Acciones en Euros
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350% 250% Nominal anual liquidada diariamente sobre el saldo del portafolio Gastos totales del fondo (a 31 de julio de 2016) 0,2549% Gastos totales del fondo (a 30 de junio de 2016) 0,2535% jul-16 jul-16 mar-16 may-16 nov-15 ene-16 jul-15 sep-15 may-16 mar-16 3% nov-15 Porcentaje de comisión ene-16 N.A Semestral 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 jul-15 Sanción o comisión por retiro anticipado Valor de unidad últimos dos años Mensual sep-15 N.A. Base de comisión Anual Máximo por objetivo/cuenta del afiliado: Transferencia a la cuenta bancaria del titular $15.000.000. Retiro en Cheque $30.000.000 Saldo mínimo -50% -150% mar-15 N.A. 50% may-15 N.A. Retiro mínimo por internet y en las oficinas 150% may-15 N.A. Rentabilidades últimos dos años mar-15 Aporte mínimo (por internet) 2 37.514.950,96 6.691 Adición mínima Retiro máximo parcial por objetivo de ahorro Evolución nov-14 Número de unidades Número de partícipes 4 1.174,11 nov-14 Valor de la unidad al cierre $ 44.046,54 ene-15 "Valor administrado (Millones de pesos)" 1 de Octubre de 2000 El crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en instrumentos de renta variable de compañías ubicadas en Europa desarrollada incluyendo el Reino Unido. Portafolio con coberturas cambiarias que podrán variar dentro de un rango entre el 50% y el 80%. La permanencia mínima de los afiliados en el fondo es 30 días jul-14 Fecha de inicio operaciones de la alternativa Estrategia de Inversión ene-15 Fecha de inicio operaciones del fondo 3 jul-14 Características del Portafolio Fecha de corte 31 de julio de 2016 sep-14 1 Acciones en Euros sep-14 FICHA TÉCNICA PORTAFOLIOS MULTINVERSIÓN Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del período reportado Último mes Últimos 6meses -4,34% Último año Últimos 3 años -9,66% Últimos 2 años 15,64% 10,73% Rentabilidad Promedio Mensual -7,11% 19,72% 16,50% Volatilidad de la Rentabilidad Promedio Mensual 15,63% 18,82% 16,67% Rentabilidad 129,62% Calificación del Portafolio Información maduración y duración Tipo de riesgo Detalle de Plazos Riesgo de administración y operacional N.A. Riesgo de mercado N.A. Riesgo de crédito N.A. N.A. N.A. Maduración Duración (% de part. en el portafolio) (% de part. en el portafolio) 1 a 180 días 181 a 365 días De 1 a 3 años De 3 a 5 años Más de 5 años Maduración promedio (en días) Duración promedio (en días) - - 5 Distribución del portafolio Distribución por calificación Distribución por tipo de inversión 73,02% 80% . 70% 60% ....... AAA ó DP1+ 50% 100,00% 40% 30% 18,34% 20% 5,48% 10% 3,17% 0% Fondo Mutuo Moneda Extr. Distribución por sector ETF Vista Moneda Extranjera Liquidez NA Distribución por monedas . Pesos .............. 3,17% . Dólares ................. 23,42% . ....... Euros 73,42% Composición del activo .. Cuentas por cobrar............ 0,02% .............. Disponible Principales inversiones del portafolio 8,64% Emisor Participación Parvest Equity European Small Cap Threadneedle European Select Bgf - Continental European Flexible Fund Ishares Msci European Monetary Union . Inversiones 91,35% .......... Henderson Gartmore Continental European Fund 6 Hoja de vida del Administrador del Portafolio Nombre: Juan Camilo Roldán Mejía Profesión: Profesión: Administrador de Empresas, Especialista en Finanzas Corporativas y Mercado de Capitales, Especialista en Negocios Internacionales Experiencia: 7 años. Otros fondos a su cargo: AC Inmobiliaria Protección I, Acciones Internacionales, Acciones Asia, Acciones en Mercados Emergentes, Acciones en Dólares, Portafolio Temático 7 Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora N.A. 8 Bank of New York Mellon Liquidez Revisor Fiscal del Fondo de Pensiones Voluntarias Nombre persona natural: Diana María Montoya Correa Firma o entidad: KPMG Ltda. Dirección: Cra 43A. No. 16 A sur 38 Piso 3, Medellín Teléfono: (4) 3556060 E-mail: dmmontoya@kpmg.com.co El revisor fiscal es el mismo de la administradora. 9 23,50% 18,95% 18,52% 17,17% 12,05% 5,43% 3,17% Defensor del Consumidor Financiero Nombre persona natural: Liliana Sarmiento Martínez Firma o entidad: Liliana Sarmiento Martínez Dirección: Carrera 13 No. 75-20 Of. 208 - Bogotá Teléfono: (1) 211 32 98 Fax: (1) 211 32 98 E-mail: lsarmiento@defensoriadelclienteafp.org.co secretaria@defensoriadelclienteafp.org.co Defensor suplente del Consumidor Financiero Nombre persona natural: María Julieta Villamizar De La Torre Dirección: Calle 107A #7C-50 Torre 2. Apto 402 Teléfono: 4630711 – 3102135758 E-mail: villamizardelatorre@outlook.com Este material es para información de los afiliados y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo existe un prospecto de inversión y un contrato de suscripción de derechos que contiene información relevante para su consulta y podrá ser consultada en www.proteccion.com. Las obligaciones asumidas por Protección S.A. con ocasión de la celebración del contrato mediante el cual se vinculan los inversionistas al fondo son de medio y no de resultado. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo, pero no implican que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.
