41.728.987,55 400% 6.711 300% 2 ene-16 mar-16 nov-15 jul-15 sep-15 Semestral 4000 3500 Saldo acreditado en la cuenta individual liquidado diariamente Gastos totales del fondo (a 31 de marzo de 2016) 0,2537% Gastos totales del fondo (a 29 de febrero de 2016) 0,2537% 1500 1000 nov-15 jul-15 500 sep-15 3% 2000 mar-15 Porcentaje de comisión 2500 may-15 N.A 3000 nov-14 Valor de unidad últimos dos años N.A. Sanción o comisión por retiro anticipado Base de comisión ene-16 $10.000.000 Mensual mar-16 Anual mar-15 -200% (por internet) Saldo mínimo 0% -100% may-15 N.A. 100% nov-14 N.A. Retiro mínimo por internet y en las oficinas 200% ene-15 N.A. Adición mínima Retiro máximo parcial por objetivo de ahorro Rentabilidades últimos dos años ene-15 Aporte mínimo Evolución jul-14 Número de unidades Número de partícipes 4 1.243,73 jul-14 Valor de la unidad al cierre $ 51.899,48 sep-14 "Valor administrado (Millones de pesos)" 8 de Septiembre de 2007 Invierte principalmente en acciones ordinarias de ECOPETROL S.A. Provenientes del Programa de Emisión y Colocación de Acciones de esta sociedad. La permanencia mínima de los afiliados en el fondo es 30 días. may-14 Fecha de inicio operaciones de la alternativa Estrategia de Inversión sep-14 Fecha de inicio operaciones del fondo 3 mar-14 Características del Portafolio Fecha de corte 31 de marzo de 2016 mar-14 1 Acciones Ecopetrol may-14 FICHA TÉCNICA PORTAFOLIOS MULTINVERSIÓN Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del período reportado Último mes Últimos 6meses -0,95% Último año Últimos 3 años -27,75% Últimos 2 años -38,83% -30,46% Rentabilidad Promedio Mensual -26,01% -36,74% -29,74% Volatilidad de la Rentabilidad Promedio Mensual 30,31% 26,45% 25,73% Rentabilidad 368,50% Calificación del Portafolio Información maduración y duración Tipo de riesgo Detalle de Plazos Riesgo de administración y operacional N.A. Riesgo de mercado N.A. Riesgo de crédito N.A. N.A. N.A. Maduración Duración (% de part. en el portafolio) (% de part. en el portafolio) 1 a 180 días 181 a 365 días De 1 a 3 años De 3 a 5 años Más de 5 años Maduración promedio (en días) Duración promedio (en días) - - 5 Distribución del portafolio Distribución por calificación Distribución por tipo de inversión . AA ó DP1 .......... 0,00% 94,23% 100% . 80% .......... AAA ó DP1+ 60% 100,00% 40% 20% 5,77% 0% Distribución por sector Acciones . Liquidez 5,77% .......... Liquidez Distribución por monedas . Industrial .............. del Estado 94,23% . ....... Pesos 100% Composición del activo . Disponible .............. 5,77% Principales inversiones del portafolio . Emisor Inversiones .............. 94,23% 6 Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora N.A. 8 Ecopetrol Liquidez 94,23% 5,77% Hoja de vida del Administrador del Portafolio Nombre: Tomás Felipe Gómez Alvarez Profesión: Ingeniero Administrador, Master en Finanzas. Experiencia: 14 años. Otros fondos a su cargo: Acciones Pesos, Acciones Ecopetrol, Acciones Isagen, Acciones Grupo Argos, Acciones Cementos Argos, Acciones Grupo Argos, Acciones Éxito, Acciones ISA, Acciones Grupo Aval, Acciones Davivienda, Acciones Nutresa, Portafolio Minero Energético 7 Participación Revisor Fiscal del Fondo de Pensiones Voluntarias Nombre persona natural: Diana María Montoya Correa Firma o entidad: KPMG Ltda. Dirección: Cra 43A. No. 16 A sur 38 Piso 3, Medellín Teléfono: (4) 3556060 E-mail: dmmontoya@kpmg.com.co El revisor fiscal es el mismo de la administradora. 9 Defensor del Consumidor Financiero Nombre persona natural: Liliana Sarmiento Martínez Firma o entidad: Liliana Sarmiento Martínez Dirección: Carrera 13 No. 75-20 Of. 208 - Bogotá Teléfono: (1) 211 32 98 Fax: (1) 211 32 98 E-mail: lsarmiento@defensoriadelclienteafp.org.co secretaria@defensoriadelclienteafp.org.co Defensor suplente del Consumidor Financiero Nombre persona natural: María Julieta Villamizar De La Torre Dirección: Calle 107A #7C-50 Torre 2. Apto 402 Teléfono: 4630711 – 3102135758 E-mail: villamizardelatorre@outlook.com Este material es para información de los afiliados y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo existe un prospecto de inversión y un contrato de suscripción de derechos que contiene información relevante para su consulta y podrá ser consultada en www.proteccion.com. Las obligaciones asumidas por Protección S.A. con ocasión de la celebración del contrato mediante el cual se vinculan los inversionistas al fondo son de medio y no de resultado. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo, pero no implican que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.