Laboratorio No. 1 Conciliación Bancaria INDICACIONES: con los siguientes datos elabore la conciliación bancaria del Banco La Joya, S.A. Cuenta No. 819987876-98 del mes de abril de 2020. El estado de cuenta del Banco se recibió en la empresa el 17 de mayo 2020. a. Saldo según el Banco al 30 de abril Q. 32,975.00. b. Saldo según la empresa al 30 de abril Q. 29,770.00. c. Nota de débito por rechazo del cheque No.198654 por Q. 194.00 por falta de fondos. Este cheque lo depositamos a nuestra cuenta hace varios días y con él nos había pagado el señor Anastasio Somoza por un servicio que se le prestó. d. Nota de débito por comisión que el banco nos carga por el rechazo del cheque No. 298 de Anastasio Somoza por Q. 25.00. e. Depósito efectuado el 30 de abril y no operado por el banco por Q. 2,759.00. f. Nota de débito por comisión que el banco nos carga por haber cobrado en nuestro nombre una letra al 1% sobre Q. 5,000.00. g. Cheques pendientes de cobro: - No. 24008 del 8 de abril de 2020 a favor de Ferretería El Martillo por Q.386.00. - No. 24014 del 3 de abril de 2020 a favor del Comercial La Pala por Q. 496.00. - No. 24018 del 18 de abril a favor de Almacén La Piocha por Q. 274.00. - El 5 de octubre 2019 se emitió cheque No. 23891 a favor de Distribuidora La Colina por Q. 237.00 y aun no se ha cobrado. h. El cheque No. 24010 del 8 de abril, el banco lo pago por Q. 30.00 y en los libros de contabilidad se registró por Q. 300.00. Este cheque se emitió por gastos generales. i. Nota de crédito por el cobro que hizo el banco de la letra de Q. 5,000.00. Esta letra el banco la cobró por encargo nuestro. j. Entre los cheques que venían con el estado de cuenta, aparece el No. 14396 por Q. 430.00 el cual fue emitido por el almacén La Mica, pero por error del banco lo restaron de nuestro saldo. Se le pide: - Cuestionario de Control Interno - Conciliación bancaria - Ajustes según corresponda - Marcas de auditoría
