARIAS 717.650,00 0 717.650,00 682.322,40 682.322,40 682.322,40 0 35.327,60 2013 20 432A 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.875.800,00 0 1.875.800,00 1.763.728,36 1.763.728,36 1.763.728,36 0 112.071,64 2013 20 432A 12101 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 2.467.370,00 0 2.467.370,00 2.312.587,18 2.312.587,18 2.312.587,18 0 154.782,82 2013 20 432A 12300 INDEMNIZACION POR DESTINO EN EL EXTRANJERO 5.091.370,00 0 5.091.370,00 4.709.638,86 4.709.638,86 4.709.638,86 0 381.731,14 24.230,00 0 24.230,00 22.202,19 22.202,19 22.202,19 0 2.027,81 27.080,00 0 27.080,00 0 0 0 0 27.080,00 7.612.720,00 0 7.612.720,00 7.184.868,97 7.184.868,97 7.184.868,97 0 427.851,03 353.960,00 0 353.960,00 254.622,58 254.622,58 254.622,58 0 99.337,42 161.650,00 0 161.650,00 171.728,78 171.728,78 171.728,78 0 -10.078,78 2013 20 432A 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 (Ley 7/2007) Y GRUPO A (Otras Leyes). 2013 20 432A 12004 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES (Ley 7/2007) y GRUPO E 2013 20 432A 12301 INDEMNIZACION POR EDUCACION 2013 20 432A 127 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 2013 20 432A 13000 RETRIBUCIONES BASICAS 2013 20 432A 13001 OTRAS REMUNERACIONES 2013 20 432A 131 LABORAL EVENTUAL 2013 20 432A 137 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 2013 20 432A 150 PRODUCTIVIDAD 2013 20 432A 151 GRATIFICACIONES 2013 20 432A 16000 SEGURIDAD SOCIAL 2013 20 432A 16009 OTRAS -125,17 16.160,00 0 16.160,00 0 0 0 0 16.160,00 557.290,00 0 557.290,00 585.364,27 585.364,27 585.364,27 0 -28.074,27 30.460,00 0 30.460,00 13.221,96 13.221,96 13.221,96 0 17.238,04 2.035.990,00 -7.975,44 2.028.014,56 1.903.483,89 1.903.483,89 1.756.513,82 146.970,07 124.530,67 83.088,43 715.000,00 0 715.000,00 631.911,57 631.911,57 631.911,57 0 2013 20 432A 16200 FORMAC. Y PERFEC. DEL PERSONAL 27.180,00 28.127,24 55.307,24 46.991,60 45.934,12 11.780,00 34.154,12 9.373,12 2013 20 432A 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL 26.710,00 0 26.710,00 8.767,20 6.977,20 6.577,20 400 19.732,80 2013 20 432A 16204 ACCION SOCIAL 2013 20 432A 16205 SEGUROS 2013 20 432A 16209 OTROS 56.740,00 0 56.740,00 56.575,02 56.575,02 56.575,02 0 164,98 140.000,00 0 140.000,00 119.323,12 119.036,52 106.968,75 12.067,77 20.963,48 56.730,00 0 56.730,00 0 0 0 0 56.730,00 7.014.510,00 0 7.014.510,00 6.877.472,08 6.877.142,30 6.711.667,25 165.475,05 137.367,70 43.227,11 2013 20 432A 202 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2013 20 432A 203 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 180.990,00 0 180.990,00 137.762,89 137.762,89 137.762,89 0 2013 20 432A 204 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 8.750,00 0 8.750,00 7.022,00 7.022,00 7.022,00 0 1.728,00 2013 20 432A 205 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 1.000,00 0 1.000,00 0 0 0 0 1.000,00 2013 20 432A 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC 27.690,00 0 27.690,00 0 0 0 0 27.690,00 2013 20 432A 213 MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE 97.730,00 0 97.730,00 91.029,58 87.802,92 72.592,13 15.210,79 9.927,08 2013 20 432A 215 MOBILIARIO Y ENSERES 28.440,00 0 28.440,00 38.142,99 38.142,98 36.810,32 1.332,66 -9.702,98 2013 20 432A 216 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMAC 1.057.970,00 -395.782,19 662.187,81 626.435,98 626.435,96 286.352,66 340.083,30 35.751,85 2013 20 432A 218 BIENES SITUADOS EN EL EXTERIOR 253.900,00 0 253.900,00 218.886,02 218.886,02 218.886,02 0 35.013,98 2013 20 432A 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 43.480,00 0 43.480,00 25.384,69 25.384,69 21.014,60 4.370,09 18.095,31 2013 20 432A 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 62.550,00 0 62.550,00 64.900,94 64.900,94 51.395,04 13.505,90 -2.350,94 Página 2 de E.I. Estado de Liquidacion del presupuesto. Estado de liquidacion del presupue CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 2013 20 432A 22002 MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS -1 -2 (3=1+2) GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS -4 -5 OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE PAGOS -6 REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) (7=5-6) 60.000,00 0 60.000,00 63.737,27 63.737,27 63.737,27 0 -3.737,27 2013 20 432A 22015 MATERIAL DE OFICINA EN EL EXTERIOR 430.340,00 0 430.340,00 335.326,58 335.326,58 335.326,58 0 95.013,42 2013 20 432A 22100 ENERGIA ELECTRICA 276.280,00 0 276.280,00 273.940,90 187.877,11 187.350,26 526,85 88.402,89 9.000,00 0 9.000,00 7.363,62 7.363,62 7.363,62 0 1.636,38 2013 20 432A 22103 COMBUSTIBLES 39.000,00 0 39.000,00 19.971,00 19.971,00 19.971,00 0 19.029,00 2013 20 432A 22104 VESTUARIO 2013 20 432A 22101 AGUA 10.000,00 0 10.000,00 5.148,67 5.148,67 5.148,67 0 4.851,33 2013 20 432A 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1.200,00 0 1.200,00 1.343,18 1.343,18 1.343,18 0 -143,18 2013 20 432A 22111 SSUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANS 5.000,00 0 5.000,00 2.659,24 2.659,24 2.659,24 0 2.340,76 2013 20 432A 22112 SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE COMUNICACIONES 6.000,00 0 6.000,00 501,15 501,15 501,15 0 5.498,85 471.820,00 0 471.820,00 421.721,37 421.721,37 421.721,37 0 50.098,63 26.880,00 0 26.880,00 34.130,85 34.130,85 21.118,51 13.012,34 -7.250,85 1.051.400,00 0 1.051.400,00 1.078.134,20 1.010.750,81 1.010.750,81 0 40.649,19 2013 20 432A 22115 SUMINISTROS EN EL EXTERIOR 2013 20 432A 22199 OTROS SUMINISTROS 2013 20 432A 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2013 20 432A 22201 POSTALES 2013 20 432A 22215 COMUNICAIONES EN EL EXTERIOR 22.000,00 0 22.000,00 16.817,98 16.817,98 15.023,75 1.794,23 5.182,02 512.110,00 0 512.110,00 493.923,90 493.923,90 493.923,90 0 18.186,10 2013 20 432A 223 TRANSPORTES 160.440,00 0 160.440,00 39.635,41 39.635,41 37.403,07 2.232,34 120.804,59 2013 20 432A 224 PRIMAS DE SEGUROS 137.870,00 0 137.870,00 119.815,24 119.815,24 119.815,24 0 18.054,76 73.730,00 0 73.730,00 64.587,86 64.587,86 64.587,86 0 9.142,14 297.540,00 0 297.540,00 345.166,53 345.166,53 345.166,53 0 -47.626,53 2013 20 432A 22502 TRIBUTOS LOCALES 2013 20 432A 22515 TRIBUTOS EN EL EXTERIOR 2013 20 432A 22601 ATENC. PROTOCOL. Y REPRESENTAT 5.310,00 0 5.310,00 1.843,86 1.843,86 1.843,86 0 3.466,14 2013 20 432A 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 47.500,00 0 47.500,00 22.063,41 22.063,41 21.627,81 435,6 25.436,59 2013 20 432A 22603 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 10.000,00 0 10.000,00 4.882,34 4.882,34 4.882,34 0 5.117,66 2013 20 432A 22606 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS 50.000,00 -15.000,00 35.000,00 14.495,40 14.495,40 14.495,40 0 20.504,60 2013 20 432A 22615 GASTOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR 12.020,00 0 12.020,00 16.578,54 16.578,54 16.578,54 0 -4.558,54 3.000,00 0 3.000,00 363,28 363,28 363,28 0 2.636,72 2013 20 432A 22700 LIMPIEZA Y ASEO 265.770,00 0 265.770,00 199.518,96 199.518,96 197.678,01 1.840,95 66.251,04 2013 20 432A 22701 SEGURIDAD 235.000,00 0 235.000,00 228.355,05 228.355,00 228.355,00 0 6.645,00 84.400,00 0 84.400,00 433.600,08 433.548,60 311.981,21 121.567,39 -349.148,60 591.810,00 0 591.810,00 544.218,34 544.218,34 544.218,34 0 47.591,66 2013 20 432A 22699 OTROS 2013 20 432A 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 2013 20 432A 22715 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES EN EL EXTERIOR 2013 20 432A 22799 OTROS 46.540,00 0 46.540,00 169.667,54 159.496,57 108.145,44 51.351,13 -112.956,57 2013 20 432A 230 DIETAS 409.220,00 0 409.220,00 412.636,63 412.636,63 412.636,63 0 -3.416,63 2013 20 432A 231 LOCOMOCION 682.310,00 0 682.310,00 684.924,86 684.924,86 684.924,86 0 -2.614,86 2013 20 432A 232 TRASLADO 195.000,00 0 195.000,00 116.474,46 116.474,46 116.474,46 0 78.525,54 2013 20 432A 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.200,00 2013 20 432A 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2013 20 432A 484 BECAS PARA ALUMNOS DE TURISMO.EJE NUEVA ECONOMIA TURISTICA 2013 20 432A 485 AL INSTITUTO DE CALIDAD TURISTICAESPAÑOLA (ICTE) 2013 20 432A 491 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES DE TURISMO 2013 20 432A 601 OTRAS 13.700.000,00 1.200,00 0 1.200,00 0 0 0 0 70.000,00 0 70.000,00 69.036,99 65.036,99 65.036,99 0 4.963,01 835.000,00 0 835.000,00 782.762,21 782.145,61 721.958,20 60.187,41 52.854,39 400.000,00 0 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0 0 165.000,00 -92.000,00 73.000,00 71.254,00 71.254,00 71.254,00 0 1.746,00 -2.000.000,00 11.700.000,00 9.799.266,94 9.796.112,37 6.882.241,29 2.913.871,08 1.903.887,63 Página 3 de E.I. Estado de Liquidacion del presupuesto. Estado de liquidacion del presupue CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS -1 -2 (3=1+2) GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS -4 -5 OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE PAGOS -6 REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) (7=5-6) 2013 20 432A 611 OTRAS 400.000,00 0 400.000,00 530.718,34 530.718,32 381.189,69 149.528,63 -130.718,32 2013 20 432A 620 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE SERVICIOS 700.000,00 0 700.000,00 915.834,43 915.834,35 706.081,21 209.753,14 -215.834,35 2013 20 432A 630 INVERSIONES REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT. SERVICIOS 100.000,00 0 100.000,00 339.490,95 339.490,95 59.834,87 279.656,08 -239.490,95 2013 20 432A 640 GASTOS INV. CARAC. INMATERIAL 21.310.000,00 441.469,92 21.751.469,92 22.479.128,27 22.224.808,24 17.972.626,30 4.252.181,94 -473.338,32 2013 20 432A 761 DINAMIZACION DE PRODUCTOS TURISTICOS 2.300.000,00 -2.300.000,00 0 0 0 0 0 0 2013 20 432A 762 PLANES DE RECUALIFICACION INTEGRAL DE DESTINOS TURISTICOS.EJE SOSTENIB 1.500.000,00 -1.500.000,00 0 0 0 0 0 0 PLANES DE MUNICIPIOS TURISTICOS SOSTENIBLES A ASOC,EDUCAC.AMBIENTAL Y DEL CONSUM.FINANCIAR CAMPAÑA BAN.AZ.EJE 2013 20 432A 78601 SOST 2013 20 432A 78602 A LA ASOCIACION ACEVIN ( RUTAS DEL VINO) 455.000,00 -455.000,00 0 0 0 0 0 0 40.000,00 0 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0 0 40.000,00 0 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0 0 2013 20 432A 78603 A la Asociación Saborea España 100.000,00 0 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0 0 2013 20 432A 78604 A LA ESTACION DE ESPAÑOLA DE ESTACIONES NAUTICAS 24.000,00 0 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0 0 2013 20 432A 83108 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 36.960,00 0 36.960,00 16.410,62 16.410,62 16.410,62 0 20.549,38 2013 20 432A 763 2013 20 467C 440 A LA SDAD ESTATAL PARA GESTION INNOVAC.Y TEC.TUR.(SEGITUR)EJE NUEVAET 425.000,00 0 425.000,00 425.000,00 425.000,00 425.000,00 0 0 2013 20 467C 740 A LA SOCIEDAD ESTATAL PARA GESTION INNOV.Y TEC.TURIS.EJE NUEVA EC.TUR. 170.000,00 0 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 0 0 83.038.590,00 -6.418.438,26 76.620.151,74 74.063.239,98 73.630.788,45 64.839.279,59 8.791.508,86 2.989.363,29 TOTAL E.II. Estado de Liquidación del presupuesto. Estado de liquidación del presupuesto de ingresos - 2013 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 20 380 PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN INICIALES -1 DE EJERCICIOS CERRADOS 20 39101 INTERESES DE DEMORA 20 39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS 20 40000 DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTÁ ADSCRITO 20 40001 20 410 20 441 20 52099 POR COMPENSACION GASTOS DE EDIFICIOS POR LA D.G.T. Y EL I.E.T. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTONOMOS DE ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES OTROS INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS MODIFICACIONES -2 DEFINITIVAS (3=1+2) DERECHOS RECONOCIDOS RECAUDACIÓN DERECHOS PENDIENTES EXCESO/ DEFECTO CANCELADOS NETOS NETA DE COBRO A 31 PREVISIÓN -6 (7=4-5-6) -8 DE DICIEMBRE (9=7-8) (10=7-3) DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECONOCIDOS ANULADOS -4 -5 2.250.000,00 0 2.250.000,00 2.155.617,07 0 0 2.155.617,07 2.155.617,07 0 -94.382,93 30.000,00 0 30.000,00 268.075,85 0 0 268.075,85 195.719,24 72.356,61 238.075,85 220.890,00 0 220.890,00 244.850,02 0 0 244.850,02 244.850,02 0 23.960,02 28.227.970,00 -533.035,42 27.694.934,58 27.694.934,58 0 0 27.694.934,58 27.694.934,58 0 0 632.780,00 -100.000,00 532.780,00 532.780,00 0 0 532.780,00 532.780,00 0 0 0 28.127,24 28.127,24 28.127,24 0 0 28.127,24 28.127,24 0 0 0 29.893,92 29.893,92 29.893,92 0 0 29.893,92 29.893,92 0 0 10.000,00 0 10.000,00 2.151,73 0 0 2.151,73 2.150,47 1,26 -7.848,27 3.002.410,05 2.250.000,00 0 752.410,05 752.410,05 0 -8.261.699,95 20 550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 9.014.110,00 0 9.014.110,00 20 570 RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES 4.800.000,00 0 4.800.000,00 0 0 0 0 0 0 0 20 680 DE EJERCICIOS CERRADOS 1.700.000,00 0 1.700.000,00 1.001.212,15 0 0 1.001.212,15 846.526,10 154.686,05 -698.787,85 20 700 DEL DPTO. A QUE ESTA ADSCRITO 33.653.370,00 -5.843.424,00 27.809.946,00 27.809.946,00 0 0 27.809.946,00 24.734.755,76 3.075.190,24 0 20 790 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 2.469.470,00 0 2.469.470,00 1.410.474,24 0 0 1.410.474,24 1.410.474,24 0 -1.058.995,76 30.000,00 0 30.000,00 18.940,05 0 0 18.940,05 18.940,05 0 -11.059,95 83.038.590,00 -6.418.438,26 76.620.151,74 64.199.412,90 2.250.000,00 0 61.949.412,90 58.647.178,74 3.302.234,16 -9.870.738,84 20 83108 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TOTAL E.III. Estado de Liquidación del presupuesto. Resultado de operaciones comerciales - 2013 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA GASTOS INGRESOS IMPORTE ESTIMADO COMPRAS NETAS IMPORTE REALIZADO 1.500.000,00 ESTIMADO 96.886,09 VENTAS NETAS REALIZADO 500.000,00 8.104,28 DEVOLUCIONES DE VENTAS COBRADAS 0 0 DEVOLUCIONES DE COMPRAS PAGADAS 0 0 RAPPELS SOBRE VENTAS COBRADAS 0 0 RAPPELS SOBRE COMPRAS PAGADAS 0 0 7.800.000,00 2.317.405,23 0 0 0 0 8.300.000,00 2.325.509,51 GASTOS COMERCIALES NETOS 2.000.000,00 ANULACIONES DE INGRESOS COMERCIALES COBRADOS 0 RESULTADO POSITIVO DE OPERACIONES COMERCIALES 4.800.000,00 TOTAL 8.300.000,00 1.890.988,02 INGRESOS COMERCIALES NETOS 75.988,10 ANULACIONES DE GASTOS COMERCIALES PAGADOS 261.647,30 RESULTADO NEGATIVO DE OPERACIONES COMERCIALES 2.325.509,51 TOTAL E.IV. Estado de Liquidación del presupuesto. Resultado presupuestario - 2013 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA CONCEPTOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTES a. Operaciones corrientes 31.708.840,46 39.433.413,60 -7.724.573,14 b. Operaciones de capital 30.221.632,39 34.180.964,23 -3.959.331,84 2.325.509,51 2.063.862,21 261.647,30 64.255.982,36 75.678.240,04 -11.422.257,68 d. Activos financieros 18.940,05 16.410,62 2.529,43 e. Pasivos financieros 0 0 0 18.940,05 16.410,62 2.529,43 64.274.922,41 75.694.650,66 -11.419.728,25 c. Operaciones comerciales 1. Total operaciones no financieras (a+b+c) 2. Total operaciones financieras (d+e) I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2) AJUSTES: 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado 0 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 4.034.826,16 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 316.681,06 II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 3.718.145,10 -7.701.583,15 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) F. MEMORIA F.1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD F.1.1. NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD: El Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) es un organismo autónomo de los comprendidos en el artículo 43.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Adscrito al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de la Secretaría de Estado de Turismo. Su estructura orgánica y funciones son las establecidas en: a) Hasta el 15 de junio de 2013 en el Real Decreto 561/2009, de 8 de abril. b) A partir del 16 de junio de 2013 en el Real Decreto 425/2013 de 14 de junio. F.1.2. ACTIVIDAD PRINCIPAL, RÉGIMEN JURÍDICO, ECONÓMICO FINANCIERO Y DE CONTRATACIÓN Actividad Principal: Corresponden al Instituto de Turismo de España en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado, las siguientes funciones: - Hasta el 15 de junio de 2013 ( Real Decreto 561/2009, de 8 de abril), a) La cooperación y coordinación turística con las Comunidades Autónomas, entes Locales, y otros departamentos ministeriales, así como con los agentes privados, para la elaboración de las bases y la planificación general de la política turística, especialmente a través de la Conferencia Sectorial de Turismo, el Consejo Español de Turismo y la Comisión Interministerial de Turismo. b) El desarrollo de los planes y programas que promuevan la innovación, la calidad, la sostenibilidad y la competitividad de los productos y destinos turísticos. c) Ejercer las relaciones turísticas internacionales de la Administración General del Estado, la cooperación turística Internacional en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y el respaldo a la implantación en el exterior de las empresas turísticas españolas, en colaboración con la Secretaría de Estado de Comercio. INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) d) La planificación, el desarrollo y la ejecución de actuaciones para la promoción del turismo español en los mercados internacionales, el apoyo a la comercialización de productos turísticos españoles en el exterior y la colaboración con las comunidades autónomas, los entes locales y el sector privado en programas de promoción y comercialización de sus productos en el exterior. e) La gestión y explotación de establecimientos turísticos, que tenga encomendadas, así como realizar las inversiones que le correspondan en los bienes de su patrimonio propio, adscrito o en aquellos cuyo uso tenga cedido por otros organismos o entes públicos; en particular, es de su competencia fijar la estrategia y planificación de la inversión en la construcción de Paradores de Turismo, y el control de eficacia de la Sociedad Paradores de Turismo, S.A., previsto en el artículo 81.dos.5 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, sin perjuicio de las competencias que tiene atribuidas la Dirección General del Patrimonio del Estado en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. f) La investigación de los factores que inciden sobre el turismo, así como la elaboración, recopilación y valoración de estadísticas, información y datos relativos al turismo. La creación y difusión del conocimiento y la inteligencia turística y la coordinación de la información sobre el sector turístico generada por las distintas unidades administrativas dependientes de la Secretaría General y del organismo autónomo Instituto de Turismo de España. g) El impulso de la modernización del sistema turístico español, mejorando la capacidad científica y tecnológica y aumentando la efectividad y eficiencia de los procesos de gestión. Para el cumplimiento de sus objetivos, el Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) podrá promover y participar directa o indirectamente en sociedades en constitución o ya constituidas, cuyo objetivo social esté vinculado a sus fines y objetivos. - A partir del 16 de junio de 2013l (Real Decreto 425/2013 de 14 de junio): a) La gestión de la marca España en su dimensión turística: la imagen de España como destino de viajes, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y con el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España. b) La planificación, el desarrollo y la ejecución de actuaciones para la promoción del turismo español en los mercados internacionales y entre los no residentes en España, el apoyo a la comercialización de productos turísticos españoles en el exterior y entre los no residentes en España y la colaboración con las Comunidades Autónomas, los entes locales y el sector privado en programas de promoción y comercialización de sus productos en el exterior y entre los no residentes en España. c) La investigación de los factores que inciden sobre el turismo, así como la elaboración, recopilación y valoración de estadísticas, información y datos relativos al turismo, y la creación y difusión del conocimiento y la inteligencia turística y la coordinación de la información sobre el sector turístico. d) La prestación de servicios de marketing en el exterior a las empresas e instituciones turísticas españolas en relación con los extremos recogidos en los párrafos b) y c). e) La gestión y explotación de establecimientos turísticos, que tenga encomendadas, así como realizar las inversiones que le correspondan en los bienes de su patrimonio propio, adscrito o en aquellos cuyo uso tenga cedido por otros organismos o entes públicos; en particular, es de su competencia ejercer el control de eficacia de la Sociedad Paradores de Turismo de España, S.A., e instruir a la misma respecto a las líneas de actuación estratégicas de la sociedad, sin perjuicio de las competencias que tiene atribuidas la Dirección General del Patrimonio del Estado en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) Para el cumplimiento de sus objetivos, el Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) podrá promover y participar directa o indirectamente en sociedades en constitución o ya constituidas, cuyo objetivo social esté vinculado a sus fines y objetivos. Régimen Jurídico: El Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión y plena capacidad jurídica y de obrar y, dentro de su esfera de competencias, le corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, en los términos previstos en este estatuto, salvo la potestad expropiatoria. El organismo autónomo Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) se regirá por el artículo 81 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990; por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado; por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria; por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas; por este estatuto, y por las demás disposiciones legales aplicables a los organismos autónomos de la Administración General del Estado. Régimen Económico Financiero: El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) será el establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Sin perjuicio de las competencias de fiscalización atribuidas al Tribunal de Cuentas, el Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) estará sometido al control interno de su gestión económico-financiera, que será ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado, a través de la Intervención Delegada en el mismo, en las condiciones y en los términos que establece la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, para los organismos autónomos. Régimen de Contratación: El régimen de contratación del organismo autónomo Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) será el establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. F.1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS Y PRECIOS PÚBLICOS PERCIBIDOS Para el cumplimiento de sus fines el Instituto de Turismo de España dispone de los siguientes recursos: INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) a) Los créditos que anualmente se consignen a su favor en los Presupuestos Generales del Estado. b) Los bienes y derechos que constituyan su patrimonio y los productos y rentas de éste y de los bienes que tengan adscritos, o cuya administración y explotación tenga atribuida. A estos efectos, forman parte del patrimonio adscrito al Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) los bienes del patrimonio del Estado en los que desarrolla su actividad mercantil la sociedad estatal Paradores de Turismo de España, Sociedad Anónima, y han sido puestos a disposición por el Instituto. Asimismo, se atribuye y encomienda al Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) la utilización y eventual comercialización de las marcas de que sea titular el Estado para la promoción y difusión del turismo español. c) Los ingresos de derecho público o privado que le corresponda percibir y los que se produzcan como consecuencia de sus actividades de gestión y de explotación o por la prestación de sus servicios. d) Las subvenciones, aportaciones voluntarias o donaciones que concedan u otorguen a su favor otras entidades públicas y organismos o personas privadas. e) Cualesquiera otros recursos económicos, ordinarios o extraordinarios, que le puedan ser atribuidos. F.1.4. CONSIDERACIÓN FISCAL DE LA IDENTIDAD Y OPERACIONES SUJETAS A I.V.A. El Organismo está exento del Impuesto sobre Sociedades. Están sujetas a I.V.A. sus operaciones comerciales. F.1.5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BÁSICA: Estructura organizativa básica del Instituto de Turismo de España: - Hasta el 15 de junio de 2013 ( Real Decreto 561/2009, de 8 de abril), Órgano Rector 1. El Presidente del Instituto de Turismo de España es el Secretario de Estado de Turismo, y le corresponden las siguientes funciones: a. La definición, desarrollo, coordinación y ejecución de las políticas turísticas del organismo. INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) b. La alta dirección y la representación del organismo. c. La aprobación de los planes generales de actuación del organismo, así como del anteproyecto de presupuesto y de la memoria de gestión. d. La instrucción y propuesta de aprobación de las líneas de actuación estratégicas de la sociedad estatal Paradores de Turismo de España, Sociedad Anónima. e. La rendición de las cuentas del organismo ante el Tribunal de Cuentas, de acuerdo con la normativa presupuestaria. Depende del Presidente, con rango de subdirección general, el Instituto de Estudios Turísticos que ejercerá las funciones de investigación, creación y difusión del conocimiento y la inteligencia turística. Igualmente depende del Presidente el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid 2. El Instituto de Turismo de España contará con un Director General del Instituto, que suplirá temporalmente al Presidente en caso de vacante, ausencia ó enfermedad. Corresponde a la Dirección General del Instituto, bajo la superior dirección del Presidente, las siguientes funciones: a. La planificación, definición de objetivos y evaluación del rendimiento de la acción del Instituto, así como el desarrollo de las herramientas y actuaciones para la aplicación del Plan del Turismo Español Horizonte 2020, el impulso de su ejecución y seguimiento, así como la comunicación, difusión, participación y evaluación del mismo. b. El ejercicio de las funciones de cooperación y coordinación turística. c. El diseño de estrategias encaminadas al desarrollo y mejora de la planificación y gestión de los destinos basadas en la corresponsabilidad públicoprivada, la participación social, la sostenibilidad y la adaptación a los nuevos requerimientos de la demanda. d. El desarrollo de los planes y programas que promuevan la innovación, la calidad, la sostenibilidad y la competitividad de productos turísticos de alto valor añadido para el cliente; así como el fomento de nuevas categorías de producto que contribuyan a la desestacionalización de la oferta. e. La gestión de otros programas de apoyo económico al sector turístico que se asignen al Instituto de Turismo de España. f. Ejercer las relaciones turísticas internacionales de la Administración General del Estado, tanto de carácter bilateral como con las organizaciones turísticas internacionales de carácter multilateral, así como el ejercicio de la cooperación turística Internacional en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Asimismo, le corresponden la información, el análisis de oportunidades y el respaldo a la implantación en el exterior de las empresas turísticas españolas, en colaboración con la Secretaría de Estado de Comercio Exterior. g. El desarrollo y la ejecución de los planes para la promoción y apoyo a la comercialización de los productos turísticos españoles en los mercados exteriores mediante la utilización conjunta de los distintos instrumentos y medios de promoción turística y, especialmente, a través del aprovechamiento de las redes y tecnologías de la información y las comunicaciones. h. El análisis de los mercados y la elaboración de los planes de promoción y apoyo a la comercialización en colaboración con las comunidades autónomas, los entes locales y el sector turístico; el ejercicio de las relaciones inmediatas con las Oficinas Españolas de Turismo y, en particular, la coordinación y el control de gestión de sus actividades; el impulso y desarrollo a la aplicación de las tecnologías de la información para la mejora de la eficiencia de los procesos de gestión y prestación de servicios que realiza el Instituto. i. La gestión y control de los recursos humanos. INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) j. La gestión y control de los recursos económicos así como la planificación y coordinación de los servicios informáticos del Instituto incluyendo las actuaciones económicas, contractuales y administrativas necesarias para el funcionamiento del organismo, así como la gestión de carácter patrimonial o de inversiones. k. Fijar la estrategia y la planificación de inversiones en la red de paradores, y ejercer el control de eficacia respecto de la sociedad estatal Paradores de Turismo de España, Sociedad Anónima. Corresponde a la Dirección General Instituto de Turismo de España, en relación con los órganos colegiados de ámbito turístico: La Presidencia de la Mesa de Directores de la Conferencia Sectorial del Turismo y la secretaría de dicha Conferencia Sectorial, la secretaría de la Comisión Interministerial de Turismo y una vocalía nata del Consejo Español del Turismo. Estructura de la Dirección General La Dirección General del Instituto de Turismo de España se estructura en las siguientes unidades con nivel orgánico de subdirección general: a. La Secretaría General. b. La Subdirección General de Promoción y Comercialización Exterior del Turismo. c. La Subdirección General de Planificación y Coordinación de las Oficinas Españolas de Turismo. d. La Subdirección General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística. e. La Subdirección General de Cooperación y Competitividad Turística. Asiste al Director General del Instituto de Turismo de España, la División de Análisis de la Información y Evaluación de las Políticas Turísticas. Las Consejerías Españolas de Turismo (Oficinas de Turismo en el exterior) 1. Las Consejerías Españolas de Turismo, actualmente 33, son servicios de la Administración General del Estado en el exterior que dependen funcionalmente, a través del Director General del organismo, del Presidente del Instituto de Turismo de España, sin perjuicio de su dependencia del Jefe de la Misión Diplomática correspondiente a los efectos de la coordinación necesaria para la efectiva aplicación de las normas que establecen el principio de unidad de acción en el exterior. 2. Corresponde a las Consejerías Españolas de Turismo ejecutar los planes para la promoción del turismo español y de apoyo a la comercialización de productos turísticos españoles en los mercados internacionales, así como el desarrollo de la colaboración con comunidades autónomas, los entes locales y el sector privado. Les corresponde, asimismo, el análisis de los mercados turísticos de los países asignados. INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) 3. Cuando las Consejerías Españolas de Turismo formen parte de la Misión Diplomática, como Consejerías o Agregadurías sectoriales, o de la Oficina Consular correspondiente, sus Directores y Directores Adjuntos serán acreditados como miembros del personal diplomático o como funcionarios consulares. En estos casos, su nombramiento como tales corresponderá al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a propuesta del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. - A partir del 16 de junio de 2013 ( Real Decreto 425/2013 de 14 de junio): Presidencia. 1. El Presidente del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) es el titular de la Secretaría de Estado de Turismo. 2. Corresponde al Presidente: a) La definición, desarrollo, coordinación y ejecución de las políticas turísticas del organismo. b) La alta dirección y la representación del organismo. c) La aprobación de los planes generales de actuación del organismo, así como del anteproyecto de presupuesto y de la memoria de gestión y la aprobación de las cuentas anuales. d) La rendición de las cuentas del organismo ante el Tribunal de Cuentas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 3. Los actos y resoluciones del Presidente del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) agotan la vía administrativa en el ámbito de sus competencias. Consejo Asesor de TURESPAÑA 1. Con el objeto de articular la participación formal de la iniciativa privada en el Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), se crea un Consejo Asesor, dependiente de la Presidencia del Instituto, que permitirá la colaboración activa entre el sector privado y la Presidencia en los siguientes temas: a) Los objetivos, misión y estructura organizativa del Instituto. b) La planificación estratégica de la actividad de marketing y comunicación del organismo. c) La participación de las empresas turísticas en la financiación de la promoción exterior del turismo español. INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) d) Cualquier otra cuestión para la que la Presidencia requiera la opinión del Consejo Asesor de TURESPAÑA. El Consejo Asesor de TURESPAÑA tendrá en cuenta las recomendaciones e iniciativas del Consejo Español de Turismo y de la Conferencia Sectorial de Turismo, y sus funciones serán asesoras. 2. El Consejo Asesor de TURESPAÑA estará presidido por el Presidente del organismo, y compuesto por: a) El titular de la Subsecretaría del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, como Vicepresidente. b) El titular de la Dirección General del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), que actuará como secretario con voz y voto. c) Un vocal con nivel orgánico de subdirector general designado por el Presidente del Organismo. d) Un vocal con nivel orgánico de subdirector general designado por la persona titular de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. e) Un vocal designado por el Presidente del Organismo en representación de la Administración del Estado. f) El Presidente del Consejo de Turismo de la CEOE, como vocal nato. g) Dos vocales del sector privado nombrados por un periodo de un año y a título personal por el Presidente del Organismo a propuesta de la CEOE. h) Dos vocales nombrados por un periodo de un año y a título personal por el Presidente del Organismo entre profesionales de reconocida experiencia y prestigio en el ámbito del sector turístico. 3. La condición de miembro del Consejo Asesor se perderá por expiración del mandato, por cesar en el cargo que determinó su nombramiento o por revocación del nombramiento por parte de la Presidencia del Organismo. 4. El Consejo Asesor se reunirá en la sede del Ministerio de adscripción del Instituto de Turismo de España en sesión ordinaria al menos cinco veces al año, aunque podrá ser convocado en sesión extraordinaria por el Presidente en cualquier momento. El Presidente podrá convocar a las reuniones del Consejo Asesor a representantes de las Comunidades Autónomas y de los sectores interesados, cuando lo considere conveniente o necesario por su especial relevancia en los temas que se vayan a tratar, con voz pero sin voto. Dirección General del Instituto de Turismo de España 1. El Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) contará con un Director General, que suplirá temporalmente al Presidente en caso de vacante, ausencia o enfermedad. El Director General será nombrado por real decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo. 2. Corresponde a la Dirección General del Instituto, bajo la superior dirección del Presidente, las siguientes funciones: INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) a) La planificación, definición de objetivos y evaluación del rendimiento de la acción del Instituto, así como el desarrollo de las herramientas y actuaciones para la aplicación del Plan Nacional e Integral del Turismo, el impulso de su ejecución y seguimiento, así como la comunicación, difusión, participación y evaluación del mismo. b) La gestión de la Marca España en su dimensión turística, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y con el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España; el seguimiento de la reputación del destino España en los distintos mercados emisores y el establecimiento de comunidades virtuales en torno a España y sus recursos turísticos. c) El desarrollo y la ejecución de los planes para la promoción y apoyo a la comercialización de los productos turísticos españoles en los mercados exteriores mediante la utilización conjunta de los distintos instrumentos y medios de promoción turística y, especialmente, a través del aprovechamiento de las redes y tecnologías de la información y las comunicaciones, así como el desarrollo y ejecución de campañas de comunicación y publicidad. d) El análisis de los mercados emisores de turismo, la elaboración de proyecciones y prospectivas sobre flujos turísticos, pernoctaciones e ingresos por turismo, el análisis de los factores que inciden en la economía turística y en particular en la rentabilidad de la actividad turística, así como la recopilación y difusión del conocimiento turístico y la coordinación de la información sobre el sector turístico generada por las distintas unidades administrativas dependientes de la Secretaría de Estado de Turismo y del organismo autónomo Instituto de Turismo de España. e) La elaboración del Plan Estratégico de Marketing con carácter plurianual, donde se fijen las prioridades de impulso de marca, promoción y apoyo a la comercialización por mercados, productos y segmentos de demanda en colaboración con las Comunidades Autónomas, los entes locales y el sector turístico. f) La elaboración de los Planes Operativos Anuales por mercados emisores, donde se fije el programa de actuación en materia de promoción y apoyo a la comercialización de productos turísticos en colaboración con las Comunidades Autónomas, los entes locales y el sector turístico. g) La gestión de un catálogo de servicios de marketing y conocimiento a disposición de las empresas turísticas y entes territoriales españoles. h) El ejercicio de las relaciones inmediatas con las Oficinas Españolas de Turismo y, en particular, la coordinación y el control de gestión de sus actividades. i) La gestión y control de los recursos humanos. j) La gestión y control de los recursos económicos, la formulación de las cuentas anuales así como la planificación y coordinación de los servicios informáticos del Instituto, incluyendo las actuaciones económicas, contractuales y administrativas necesarias para el funcionamiento del organismo, la gestión de carácter patrimonial o de inversiones, y el impulso y desarrollo a la aplicación de las tecnologías de la información para la mejora de la eficiencia de los procesos de gestión y prestación de servicios que realiza el Instituto. k) La gestión y explotación de los inmuebles adscritos al Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA). l) Ejercer el control de eficacia respecto de la Sociedad Paradores de Turismo de España, Sociedad Anónima, e instruir a la misma respecto a las líneas de actuación estratégicas de la sociedad. 3. Corresponde a la Dirección General del Instituto de Turismo de España, en relación con los órganos colegiados de ámbito turístico: La Presidencia de la Mesa de Directores de la Conferencia Sectorial del Turismo y la secretaría de dicha Conferencia Sectorial, la secretaría de la Comisión Interministerial de Turismo y una vocalía nata del Consejo Español del Turismo. INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) Estructura de la Dirección General La Dirección General del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) se estructura en las siguientes unidades con nivel orgánico de subdirección general: a) La Subdirección General de Marketing Exterior del Turismo, que ejercerá las funciones referidas en el apartado 2.c). b) La Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos, que ejercerá las funciones referidas en el apartado 2.d). c) La Subdirección General de Estrategia y Servicios al Sector Turístico, que ejercerá las funciones referidas en el apartado 2.e); 2.f); 2g) y 2.h). d) La Subdirección General de Gestión Económico-Administrativa y Tecnologías de la Información que, ejercerá las funciones referidas en los apartados 2.i) y 2.j) y 2.k). Depende del Director General del Instituto de Turismo de España el Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid. Las Consejerías Españolas de Turismo (Oficinas de Turismo en el exterior) Las Consejerías de Turismo son órganos técnicos especializados de las Misiones Diplomáticas de España, bajo la dependencia jerárquica del Embajador, sin perjuicio de que dependen orgánicamente de la Secretaría de Estado de Turismo a través del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) y funcionalmente, a través del Director General del organismo, del Presidente del Instituto. F.1.6. PRINCIPALES RESPONSABLES A 31 DE DICIEMBRE DE 2013, TANTO A NIVEL POLÍTICO COMO DE GESTIÓN. Presidenta: Dª. Isabel María Borrego Cortés. Directora General del Instituto: Dª. Marta Blanco Quesada Subdirector General de Gestión Económico-Administrativa y Tecnologías de la Información: D. Ignacio Valle Muñoz Subdirectora General de Estrategia y Servicios al Sector Turístico: Dª. Elisa Sainz Ruiz Subdirector General de Marketing Exterior del Turismo: Vacante Subdirector General de Conocimiento y Estudios Turísticos: D. Ignacio Ducasse Gutiérrez INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) F.1.7. NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2013: Funcionarios de carrera: ALTO CARGO GRUPO COMPLEMENTO DE DESTINO SEXO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE EFECTIVOS ASOCIADOS A CLAVES DE SUELDO CON NÓMINA ORDINARIA FCA1 A1 D.GRAL M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 FCA1 A1 D.GRAL V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CLASE SUMA…… INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) Funcionarios de carrera - SERVICIOS CENTRALES COMPLEMENTO DE DESTINO SEXO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE FCA1 FCA1 FCA1 FCA1 FCA1 FCA1 FCA1 FCA1 FCA1 FCA1 FCA1 FCA1 FCA1 FCA1 FCA1 FCA1 FCA1 FCA1 FCA1 FCA1 FCA1 FCA1 FCA1 FCA1 FCA1 FCA1 FCA1 FCA1 FCA1 FCA1 FCA1 FCA1 GRUPO FEBRERO CLASE ENERO EFECTIVOS ASOCIADOS A CLAVES DE SUELDO CON NÓMINA ORDINARIA A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 C2 E E E 30 30 29 29 28 28 26 26 26 26 24 24 22 22 20 20 18 17 17 16 15 18 18 17 16 16 15 14 14 13 13 12 M V M V M V M V M V M M M V M V V M V M M M V M M V M M V M V M 6 5 5 5 15 11 3 2 27 11 1 0 10 15 2 3 2 1 1 1 3 31 4 5 9 2 5 3 3 1 1 1 6 5 5 5 15 11 3 2 27 11 1 0 10 15 2 3 2 1 0 1 3 31 4 5 9 2 5 3 3 1 1 1 6 5 5 5 15 11 3 2 26 11 1 0 10 15 2 3 2 1 0 1 3 31 4 5 9 2 5 3 3 1 1 1 6 5 5 5 15 11 3 2 28 11 1 1 10 15 2 3 2 1 0 1 3 31 4 5 9 2 5 3 3 1 1 1 6 5 5 5 14 11 3 2 27 11 1 0 10 15 2 3 2 1 0 1 3 31 4 5 9 2 5 2 3 1 1 1 6 5 5 5 14 11 3 2 27 11 1 0 10 15 2 3 2 1 0 1 3 32 4 5 9 2 5 2 3 1 1 1 5 4 5 4 14 10 3 2 27 11 1 0 10 15 2 3 2 1 0 1 3 31 4 5 9 2 3 2 3 1 1 1 5 4 5 5 14 10 2 2 27 10 1 0 10 15 2 3 2 1 0 1 3 31 4 5 9 2 4 2 2 1 1 1 5 4 5 5 14 10 3 2 27 10 1 0 10 15 2 3 2 1 0 1 3 31 4 5 10 2 3 1 2 1 1 1 5 4 5 6 14 10 3 2 27 10 1 0 10 15 2 3 2 1 0 1 3 31 4 5 10 2 3 1 2 1 1 1 5 4 5 5 15 12 2 2 27 11 1 0 10 15 2 3 2 1 0 1 3 31 4 5 10 2 5 3 3 1 1 1 5 4 5 5 15 12 2 2 28 10 1 0 9 15 2 3 2 1 0 1 3 31 4 4 9 2 3 1 2 1 1 1 194 193 192 195 191 192 185 184 184 185 192 184 SUMA…… INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) Funcionarios de carrera – EXTRANJERO GRUPO COMPLEMENTO DE DESTINO SEXO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE EFECTIVOS ASOCIADOS A CLAVES DE SUELDO CON NÓMINA ORDINARIA FCA2 A1 30 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 FCA2 A1 30 V 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 FCA2 A1 29 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 FCA2 A1 28 M 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 9 FCA2 A1 28 V 23 22 22 23 22 22 22 22 22 22 20 20 FCA2 A1 26 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 FCA2 A1 26 V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 FCA2 A2 22 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 FCA2 C1 22 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 FCA2 C2 16 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 FCA2 C2 15 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 FCA2 C2 15 V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 FCA2 C2 14 M 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 48 47 47 48 47 47 47 47 46 46 40 41 CLASE SUMA…… INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) Laboral fijo - SERVICIOS CENTRALES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE EFECTIVOS ASOCIADOS A CLAVES DE SUELDO CON NÓMINA ORDINARIA LAB1 1 Puesto no definido M 42 42 42 42 42 42 42 43 40 39 41 39 LAB1 1 Puesto no definido V 55 55 55 53 52 52 52 52 52 50 52 50 97 97 97 95 94 94 94 95 92 89 93 89 CLASE GRUPO PUESTO SEXO SUMA…… Laboral fijo – EXTRANJERO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE EFECTIVOS ASOCIADOS A CLAVES DE SUELDO CON NÓMINA ORDINARIA LAB2 2 Puesto no definido M 113 112 112 112 112 113 113 113 117 117 118 119 LAB2 2 Puesto no definido V 45 44 45 45 45 44 45 45 45 46 47 46 158 156 157 157 157 157 158 158 162 163 165 165 CLASE GRUPO SUMA…… PUESTO SEXO INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) Laboral temporal - SERVICIOS CENTRALES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE EFECTIVOS ASOCIADOS A CLAVES DE SUELDO CON NÓMINA ORDINARIA LAB3 3 Puesto no definido M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LAB3 3 Puesto no definido V 8 8 7 7 6 4 4 2 2 2 5 1 9 9 8 8 7 5 5 3 3 3 6 2 CLASE GRUPO PUESTO SEXO SUMA…… Laboral temporal – EXTRANJERO SEXO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE LAB4 PUESTO FEBRERO CLASE ENERO EFECTIVOS ASOCIADOS A CLAVES DE SUELDO CON NÓMINA ORDINARIA Puesto no definido M 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 GRUPO 4 SUMA…… INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) SEXO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE COLECTIVO ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013: M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 M 129 129 128 131 127 128 124 124 124 124 128 122 V 65 64 64 64 64 64 61 60 60 61 64 62 M 20 20 20 20 20 20 20 20 19 19 16 17 V 28 27 27 28 27 27 27 27 27 27 24 24 M 42 42 42 42 42 42 42 43 40 39 41 39 V 55 55 55 53 52 52 52 52 52 50 52 50 M 113 112 112 112 112 113 113 113 117 117 118 119 V 45 44 45 45 45 44 45 45 45 46 47 46 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V 8 8 7 7 6 4 4 2 2 2 5 1 M 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 510 506 505 507 500 498 493 491 491 491 500 484 ALTO CARGO FUNCIONARIOS- S. CENTRALES FUNCIONARIOS - EXTRANJERO LABORAL FIJO - S. CENTRALES LABORAL FIJO - EXTRANJERO LABORAL TEMPORAL - S. CENTRALES LABORAL TEMPORAL - EXTRANJERO TOTALES……………….. INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) 140 120 100 80 60 Funcionarios de carrera: ALTO CARGO Mujeres Funcionarios de carrera: ALTO CARGO Hombres Funcionarios de carreraSERVICIOS CENTRALES Mujeres Funcionarios de carreraSERVICIOS CENTRALES Hombres Funcionarios de carreraEXTRANJERO Mujeres Funcionarios de carreraEXTRANJERO Hombres Laboral fijo-SERVICIOS CENTRALES Mujeres Laboral fijo-SERVICIOS CENTRALES Hombres 40 Laboral fijoEXTRANJERO Mujeres Laboral fijoEXTRANJERO Hombres 20 0 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) ORGANIZACIÓN CONTABLE La Organización contable del Organismo está basada en una sola entidad contable centralizada dentro del Servicio de Contabilidad. F.1.8. ENTIDAD DE LA QUE DEPENDE: Ministerio de Industria, Energía y Turismo INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) F.3. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS Imagen Fiel Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la entidad, se expresan en euros, y se presentan de acuerdo con el contenido establecido en el artículo 128 de la Ley General Presupuestaria y en la Instrucción de Contabilidad de la Administración Institucional del Estado y con los principios contables públicos establecidos en la Ley General Presupuestaria y en el Plan General de Contabilidad Pública, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la ejecución de su presupuesto. Resultado Económico Patrimonial Los resultados del ejercicio 2012 han disminuido en 12.171,03 € por los siguientes motivos: Líquido Anulación de amortización por reintegro de cuentas de pagos a justificar aprobadas en 2011 I.V.A. TOTAL 0,32 0,00 0,32 Anulación factura 189/2012 – Por Convenio Colaboración firmado 27-5-2012 -5.973,00 0,00 -5.973 Anulación factura 734/2012 – Paradores de Turismo de España por error en la facturación -6.198,35 -1.301,65 -7.500 -12.171,03 -1.301,65 -13.472,68 T o t a l ………………………………. Estos importes aparecen rectificados para el ejercicio N-1 en los siguientes estados: “B. En la Cuenta del Rdo. Económico-Patrimonial” En el apartado “Ajustes en la cuenta de Rdo. del ejercicio anterior”, por 12.171,03 € (importe líquido de las facturas anuladas más anulación de amortización por reintegro de cuentas de pagos a justificar aprobadas en 2011). INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) “C2. En el estado de cambios en el Patrimonio Neto. Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos” Disminuye la Cuenta (129) por el mismo importe del apartado anterior. En el Pasivo del Balance: - Disminuye la partida 2 “Resultados del Ejercicio” del epígrafe A.II “Patrimonio generado” por 12.171,03 € (importe líquido de las facturas anuladas más anulación de amortización por reintegro de cuentas de pagos a justificar aprobadas en 2011). - Disminuye la partida 3. “Administraciones Públicas” del epígrafe C.IV “Acreedores y otras cuentas a pagar” por 1.301,65 € (I.V.A. de las facturas anuladas). En el Activo del Balance: - Disminuye el apartado 1. “Deudores por operaciones de gestión”. Del epígrafe B.III “Deudores y otras cuentas a cobrar” por 12.171,35 €. - Disminuye del apartado 2. “Otras cuentas a cobrar” del epígrafe B.III “Deudores y otras cuentas a cobrar” por 1.301,65 € (importe I.V.A. de las facturas anuladas). - Aumenta la partida 5. “Otro inmovilizado material del epígrafe A.II “Inmovilizado Material”, por 0,32 € (anulación de la amortización como consecuencia de dos reintegros de cuentas de pagos a justificar). El estado de flujos de efectivos: - El estado de flujos de efectivo recoge en la rúbrica B.10. “Pagos: Otros gastos de gestión” pagos originados por las transacciones que intervienen en la determinación del resultado de gestión ordinaria de la entidad, teniendo también esta consideración los ocasionados por las campañas de promoción del turismo, así como algunos gastos de mantenimiento de aplicaciones informáticas. INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) De esta manera se adecúa la imputación de las operaciones, desde la perspectiva económico-patrimonial, según lo previsto en el Plan General de Contabilidad Pública (informe de la IGAE de fechas 8 de julio de 1999 y 14 de noviembre de 2006), con independencia de que su imputación presupuestaria se realice con cargo a créditos de inversiones. Balance de resultados e informe de gestión Para la elaboración del Informe se ha tomado en consideración los indicadores referentes al ejercicio 2013, descritos en la memoria de objetivos y aprobados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013. Por otra parte, es importante mencionar a este respecto que las memorias de objetivos e indicadores del programa 432A (Coordinación y promoción del Turismo) incluye créditos gestionados por la Secretaría de Estado de Turismo y por el Instituto de Turismo de España. Aprobación del Estatuto del Instituto de Turismo de España R.D. 425/2013 El Real Decreto 425/2013, de 13 de junio, aprobó el Estatuto del Instituto de Turismo de España y modificó parcialmente el Real Decreto 344/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. De acuerdo con el mismo, dos subdirecciones antes integradas en el Instituto han pasado a depender de la Secretaría de Estado de Turismo. La disposición final segunda del Real Decreto 425/2013 previó que se llevaran a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para el cumplimiento de lo dispuesto en el mismo. Así como que las operaciones del Organismo relacionadas con la modificación organizativa regulada en las disposiciones adicionales segunda y final primera que, en su caso, no se incluyeran en las citadas modificaciones presupuestarias, serían objeto de registro contable en el Instituto, debiéndose incluir en las cuentas anuales del mismo. En consecuencia, las cuentas anuales de 2013 recogen operaciones (como las relativas a gastos del personal que ha pasado a desempeñar sus funciones en la Secretaría de Estado de Turismo) que han sido contabilizadas en la cuenta de resultado económico-patrimonial y en la liquidación del presupuesto del Organismo, en la medida en que los créditos presupuestarios no han sido objeto de separación en el ejercicio. La modificación de la estructura del Instituto afecta también a información recogida en el balance de resultados e informe de gestión que se incluyen en la memoria, cuyo contenido se regula en la regla 27 de la Orden EHA/2045/2011, por la que se aprueba la Instrucción de contabilidad de la Administración Institucional del Estado. La nota F.23.7 facilita información sobre previsiones de realización de objetivos, integrados en la memoria de objetivos del programa 432A de los Presupuestos Generales del Estado para 2013, cuya ejecución no ha correspondido en su totalidad al Instituto. INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) En otras ocasiones, sin embargo, sí han tenido lugar modificaciones presupuestarias en cumplimiento del Real Decreto. Estas modificaciones se recogen en el estado de liquidación del presupuesto, tanto en su vertiente de ingreso como de gasto, y en la memoria (nota F.23.1.1.a) Información Presupuestaria. Presupuesto Corriente. Gastos: Modificaciones de crédito). El impacto de las modificaciones de crédito realizadas también puede apreciarse en el estado de cambios en el patrimonio neto, al informar éste sobre las operaciones con la entidad propietaria en el ejercicio 2013. INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) F.4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACION Inmovilizado material El inmovilizado material figura contabilizado por su precio de adquisición. La amortización del mismo se realiza de acuerdo con el siguiente criterio: Cuenta 211 “Construcciones” Hasta el ejercicio 2006 TURESPAÑA ha venido aplicando como criterio general para la totalidad del inmovilizado (1999 – 2005), la Disposición transitoria primera, al no calcular el sistema CIMA (Control e Inventario de Inmovilizado Material del Estado) de la Dirección General del Patrimonio del Estado implantado en el ejercicio 1992, las amortizaciones correspondientes. Esta circunstancia provocó que el saldo de las cuentas 107 “Patrimonio entregado en adscripción” y 101 “Patrimonio recibido en adscripción” se encontrara sobrevalorado, ya que las operaciones de adscripción se han contabilizado por el valor histórico de los bienes, en lugar de hacerlo por su valor neto contable. Con la implantación del sistema informático denominado CIBI (Central de Información de Bienes Inventariables del Estado), heredero del CIMA, la situación descrita ha cambiado parcialmente tal y como ha comunicado la Subdirección General de Gestión Contable de la I.G.A.E. en escrito de 8 de febrero de 2008 y aclaraciones a este a 25 de marzo y 31 de marzo. En dicha comunicación de 2008 se informa que CIBI incluye, como nueva funcionalidad, el cálculo de amortizaciones para los bienes que se encuentren incluidos en el Inventario, facilitando así la correcta contabilización de las operaciones de adscripción, tanto de las futuras, como de las formalizadas a partir del 1 de enero de 1999, lo cual ha permitido registrar las oportunas correcciones en la Contabilidad de la Administración General del Estado. En consecuencia se informa también a TURESPAÑA de las amortizaciones acumuladas hasta la fecha de adscripción de los bienes adscritos a partir del 1 de enero de 1999, lo cual ha permitido también a TURESPAÑA registrar las oportunas correcciones en su contabilidad. Por todo ello, Turespaña en el ejercicio 2007, amortizo de forma individualizada, de acuerdo a lo que establece en la Resolución, por el método de cuota lineal, los Paradores de Turismo adscritos a Turespaña a partir del 1 de enero de 1999 y que a 31 de diciembre de 2007 estaban en funcionamiento. Desde el 2008 se sigue el mismo criterio. INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) Para el resto de la cuenta (211) la amortización se determina de acuerdo al criterio establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Resolución de la IGAE de 14 de diciembre de 1999, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio y se toma como vida útil 100 años. Para el resto del Inmovilizado Material las cuotas de amortización se determinan de acuerdo con el método lineal y se toma como vida útil el periodo establecido en las tablas de las amortizaciones previstas en el anexo a la Resolución de la IGAE de 14 de diciembre de 1999, excepto en la 217, para la que se opta por un plazo menor: Cuenta 214 “Maquinaria y Utillaje” En el tipo de naturaleza 1 - vida útil 18 años (elementos de transporte interno utilizado por el Organismo en almacenes para el traslado de paquetería y otros artículos almacenados) En el tipo de naturaleza 1 - vida útil 8 años (herramientas y útiles). Para la pequeña maquinaria no productiva de uso esporádico y auxiliar; vida útil 15 años. Cuenta 215 “Instalaciones Técnicas y Otras Instalaciones” En el tipo de naturaleza 3 – vida útil 18 años (equipos de climatización, aire acondicionado, centrales telefónicas…) En el tipo de naturaleza 7 – vida útil 12 años. Centrales de alarma (incendios, de vigilancia), canon de vigilancia…. En el tipo de naturaleza 1 – vida útil 25 años (eléctricas). Cuenta 216 “Mobiliario” Vida útil de 20 años, excepto para las fotocopiadoras: 14 años. Cuenta 217 “Equipos informáticos” Vida útil: 4 años. Justificación de los 4 años de vida útil considerada, conforme a lo informado por los responsables informáticos del Organismo: INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) Generalmente, la compra de equipos está garantizada por dos años, que en el caso de Turespaña suele ampliarse excepcionalmente a cuatro, pues los propios fabricantes cambian sus líneas de producción y no son capaces de garantizar el servicio por un espacio superior. Por otra parte, en caso de que los equipos tengan que superar esos cuatro años, es necesario contratar un mantenimiento que en general resulta extremadamente caro por la dificultad que entraña la localización de piezas dañadas. Finalmente, se viene comprobando que dentro de estos cuatro años suelen producirse cambios sustanciales como los mencionados, que es imposible incorporar a los equipos más antiguos. En consecuencia, los responsables informáticos informan que el periodo medio de permanencia de los equipos en el Organismo es de cuatro años y proponen como periodo de vida útil el de cuatro años, tanto para las aplicaciones como para los equipos informáticos. Así se ha recogido en el módulo de inventario de la aplicación informática Sorolla de la I.G.A.E. Cuenta 218 “Elementos de transporte” Son todo vehículos de uso específico para el transporte terrestre; vida útil: 14 años. Cuenta 219 “Otro Inmovilizado Material” Se incorporan a esta cuenta la adquisición de Fondos Bibliográficos. Vida útil: 20 años. Inmovilizaciones Materiales e Inversiones Inmobiliarias en curso 2310 Construcciones en curso. Inmovilizado Material Recoge la construcción de los Paradores en curso (en construcción) y demás obras en curso de otros bienes adscritos. INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) Inmovilizado Intangible El inmovilizado intangible figura contabilizado por su precio de adquisición. La amortización del mismo se realiza de acuerdo con el siguiente criterio: Para la cuenta 203 “Propiedad Industrial e Intelectual” la cuota se determina de acuerdo al criterio establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Resolución antes mencionada y se toma como vida útil 10 años. Para la cuenta 206 “Aplicaciones Informáticas” la cuota se determina de acuerdo con el método lineal, y se toma como vida útil un plazo (4 años) menor que el periodo máximo establecido en las tablas de amortizaciones previstas en el anexo de la Resolución de la IGAE de 14 de diciembre de 1999 (6 años) (Justificación en el apartado 227 “Equipos Informáticos”. Para la cuenta 207: “Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos” (que recoge las inversiones realizadas en la Oficina Española de Turismo de Dublín, contabilizadas en el anterior Plan General de Contabilidad Pública en la cuenta (273) “Gastos de primer establecimiento”) la cuota se determina de acuerdo al método lineal y se toma como vida útil 6 años y 5 meses que quedan del periodo de alquiler. Existencias En 2012 se dio de alta una red wifi con el objetivo de transferir a la Isla del Hierro, realizada con base al Acuerdo de Encomienda de Gestión de Segitur. Su valoración se realiza de acuerdo a la norma nº. 12ª. Del P.G.C.P. En el año 2013, con fecha 18 de marzo de 2013, se firma un contrato con el Cabildo de la Isla del Hierro, por él que se entrega la propiedad de las Instalaciones y equipos de la red wifi. Provisión dudoso cobro La entidad dota provisiones por dudoso cobro de forma global, de acuerdo con la resolución de la Intervención General de la Administración del Estado de 14 de diciembre de 1999 (modificada por Resolución de 26 de noviembre de 2003), para el cálculo se tiene en cuenta que haya transcurrido el plazo de un año desde el momento en que se ha iniciado el periodo ejecutivo sin que se haya satisfecho la deuda, haya sido acordada su compensación o haya sido aplazada por la aportación de las garantías. Transacciones en moneda distinta del euro Las transacciones en moneda distinta del euro se reflejan en la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad al tipo de cambio aplicable en el momento de su realización. INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) Ingresos y gastos Los ingresos y gastos se imputan a la cuenta del resultado económico patrimonial siguiendo el criterio de devengo, es decir, en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan y con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos o se reconozcan las obligaciones presupuestarias. Transferencias y subvenciones Las subvenciones y transferencias, tanto corrientes como de capital, recibidas o concedidas se imputan a la cuenta del resultado económico patrimonial del ejercicio en el que se reconocen los derechos y obligaciones que de ellas se derivan, de conformidad con la norma 18 del Plan General de Contabilidad Pública. F.5. Inmovilizado material - 2013 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS SALDO INICIAL AUMENTO POR TRASPASO DE OTRAS PARTIDAS ENTRADAS DISMINUCIÓN POR TRASPASO A OTRAS PARTIDAS SALIDAS CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO SALDO FINAL EJERCICIO 1. Terrenos 210 (2810) (2910) (2990) 185.584.485,46 45.582,22 0 46.554,52 0 0 0 185.583.513,16 211 (2811) (2911) (2991) 422.926.730,62 12,02 33.872.712,45 0 0 0 4.792.043,44 452.007.411,65 212 (2812) (2912) (2992) 0 0 0 0 0 0 0 0 213 (2813) (2913) (2993) 0 0 0 0 0 0 0 0 3.378.113,37 443.312,33 0 1.273.210,34 0 0 -575.238,08 3.123.453,44 115.228.938,22 10.326.830,69 0 0 33.872.712,45 0 0 91.683.056,46 727.118.267,67 10.815.737,26 33.872.712,45 1.319.764,86 33.872.712,45 0 4.216.805,36 732.397.434,71 2. Construcciones 3. Infraestructuras 4. Bienes del patrimonio histórico 5. Otro inmovilizado material 214,215,216,217,218,219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999) 6. Inmovilizaciones en curso y anticipos 2300,2310,232,233,234,235,237,2390 TOTAL Se informará sobre lo que se indica en el apartado 2 del punto 5 de la memoria. * De acuerdo con el Real Decreto 561/2009, de 8 de abril y Real Decreto 425/2013 de 14 de junio, por los que se aprueban el Estatuto del Instituto de Turismo de España corresponde al Instituto: la gestión y explotación de establecimientos turísticos, que tenga encomendadas, así como realizar las inversiones que le correspondan en los bienes de su patrimonio propio, adscrito o en aquellos cuyo uso tenga cedido por otros organismos o entes públicos. Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto de Turismo de España dispone entre otros recursos de los bienes y derechos que constituyen su patrimonio y los productos y rentas de éste y de los bienes que tengan adscritos, o cuya administración y explotación tenga atribuida En este marco se integran los siguientes bienes y derechos adscritos a TURESPAÑA dentro de las partidas 1 "Terrenos", 2 "Construcciones" y 6 Inmovilizaciones en curso y anticipos": 1. LOS BIENES DEL PATRIMONIO DEL ESTADO EN LOS QUE DESARROLLA SU ACTIVIDAD MERCANTIL LA SOCIEDAD ESTATAL PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA Y QUE HAN SIDO PUESTOS A SU DISPOSICIÓN POR EL INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA. Hay que hacer puntualizar que dos de los bienes puestos a disposición de dicha sociedad no son propiedad del Estado: - Uno de los terrenos del el Parador de Turismo de Cuenca está en régimen de alquiler. - Uno de los terrenos del el Parador de Turismo de Sto. Domingo de la Calzada que es propiedad de TURESPAÑA 2. ESTABLECIMIENTOS ADSCRITOS A TURESPAÑA PERO CUYA GESTIÓN NO REALIZA LA SOCIEDAD MENCIONADA a. Hostería Pintor Zuloaga de Pedraza-Segovia-: El 30/09/2013 se resuelve de mutuo acuerdo la concesión administrativa de 16/11/1993 por la que se otorgaba a la empresa "Hostería de Pedraza SAL" la explotación de dicha Hostería. b. Refugio nacional de Ojén -Málaga-: En noviembre de 2013, se dicta resolución administrativa declarando la caducidad de la concesión administrativa a favor de la Diputación Provincial y exigiendo la devolución del inmueble 3. LOS PALACIOS DE CONGRESOS DE MADRID Y DE LA COSTA DEL SOL: a. Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid: inmueble gestionado directamente por Turespaña . El 10/10/2013 se suspende indefinidamente las actividades del Palacio con excepción de los servicios de la cafetería Miró y el Aparcamiento. b. Palacio de Congresos y Exposiciones de la Costa del Sol, Torremolinos: establecimiento gestionado de forma indirecta a través del Ayuntamiento de Torremolinos 4. SEDE DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO: cedido a la organización. 5. SEDES DE LAS CONSEJERÍAS ESPAÑOLAS DE TURISMO EN EL EXTERIOR: De Lisboa ( Oficina) De la Haya (oficina y vivienda) * La partida 1 "Terrenos" incluye: - Terrenos propiedad de Turespaña del P.T. de Sto. Domingo de la Calzada (Logroño) activado por el valor de adquisición: 360.000,00 € - Terrenos adscritos por la Dirección Gral. De Patrimonio del Estado, activados por el valor de adscripción: 185.223.513,16 € * La partida 2 "Construcciones" y la partida 6." Inmovilizaciones en curso y anticipos" incluye: bienes adscritos por los Dirección General de Patrimonio del Estado por importe de 328.440.266,74 €, más las inversiones realizadas por el Organismo en los mismo En el ejercicio 2013 las adscripciones, desadscripciones, y mutaciones demaniales han sido : - Incremento del valor del vuelo del Parador de Turismo de Monterrey Verín (Ourense), (identificado con código de bien 1987 724 32 999 0081 001), por importe de 12,02 € - Mutación Demanial del Ministerio de Fomento a favor de Turespaña de dos parcelas para el Parador de Turismo de Manzanares ( Ciudad Real) por 45.582,22, (identificado con código de bien 2012 724 13 999 0000 256) y Mutación Demanial de Turespaña a favor de del Ministerio de Fomento de dos parcelas del Parador de Turismo de Manzanares ( Ciudad Real) por 45.582,22, (identificado con código de bien 2012 724 13 474 0000 110) - Desadscrpción de una parcela del Parador de Turismo de Lorca ( Murcia) por importe de 972,30 (identificado con código de bien 2002 724 30 474 0001 001) F.7. Inmovilizado intangible - 2013 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA DESCRIPCIÓN/Nº DE CUENTAS SALDO INICIAL AUMENTO POR TRASPASO DE OTRAS PARTIDAS ENTRADAS DISMINUCIÓN POR TRASPASO A OTRAS PARTIDAS SALIDAS CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO SALDO FINAL 1. Inversión en investigación y desarrollo 200, 201 (2800) (2801) 0 0 0 0 0 0 0 0 403.984,03 64.326,52 0 0 0 0 67.083,13 401.227,42 2.370.891,26 59.538,87 0 0 0 0 1.007.374,94 1.423.055,19 83.711,36 0 0 0 0 0 18.960,00 64.751,36 0 0 0 0 0 0 0 0 2.858.586,65 123.865,39 0 0 0 0 1.093.418,07 1.889.033,97 2. Propiedad industrial e intelectual 203 (2803) (2903) 3. Aplicaciones informáticas 206 (2806) (2906) 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos 207 (2807) (2907) 5. Otro inmovilizado intangible 208, 209 (2809) (2909) TOTAL Se informará sobre lo que se indica en el apartado 2 del punto 7 de la memoria. F.9.1.a) Activos financieros. Inform. relac. con el balance: Resumen de conciliación - 2013 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO INVERSIONES EN PATRIMONIO CLASES CATEGORIAS EJ. N VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA EJ. N-1 EJ. N ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO INVERSIONES EN PATRIMONIO OTRAS INVERSIONES EJ. N-1 EJ. N EJ. N-1 EJ. N VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA EJ. N-1 EJ. N TOTAL OTRAS INVERSIONES EJ. N-1 EJ. N EJ. N-1 EJ. N EJ. N-1 CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR 0 0 0 0 15.203,82 17.733,25 0 0 0 0 3.000,00 3.000,00 18.203,82 20.733,25 INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.203,82 17.733,25 0 0 0 0 3.000,00 3.000,00 18.203,82 20.733,25 TOTAL F.14.1. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones recibidas - 2013 - (Euros) - INSTITUTO DE TU Se informará sobre: Importe y características de las transferencias y subvenciones recibidas, cuyo importe sea significativo, así como sobre el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones impuestas para la percepción y disfrute de las subvenciones y el criterio de imputación a resultados. LAS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECONOCIDAS SON: -DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO: Subconcepto 40000 27.694.934,58 Subconcepto 40001 532.780,00 Concepto 700 27.809.946,00 -DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Concepto 410 28.127,24 -DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER): Concepto 790 1.410.474,24 -ICEX: Concepto 441 29.893,92 F.14.2.1. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas: Subvenciones corrientes - 2013 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA NORMATIVA FINALIDAD OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO REINTEGROS CAUSA DE REINTEGROS PRESUPUESTOS GENERALES 2013 AL INSTITUTO DE CALIDAD TURISTICA ESPAÑOLA 400.000,00 0 PRESUPUESTOS GENERALES 2013 TRANSFERENCIA A SEGITUR 425.000,00 0 R.D. 1493 / 2011 DE 24 DE OCTUBRE CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL BECARIOS 12.221,44 0 RESOLUCION DE 23 DE FEBRERO DE 2012 DEL INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA BECAS TURISMO DE ESPAÑA 2011, PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS PROF. Y DE INV. TURISTICA 21.643,99 0 RESOLUCION DE 23 DE MARZO DE 2012 DEL INSTITUTO BECAS TURISMO DE ESPAÑA 2011, PARA LA REALIZACION DE TURISMO DE ESPAÑA DE PRACTICAS PROF. Y DE INV. TURISTICA 748.280,18 0 1.607.145,61 0 TOTAL Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo: F.14.2.2. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas: Subvenciones de capital - 2013 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA NORMATIVA FINALIDAD OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO REINTEGROS CAUSA DE REINTEGROS PRESUPUESTOS GENERALES 2013 A LA ASOCIACION ACEVIN (RUTAS DEL VINO) 40.000,00 0 PRESUPUESTOS GENERALES 2013 A LA ASOCIACIÓN DE EDUC. AMBIENTAL Y DEL CONSUMIDOR (AEDEAC) FINANCIACIÓN CAMPAÑA BANDERAS 40.000,00 0 PRESUPUESTOS GENERALES 2013 A LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE ESTACIONES NAUTICAS 24.000,00 0 PRESUPUESTOS GENERALES 2013 A LA ASOCIACION SABOREA ESPAÑA. EJE VALOR AL CLIENTE 100.000,00 0 PRESUPUESTOS GENERALES 2013 TRANSFERENCIA A SEGITUR 170.000,00 0 374.000,00 0 TOTAL Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo: Ademas de las subvenciones contabilizadas presupuestariamente esta la entrega de la propiedad de las instalaciones y equipamiento de la red wife en la Isla de Hierro por importe de 577.657,55 F.14.2.3. Transferencias subvenciones y otros ingresos y gastos: Transferencias y subvenciones concedidas: Transferencias corrientes - 2013 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA NORMATIVA PRESUPUESTOS GENERALES 2013 71.254,00 TOTAL Datos identificativos de la entidad receptora cuyo importe sea significativo: Ademas de estas transferencias se contabilizan por Operaciones Comerciales, relativas al Palacio de Congresos de Madrid en el concepto 8.60.041 : Cuota miembro Asociado Asociacion de Palacios de Congresos de España 1.100,00 euros Siendo el total de transferencias 72.354,00 euros OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO 71.254,00 F.18. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial - 2013 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA INGRESOS EJERCICIO N Ingresos de gestion ordinaria Ingresos financieros Otros ingresos TOTAL GASTOS (PROGRAMAS) EJERCICIO N-1 62.988.719,53 99.290.931,52 270.227,58 113.168,21 7.472.802,76 9.088.543,93 70.731.749,87 108.492.643,66 EJERCICIO N 432A COORDINACION Y PROMOCION DEL TURISMO 467C INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO-INDUSTRIAL TOTAL EJERCICIO N-1 73.732.625,29 88.438.440,24 706.142,44 1.297.130,02 74.438.767,73 89.735.570,26 F.20.1. Estado de deudores no presupuestarios - 2013 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA CONCEPTO PRUEBA MODIFICACIONES AL CARGOS REALIZADOS SALDO A 1 DE ENERO SALDO INICIAL EN EL EJERCICIO DESCRIPCIÓN 310002 ANUNCIOS C/ADJUDICATARIO EN CONTRATOS 310003 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO Y LARGO PLAZO 310009 PROVISIONES PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTES DE APROBACIÓN 310010 HDA. PUBLICA DEUDORA POR IVA 310012 ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO TOTAL DEUDORES DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 3.000,00 0 0 3.000,00 0 3.000,00 5.945.495,80 0 1.404.585,21 7.350.081,01 1.853.571,17 5.496.509,84 130.061,20 0 205.417,43 335.478,63 178.214,79 157.263,84 DEUD. IVA REPERCUTIVO 1.479.402,89 0 716.075,12 2.195.478,01 1.311.089,20 884.388,81 310114 ANT. PAGOS AL EXTERIOR 1.417.915,00 0 1.396.301,00 2.814.216,00 1.417.915,00 1.396.301,00 310169 PROVISIONES ANTICIPOS CAJA FIJA PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN 0 0 102,07 102,07 102,07 0 390001 H. PUBLICA. IVA SOPORTADO 0 0 322.246,51 322.246,51 322.246,51 0 8.975.874,89 0 4.044.727,34 13.020.602,23 5.083.138,74 7.937.463,49 TOTAL F.20.2. Estado de acreedores no presupuestarios - 2013 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA CONCEPTO DESCRIPCIÓN 320001 IRPF RETENC. TRABAJO PERSONAL 320004 SALDO A 1 DE ENERO ACREEDORES MODIFICACIONES AL ABONOS REALIZADOS CARGOS REALIZADOS TOTAL ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO SALDO INICIAL EN EL EJERCICIO EN EL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE 168.405,40 0 2.422.916,13 2.591.321,53 2.298.051,59 293.269,94 CUOTA DERECHOS PASIVOS 30.500,58 0 196.929,44 227.430,02 227.430,02 0 320005 CUOTA TRABAJADOR SEG. SOCIAL 31.086,68 0 368.259,44 399.346,12 369.292,75 30.053,37 320008 MUFACE 0 0 86.217,73 86.217,73 86.217,73 0 320016 INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS 12.370,19 0 9.005,00 21.375,19 14.071,98 7.303,21 320017 INGRESOS INDEBIDOS 61.584,00 0 1.679,84 63.263,84 63.263,84 0 320018 H. PUBLICA ACREED. POR IVA 0 0 589.425,56 589.425,56 589.425,56 0 320019 ACREED. IVA SOPORTADO 62.914,06 0 322.246,51 385.160,57 368.123,12 17.037,45 320283 CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DEVUELTOS 0 0 4.882,34 4.882,34 4.882,34 0 320293 RETENCION S/ARRENDAMIENTOS INMUEBLES URBANOS (RD113/1998) 797,23 0 9.566,76 10.363,99 8.769,53 1.594,46 320349 ACREEDORES POR PAGO DE NOMINAS 1.045,93 0 1,26 1.047,19 1.045,93 1,26 323001 SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS 0 0 0 0 0 0 391001 H. PUBLICA. IVA REPERCUTIDO 0 0 706.254,64 706.254,64 706.254,64 0 368.704,07 0 4.717.384,65 5.086.088,72 4.736.829,03 349.259,69 TOTAL F.20.3.a) Estado de partidas pendientes de aplicación: De los cobros pendientes de aplicación - 2013 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA CONCEPTO COBROS PENDIENTES MODIFICACIONES AL COBROS REALIZADOS DE APLICACIÓN A 1 SALDO INICIAL EN EL EJERCICIO DE ENERO DESCRIPCIÓN 321002 COBROS EN ENT. FIN. PTES.APLIC 321010 VARIOS A INVESTIGAR 321032 321099 TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE 0 0 79.425.654,40 79.425.654,40 79.425.654,40 0 188.055,66 0 0 188.055,66 0 188.055,66 REINTEGROS DE CORRIENTE GENERADOS EN EL EXTERIOR PTES APLICAR (CIEXT) 0 0 10.330,99 10.330,99 10.330,99 0 RECTIF. APLICACION DE COBROS 0 0 0 0 0 0 188.055,66 0 79.435.985,39 79.624.041,05 79.435.985,39 188.055,66 TOTAL F.21. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación - 2013 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA PROCEDIMIENTO ABIERTO TIPO DE CONTRATO MULTIPLIC CRITERIO PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO ÚNICO CRITERIO MULTIPLIC CRITERIO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO ÚNICO CRITERIO CON PUBLICIDAD DIÁLOGO COMPETITIVO SIN PUBLICIDAD ADJUDICACIÓN DIRECTA TOTAL De obras 0 248.688,75 0 118.277,21 0 297.204,05 0 290.521,12 954.691,13 De suministro 0 0 0 0 0 0 0 101.260,28 101.260,28 Patrimoniales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 De gestión de servicios públicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.319.162,35 158.517,95 205.700,00 0 0 599.698,91 0 678.945,00 3.962.024,21 De concesión de obra pública 0 0 0 0 0 0 0 0 0 De colaboración entre el sector público y el sector privado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 De carácter administrativo especial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Otros 0 0 0 0 0 0 0 12.162,92 12.162,92 2.319.162,35 407.206,70 205.700,00 118.277,21 0 896.902,96 0 1.082.889,32 5.030.138,54 De servicios TOTAL Información adicional sobre contratación: SISTEMA DE ADJUDICACIÓN CENTRALIZADA: . Adquisiciones de diversos Suminstros: 402.738,21 € . Servicios Informáticos: 693.632,50 € OTROS TIPOS DE EXPEDIENTES SIN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: . Propuestas de Pagos a Justificar de las 33 oficinas en el exterior: 11.210.591,90 € . . Actuaciones de emergencia: 91.446,00 € . . Indemnización de contratos: 45.548,40 € . . Convenios de colaboración: 266.740,25 € . . Contratos privados: 645.665,86 € F.23.1.1.a) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Modificaciones de crédito - 2013 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA PARTIDA PRESUPUESTARIA CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS DESCRIPCIÓN SUPLEMENTOS DE CRÉDITO AMPLIACIONES DE CRÉDITO INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO POSITIVAS CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN OTRAS MODIFICACIONES TOTAL MODIFICACIONES NEGATIVAS 2013 20 432A 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 (Ley 7/2007) Y GRUPO A (Otras Leyes). 0 0 0 0 0 0 0 122.277,79 0 -122.277,79 2013 20 432A 16000 SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 7.975,44 0 -7.975,44 2013 20 432A 16200 FORMAC. Y PERFEC. DEL PERSONAL 0 0 0 0 0 0 28.127,24 0 0 28.127,24 2013 20 432A 216 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMAC 0 0 0 0 0 0 0 395.782,19 0 -395.782,19 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS 0 0 0 0 0 0 0 15.000,00 0 -15.000,00 2013 20 432A 491 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES DE TURISMO 0 0 0 0 0 0 0 92.000,00 0 -92.000,00 2013 20 432A 601 OTRAS 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000,00 0 -2.000.000,00 2013 20 432A 640 GASTOS INV. CARAC. INMATERIAL 0 299.576,00 0 0 0 0 29.893,92 388.000,00 500.000,00 441.469,92 2013 20 432A 761 DINAMIZACION DE PRODUCTOS TURISTICOS 0 0 0 0 0 0 0 2.300.000,00 0 -2.300.000,00 2013 20 432A 762 PLANES DE RECUALIFICACION INTEGRAL DE DESTINOS TURISTICOS.EJE SOSTENIB 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000,00 0 -1.500.000,00 2013 20 432A 763 PLANES DE MUNICIPIOS TURISTICOS SOSTENIBLES 0 0 0 0 0 0 0 455.000,00 0 -455.000,00 0 299.576,00 0 0 0 0 58.021,16 7.276.035,42 500.000,00 -6.418.438,26 2013 20 432A 22606 TOTAL Página 1 de F.23.1.1.b) Informacion Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos Remanentes F.23.1.1.b) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos: Remanentes de crédito - 2013 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS TOTAL 2013 20 432A 10000 RETRIBUCIONES BASICAS 0 -125,17 -125,17 2013 20 432A 10001 OTRAS REMUNERACIONES 0 973,83 973,83 2013 20 432A 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 (Ley 7/2007) Y GRUPO A (Otras Leyes). 0 -27.771,09 -27.771,09 2013 20 432A 12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 (Ley 7/2007) y GRUPO B (Otras Leyes) 0 7.964,11 7.964,11 2013 20 432A 12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 (Ley 7/2007) Y GRUPO C1 (Otras Leyes) 0 3.590,13 3.590,13 2013 20 432A 12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 (Ley 7/2007) Y GRUPO D (Otras Leyes) 0 41.669,87 41.669,87 2013 20 432A 12004 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES (Ley 7/2007) y GRUPO E 0 -4,92 -4,92 2013 20 432A 12005 TRIENIOS 0 -14.148,96 -14.148,96 2013 20 432A 12006 PAGAS EXTRAORDINARIAS 0 35.327,60 35.327,60 2013 20 432A 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 0 112.071,64 112.071,64 2013 20 432A 12101 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 0 154.782,82 154.782,82 2013 20 432A 12300 INDEMNIZACION POR DESTINO EN EL EXTRANJERO 0 381.731,14 381.731,14 2013 20 432A 12301 INDEMNIZACION POR EDUCACION 0 2.027,81 2.027,81 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 0 27.080,00 27.080,00 2013 20 432A 13000 RETRIBUCIONES BASICAS 0 427.851,03 427.851,03 2013 20 432A 13001 OTRAS REMUNERACIONES 0 99.337,42 99.337,42 2013 20 432A 131 LABORAL EVENTUAL 0 -10.078,78 -10.078,78 2013 20 432A 137 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 0 16.160,00 16.160,00 2013 20 432A 150 PRODUCTIVIDAD 0 -28.074,27 -28.074,27 2013 20 432A 151 GRATIFICACIONES 0 17.238,04 17.238,04 2013 20 432A 16000 SEGURIDAD SOCIAL 0 124.530,67 124.530,67 2013 20 432A 16009 OTRAS 0 83.088,43 83.088,43 2013 20 432A 16200 FORMAC. Y PERFEC. DEL PERSONAL 1.057,48 8.315,64 9.373,12 2013 20 432A 127 Página 2 de F.23.1.1.b) Informacion Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos Remanentes PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 2013 20 432A 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL 2013 20 432A 16204 ACCION SOCIAL 2013 20 432A 16205 SEGUROS 2013 20 432A 16209 OTROS REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS TOTAL 1.790,00 17.942,80 19.732,80 0 164,98 164,98 286,6 20.676,88 20.963,48 0 56.730,00 56.730,00 329,78 137.037,92 137.367,70 2013 20 432A 202 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2013 20 432A 203 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0 43.227,11 43.227,11 2013 20 432A 204 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 0 1.728,00 1.728,00 2013 20 432A 205 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 0 1.000,00 1.000,00 2013 20 432A 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC 0 27.690,00 27.690,00 2013 20 432A 213 MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE 3.226,66 6.700,42 9.927,08 2013 20 432A 215 MOBILIARIO Y ENSERES 0,01 -9.702,99 -9.702,98 2013 20 432A 216 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMAC 0,02 35.751,83 35.751,85 2013 20 432A 218 BIENES SITUADOS EN EL EXTERIOR 0 35.013,98 35.013,98 2013 20 432A 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 0 18.095,31 18.095,31 2013 20 432A 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0 -2.350,94 -2.350,94 2013 20 432A 22002 MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE 0 -3.737,27 -3.737,27 2013 20 432A 22015 MATERIAL DE OFICINA EN EL EXTERIOR 0 95.013,42 95.013,42 2013 20 432A 22100 ENERGIA ELECTRICA 86.063,79 2.339,10 88.402,89 2013 20 432A 22101 AGUA 0 1.636,38 1.636,38 2013 20 432A 22103 COMBUSTIBLES 0 19.029,00 19.029,00 2013 20 432A 22104 VESTUARIO 0 4.851,33 4.851,33 2013 20 432A 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0 -143,18 -143,18 2013 20 432A 22111 SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANS 0 2.340,76 2.340,76 2013 20 432A 22112 SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE COMUNICACIONES 0 5.498,85 5.498,85 2013 20 432A 22115 SUMINISTROS EN EL EXTERIOR 0 50.098,63 50.098,63 Página 3 de F.23.1.1.b) Informacion Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos Remanentes PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 2013 20 432A 22199 OTROS SUMINISTROS 2013 20 432A 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2013 20 432A 22201 2013 20 432A 22215 REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS TOTAL 0 -7.250,85 -7.250,85 67.383,39 -26.734,20 40.649,19 POSTALES 0 5.182,02 5.182,02 COMUNICAIONES EN EL EXTERIOR 0 18.186,10 18.186,10 2013 20 432A 223 TRANSPORTES 0 120.804,59 120.804,59 2013 20 432A 224 PRIMAS DE SEGUROS 0 18.054,76 18.054,76 2013 20 432A 22502 TRIBUTOS LOCALES 0 9.142,14 9.142,14 2013 20 432A 22515 TRIBUTOS EN EL EXTERIOR 0 -47.626,53 -47.626,53 2013 20 432A 22601 ATENC. PROTOCOL. Y REPRESENTAT 0 3.466,14 3.466,14 2013 20 432A 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 25.436,59 25.436,59 2013 20 432A 22603 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 0 5.117,66 5.117,66 2013 20 432A 22606 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS 0 20.504,60 20.504,60 2013 20 432A 22615 GASTOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR 0 -4.558,54 -4.558,54 2013 20 432A 22699 OTROS 0 2.636,72 2.636,72 2013 20 432A 22700 LIMPIEZA Y ASEO 0 66.251,04 66.251,04 2013 20 432A 22701 SEGURIDAD 0,05 6.644,95 6.645,00 2013 20 432A 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 51,48 -349.200,08 -349.148,60 2013 20 432A 22715 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES EN EL EXTERIOR 0 47.591,66 47.591,66 2013 20 432A 22799 OTROS 10.170,97 -123.127,54 -112.956,57 2013 20 432A 230 DIETAS 0 -3.416,63 -3.416,63 2013 20 432A 231 LOCOMOCION 0 -2.614,86 -2.614,86 2013 20 432A 232 TRASLADO 0 78.525,54 78.525,54 2013 20 432A 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 0 1.200,00 1.200,00 2013 20 432A 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 4.000,00 963,01 4.963,01 2013 20 432A 484 BECAS PARA ALUMNOS DE TURISMO.EJE NUEVA ECONOMIA TURISTICA 616,6 52.237,79 52.854,39 Página 4 de F.23.1.1.b) Informacion Presupuestaria. Presupuesto corriente. Gastos Remanentes PARTIDA PRESUPUESTARIA REMANENTES COMPROMETIDOS DESCRIPCIÓN 2013 20 432A 491 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES DE TURISMO 2013 20 432A 601 REMANENTES NO COMPROMETIDOS TOTAL 0 1.746,00 1.746,00 OTRAS 3.154,57 1.900.733,06 1.903.887,63 2013 20 432A 611 OTRAS 0,02 -130.718,34 -130.718,32 2013 20 432A 620 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE SERVICIOS 0,08 -215.834,43 -215.834,35 2013 20 432A 630 INVERSIONES REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT. SERVICIOS 0 -239.490,95 -239.490,95 2013 20 432A 640 GASTOS INV. CARAC. INMATERIAL 254.320,03 -727.658,35 -473.338,32 0 20.549,38 20.549,38 432.451,53 2.556.911,76 2.989.363,29 2013 20 432A 83108 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TOTAL F.23.1.1.c) Información Presupuestaria. Presupuesto Corriente. Gastos: Ejecución de proyectos - 2013 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA EJERCICIO N + 1 EXPLICACIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA INVERSIÓN TOTAL EJERCICIO INICIAL EJERCICIO FINAL INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO CONTRATOS ABONO TOTAL EJERCICIO N + 2 CONTRATOS ABONO TOTAL RESTO CONTRATOS EJERCICIO N + 3 CONTRATOS ABONO TOTAL RESTO CONTRATOS EJERCICIOS SUCESIVOS CONTRATOS ABONO TOTAL RESTO CONTRATOS RESTO CONTRATOS VARIOS PARADORES 2013 432A 60 24.766.704,28 2012 2017 14.970.591,91 9.796.112,37 0 0 0 0 0 0 0 0 VARIOS PARADORES 2013 432A 61 15.953.735,27 2011 2016 15.423.016,95 530.718,32 0 0 0 0 0 0 0 0 PLAN DE SISTEMAS DE INFORMATIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 2013 432A 62 29.496.587,84 2011 2016 28.686.531,37 810.056,47 0 0 0 0 0 0 0 0 MOBILIARIO, MAQUINAS DE REPROGRAFÍA Y OTRO MATERIAL INVENTARIABLE 2013 432A 62 2.446.833,31 2011 2016 2.376.393,93 70.439,38 0 0 0 0 0 0 0 0 ADQUISICIÓN DE LIBROS 2013 432A 62 141.494,74 2011 2016 110.040,82 31.453,92 0 0 0 0 0 0 0 0 IMPLANTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 2013 432A 62 3.239.141,38 2011 2016 3.235.256,80 3.884,58 0 0 0 0 0 0 0 0 INVERSIONES DE REPOSICIÓN PARA EQUIPAMIENTO Y MATERIAL INFORMÁTICO 2013 432A 63 757.756,83 2011 2016 418.265,88 339.490,95 0 0 0 0 0 0 0 0 PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 2013 432A 64 12.750.181,19 2013 2016 0 12.750.181,19 0 0 0 0 0 0 0 0 PROGRAMA "FIDELIZACIÓN A ESPAÑA" 2013 432A 64 18.150,00 2013 2016 0 18.150,00 0 0 0 0 0 0 0 0 PROGRAMA DE MARKETING EN REDES SOCIALES 2013 432A 64 68.566,67 2013 2016 0 68.566,67 0 0 0 0 0 0 0 0 ACTUACIONES DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 2013 432A 64 19.999,72 2013 2016 0 19.999,72 0 0 0 0 0 0 0 0 PARTICIPACIÓN EN FERIAS DE TURISMO 2013 432A 64 3.791.127,52 2013 2016 0 3.791.127,52 0 0 0 0 0 0 0 0 CATÁLOGO DE SERVICIOS A EMPRESAS 2013 432A 64 729.227,78 2013 2016 0 729.227,78 0 0 0 0 0 0 0 0 ESTADISTICAS NACIONALES DE TURISMO 2013 432A 64 3.677.652,96 2013 2016 0 3.677.652,96 0 0 0 0 0 0 0 0 INVENTARIO Y CUSTODIA DE DOCUMENTACIÓN 2013 432A 64 171.766,18 2013 2017 0 171.766,18 0 0 0 0 0 0 0 0 CONTROL ACTUACIONES FEDER ART.4 DEL REGLAMENTO (CE)438/2001 DE LA COMISI 2013 432A 64 72.569,75 2013 2016 0 72.569,75 0 0 0 0 0 0 0 0 ADECUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE LA DEMANDA EMPRESARIAL 2013 432A 64 925.566,47 2013 2016 0 925.566,47 0 0 0 0 0 0 0 0 VARIOS PARADORES 2014 432A 60 0 2012 2017 0 0 0 15.865.929,98 0 0 0 0 0 0 VARIOS PARADORES 2014 432A 61 0 2011 2016 0 0 0 332.691,99 0 0 0 0 0 0 PLAN DE SISTEMAS DE INFORMATIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 2014 432A 62 0 2011 2016 0 0 0 68.181,14 0 0 0 0 0 0 PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 2014 432A 64 0 2013 2016 0 0 0 150.645,00 0 0 0 0 0 0 PROGRAMA DE MARKETING EN REDES SOCIALES 2014 432A 64 0 2013 2016 0 0 0 137.133,33 0 0 0 0 0 0 PARTICIPACIÓN EN FERIAS DE TURISMO 2014 432A 64 0 2013 2016 0 0 0 1.076.295,00 0 0 0 0 0 0 ESTADISTICAS NACIONALES DE TURISMO 2014 432A 64 0 2013 2016 0 0 0 1.653.437,08 0 0 0 0 0 0 INVENTARIO Y CUSTODIA DE DOCUMENTACIÓN 2014 432A 64 0 2013 2017 0 0 0 24.200,00 0 0 0 0 0 0 ADECUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE LA DEMANDA EMPRESARIAL 2014 432A 64 0 2013 2016 0 0 0 7.622,40 0 0 0 0 0 0 VARIOS PARADORES 2015 432A 60 0 2012 2017 0 0 0 0 0 20.260.778,70 0 0 0 0 INVENTARIO Y CUSTODIA DE DOCUMENTACIÓN 2015 432A 64 0 2013 2017 0 0 0 0 0 24.200,00 0 0 0 0 VARIOS PARADORES 2016 432A 60 0 2012 2017 0 0 0 0 0 0 0 17.980.626,43 0 0 INVENTARIO Y CUSTODIA DE DOCUMENTACIÓN 2016 432A 64 0 2013 2017 0 0 0 0 0 0 0 24.200,00 0 0 VARIOS PARADORES 2017 432A 60 0 2012 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.756.489,55 INVENTARIO Y CUSTODIA DE DOCUMENTACIÓN 2017 432A 64 0 2013 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.200,00 65.220.097,66 33.806.964,23 0 19.316.135,92 0 20.284.978,70 0 18.004.826,43 0 16.780.689,55 TOTAL 99.027.061,89 F.23.1.2.a1) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Procesos de gestión: derechos anulados - 2013 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 20 550 ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES DESCRIPCIÓN DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DEVOLUCIÓN DE INGRESOS TOTAL DERECHOS ANULADOS 0 2.250.000,00 0 2.250.000,00 0 2.250.000,00 0 2.250.000,00 F.23.1.2.a3) Información Presupuestaria. Presupuesto corriente. Ingresos. Procesos de gestión: recaudación neta - 2013 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 20 380 DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL DE EJERCICIOS CERRADOS DEVOLUCIONES DE INGRESO RECAUDACIÓN NETA 2.155.617,07 0 2.155.617,07 20 39101 INTERESES DE DEMORA 195.719,24 0 195.719,24 20 39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS 244.850,02 0 244.850,02 20 40000 DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTÁ ADSCRITO 27.694.934,58 0 27.694.934,58 20 40001 POR COMPENSACION GASTOS DE EDIFICIOS POR LA D.G.T. Y EL I.E.T. 532.780,00 0 532.780,00 20 410 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTONOMOS 28.127,24 0 28.127,24 20 441 DE ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES 29.893,92 0 29.893,92 2.150,47 0 2.150,47 20 52099 OTROS INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 20 550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 752.410,05 0 752.410,05 20 680 DE EJERCICIOS CERRADOS 846.526,10 0 846.526,10 20 700 DEL DPTO. A QUE ESTA ADSCRITO 24.734.755,76 0 24.734.755,76 20 790 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 1.410.474,24 0 1.410.474,24 18.940,05 0 18.940,05 58.647.178,74 0 58.647.178,74 20 83108 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TOTAL Página 1 de F.23.2.1. Informacion Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Gastos. Obligacione F.23.2.1. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados - 2013 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA PARTIDA PRESUPUESTARIA 1994 29 751A 775 DESCRIPCIÓN EN APLIC. DEL PLAN MARCO COMPETIT. DEL TURISMO ESPANOL OBLIGACIONES MODIFICACIÓN SALDO TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO INICIAL Y A 1 DE ENERO ANULACIONES PRESCRIPCIONES OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE PAGOS REALIZADOS 0 0 0 0 0 0 GASTOS INV. CARAC. INMATERIAL RETRIBUCIONES BASICAS SEGURIDAD SOCIAL FORMAC. Y PERFEC. DEL PERSONAL TRANSPORTE DE PERSONAL SEGUROS 0 1.096,89 154.878,28 32.935,28 2.341,43 22.651,20 0 0 0 0 0 0 0 1.096,89 154.878,28 32.935,28 2.341,43 22.651,20 0 0 0 0 0 0 0 1.096,89 154.878,28 32.935,28 2.341,43 22.651,20 0 0 0 0 0 0 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 312.550,73 0 312.550,73 0 312.550,73 0 MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PROCESOS DE INFORMAC ORDINARIO NO INVENTARIABLE 13.013,79 1.367,40 518.423,08 13.529,65 0 0 0 0 13.013,79 1.367,40 518.423,08 13.529,65 0 0 0 0 13.013,79 1.367,40 518.423,08 13.529,65 0 0 0 0 2012 20 432A 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 14.828,47 0 14.828,47 0 14.828,47 0 2012 20 432A 22100 2012 20 432A 22199 2012 20 432A 22200 2012 20 432A 22201 2012 20 432A 223 2012 20 432A 22602 2012 20 432A 22606 2012 20 432A 22700 2012 20 432A 22701 2012 20 432A 22706 2012 20 432A 22799 2012 20 432A 232 2012 20 432A 481 ENERGIA ELECTRICA OTROS SUMINISTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES TRANSPORTES PUBLICIDAD Y PROPAGANDA REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS TRASLADO CUOTAS A ASOCIACIONES DE CONGRESOS 19.102,42 10.527,00 301,59 2.148,69 1.831,42 653,4 23.781,82 21.429,10 35.554,04 22.606,46 9.571,05 18.812,23 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.102,42 10.527,00 301,59 2.148,69 1.831,42 653,4 23.781,82 21.429,10 35.554,04 22.606,46 9.571,05 18.812,23 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.102,42 10.527,00 301,59 2.148,69 1.831,42 653,4 23.781,82 21.429,10 35.554,04 22.606,46 9.571,05 18.812,23 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 20 432A 484 BECAS PARA ALUMNOS DE TURISMO.EJE NUEVA ECONOMIA TURISTICA 70.610,60 0 70.610,60 0 70.610,60 0 2012 20 432A 601 2012 20 432A 611 OTRAS OTRAS 1.154.197,08 10.882,18 0 0 1.154.197,08 10.882,18 0 0 1.154.197,08 10.882,18 0 0 2012 20 432A 620 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE SERVICIOS 405.569,21 0 405.569,21 0 405.569,21 0 2006 20 432A 640 2012 20 432A 13000 2012 20 432A 16000 2012 20 432A 16200 2012 20 432A 16202 2012 20 432A 16205 2012 20 432A 202 2012 20 432A 213 2012 20 432A 215 2012 20 432A 216 2012 20 432A 22000 Página 2 de F.23.2.1. Informacion Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Gastos. Obligacione F.23.2.1. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados - 2013 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 2012 20 432A 630 INVERSIONES REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERAT. SERVICIOS 2012 20 432A 640 GASTOS INV. CARAC. INMATERIAL DINAMIZACION DE PRODUCTOS TURISTICOS .EJE DE 2012 20 432A 76000 SOSTENIBILIDAD A LA SDAD ESTATAL PARA GESTION INNOVAC.Y 2012 20 467C 440 TEC.TUR.(SEGITUR)EJE NUEVAET 2012 20 467C 640 GASTOS INV. CARAC. INMATERIAL 2012 20 467C 740 A LA SOCIEDAD ESTATAL PARA GESTION INNOV.Y TEC.TURIS.EJE NUEVA EC.TUR. 2013 20 432A 16009 OTRAS 2013 20 432A 16205 SEGUROS 222.566,96 0 222.566,96 0 222.566,96 0 5.150.577,51 0 5.150.577,51 0 5.150.577,51 0 2.401.356,72 0 2.401.356,72 0 2.401.356,72 0 500.000,00 0 500.000,00 0 500.000,00 0 199.984,42 0 199.984,42 0 199.984,42 0 200.000,00 0 200.000,00 0 200.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 20 432A 202 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 0 0 0 0 0 2013 20 432A 203 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.570.211,10 0 11.570.211,10 0 11.570.211,10 0 2013 20 432A 218 2013 20 432A 22015 2013 20 432A 22115 2013 20 432A 22215 2013 20 432A 224 2013 20 432A 22515 2013 20 432A 22615 BIENES SITUADOS EN EL EXTERIOR MATERIAL DE OFICINA EN EL EXTERIOR SUMINISTROS EN EL EXTERIOR COMUNICAIONES EN EL EXTERIOR PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS EN EL EXTERIOR GASTOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y 2013 20 432A 22715 PROFESIONALES EN EL EXTERIOR 2013 20 432A 230 DIETAS 2013 20 432A 231 LOCOMOCION 2013 20 432A 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2013 20 432A 640 GASTOS INV. CARAC. INMATERIAL TOTAL F.23.2.2.a) Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Ingresos. Derechos pendientes de cobro totales - 2013 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DERECHOS PENDIENTES MODIFICACIONES SALDO DE COBRO A 1 DE ENERO INICIAL DESCRIPCIÓN 20 39101 INTERESES DE DEMORA 20 40000 DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE RECAUDACIÓN 19.854,35 0 0 0 0 19.854,35 DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTÁ ADSCRITO 2.985.506,00 0 0 0 2.985.506,00 0 20 40001 POR COMPENSACION GASTOS DE EDIFICIOS POR LA D.G.T. Y EL I.E.T. 474.584,48 0 0 0 474.584,48 0 20 52099 OTROS INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 859,05 0 0 0 613,89 245,16 3.314.254,17 0 0 0 3.314.254,17 0 75.464,60 0 0 0 0 75.464,60 9.833.800,33 0 0 0 9.833.800,33 0 16.704.322,98 0 0 0 16.608.758,87 95.564,11 20 550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 20 680 DE EJERCICIOS CERRADOS 20 700 DEL DPTO. A QUE ESTA ADSCRITO TOTAL F.23.2.3. Información Presupuestaria. Presupuestos cerrados. Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores - 2013 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA TOTAL VARIACIÓN DERECHOS a) OPERACIONES CORRIENTES VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES -12.171,35 0 -12.171,35 0 0 0 -12.171,35 0 -12.171,35 c) ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 d) PASIVOS FINANCIEROS 0 0 0 2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d) 0 0 0 -12.171,35 0 -12.171,35 b) OPERACIONES DE CAPITAL 1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b) TOTAL (1+2) F.23.3. Información Presupuestaria. Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores - 2013 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO PARTIDA PRESUPUESTARIA 20 432A 16205 DESCRIPCIÓN SEGUROS 20 432A 215 MOBILIARIO Y ENSERES 20 432A 216 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMAC EJERCICIO N+1 EJERCICIO N+2 EJERCICIO N+3 EJERCICIO N+4 EJERCICIOS SUCESIVOS 81.936,36 0 0 0 0 663,08 0 0 0 0 609.783,25 310.473,69 0 0 0 15.833,47 0 0 0 0 1.027.844,18 1.027.844,18 0 0 0 21.780,00 0 0 0 0 233.865,31 0 0 0 0 20 432A 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 20 432A 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20 432A 22201 POSTALES 20 432A 22701 SEGURIDAD 20 432A 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 2.857,97 0 0 0 0 20 432A 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 5.000,00 5.000,00 1.000,00 0 0 20 432A 484 BECAS PARA ALUMNOS DE TURISMO.EJE NUEVA ECONOMIA TURISTICA 180.959,43 0 0 0 0 20 432A 601 OTRAS 15.865.929,98 20.260.778,70 17.980.626,43 16.756.489,55 0 20 432A 611 OTRAS 332.691,99 0 0 0 0 20 432A 620 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE SERVICIOS 68.181,14 0 0 0 0 20 432A 640 GASTOS INV. CARAC. INMATERIAL 3.049.332,81 24.200,00 24.200,00 24.200,00 0 20 432A 761 DINAMIZACION DE PRODUCTOS TURISTICOS 0 0 0 0 0 21.496.658,97 21.628.296,57 18.005.826,43 16.780.689,55 0 TOTAL F.23.4.1. Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Desviaciones de financiación por agente financiador - 2013 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA AGENTE FINANCIADOR CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN DESVIACIONES DEL EJERCICIO TERCERO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN POSITIVAS DESVIACIONES ACUMULADAS NEGATIVAS POSITIVAS NEGATIVAS 432A640 Programa Operativo Región de Murcia Unión Europea Feder 790 80 0 15.181,21 0 15.181,19 432A640 Programa Operativo Andalucía Unión Europea Feder 790 80 0 1.675.650,66 0 2.480.224,40 432A640 Programa Operativo Asturias Unión Europea Feder 790 80 0 22.096,71 0 30.206,06 432A640 Programa Operativo Castilla-La Mancha Unión Europea Feder 790 80 303.511,35 0 0 28.744,27 432A640 Programa Operativo Castilla-León Unión Europea Feder 790 80 0 116.493,49 0 152.734,77 432A640 Programa Operativo Ceuta Unión Europea Feder 790 80 0 0 0 0,01 432A640 Programa Operativo Comunidad Valenciana Unión Europea Feder 790 80 0 1.737.251,70 0 1.771.699,63 432A640 Programa Operativo Extremadura Unión Europea Feder 790 80 13.169,71 0 0 563,45 432A640 Programa Operativo Galicia Unión Europea Feder 790 80 0 468.152,39 0 495.541,73 432A640 Programa Operativo Melilla Unión Europea Feder 790 80 0 0 0 0,01 0 316.681,06 4.034.826,16 0 4.974.895,52 TOTAL F.23.4.2. Información Presupuestaria. Gastos con financiación afectada. Gestión del gasto presupuestario - 2013 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN 432A 640 Programa Operativo Región de Murcia 432A 640 Programa Operativo Andalucía 432A 640 GASTO PREVISTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS GASTO PENDIENTE 3.015.543,00 357.575,95 102.223,45 459.799,40 2.555.743,60 14.494.478,00 3.656.461,50 3.100.280,59 6.756.742,09 7.737.735,91 Programa Operativo Asturias 2.626.130,00 913.119,49 132.763,70 1.045.883,19 1.580.246,81 432A 640 Programa Operativo Castilla-La Mancha 3.621.060,00 1.227.028,41 35.930,43 1.262.958,84 2.358.101,16 432A 640 Programa Operativo Castilla-León 3.033.827,00 855.925,76 190.918,48 1.046.844,24 1.986.982,76 432A 640 Programa Operativo Ceuta 273.529,00 7.347,27 0 7.347,27 266.181,73 432A 640 Programa Operativo Comunidad Valenciana 7.529.828,00 2.149.288,10 2.214.624,19 4.363.912,29 3.165.915,71 432A 640 Programa Operativo Extremadura 2.590.010,00 721.225,93 14.605,98 735.831,91 1.854.178,09 432A 640 Programa Operativo Galicia 5.623.309,00 2.046.932,32 619.427,38 2.666.359,70 2.956.949,30 432A 640 Programa Operativo Melilla 254.188,00 8.345,30 0 8.345,30 245.842,70 43.061.902,00 11.943.250,03 6.410.774,20 18.354.024,23 24.707.877,77 Los datos se refieren al Eje 5 (Desarrollo sostenible local y Tema 57 en los que participa Turespaña) TOTAL F.23.5. Información Presupuestaria. Remanente de tesorería - 2013 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA Nº DE CUENTAS 57, 556 COMPONENTES EJERCICIO N 1.(+) Fondos líquidos 2.(+) Derechos pendientes de cobro EJERCICIO N-1 14.083.347,39 12.290.604,05 8.086.165,32 25.724.486,00 430 -(+) del Presupuesto corriente 3.302.234,16 16.685.289,89 431 -(+) de Presupuestos cerrados 95.564,11 19.033,09 1.044.652,65 3.030.379,09 3.643.714,40 5.989.783,93 246, 247, 260, 265, 440, 442, 449, 456, 470, 471, -(+) de operaciones no presupuestarias 472, 537, 538, 550, 565, 566 435, 436 -(+) de operaciones comerciales 3.(-) Obligaciones pendientes de pago 9.250.086,06 12.267.462,80 400 -(+) del Presupuesto corriente 8.791.508,86 11.570.211,10 401 -(+) de Presupuestos cerrados 0 0 349.259,69 368.704,07 109.317,51 328.547,63 167, 168, 180, 185, 410, 412, 419, 453, 456, 475, -(+) de operaciones no presupuestarias 476, 477, 517, 518, 550, 560, 561 405, 406 -(+) de operaciones comerciales 4.(+) Partidas pendientes de aplicación -188.055,66 -188.055,66 554, 559 -(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 188.055,66 188.055,66 555, 5581, 5585 -(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0 0 I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) II. Exceso de financiación afectada 295, 298, 490, 595, 598 III. Saldos de dudoso cobro IV. Remamente de tesorería no afectado = (I - II - III) 12.731.370,99 25.559.571,59 0 0,02 2.582.038,17 4.330.507,23 10.149.332,82 21.229.064,34 F.23.6.1 Información Presupuestaria. Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad.Presupuesto corriente - 2013 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA PENDIENTES DE NOTIFICAR DESCRIPCIÓN EN PERIODO VOLUNTARIO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO SUSPENDIDOS SOLICITADO TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO EN PERIODO EJECUTIVO CONCEDIDO 20 39101 INTERESES DE DEMORA 0 0 0 0 0 72.356,61 72.356,61 20 52099 OTROS INTERESES DE CUENTA 0 0 0 0 1,26 0 1,26 20 550 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 0 0 0 2.250.000,00 0 0 2.250.000,00 20 680 EJERCICIOS CERRADOS 0 0 0 0 0 154.686,05 154.686,05 20 700 DEL DPTO. A QUE ESTA ADSCRITO 0 0 0 0 3.075.190,24 0 3.075.190,24 0 0 0 2.250.000,00 3.075.191,50 227.042,66 5.552.234,16 TOTAL F.23.6.2 Información Presupuestaria. Derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad. Presupuestos cerrados - 2013 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA PENDIENTES DE NOTIFICAR DESCRIPCIÓN EN PERIODO VOLUNTARIO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO SUSPENDIDOS SOLICITADO TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO EN PERIODO EJECUTIVO CONCEDIDO 20 39101 INTERESES DE DEMORA 0 0 0 0 0 19.854,35 19.854,35 20 52099 OTROS INTERESES CTAS. BANCARIAS 0 0 0 0 245,16 0 245,16 75.464,60 75.464,60 95.318,95 95.564,11 20 680 DE EJERCICIOS CERRADOS TOTAL 0 0 0 0 245,16 Página 1 de F.23.7. Balance de resultados e informe de gestion F.23.7. Balance de resultados e informe de gestión - 2013 (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS PROGRAMAS DE GASTO DESVIACIONES DESCRIPCIÓN OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADOR Cordinación y promoción del turismo A.1 Plan Estratégico de Marketing Número de actividades Cordinación y promoción del turismo A.1 Plan Estratégico de Marketing Valor publicitario equivalente Cordinación y promoción del turismo A.1 Plan Estratégico de Marketing Agentes Cordinación y promoción del turismo A.1 Plan Estratégico de Marketing Número de impactos a consumidor Cordinación y promoción del turismo B.2 Programa de Marketing en la Redes Sociales Fans en Facebook Cordinación y promoción del turismo B.2 Programa de Marketing en la Redes Sociales Seguidores Twitter Cordinación y promoción del turismo B.3 Programa de Marketing Relacional (CRM) Número de contactos Cordinación y promoción del turismo B.3 Programa de Marketing Relacional (CRM) Cordinación y promoción del turismo B.3 Cordinación y promoción del turismo PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS % 3.000,00 3.485,00 485 16,17 130.000.000,00 110.185.873,00 -19.814.127,00 -15,24 60.000,00 440.126,00 380.126,00 633,54 65.000.000,00 114.606.241,00 49.606.241,00 76,32 1.500.000,00 814.835,00 -685.165,00 -45,68 60.000,00 93.023,00 33.023,00 55,04 1.500.000,00 1.348.224,00 -151.776,00 -10,12 Número de usuariso de BD 320 465 145 45,31 Programa de Marketing Relacional (CRM) Número de OET con CRM 33 33 0 0 C.1 Construcción y apertura de nuevos Paradores de Turismo Número de plazas hoteleras 172 172 0 0 Cordinación y promoción del turismo C.2 Apoyo a la reconversión de destinos turísticos Dinamización de productos turísticos (nº. de planes) Cordinación y promoción del turismo C.3 Líneas de crédito para la renovación de infraestructuras turísticas Préstamos a Empresas y Autónomos (nº. operaciones) Cordinación y promoción del turismo C.3 Líneas de crédito para la renovación de infraestructuras turísticas Cordinación y promoción del turismo C.4 Cordinación y promoción del turismo 11 -11 -100 1.230,00 -1.230,00 -100 Préstamos a Entidades Locales (nº. operaciones) 3 -3 -100 Apoyo a los Municipios Turísticos. Planes de Municipios Turísticos Sostenibles EELL Piloto (número) 1 -1 -100 C.5 Evolución del sistema de calidad turístico español Número de establecimientos con marca de Calidad Turística 2.200,00 -2.200,00 -100 Cordinación y promoción del turismo C.6 Fomento del turismo sostenible en el Medio Ambiente Reuniones de seguimiento de proyectos (número) 15 -15 -100 Cordinación y promoción del turismo D.1 Actuaciones de cooperación nacional e internacional Número de reuniones de seguimiento de proyectos 5 0 -5 -100 Cordinación y promoción del turismo D.2 Participación en Ferias de Turismo Número de ferias internacionales relevantes 14 14 0 0 Cordinación y promoción del turismo D.2 Participación en Ferias de Turismo Público final alcanzado 3.000.000,00 1.943.511,00 -1.056.489,00 Cordinación y promoción del turismo D.2 Participación en Ferias de Turismo Número de reuniones celebradas en el marco de las ferias 300 0 -300 -100 Cordinación y promoción del turismo D.3 Catálogo de servicios a empresas Número de servicios disponibles 18 -18 -100 Cordinación y promoción del turismo F.1 Adecuación de la formación e invertigación a la demanda empresarial Número de becas Turismo de España 30 -30 -100 Cordinación y promoción del turismo F.2 Líneas de crédito para emprendedores turísticos Número de préstamos a jóvenes emprendedores 57 -57 -100 Cordinación y promoción del turismo F.2 Líneas de crédito para emprendedores turísticos Número de préstamos a I+D 30 -30 -100 Cordinación y promoción del turismo F.2 Líneas de crédito para emprendedores turísticos Número de préstamos a desarrollo productos innovadores 30 -30 -100 -35,22 Página 2 de F.23.7. Balance de resultados e informe de gestion B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS PROGRAMAS DE GASTO DESVIACIONES ACTIVIDADES COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS) DESCRIPCIÓN OBJETIVO COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS) Cordinación y promoción del turismo A.1 Plan Estratégico de Marketing Cordinación y promoción del turismo B.2 Programa de Marketing en la Redes Sociales Cordinación y promoción del turismo B.3 Programa de Marketing Relacional (CRM) Cordinación y promoción del turismo C.1 Construcción y apertura de nuevos Paradores de Turismo Cordinación y promoción del turismo C.2 Apoyo a la reconversión de destinos turísticos Cordinación y promoción del turismo C.3 Líneas de crédito para la renovación de infraestructuras turísticas Cordinación y promoción del turismo C.3 Líneas de crédito para la renovación de infraestructuras turísticas 250.000,00 -250.000,00 -100 Cordinación y promoción del turismo C.4 Apoyo a los Municipios Turísticos. Planes de Municipios Turísticos Sostenibles 455.000,00 -455.000,00 -100 Cordinación y promoción del turismo C.5 Evolución del sistema de calidad turístico español 400.000,00 -400.000,00 -100 Cordinación y promoción del turismo C.6 Fomento del turismo sostenible en el Medio Ambiente 12.000,00 -12.000,00 -100 Cordinación y promoción del turismo D.1 Actuaciones de cooperación nacional e internacional 75.000,00 -75.000,00 -100 Cordinación y promoción del turismo D.2 Participación en Ferias de Turismo 4.000.000,00 -105.778,35 -2,64 Cordinación y promoción del turismo D.3 Catálogo de servicios a empresas 1.000.000,00 -1.000.000,00 -100 Cordinación y promoción del turismo F.1 Adecuación de la formación e invertigación a la demanda empresarial 835.000,00 -835.000,00 -100 Cordinación y promoción del turismo F.2 Líneas de crédito para emprendedores turísticos 11.444.480,00 -11.444.480,00 -100 Cordinación y promoción del turismo F.2 Líneas de crédito para emprendedores turísticos 7.500.000,00 -7.500.000,00 -100 Cordinación y promoción del turismo F.2 Líneas de crédito para emprendedores turísticos 7.500.000,00 -7.500.000,00 -100 9.210.000,00 ABSOLUTAS % 6.738.130,00 -2.471.870,00 -26,84 230.000,00 68.566,67 -161.433,33 -70,19 400.000,00 200.000,00 -200.000,00 -50 13.700.000,00 9.768.392,87 -3.931.607,13 -28,7 2.300.000,00 0 -2.300.000,00 -100 200.000,00 0 -200.000,00 -100 3.894.221,65 F.24.1. Indicadores financieros y patrimoniales - 2013 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA a) LIQUIDEZ INMEDIATA: 103,01 b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO 176,07 c) LIQUIDEZ GENERAL 176,07 d) ENDEUDAMIENTO 2,37 e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO 0 f) CASH-FLOW 179,85 : : : : : : Fondos líquidos --------------------------------------------------------------------Pasivo corriente 18.680.896,87 18.135.900,07 Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro --------------------------------------------------------------------Pasivo corriente 18.680.896,87 Activo Corriente --------------------------------------------------------------------Pasivo corriente 31.931.533,89 18.135.900,07 Pasivo corriente + Pasivo no corriente --------------------------------------------------------------------Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto 18.135.900,07 + 0 18.135.900,07 + 0 Pasivo corriente --------------------------------------------------------------------Pasivo no corriente 18.135.900,07 Pasivo corriente + Pasivo no corriente --------------------------------------------------------------------Flujos netos de gestión 18.135.900,07 + 0 0 10.083.638,17 Nota: Las ratios deben aparecer expresadas en tanto por ciento y con dos decimales. 1) Estructura de los ingresos Resto IGOR / IGOR 91,3 INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR) VN y PS / IGOR 1,25 Resto GGOR / GGOR 3,67 GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR) APROV / GGOR 0,12 TRANFS / IGOR 0 7,46 2) Estructura de los gastos G. PERS. / GGOR TRANFS / GGOR 32,87 3) Cobertura de los gastos corrientes 113,95 : 13.250.637,02 18.135.900,07 g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL ING.TRIB / IGOR + 63,34 Gastos de gestión ordinaria --------------------------------------------------------------------Ingresos de gestión ordinaria 71.777.595,66 62.988.719,53 + 748.097.306,32 Página 1 de F.24.2. Indicadores presupuestarios F.24.2. Indicadores presupuestarios - 2013 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA a) Del presupuesto de gastos corrientes: 1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 96,1 : Obligaciones reconocidas netas --------------------------------------------------------------------Créditos totales 73.630.788,45 76.620.151,74 2) REALIZACIÓN DE PAGOS 88,06 : Pagos realizados --------------------------------------------------------------------Obligaciones reconocidas netas 64.839.279,59 46,42 : Obligaciones reconocidas netas (Capítulo 6 + 7) --------------------------------------------------------------------Total obligaciones reconocidas netas 34.180.964,23 3) ESFUERZO INVERSOR 73.630.788,45 73.630.788,45 43,58 : Obligaciones pendientes de pago x 365 --------------------------------------------------------------------Obligaciones reconocidas netas 3.208.900.733,90 1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 80,85 : Derechos reconocidos netos --------------------------------------------------------------------Previsiones definitivas 61.949.412,90 2) REALIZACIÓN DE COBROS 94,67 : Recaudación neta --------------------------------------------------------------------Derechos reconocidos netos 58.647.178,74 19,46 : Derechos pendientes de cobro x 365 --------------------------------------------------------------------Derechos reconocidos netos 1.205.315.468,40 3) PERIODO MEDIO DE COBRO 4) PERIODO MEDIO DE PAGO b) Del presupuesto de ingresos corriente: 73.630.788,45 76.620.151,74 61.949.412,90 61.949.412,90 Página 2 de F.24.2. Indicadores presupuestarios c) De presupuestos cerrados: 1) REALIZACIÓN DE PAGOS 2) REALIZACIÓN DE COBROS 100 99,43 : : Pagos --------------------------------------------------------------------- 11.570.211,10 Saldo inicial de obligaciones (+/- modificaciones y anulaciones) 11.570.211,10 Cobros --------------------------------------------------------------------Saldo inicial de derechos (+/- modificaciones y anulaciones) 16.608.758,87 16.704.322,98 F.25.1. Información sobre Coste de Actividades. Resumen general de costes de la entidad. - 2013 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA CÓDIGO ELEMENTOS IMPORTE % 01 COSTES DE PERSONAL 26.215.090,87 36,05 01.01 SUELDOS Y SALARIOS 20.810.777,63 28,62 01.02 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.535.365,29 3,49 01.03 PREVISIÓN SOCIAL DE FUNCIONARIOS 1.426.819,41 1,96 01.04 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES 0 0 01.05 INDEMNIZACIONES 0 0 01.06 OTROS COSTES SOCIALES 01.07 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 01.08 TRANSPORTE DE PERSONAL 01.09 OTROS COSTES DE PERSONAL 02 221.091,13 0,3 1.214.036,01 1,67 7.001,40 0,01 0 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 24.169.110,64 0 33,23 02.01 COSTES DE MATERIALES DE REPROGRAFÍA E IMPRENTA 0 0 02.02 COSTES DE OTROS MATERIALES Y APROVISIONAMIENTOS 0 0 02.03 ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN 0 0 02.04 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ORGANIZACIONES 02.05 OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS 03 SERVICIOS EXTERIORES 24.159.918,20 33,22 9.192,44 0,01 12.810.392,83 17,61 03.01 COSTES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL EJERCICIO 03.02 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 7.025.204,45 9,66 03.03 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 1.132.394,20 1,56 03.04 SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 03.05 TRANSPORTES 03.06 PRIMAS DE SEGUROS 03.07 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 2.487,94 0 03.08 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RR. PP. 43.312,00 0,06 03.09 SUMINISTROS 986.088,04 1,36 03.10 COMUNICACIONES 1.521.492,90 2,09 03.11 COSTES DIVERSOS 1.939.898,75 2,67 843.792,30 1,16 6.569.021,75 9,03 65.036,99 0,09 04 TRIBUTOS 05 AMORTIZACIONES 06 COSTES FINANCIEROS 07 COSTES DE TRANSFERENCIAS 08 COSTES DE BECARIOS 09 OTROS COSTES 0 0 0 39.699,31 0,05 119.815,24 0,16 1.271.354,00 1,75 782.145,61 1,08 0 TOTAL 0 72.725.944,99 0 100 Página 1 de F.25.2. Informacion sobre Coste de Actividades. Resumen de costes por cada activ F.25.2. Información sobre Coste de Actividades. Resumen de costes por cada actividad que implica la obtención de tasas y precios públicos. - 2013 - (Euros) COSTES DE PERSONAL ACTIVIDADES Coste Directo CESION PARA CONGRESOS Y OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES TOTAL Coste Indirecto TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS % Coste Directo Coste Indirecto TOTAL SERVICIOS EXTERIORES % Coste Directo Coste Indirecto TOTAL % 1.050.374,33 262.912,35 1.313.286,68 31,17 113.233,54 111.165,34 224.398,88 5,33 1.611.220,80 142.664,29 1.753.885,09 41,63 1.050.374,33 262.912,35 1.313.286,68 31,17 113.233,54 111.165,34 224.398,88 5,33 1.611.220,80 142.664,29 1.753.885,09 41,63 Página 2 de F.25.2. Informacion sobre Coste de Actividades. Resumen de costes por cada activ TRIBUTOS ACTIVIDADES Coste Directo CESION PARA CONGRESOS Y OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES TOTAL Coste Indirecto AMORTIZACIONES TOTAL % Coste Directo Coste Indirecto COSTES FINANCIEROS TOTAL % Coste Directo Coste Indirecto TOTAL % 434.644,85 430,87 435.075,72 10,33 423.125,28 28.597,87 451.723,15 10,72 0 0 0 0 434.644,85 430,87 435.075,72 10,33 423.125,28 28.597,87 451.723,15 10,72 0 0 0 0 Página 3 de F.25.2. Informacion sobre Coste de Actividades. Resumen de costes por cada activ COSTES DE TRANSFERENCIAS ACTIVIDADES Coste Directo CESION PARA CONGRESOS Y OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES TOTAL Coste Indirecto TOTAL COSTES DE BECARIOS % Coste Directo Coste Indirecto OTROS COSTES TOTAL % Coste Directo Coste Indirecto TOTAL % 0 34.641,05 34.641,05 0,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.641,05 34.641,05 0,82 0 0 0 0 0 0 0 0 Página 4 de F.25.2. Informacion sobre Coste de Actividades. Resumen de costes por cada activ TOTAL ACTIVIDADES Coste Directo CESION PARA CONGRESOS Y OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES TOTAL Coste Indirecto TOTAL % 3.632.598,80 580.411,77 4.213.010,57 100 3.632.598,80 580.411,77 4.213.010,57 100 F.25.3. Información sobre Coste de Actividades. Actividades que implican la obtención de tasas y precios públicos. - 2013 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA ACTIVIDADES CESION PARA CONGRESOS Y OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES TOTAL IMPORTE % 4.213.010,57 100 4.213.010,57 100 F.25.4. Información sobre Coste de Actividades. Resumen relacionando costes e ingresos de actividades con ingresos finalistas. - 2013 - (Euros) - INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA ACTIVIDADES CESION PARA CONGRESOS Y OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES TOTAL Coste Total Activ. Ingresos Margen % Cobertura 4.213.010,56 355.237,20 -3.857.773,36 8,43 4.213.010,56 355.237,20 -3.857.773,36 8,43 FICHEROS SIN CONTENIDO F.6 F.9.1.b) F.9.1.c) F.9.1.d) F.9.2. F.9.3.a) F.9.3.b) F.9.4. F.10.1. F.10.2. F.10.3. F.14.2.4. F.14.3. F.15.1. F.15.1.a) F.15.2. F.15.3. F.19.1.a F.19.1.b F.19.2. F.19.3. F.19.4. F.20.3.b) F.22. F.23.1.1.d) F.23.1.2.a2) F.23.1.2.b) F.23.2.2.b) F.23.2.2.c) F.26.1 F.26.2 F.26.3 F.26.4 F.27 La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: Q6UGU59QGPPRK288 en http://www.pap.minhap.gob.es MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) Informe de auditoría de las cuentas anuales Ejercicio 2013 Intervención Delegada en TURESPAÑA MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: Q6UGU59QGPPRK288 en http://www.pap.minhap.gob.es Índice I. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................................... 1 II. OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES ...................................................... 2 III. OPINIÓN ............................................................................................................................................................... 3 IV. INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS ......................................................... 4 I. INTRODUCCIÓN La Intervención General de la Administración del Estado, a través de la Intervención Delegada en el Instituto de Turismo de España, en uso de las competencias que le atribuye el artículo 168 de la Ley General Presupuestaria ha auditado las cuentas anuales de 2013 que comprenden, el balance de situación a 31 de diciembre de 2013, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. La Directora General del Instituto de Turismo de España es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la entidad de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota F.1. de la memoria adjunta y en particular de acuerdo con los principios y criterios La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: Q6UGU59QGPPRK288 en http://www.pap.minhap.gob.es contables, asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las citadas cuentas anuales estén libres de incorrección material. Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por la Directora General del Instituto de Turismo de España el 25 de julio de 2014 y fueron puestas a disposición de la Intervención Delegada en la misma fecha. La Directora General del Instituto de Turismo de España inicialmente formuló sus cuentas anuales el 16 de mayo de 2014 y se pusieron a disposición de la Intervención Delegada el 16 de mayo de 2014. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior. La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 20208_2013_F_140725_134529_Cuenta.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con 33D4881D2110DA8E96C9DE4C59F70689. Instituto de Turismo de España [TURESPAÑA]. Informe de auditoría de cuentas anuales. Ejercicio 2013 1 II. OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan la imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de incorrección material. Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: Q6UGU59QGPPRK288 en http://www.pap.minhap.gob.es cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría. Instituto de Turismo de España [TURESPAÑA]. Informe de auditoría de cuentas anuales. Ejercicio 2013 2 III. OPINIÓN En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Instituto de Turismo de España a 31 de diciembre de 2013, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: Q6UGU59QGPPRK288 en http://www.pap.minhap.gob.es principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo. Instituto de Turismo de España [TURESPAÑA]. Informe de auditoría de cuentas anuales. Ejercicio 2013 3 IV. INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS La entidad auditada presenta, en la nota 25 de la memoria adjunta, información referida a sus costes por actividades de acuerdo con la Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, que regula los criterios para la elaboración de dicha información establecidos en el sistema de Contabilidad Analítica Normalizada para Organizaciones de la Administración (CANOA), correspondientes al ejercicio 2013. Nuestro trabajo se ha limitado a verificar que la distribución de costes de actividades de acuerdo con su normativa reguladora, citada en el primer párrafo, resulta razonablemente coherente con la La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: Q6UGU59QGPPRK288 en http://www.pap.minhap.gob.es información financiera contable auditada. El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación Registro Digital de Cuentas Públicas (RED.Coa) de la Intervención General de la Administración del Estado por la Interventora Delegada en el Instituto de Turismo de España, en Madrid, a 30 de julio de 2014. Instituto de Turismo de España [TURESPAÑA]. Informe de auditoría de cuentas anuales. Ejercicio 2013 4
