REPUBLICA DE CHILE PAGINA N° 1 I. MUNICIPALIDAD DE

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 1
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2016
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :
TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :
MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :
CODIGO INSTITUCION :
CODIGO
111-00-00-000-000-000 M
111-01-00-000-000-000 M
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221-08-00-000-000-000 D
CUENTAS
DENOMINACION
DISPONIBILIDADES E
CAJA
BANCO ESTADO
BANCO DEL SISTEM
FONDO POR ENTER
ANTICIPOS Y APLICA
ANTICIPOS A RENDI
APLICACIÓN DE FON
OTROS DEUDORES
DEUDORES PRESUP
C X C TRIBUTOS SO
C X C TRANSFEREN
C X C OTROS INGRE
C X C RECUPERACIÓ
C X C TRANSFEREN
CUENTAS POR COB
DEUDORES POR RE
CUENTAS POR COB
BIENES DE USO DEP
EDIFICACIONES 4410
MAQUINARIAS Y EQ
INSTALACIONES 441
MÁQUINAS Y EQUIP
VEHÍCULOS 44131-4
MUEBLES Y ENSERE
HERRAMIENTAS 441
EQUIPOS COMPUTA
EQUIPOS DE COMU
BIENES NO DEPRECI
TERRENOS 44201
BIBLIOTECAS, MUSE
DEPRECIACIÓN ACU
DEPRECIACIÓN ACU
DEPRECIACIÓN ACU
DEPRECIACIÓN ACU
DEPRECIACIÓN ACU
DEPRECIACIÓN ACU
DEPRECIACIÓN ACU
DEPRECIACIÓN ACU
DEPRECIACIÓN ACU
DEPRECIACIÓN ACU
COSTOS DE INVERSI
PROYECTOS
DEPÓSITOS DE TER
ADMINISTRACIÓN D
OTRAS OBLIGACION
RETENCIONES TRIB
ACREEDORES PRES
C X P GASTOS EN P
C X P BIENES Y SER
C X P PRESTACIONE
C X P TRANSFEREN
C X P OTROS GAST
C X P INICIATIVAS D
C X P SERVICIO DE L
AJUSTES A DISPONI
DOCUMENTOS CAD
CUENTAS POR PAG
OBLIGACIONES FCM
OBLIGACIONES POR
OBLIGACIONES CON
SALDO INICIAL DEL MES
DEUDOR
ACREEDOR
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50,146,888
897,686,822
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0
0
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0
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0
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267,404,073
110,363,544
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13,924,467
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VARIACION DEL MES
DEBITOS
CREDITOS
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190,000
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0
148,350,044
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100,000
100,000
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0
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566,458
SALDOS FINAL DEL MES
DEUDOR
ACREEDOR
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7,693,440
1,300,108,199
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0
0
0
0
0
0
213,558,767
190,123,730
23,435,037
691,997,983
20,109,881
3,256,968
25,842
105,073,519
267,404,073
110,363,544
47,695,272
128,654,355
9,414,529
158,907,462
158,511,485
395,977
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81,890
81,890
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55,505,850
44,038,427
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4,127,594
0
0
1,632,226,571
1,553,496,598
1,644,356
77,085,617
61,050,366
304,600
11,109,349
0
6,529,630
0
675,319
42,431,468
13,834,467
13,834,467
293,407,601
269,774,122
7,737,542
26,954,068
REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA N° 2
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2016
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DOCUMENTO CONTABLE N° :
TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :
MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :
CODIGO INSTITUCION :
CODIGO
221-92-00-000-000-000 D
311-00-00-000-000-000 M
311-01-00-000-000-000 D
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461-01-00-000-000-000 D
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461-04-00-000-000-000 D
523-00-00-000-000-000 M
523-01-00-000-000-000 D
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531-04-00-000-000-000 D
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923-01-00-000-000-000 D
923-02-00-000-000-000 D
CUENTAS
DENOMINACION
SALDO INICIAL DEL MES
DEUDOR
ACREEDOR
CUENTAS POR PAG
PATRIMONIO DEL G
PATRIMONIO INSTIT
RESULTADOS ACUM
RESULTADO DEL EJ
TRIBUTOS SOBRE E
PATENTES Y TASAS
PERMISOS Y LICENC
PARTICIPACIÓN EN I
TRANSFERENCIAS D
TRANSFERENCIAS D
OTROS INGRESOS P
RECUPERACIONES
MULTAS Y SANCION
PARTICIPACIÓN DEL
OTROS INGRESOS
PRESTACIONES SOC
INDEMNIZACION DE
GASTOS EN PERSO
PERSONAL DE PLAN
PERSONAL A CONTR
OTRAS REMUNERAC
OTROS GASTOS EN
BIENES Y SERVICIO
ALIMENTOS Y BEBID
TEXTILES, VESTUAR
MATERIALES DE US
SERVICIOS BÁSICOS
SERVICIOS GENERA
ARRIENDOS
SERVICIOS TÉCNICO
OTROS GASTOS EN
TRANSFERENCIAS C
TRANSFERENCIAS C
TRANSFERENCIAS C
OTROS GASTOS PA
DEVOLUCIONES
GASTOS EN INVERSI
COSTOS DE ESTUDI
COSTOS DE PROYE
DEBE –GARANTÍAS
HABER – RESPONSA
TOTAL
0
0
0
0
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_____________________________________
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
Fecha,_______________________________
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847,949,600
467,037,863
308,511,790
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6,933,153,944
10,338,588,297
VARIACION DEL MES
DEBITOS
CREDITOS
50,922,054
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0
0
72,399,947
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0
0
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10,097,926
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121,834,879
79,999
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1,717,228
48,138,465
52,051,275
10,057,145
8,808,307
360,090
57,859,287
10,359,287
47,500,000
73,000
73,000
71,451,737
26,830,345
44,621,392
0
0
2,811,892,356
0
72,399,947
0
72,399,947
0
349,826,955
332,517,068
15,757,098
1,552,789
15,254,641
15,254,641
202,006,754
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49,137,784
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ACREEDOR
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0
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10,097,926
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11,415,094
49,842,734
121,834,879
79,999
622,370
1,717,228
48,138,465
52,051,275
10,057,145
8,808,307
360,090
57,859,287
10,359,287
47,500,000
73,000
73,000
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26,830,345
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0
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0
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15,254,641
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JOSE MIGUEL ARELLANO MERINO
ALCALDE