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AULA ZERO
Como Escolher a Melhor Corretora e Configurar
Sua Plataforma de Trades
COMO ABRIR UMA CONTA NA CORRETORA
Para negociar ações na Bolsa de Valores, você precisa
estar devidamente cadastrado em uma corretora.
As corretoras possuem vários tipos de investimentos,
ao contrário dos bancos que só têm investimentos em
produtos próprios com um custos operacionais mais
elevados.
Por isso, listamos abaixo algumas das principais corretoras
da atualidade, e você pode escolher a que se identificar
melhor:
XP INVESTIMETOS
BTG
CLEAR
RICO
MODAL
NOVA FUTURA
EASYNVEST
Para se cadastrar em qualquer uma delas é gratuito,
basta preencher seus dados pessoais na corretora que
você escolher.
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Vale lembrar que, ao preencher o seu cadastro, você
precisará fornecer informações sobre a sua renda.
Estas informações precisam ser 100% reais, pois as
corretoras não permitem divergências entre o seu
potencial de operação financeira e o seu real capital.
O intuito é evitar possíveis fraudes, como lavagem de
dinheiro. Por exemplo: declarar uma renda mensal de
R$ 3.000,00 e operar com valores em torno de
R$ 200.000,00.
Assim que finalizar o cadastro na corretora, você receberá
no e-mail cadastrado os seus dados de acesso (login e
senha).
SEU PERFIL DE RISCO
Em seu primeiro acesso na corretora, será necessário
informar o seu perfil de risco, que pode se enquadrar em:
conservador, moderado e arrojado/agressivo.
Cada perfil corresponde a um nível de risco que o
investidor está disposto a correr.
Dependendo do seu perfil, alguns produtos não estarão
disponíveis para você.
Por exemplo, se o seu perfil for conservador, você não
vai conseguir operar na modalidade day trade com mini
contratos, esse tipo de operação só é liberada para o perfil
agressivo.
Caso você queira operar ativos fora do seu perfil de risco,
você terá que responder novamente o questionário de
forma que ele fique de acordo com o ativo desejado.
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Com a conta criada e o seu perfil definido, tudo que você
precisa para começar a investir é de um ponto de acesso
à internet, que pode ser de um smartphone, tablet ou
computador.
Para começar a usar sua conta na corretora, basta transferir
o dinheiro de uma conta corrente necessariamente
cadastrada em seu CPF para a corretora.
PLATAFORMAS
Os investidores que fazem day trade costumam utilizar
plataformas gráficas para analisar os ativos.
Algumas dessas plataformas gráficas são gratuitas e
outras pagas, cabe ao investidor decidir qual deseja
utilizar.
Para fazer o download dessas plataformas, basta fazer o
login na sua corretora, entrar no menu “Plataformas” e
baixar a plataforma que você for utilizar.
Dentre as plataformas mais usadas do mercado,
recomendamos:
# Profitchart (Pro, Plus, One)
# Tryd
# Metatrader 5
Fazendo o download da plataforma através da corretora,
você receberá um e-mail com os dados para conta real e
conta simulador.
Quando abrir a plataforma, você precisará configurála. Para isso, o ideal é seguir os tutoriais que deixamos
abaixo. Clique no link para acessá-los:
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PLATAFORMA
Assim que você configurar a plataforma, já irá visualizar
os gráficos, ativos, candles, boletas e as opções de conta
real e demo.
Você também poderá acompanhar o histórico de trade
realizado, taxa de acerto e ferramentas de replay.
Lembrando que o template do Cohen está nas aulas de
tutoriais, módulo do profit, em “arquivos”, na parte inferior
das aulas.
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AULA 1
Operando Mini Contratos pela Primeira
Vez Através do Simulador
CONTRATOS FUTUROS
Contratos futuros são acordos firmados entre duas partes
com o objetivo de comprar ou vender determinado ativo
numa data futura.
Tais contratos são o que chamamos de derivativos, ou
seja, eles derivam de um outro ativo.
Os contratos mais populares são os contratos de índice e
dólar.
Com o crescente interesse de pequenos investidores,
a Bolsa criou os minicontratos, que são contratos
equivalentes a 20% do contrato padrão e que podem ser
negociados em lotes múltiplos de 1, não de 5 como no
contrato cheio.
Mini contratos
O mini índice futuro é o reflexo do Ibovespa, enquanto o
mini dólar futuro é o reflexo dos contratos de dólar .
As negociações de mini contratos são realizadas das 9h
até às 18h, sendo que das 15:50h até às 16h acontece o
ajuste do mini dólar e nos últimos 15 minutos de pregão,
o mini índice também tem seu preço ajustado.
Os mini contratos se tornaram bastante populares
devido à sua alta alavancagem e, consequentemente,
possibilidade de ganhos rápidos com a sua variação.
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Alavancagem
A alavancagem financeira, basicamente, lhe permite
operar com um montante maior do que o quanto você
tem em sua conta.
É como pegar dinheiro emprestado com a corretora para
investí-lo em suas operações.
Ao operar alavancado, você potencializa as chances de
ter uma alta rentabilidade em seus investimentos.
Por outro lado, você também corre o risco do seu prejuízo
aumentar proporcionalmente. Então, é preciso ser
prudente.
Custos operacionais
Os custos operacionais dos mini contratos são
bem menores do que os de outras modalidades de
investimentos da Bolsa.
Sobre o Vencimento
Os contratos futuros têm um ciclo de vencimento que
varia de acordo com o tipo de contrato.
O contrato do Ibovespa vence a cada dois meses nos
meses pares, por exemplo: vence em fevereiro, depois
em abril, depois em junho...
Já o contrato de dólar vence no primeiro dia útil de cada
mês.
Veja a seguir as letras correspondentes a cada vencimento
para ambos os contrato.
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COMO FUNCIONA O MINI DÓLAR
LETRA E MÊS
DE VENCIMENTO
WDO
FORMADO PELA SIGLA WDO
SEGUIDO DO MÊS E ANO DE
VENCIMENTO.
EX: WDOH19
3.768,00
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
F, G, H, J, K, M
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
N , Q , U , V, X , Z
8
3.767,50
SE MOVE EM MEIO
EM MEIO PONTO.
CADA PONTO = 10,00
A CADA MINI CONTRATO
3.767,00
3.766,50
3.766,00
3.765,50
3.765,00
3.764,50
COMO FUNCIONA O MINI ÍNDICE
FORMADO PELA SIGLA WIN
LETRA E MÊS
DE VENCIMENTO
WIN
FEV
ABR
JUN
AGO
OUT
DEZ
G , J , M , Q , V, Z
9
SEGUIDO DO MÊS E ANO DE
VENCIMENTO.
EX: WING19
95.250
95.245
SE MOVE EM CINCO
EM CINCO PONTOS
95.240
95.235
95.230
95.225
95.220
CADA PONTO = 0,20
A CADA MINI CONTRATO
95.215
95.210
95.205
95.200
95.195
95.190
95.185
95.255
95.250
95.245
95.240
95.180
95.175
95.170
95.165
95.160
SIMULADOR DAS PLATAFORMAS
A ferramenta simulador na Plataforma reproduz os
gráficos passados com o intuito facilitar e agilizar a
aprendizagem do trader, sem que ele precise arriscar seu
capital financeiro.
Prós e contras do simulador:
As maiores vantagens do simulador: possibilita que você
aprenda sem colocar o seu dinheiro em risco. E usando a
ferramenta “replay de mercado”, você pode validar a sua
estratégia operacional de maneira mais rápida e eficiente.
As desvantagens: o fato do seu dinheiro não estar em
risco, pode lhe tornar mais indisciplinado, pois algumas
pessoas não levam esse processo a sério como seria
em conta real, causando assim uma falsa sensação de
consistência.
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AULA 2
Curso Relâmpago de Price Action
Possivelmente a forma mais popular de analisar o
mercado no curto prazo, a análise técnica tem como base
a movimentação dos preços no passado como padrões
de comportamento que se repetirão no futuro.
O gráfico representa o medo, a ganância, a euforia, o
pânico dos participantes do mercado. Dentro da análise
técnica há várias vertentes de estudos. São elas:
Price Action: é um método de análise que utiliza
movimentos básicos do preço e o seu comportamento
para a tomada de decisão de compra ou de venda de
um determinado ativo. Nessa forma de análise o uso de
indicadores não se faz necessário.
Padrões de candlestick: utiliza padrões identificáveis
no gráfico de candlestick como sinais para compra ou
venda de um determinado ativo. Entre os mais populares
estão: engolfo, morning star, bebê abandonado, hamari
e outros.
Máxima
Abertura
Máxima
Sombra alta
Fechamento
Corpo real
Abertura
Fechamento
Sombra baixa
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Mínima
Mínima
PADRÕES DE ALTA DE CANDLESTICKS
PADRÕES DE CANDLE ÚNICO
Martelo
Martelo
Invertido
PADRÕES DE CANDLE DUPLO
Spinning top
de alta
Doji
Libélula
Kicker de Engolfo
de alta
alta
Harami
de alta
Piercing
de alta
Pinça
de fundo
PADRÕES DE CANDLE TRIPLO OU MAIOR
Estrela
da manhã
Bebê
abandonado
de alta
Três soldados
brancos
Strike
Doji estrela
da manhã
Three
outside up
Three
inside up
PADRÕES DE BAIXA DE CANDLESTICKS
PADRÕES DE CANDLE ÚNICO
Enforcado
Estrela
cadente
PADRÕES DE CANDLE DUPLO
Doji Spinning top
de baixa
lápide
Kicker
de baixa
Engolfo
de baixa
PADRÕES DE CANDLE TRIPLO OU MAIOR
Bebê
abandonado
de baixa
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Três
corvos
negros
Doji estrela
da tarde
Estrela
da tarde
Harami
de baixa
Nuvem
negra
Pinça
de topo
Análise de figuras: é possível identificar figuras como
bandeiras, Ms, Ws, movimentos que formam um ombrocabeça-ombro e várias outras dentro do gráfico. Essas
figuras costumam indicar o movimento seguinte após a
sua formação, que pode ser: movimento de reversão ou
movimento de continuidade.
Uso de indicadores: indicadores técnicos são ferramentas
que se utilizam de dados do mercado para indicar a
tendência, ou a falta dela, do mercado. Entre os mais
comuns estão médias móveis, bandas de bollinger, OBV,
MACD e outros.
TEORIA DE DOW
Essa teoria foi criada por Charles Henry Dow, e fala sobre
a movimentação dos preços, fornecendo estes dados de
base para análise.
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A Teoria de Dow é composta por três pontos principais:
#1 Os preços descontam tudo (notícias, balanços ou
financeiros, eventos ou catástrofes naturais).
#2 O mercado se move pelas tendências, sendo: primária,
secundária e terciária.
#3 Volume de negociação: quando há uma reversão de
tendência, essa deve vir acompanhada por um grande
aumento no volume de negociação
TENDÊNCIAS
Mercado é formado por 3 tipos de tendências: Tendência
de alta, baixa e lateral.
Tendência de Alta: É identificada quando o mercado está
fazendo frequentemente topos e fundos ascendentes, e
sempre renovando novas máximas.
Tendência de Baixa: É identificada quando o mercado está
fazendo frequentemente topos e fundos descendentes,
e sempre renovando novas mínimas.
Tendência Lateral: Quando o mercado se encontra em
acumulação e o preço não rompe topo ou fundo.
SUPORTES E RESISTÊNCIAS:
Suporte é o “Chão”, os fundos anteriores são as regiões de
suporte, tendo em vista que os compradores travaram o
preço naquela área para que não fossem ultrapassados.
Desta forma, a região dos fundos anteriores são pontos
de ótima entrada para Compras.
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Resistência é o Teto, os topos anteriores são as regiões
onde houveram resistência dos vendedores, ou seja,
fizeram uma barreira para que o preço não ultrapassasse
aquela região, formando um ótimo ponto de entrada
para Vendas.
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SETUP DO
MAGUILA
A ESTRATÉGIA QUE É PORRADA NO MERCADO!
ATIVOS: Índice (WIN), Dólar (WDO) e Ações
TIME FRAME: 1 Minuto (também funciona no de 5 minutos
se alterar as médias para 17 e 34)
INDICADORES:
McGinley Dynamic acompanhado da regra de coloração
Média Exponencial de 21 e 42 períodos
TIPO DE MERCADO: Em tendência (de alta ou de baixa)
ENTRADA:
1. Na compra (comprado) = Mercado em tendência de
alta, a média de 21 cruza a de 42 para cima. No retorno
do preço à média de 21, aguardar um candle positivo
na coloração do Maguila e comprar o rompimento da
máxima deste candle de sinal.
2. Na venda (vendido) = Mercado em tendência de baixa, a
média de 21 cruza a de 42 para baixo. No retorno do preço
à média de 21, aguardar um candle negativo na coloração
do Maguila e vender no rompimento da mínima deste
candle de sinal.
STOP LOSS:
1. Rompimento do primeiro candle que fechar contra a
tendência (stop ideal da estratégia)
2. Stop de acordo com o seu gerenciamento de risco (fixo
ou técnico)
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STOP GAIN:
1. Fixo
2. Técnico (Price Action)
LEGENDA
Ponto de Entrada
Alvo de Gain
A regra de coloração desse indicador está disponível
apenas para 3 plataformas:
Profit
Tryd
Metatrader 5
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COMO ALCANÇAR O SEU PRÓXIMO NÍVEL
As 4 Características Principais do Investidor de Sucesso
#1 Disciplina
Veja as pessoas de maior sucesso em suas áreas. Atletas,
atores, empresários… Já notou o nível de disciplina deles?
E com investidores não poderia ser diferente.
Quando se traça um plano, você vai lá e faz o que tem
que ser feito.
O Warren Buffet por exemplo, o cara segue há no mínimo
uns 40 anos a mesma rotina, o mesmo Plano… até o de
comer hamburguer todos os dias no almoço (isso eu não
recomendo muito).
E eu te pergunto, tem dado certo para ele como investidor,
ser disciplinado? Cara, Ele é o investidor mais bem
sucedido da história!
Tem algo aí nessa tal de disciplina, né?
“Poxa, Cohen… eu não sou nada disciplinado…”
Eu posso afirmar que você pode sim ser disciplinado.
Quero que você resgate em sua memória agora, algum
momento da sua vida onde você precisou ter disciplina.
Pode ser qualquer coisa, em qualquer época.
Desde estudar para passar naquela prova, ou até mesmo
para passar de fase naquele jogo de videogame.
Eu duvido que você não vai encontrar nada.
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Agora que você se lembrou, você sabe que se você quiser,
você pode sim ser disciplinado…
E se usar essa mesma disciplina para investir na bolsa, já
é um grande passo para começar.
#2 Paciência (Inteligência emocional)
Essa é, de longe, a que mais vejo investidores se perdendo.
Manter a calma, não agir no desespero, controlar a
ansiedade…
Fácil de falar, difícil de conseguir, certo?
Sabe por que este é o calcanhar de Aquiles de muitos
investidores?
Porque está diretamente ligado ao gerenciamento de
risco.
A capacidade de entender a hora de entrar e a hora de
sair de uma operação. A hora de insistir e a hora de parar
mesmo.
Quanto dinheiro colocar em uma operação. Quanto
definir de meta de ganho e o limite de perda...
Isso é algo que deve ser treinado.
Primeiro que todo mundo é ansioso em algum grau.
Mas não tem como você ter vivido até hoje sem ter
conseguido controlar isso em ao menos algumas
situações na sua vida. Concorda?
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Deve ter algum momento aí que você conseguiu controlar
a ansiedade.
Para e reflete um pouco.
Assim como você fez acima na parte da disciplina, você
vai resgatar aí na sua memória, um momento onde você
precisou controlar a ansiedade, assumir o controle dos
seus pensamentos e não agir no desespero para tomar
uma decisão importante.
#3 Foco
Se você quer conquistar algo, você precisa focar. Pra tudo
na vida.
Em qualquer área.
O Foco no trading vem de você primeiramente ter seus
objetivos bem estabelecidos, ter um motivo, saber qual é
a sua intenção com suas operações na bolsa.
O Foco é o que vai te manter no caminho para chegar
nos seus objetivos.
E o foco sempre é muito fácil de se perder, apesar de sua
importância.
Quem nunca começou uma dieta, entrou pra academia,
super focado em melhorar a saúde, em ficar com um
corpo bacana, começou até bem e depois desandou?
Isso acontece.
No trading também… As pessoas começam focadas,
seguindo o Plano, até que algo acontece no meio do
caminho, ela toma um loss (que faz parte do processo),
não lida bem com aquilo e já começa a não fazer o
necessário, como se estivesse esquecendo o porquê dela
ter começado aquilo.
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É muito comum acontecer, infelizmente.
Por isso, ser focado é uma das características principais
de um investidor bem sucedido.
Nos últimos dias provavelmente você esteve focado em
fazer algo.
Inclusive, se você chegou até aqui, acredito que você
esteja focado em aprender a investir e ter ganhos na
bolsa de valores.
Então, você tem sim a terceira característica de um
investidor bem sucedido.
#4 Resiliência (Ser adaptável)
Como ser humano, isso é o que mais nos diferencia dos
animais, e com certeza é o que nos trouxe até aqui como
espécie.
Nós podemos nos adaptar ao frio, ao calor, à chuva, à
alimentação... A idiomas, culturas diferentes…
Até aqui, nos adaptamos e vencemos todos os desafios
que tivemos como espécie.
Trazendo isso para o trading, vejo nos investidores de
sucesso uma grande capacidade de se adaptar aos
diferentes desafios do mercado.
Conseguem superar uma perda, sem ficar reclamando
da bolsa ou colocando a culpa no momento do mercado.
Simplesmente entendem o fato e buscam uma maneira
de se adaptar ao momento e ainda tirar proveito daquela
situação, nem que seja só pelo aprendizado.
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Eles entendem que desafios e momentos ruins fazem
parte, mas que eles passam, se você tiver um plano bem
traçado.
E você, tem alguma dúvida que essa é uma característica
sua?
Quantas vezes você já teve que se adaptar a um novo
emprego, uma nova escola, uma nova namorada ou
namorado, a uma nova cidade… um novo momento de
vida?!
Tenho certeza de que você é muito adaptável, pois você
é humano. Então, sobre a quarta característica de um
investidor de sucesso, você já nasceu com ela!
Recomendação de livros
Como se transformar em um operador e investidor de
sucesso (Alexander Elder)
Rápido Devagar (Daniel Kahneman)
Trading in the Zone (Mark Douglas)
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