Clase de Registro: Clase de REGULARIZACI6N Gasto: Cuenta 1 7681 s0940001 0 Numero Operacl6n GASTOS Beneliciario: 121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS RECURSOS FISCALES Monetaria: Banco: DEL TRABAJO AFECTACION PRESUPUESTARIA FTE ORG N. Prest oESCRIPCION 01 o0.l 530303 1701 001 OOOO O0oo MONTO 40.00 Viaticos y subsistencias en el lnterior TOTAL PRESUPUESTABIO rvA 0.00 SUB - TOTAL 40.00 RETENCIONES IVA 0.00 TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00 TOTAL A PAGAR 40.00 CUABENTA DOLARES DESCRIPCION: Rendici6n de la Entidad:315-9999-0 No de fondo: 784 No Entrada: 5247 OATOS APROBACION ESTADO APROBADO FECHA: 20/0512015 REGISTRADO: 40.00 APROBADO: )(rq rlt,-"[ .. : . MINISTERIODEL TRABAJO HOJA PARA. LIQUIDAGI6N.DE VIATIGOS AL INTERIoR NR0.SoLtCtTU0 FECHADELtouto ct6x 007-MJ-DF-MDT-2015 viernes, 15 de mayo de 2015 ?UESIO JIMENEZ CHICANGO MAYRA PAMELA LUGARDE U SERVIDOR PUBLICO 5 uu0A0 COilISION PORTOVIEJO - MANABI FECHA ITINEMRIO CONTABILIDAD l?f,Slkt.r HORA JIMENEZ CHICANGO MAYRA PAMELA jue,1 SALIDA DESCRIPCION Jornada on Horas / 04H00 VIATICOS De un oia a ) otro TRANSPORTE SUBSISTENCIAS lr-rnertlcr6H De6a8ho,a8, De4a6horas. Valor 0 7.00 Viatico Diario 0 80.00 Factor Calculo +1 +2 $4 Sub Tolal 0.00 40.00 0.00 Nro. Utilizado 2 Nivel del Puesto 22H30 lun,1 1-may-15 RETORNO ( 1-may-15 1 Ruta 4.00 80.00 107o Max. Autori ffi : SerA necesario realizar la Certificaci6n Presupuestaria en este formulario, inicamente en de que no se lo haya hecho en Ia Hoja para Cebulo de Anticipo correspondiente. |--Jalculado-----l I rotat vator | | 5 qo.oo Detalle lustificativo Vi6ticos S: ValoiAriilcipo I VALOR DESCUENTO ':1140,00 lPit=l t"r*'-fftr---ffi] I o.ool lpeajes I o.ool lcovrsusrrerr VALOR ACREDITAR CERTIFICACION PRESUP]UESTARIA CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA VALOR A CERTIFICAR viatiioi y SuOsisteniras en et lnterior ( 0.00 000 0.00 0.00 o.oo o.oo TOTAL A CERTIFICAR 7.00 J ,'rl^ri7"d^e ca dahari .di,^1rr l. .,,l^rir.^i6n ^^r la m4wim. r,,l^riiar , \\n' PRESUPUESTARIA 7.OO *\ COI\4BUSTIBLE DISPONIBILIDAD 7.00 Pasaies al lnterior THALIA HERD.T,A wtgnflfi:jffi flBua j8v;slt{r ", i P.gos : F,,s^l..l*x ) c0{rd, }'0ceda, s$in nom.afiva leret vi cert. fcomp;cm lvttiocsl otros x -J cont.rtj-ilffid-IE SS ii,:rt, ,.,a1*, aaaa I Mtl 1ir,tt)|i* ... rrilb.rrc, II{FORME DE, SE RVIGIOS. IN Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) SERVICIOS I NSTITUCIONALES 007-MJ-OF-MOT-2015/ 't4to5t2015 TDATOSGEIERALES APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 0 tlitk^ PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 5/ NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR CONTABILIDAD JIMENEZ CHICANGO MAYRA PAMETA/ CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ,/ PORTOVIEJO-MANAB,I / SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MAYRA JIMENEZ. ANA MOSOUERA. GUISELA CELI Y FERNANDO ACHIG INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOA 11-05-2015 ,/ 04:00 a 05:00 Traslado deldomicilio aTababel{ 05:50 a 06:50 Vuelo desde Tababela hasta la ciudad de Manta 07:00 a 07:45 Traslado hasta la ciudad de Portoviejo 08.30 a 17:00 Capacitaci6n ajustes y reclasificaciones de cuentas de balance. Proceso de utilidades afio 2015 y prescripci6n de utilidades. Conciliaciones bancarias revision. 17:00 a 18:00 Traslado desde Portoviejo hasta la ciudad de Manta 18:00 a 20:45 Espera en el aeropuerto vuelo a Tababela 20'.45 a 21:30 Llegada a Tababela 21.30 a22:30 Traslado de Tababela a Quito hasta mi domicilio/ Se adjunta copia de acta de capacitaci6n. ITINERARIO FECHA dd-mm-aaa HORA hh:mm SALIDA LLEGADA NOTA 11105t201&' 11t05t2015 Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisi6n, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia segfn sea el caso, hasta su lleoada de estos sitios 04h00 22h30 / TR.AI',SPORTE LLhGAUA SALIDA TIPO OE TRANSPORTE (A6reo, terrestre, NOMBRE DEL TRANSPORTE RUTA PARTICULAR OUITO _TABABELA TAME TABABELA_MANTA / AEREO PoRrovrErT MANrA - PARTICULAR PORTOVTEJO TERRESTRE - MANTA/ TERRESTRE TAME MANTA-TABABELA PARTICULAR TABABELA -QUITO AEREO TERRESTRE FECHA dd-mmm-aaaa HORA hh mm 04:00 1r/05/2O1s 05:00 r1/0s/20[s 05r50 71/0s/2015 05r50 Ll/0s/20rs 07:00 11/As/201s O'7:45 r7/os/2o7s 17:00 11/0s/2ots 18:00 tl/os/2o7s 20:45 tt/os/2o1s 21i30 17/O5/2015 21r30 17/Os/2O1s 22:3O t7/o5/20ts TERRESTRE PARTICULAR HORA hh:mm FECHA dd-mmm-aaaa / NOTA: En caso de haber utilizado transporte pfblico a6reo o terrestre, se debera adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos. ; r}BSERVAGIC)NES %$rfJ,,f:sli3 ntneCCtOt'l TECNIGA DE irr erunNlllF! RECIBTDO /h \,7 REctBrDoPoR: ' 7 V;#* #ctl No A'".. 1..?..3' tltr'.... "'aoat'' DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO NOTA El presente informe debere presentarse dentro del t6rmino maximo de 4 dias de cumplida la licencia, caso contrario la -# liquidaci6n se demorara e incluso de no presentarlo tendria que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al numero de horas o dias autorizados, se debere adjuntar Ia ... ",,..,, NOMBRE DE tA O ET RESPONSABTE DE TA M#ra Jim6nez i autorizaci6n por escrito de la Maxima Autoridad o su Delegado r,rrlFlRtr[a8]DE UNIDAD DEt SERVIDOR NOMSRE DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE Guisela Cgiz DIRECTORA FINANCIERA RESPONSABLE DE LA Ministmric: del Trabaio co$fiiRNo NAfiONAt, Dti tn Rtil,t.Illt.,tcA Dux. il'l: r^onR ACTA DE TRABAJO No.05 D!REGCION REGIONAL DE PORTOVIEJO En la ciudad de Portoviejo a los once dias del mes de mayo del afro dos mil quince, siendo las 17:00 horas se levanta la siguiente Acta de Trabajo, ante la seffora Maritza Loor, quien se desempefla como Contadora de la Direccion Regional de Trabajo y Servicio Priblico de Portoviejo: ACTIVI DAD ES REALIZADAS 1. Existen d6bitos por transferencias bancarias en la cuenta del Banco Corresponsal de Fondos de Terceros, por lo que se indica procedimiento para realizar devoluci6n de las comisiones bancarias. Asignar dinero a esta partida y realizar las transferencias. 2. La Contadora de la Regional no realiza las conciliaciones bancarias de Banco Central, por lo que se capacit6 en la realizaci6n de la conciliacion de BCE, las mismas que deber6n ser enviadas a Planta Central hasta el 10 de cada mes. 3. En atenci6n a la norma de Control lnterno, deber6 realizar un arqueo mensual a los Fondos de Caja Chica, a[n cuando no se hubiesen gastado estos fondos. Enviar copia del arqueo realizado a Planta Central. 4. La Direcci6n Regional de Portoviejo da cumplimiento a la normativa de vi6ticos al entregar anticipo al funcionario. A partir del dia de hoy se entregar6 anticipos a los funcionarios que salgan en comisi6n de servicios; y, enviar6n informe a n6mina hasta el 20 de cada mes con los descuentos a los funcionarios que no han presentado informe. 5. Socializar a los funcionarios de la Direcci6n Regional el cumplimiento de la normativa de vidticos, a fin de realizar la entrega de anticipos. 6. Existen pendientes saldos en las cuentas: 112.50 Por recuperacion de fondos $90.35 que corresponde aCaja Chica del afro 2015 pendientes de cierre. Se realizarl solicitud en Finanzas para la parametrizacion del asiento contable de cierre de esta cuenta. 7. Los ajustes y reclasificaciones de las cuentas del grupo 131 EXISTENCIAS deben ser realizados mensualmente conforme lo ha venido manejando la Regional hasta la presente fecha. 8. Conforme al org6nico por procesos se realizard por parte de contabilidad 0nicamente anticipos y devengados de viSticos; siendo el cdlculo producto de presupuesto, por lo que deber6 ser realizado por la Unidad de Presupuesto. 9. Existen bienes registrados en la cuenta 141.01.04 Maquinarias y Equipos; y, 141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes lnformdticos de la Regional de Portoviejo, los mismos que deben ser ingresados a eSBYE con matriz de carga inicial. Este registro lo realizard el guardalmac6n de la Regional o quien realice esas funciones. Estos bienes son de la Regional pues se adquirieron con su presupuesto, estos NO deben constar en los inventarios realizados por Planta Central. 10.La prescripci6n de utilidades del afro 2011 que se pag6 en el 2012 y 2013, queda pendiente para realizar en esta Regional despu6s del proceso de utilidades 2015 a fin de proceder a la transferencia de fondos a Planta Central; rlilirulfllrSSllll CO8&:R,NO NAOIONALDII I-A RIIPURLICA DUI- IlfU AIIT}II ,wotal Ministmrio delTrahaio para lo cual, la Direcci6n Financiera designar6 a un delegado de Planta Central para que con la Contadora de la Regional realice este proceso. 1 1. Se deja proceso de pagos de proveedores, fondos de terceros recaudaci6n y pagos, establecido con los responsables de cada proceso. 12.Se solicita realizar un arqueo a las cuentas y revision de los archivos en las Delegaciones de Santo Domingo, El Carmen, Chone y Manta; enviar informe con novedades a Planta Central. 13. La seftora Contadora saldr6 en reposo de maternidad en el mes de Junio, por lo que se solicita dejar informe de gestion hasta el 0ltimo dia de trabajo y entregar archivos y documentos con actas a quien serS el reemplazo. lnformar a la Direcci6n Financiera y enviar copia del informe. Se firma por triplicado la presente Acta para los fines legales pertinentes rA N' 41frit,Jr-ool, CONTADORA REGIONAL PORTOVIEJO DELEGADA DIRECCION FINANCIERA EYKT*69213269V525.p1 FE{:I.{A/DA E ; 1lT/.Y{ VIJEL*./FLIGHTST ffi1 I}!{I$!TZ/MAYfrA Ffii)$'{ : ilU i T* A/TO r &flANTA .J fiEi AsIENT{},/$EAT EOU I F,/BAGT : HEFEREIIIC I A : ' t 3ffi [ame I tame ,t';t 1. ;5i:l'*lllr B33J1?'""Fot' l:1:ii 11r[:;i Passenger Name/Nombre J .l: l'l[.t'lt: 0368433 del pasajero ;:"ilrlf:i'r'l:i'!l':'1 Eront ffiNY,o"' Hacla Desde Ip--,^ l.J i. il t'1i: r; /' l:i.iil l. ':ilii (rass Clase / P"-tg^ l-ecna / / 1 :l l'irt r ' B:Pfltlt""l'S" ;::{j't .l'. 'o:*"" . ftgil'lt+l'1ui*" j)':ir:ir'i t'-::l;t ;.i(:)1.lii i ./ Pieces Yl-e-igrrt \ l,:t;f".g'"' ".. Peso Maletas _ ht6i"n.ia 11' Fi:?" nrntnqpr.q,s. i,r:,1;.ii; [:tit'..i: e R.U.C.: 1791844416001 FACTURA Q",*" No. oo3-o3s-ooooo42oB trUrvlEno DE AUToRtzActoN conpoRRctdN eutp0RT s.A 11 05201 521 345417 91 84/t41 6001 530 2504491 FECHA Y HORA nutoRtzRct6tt DE i.n5no15 21:34:54 l', CORPORACION QUIPORT S.A. AMBIENTE: PRODUCCION Quiport pARRoeurA TABABELA 3ffi:j:i: pARRoeurA TABABELA s/N vrA yARUeur sN rnntsr6t'r: vrA yARUeur il'#?:jo' CLAVE DE ACCESO Contribuyento Especial Nro 586 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD st ilil 'l { Raz6n Social / Nombres y RUC / Cl: 171s230049 Apellidos: NoRMAL ilr ilililililtilItillil ilililffi llllll I illlllll llllllllllll I llllllllllil I lll I ll5ztt'l 5tl{'l 7Sl t4441 500{ 21103035000004208{ 23.15678'l 4 mAYRA Fecha Emisi6n: rrcst201 Cobro de Estancia de Ticket lnfo]maci6n Adicional Refsrencia: 003035000004208 SUBTOTAL No Objeto de IVA :i **.{r;r.{x t}} *.t+ CI]IIPO|iACItlIJ **o**o*,rn*o***:xt+)i.r1tj} 0I.III'{]RI 5. /1. llUC; I i9iB444 16001 IIAIIIII: AV. AI,IAZUNA$ Y /]V, IA I:,IIFN SA Te lefr:nri : ;l!40900 *t$ t{'i(*r(**,****)h*****t,k,ii* r.*****X*t [:si.ab luc j riri enl.cr: 00iJ OUIPOIIT SUCUI.(: 0uito le ** - VIA TI{BAI]II"A y U]A YAFiIII?UI Ecr.raLJor le frlno Si;c;r"lr,sa I :23gii4200 ** *** x * {, X )t( * r( ;* {,.i * ** )h*x, t * i.i,.t( it ;i ** * l'lCKI I : 00t-0:j5-00001i,1208 l"echa: I 1/}5/ItJtS 21:i4 r54 **r(**** X$*r(:(****X*X*:i*xX*.***{.* ((iIIICUfirNiO )) jt *** NO i/ALI|JO COi,IO FACiURA *;t**X****x**tr(X**,i**.t)i.r(x****.rXX*i(n TRANST (] CAJA; II'A CC|s CAJIR0t sniora les tliente: nr/ryRA JII'l[NFZ RUC:1715230049 Cantidad 0,25 St.rb Io1.ir i 6,25 $ 0,00 $ 0,75 $ 0,00 $ [)escLento IVA 12$ Ill,A l'ota Oj6 I i,00 (]0N III I Eti1,t"N $ IE $ f:Sp[CI Al. fiF$0LUtI0N $058ri/ils/N[V12004 X.{r(**XtX {$,t ***:t*X*,ft i**t)i(*X)}*.*****r( **x***X*r(**X***,tt*t*:)+*XxX****t.**** ['n el transcLr.sri de este LIin, descar.gue stl .far;tr"ir,rr de Iri si guiente r:agina vreti: hI tn : //r:orporaci r'lnqu i prrr t, lretipc,ssa , colil opcion {a,:tur.a r lectrunira c, I, /IrUC: 1i1523004s No, Confiruiar;ion: B4li55B50 Cor.prlrar:ion 0Lripirrt 5. A. - k:iej'ono: (01) SgS{20t} **X****r(X*)kXX.i.I(Xt)irot* **ilr:* (.t***)l*r( kt