Accede a apuntes, guías, libros y más de tu carrera Daily Cycle 75 pag. Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Contenido INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................... 1 Antes de empezar… ..................................................................................................................................... 5 Capítulo I –Liquidez ...................................................................................................................................... 6 • Clasificación de liquidez .................................................................................................................... 8 • External Range Liquidity ................................................................................................................... 8 • Internal Range Liquidity .................................................................................................................... 9 • Internal Range Liquidity (IRL) e Inducement (IND) ........................................................................... 10 Capítulo II – Inducement ............................................................................................................................ 11 • Introducción al Inducement ............................................................................................................ 11 • Clasificación de los Inducement ...................................................................................................... 14 Inducement Mayor ............................................................................................................................ 14 Inducement Mediano ........................................................................................................................ 15 Inducement Menor ............................................................................................................................ 16 • Smart Money Trap .......................................................................................................................... 17 • Tipos de Inducement ...................................................................................................................... 17 Inducement tipo 1: Falso BOS .......................................................................................................... 18 Inducement tipo 1, ejemplo de alcista: ............................................................................................. 18 Perspectiva retail del Inducement tipo 1 en el caso de ventas ......................................................... 20 Perspectiva retail del Inducement tipo 1 en el caso de compras ..................................................... 21 Ejemplo de Inducement tipo 1, mediano .......................................................................................... 22 Perspectiva retail del Inducement tipo 1 .......................................................................................... 23 Inducement tipo 2: Falsa continuación ............................................................................................ 24 Ejemplo de Inducement tipo 2, mediano .......................................................................................... 25 Ejemplo alcista de Inducement tipo 2 ............................................................................................... 27 Ejemplo de Inducement tipo 2, menor ............................................................................................. 28 Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Capítulo III – Ciclo de Inducción y Liquidez (LIT Cycle) .................................................................................. 29 • ¿Qué es el Ciclo de Inducción y Liquidez? ........................................................................................ 29 • Fases del Ciclo de Inducción y Liquidez ............................................................................................ 29 Creación de Liquidez .......................................................................................................................... 29 Inducement ........................................................................................................................................ 30 Mitigación o Eficiencia ....................................................................................................................... 30 • Características de la Creación de Liquidez ....................................................................................... 33 • Características del Inducement ....................................................................................................... 34 • Características de la Mitigación ....................................................................................................... 34 • Session Timings introducción .......................................................................................................... 36 Capítulo IV – Daily Cycle............................................................................................................................. 37 • Introducción al Daily Cycle .............................................................................................................. 37 • Tiempo y Precio .............................................................................................................................. 37 • Anatomía del rango se Asia............................................................................................................. 40 Asia High y Low .................................................................................................................................. 40 Liquidez dentro del rango de Asia ..................................................................................................... 41 Asia Midline ....................................................................................................................................... 41 • Entendiendo Liquidity Cycle ............................................................................................................ 42 • Caso de estudio XAUUSD (oro) aplicando el ciclo de liquidez y estructura ........................................ 44 • Variaciones del Daily Cycle.............................................................................................................. 45 1.- Día Normal de Liquidez o Normal Day Liquidity .................................................................................. 47 Ejemplo Bullish #2 GBPJPY 10............................................................................................................ 48 Ejemplo Bullish #1 GBPJPY 10m ........................................................................................................ 48 Ejemplo Bearish ................................................................................................................................. 49 Video de la variación 1 ...................................................................................................................... 49 Ejemplo Bearish #1 ........................................................................................................................... 49 2.- Asia Whipsaw .................................................................................................................................... 50 Ejemplo Bullish .................................................................................................................................. 50 Ejemplo Bullish #1 GBPUSD m5 ......................................................................................................... 51 Ejemplo Bearish ................................................................................................................................. 52 Ejemplo Bearish #1 GBPUSD m10 ..................................................................................................... 52 Ejemplo Bearish #2 GBPUSD m5 ....................................................................................................... 53 Video de la variación 2...................................................................................................................... 53 Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com 3.- Asia Sweep + Midline ............................................................................................................................ 54 Ejemplo Bullish #1 GBPJPY m5 .......................................................................................................... 55 Ejemplo Bullish #2 GBPJPY m5 .......................................................................................................... 55 Ejemplo Bearish ................................................................................................................................. 56 Ejemplo Bearish #1 EURUSD m5........................................................................................................ 56 Ejemplo Bearish #2 XAUUSD (oro) m5 .............................................................................................. 57 Video de la variación 3 ............................................................................................................. 57 4.- Asia Sweep + Midline Premium / Descuento ...................................................................................... 58 Ejemplo Bullish #2 AUDUSD m5 ........................................................................................................ 59 Ejemplo Bullish #1 EURJPY m5 .......................................................................................................... 59 Ejemplo Bearish #1 EURUSD m5........................................................................................................ 60 Ejemplo Bearish #2 AUDUSD m10 ..................................................................................................... 61 Video de la variación 4 ...................................................................................................................... 61 Ejemplo Bearish #3 EURJPY m10............................................................................................... 61 5.- Mitigación del High/Low del Rango de Asia ........................................................................................ 62 Ejemplo Bullish #2 EURUSD m10 ....................................................................................................... 63 Ejemplo Bullish #1 GBPJPY m10 ........................................................................................................ 63 Ejemplo Bearish #1 EURUSD m2........................................................................................................ 64 Ejemplo Bearish #2 EURUSD m3........................................................................................................ 65 Video de la variación 5: ............................................................................................................ 65 6.- No Sweep Asia Range ........................................................................................................................ 66 Ejemplo Bullish #1 GBPUSD m5 ......................................................................................................... 67 Ejemplo Bullish #2 GBPUSD m2 ......................................................................................................... 67 Ejemplo Bearish #1 GBPJPY m5 ......................................................................................................... 68 Ejemplo Bearish #2 GBPJPY m2 ......................................................................................................... 69 Ejemplo Bearish #3 BGPJPY m10 ....................................................................................................... 69 Video de la variación 6...................................................................................................................... 69 Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com INTRODUCCIÓN En este libro aprenderás todo con respecto al funcionamiento y la interpretación del “Ciclo Diario del Precio” que el Algoritmo Interbancario (IPDA) tiene cada día, junto con todas sus variaciones. Lo hará a través del estudio y la comprensión de tres aspectos importantísimos; el precio, el tiempo y la liquidez que son los elementos clave para poder entender el “Daily Cycle”. Si leíste el libro de “La Realidad del Método Smart Money Concepts” escrito por nosotros. Ya estarás lo suficientemente familiarizado con los conceptos que en este libro encontrarás. Es altamente recomendable que antes de leer este material, hayas leído nuestro libro anterior ya mencionado, ya que, éste estará completamente enfocado al “Daily Cycle” y no se explicarán conceptos ya vistos en nuestro material anterior. El tercer capítulo en el que aprendiste y entendiste lo que es la liquidez y los tipos de liquidez, será muy importante a la hora de entender el Daily Cycle. En este Libro vamos a profundizar en cómo y porque el precio crea liquidez. Como induce a los traders a tomar ciertas decisiones que no son del todo acertadas jugando con sus emociones. Te recomiendo que cada vez que aprendas una nueva variante del Daily Cycle, la pongas en práctica en los gráficos reales haciendo backtesting hasta que la comprendas, para poder ver dichas variaciones por ti mismo, ya que eso solidificará aún más la retención y comprensión de cada una de ellas. De nada servirá si lees por leer sin entender nada de lo que acabas de leer. La manera en que este material estará estructurado será desde un repaso básico de lo que es un Inducement, sus tamaños y tipos para que cuando lleguemos a la parte del Daily Cycle puedas entender perfectamente los que son las intenciones del mercado y el porqué de ellas y como es que el mercado siempre está siendo manipulado constantemente para “inducirnos” a hacer crear falsas narrativas en la dirección del precio. En este libro aprenderás más acerca de la liquidez y los Inducements. Estos temas se pueden aplicar a cualquier mercado financiero, ya que, en todos los mercados existe la manipulación y la liquidez, pero, el contenido sobre el Daily Cycle estará enfocado principalmente al mercado de Forex. Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 1 Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 2 ABREVIACIONES • Puntos de Interés OB: Order Block – Bloque de Ordenes POI: Point of Interest – Punto en el que esperamos alguna reacción en el precio INF: Ineficiencia – Acción de Precio Ineficiente • Temporalidades: TF: Timeframe – Temporalidad HTF: Higher Timeframe – Temporalidad Alta LTF: Lower Timeframe – Temporalidad Baja • Estructura: LL: Lower Low – Bajo + Bajo LH: Lower High – Bajo + Alto HH: Higher High – Alto + Alto HL: Higher Low – Alto + Bajo BOS: Break of Structure – Quiebre de Estructura CDC: Cambio de Carácter – Primer Indicio de un cambio de tendencia • Entradas: CE: Confirmation Entry – Entrada de Confirmación DCE: Double Confirmation Entry – Entrada de doble confirmación (para reentradas) RE: Risk Entry – Entrada Riesgosa (lleva más riesgo que la DCE) Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 3 • Liquidez: IND: Inducement – Manipulación de un punto en el mercado para crear falsa narrativa en la dirección del precio EQH´s: Equal Highs – Altos iguales en donde encima hay liquidez EQL´s: Equal Lows – Bajos iguales en donde debajo hay liquidez BSL: Buy Side Liquidity – Liquidez de compradores SSL: Sell Side Liquidity – Liquidez de vendedores IRL: Internal Range Liquidity – Liquidez de Rango Interno ERL: External Range Liquidity – Liquidez de Rango Externo LG: Liquidity Grab – Captura/barrida de Liquidez • Miscelánea: OF: Order Flow – Flujo de Ordenes RR: Risk : Reward – Riesgo Beneficio Momentum: La fuerza que lleva el precio Bias: Sesgo Direccional Pullback: Retroceso EQ: Equilibrium – Punto en el que el mercado alcanza un precio justo entre la oferta y la demanda TR: Trading Range – Rango estructural en el que vamos a operar en Premium o Descuento. Premium: Zona del TR ideal para vender Discount: Zona del TR ideal para comprar RTO: Return to Origin – Regreso al Origen de donde comienza un impulso en el precio. PT: Pro Trend – A favor de la tendencia CT: Counter Trend – Contra Tendencia Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 4 Antes de empezar… En este libro encontrás diferentes archivos como casos de estudio en formato PDF y videos con el fin de complementar lo aprendido. Dichos archivos tendrán el acceso restringido para aquellas personas que no pagaron por este contenido. Únicamente las personas que pagaron por este libro podrán tener acceso a dicho material que se encontrará a lo largo del libro. Los enlaces a las redes oficiales de los creadores de este libro los encontrarás debajo, al igual que en la parte superior de cada página de este libro. https://www.instagram.com/chart.wzrd/ (Erick Ramírez) https://www.instagram.com/curiwesfx/ (Mauricio Curiel) https://t.me/chartwzrds (canal público) Si tú eres una de las personas que adquirió este libro con alguno de nosotros, por favor da clic en el enlace de Google Drive que encontrarás al final de esta hoja y manda una solicitud para que puedas tener acceso a los archivos mencionados al inicio. Tenemos registro de cada persona que ha adquirido este material. Si eres una persona que no pagó por este material, evítanos la pena de cancelar tu solicitud. No recomendamos que veas los archivos antes de estudiar el libro. Los archivos que están en dicha carpeta estarán puestos en donde se considere mejor, ya sea al final de un tema o al final del capítulo. Para poder mandar la solicitud deberás colocar un correo electrónico de Gmail. Únicamente podrás acceder al contenido con ese correo. Manda una solicitud de acceso en el siguiente enlace y una vez que lo hagas debes enviarme mensaje por TELEGRAM y en dicho mensaje debes poner el correo con el que solicitaste acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1kCKB41sZ_v2t9PcjeGjUMwKoKCTVZQy-?usp=sharing Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 5 Capítulo I –Liquidez Como bien sabes, la liquidez es lo que mueve al mercado. Es el continuo intercambio de ordenes entre compradores y vendedores. También sabemos que se encuentra por encima/debajo de cada high/low que hay en el mercado sin importar la temporalidad ni el tiempo de antigüedad que ese high/low tenga. La liquidez está constantemente siendo creada por dos razones: 1. Será creada para ser “barrida” y posteriormente funcionar como el “combustible” que el precio necesita para poder seguir con su siguiente movimiento. Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 6 2. Será creada cerca de un área o punto de interés para ser dejada atrás sin “barrerla”. Esto con el fin de ser barrida después, mitigar algún POI y así “inducir” a la mayoría de los traders a ver falsos rompimientos. Como podrás notar en la imagen anterior. Mientras el mercado no tenga suficiente liquidez para moverse a su nivel de precio deseado, continuará generando liquidez una y otra vez. Algo que debes tomar en cuenta es que, el Inducement es el proceso de “manipulación” de un high o de un low. Este high/low puede presentarse en forma del Rango de Asia (ARL), Internal Range Liquidity (IRL) o External Range Liquidity (ERL). Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 7 • Clasificación de liquidez Vamos a dar un rápido repaso sobre la clasificación de liquidez como lo aprendiste en el libro “La Realidad del Método Smart Money Concepts”. La liquidez la clasificamos como External Range Liquidity e Internal Range liquidity. • External Range Liquidity: Es aquella que estará siempre por fuera de nuestro Trading Range principal y que se utilizará como Take Profits cuando entramos en trades pro-tendencia o cuando haya una reversión completa de la estructura principal.. Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 8 • Internal Range Liquidity: Es aquella que estará siempre por dentro de nuestro Trading Range principal. La IRL en un mercado alcista son todos aquellos highs y lows que se forman dentro de nuestro TR en temporalidades mas pequeñas a nuestro TR principal. La IRL en un mercado baijista son todos aquellos highs y lows que se forman dentro de nuestro TR en temporalidades mas pequeñas a nuestro TR principal. Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 9 • Internal Range Liquidity (IRL) e Inducement (IND) Para evitar confusiones es muy importante aprender a diferenciar entre lo que es un Inducement y lo que es Internal Range Liquidity. A continuación, te muestro dos ejemplos de lo que es IRL y en el siguiente capitulo aprenderás sobre los Inducement más a detalle. Esto es simplemente una leve introducción. Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 10 Capítulo II – Inducement • Introducción al Inducement En el trading sabemos que mas del 90% de los traders pierden dinero y eso es porque las personas siempre son inducidas a hacer cosas que no deberían hacer y esto sucede porque en cuanto al mercado se refiere, todo es basado en la psicología de las masas. Como lo viste en “La Realidad del Método Smart Money Concepts”. Un Inducement es aquel movimiento que puede causar una lectura o análisis incorrecto del mercado, induciendo a los traders a tomar operaciones que no son del todo acertadas. Como comprar cuando deberían buscar vender o viceversa. Piensa en cuantas veces al tener tu análisis hecho, metes una operación y te saca en stop loss para que, el precio, poco tiempo después de haberte sacado, se vaya exactamente hacía donde tenías pensado que iría. Eso sucede porque el IPDA está diseñado para crear estas “trampas” en el mercado y así inducirnos a hacer lo contrario a lo que deberíamos estar haciendo y esto sucede todo el tiempo. Es por eso que también la creación de liquidez está hecha a propósito y más adelante lo verás con ejemplos ilustrativos. En pocas palabras podríamos decir que el Inducement es una “trampa” mediante la cual el algoritmo nos hace crear una narrativa equivocada sobe la acción de precio. RECUERDA QUE EL INDUCEMENT SIEMPRE SERÁ LA MANIPULACIÓN DE UN PUNTO DE ESTRUCTURA INTERNA (IRL) QUE ESTÉ DENTRO DE UN TRADING RANGE, ASI COMO TAMBIÉN PUEDE SER UN FALSO ROMPIMIENTO DE UN PUNTO EXTERNAL RANGE LIQUIDITY (ERL) O UNA ALBERCA DE LIQUIDEZ. Antes que nada, iremos con ejemplos ilustrativos básicos de lo que es un Inducement y la lógica detrás de dicho movimiento. El ejemplo que verás abajo será uno muy similar al que viste en “La Realidad del Método Smart Money Concepts”. Para comprender este concepto es necesario tener un entendimiento claro de lo que son los Strong Points, Weak Points y los Trading Ranges. Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 11 Esta es la manera en que la mayor椃Āa de los Smart Money Traders son inducidos a ver un rompimiento de estructura y empezar a buscar compras. El ejemplo anterior es lo que algunos llaman el “Smart Money Trap”. La trampa de los traders que operan “SMC”. Esto sucede porque la mayoría de ellos son inducidos a ver estos falsos BOS. Talvez sea un poco repetitivo, pero quiero que poco a poco todo quede claro desde el inicio para que ya que vayamos más avanzados no haya necesidad de entrar tanto en detalle. Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 12 Así es como nosotros debemos ver el Inducement Lo que la mayoría ve como un BOS para luego comprar, nosotros debemos verlo como un barrido de liquidez y una oportunidad de venta en este caso. Para compras es exactamente lo contrario. Siempre ten en cuenta cuales son los Strong Points y los Weak Points para poder diferenciar cuales son los puntos de estructura válidos y cual es IRL para así evitar caer en el Inducement. Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 13 • Clasificación de los Inducement En lo que a liquidez se refiere, el Inducement se clasifica en 3 tamaños: Inducement Mayor, Inducement Mediano e Inducement Menor. Dependiendo de la temporalidad en que se presente dicho Inducement será mayor o menor el movimiento que el precio hará en cantidad de pips. Inducement Mayor - 4H, Daily y Weekly. - Es todo aquel punto alto/bajo o zona HTF (liquidity pools). - Cada punto estructural, IRL, ERL que tenga un día, semana o mes de antigüedad. Entre más grande sea el Inducement mayor será el movimiento que el precio hará. GBPJPY TF 4H. En el enlace de abajo te dejaré otro ejemplo de un swing trade después de un Inducement Mayor. https://www.instagram.com/p/CbgxY7gNOwT/ Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 14 Inducement Mediano - 15m, 30m, 45m y 1h. Highs o Lows que tengan un día o menos de antigüedad. Highs o Lows de alguna sesión. Rango de Asia (ARL). GBPUSD TF 15m. Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 15 Inducement Menor - 10m, 5m, 3m y 1m. Cada punto de estructura interno intraday (IRL). Cada High o Low de una pequeña consolidación. Rango de Asia (ARL). EURUSD TF 5m. En este ejemplo el timing es clave. Operar únicamente cuando sea la hora adecuada como una killzone en este caso. Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 16 Como habrás notado, la cantidad de pips que el precio mueva después de un Inducement, será directamente proporcional al timeframe del high/low que haya sido Inducido. Si el precio hace un Inducement Mayor, entonces muy probablemente podamos tener un buen swing trade. Si el precio hace un Inducement Mediano podríamos esperar movimiento intraday y si tenemos un Inducement menor, entonces podríamos tener un movimiento intraday o scalp, como en el ejemplo de la página anterior. Los Inducement que veremos en el capítulo del Daily Cycle serán el mediano y el menor ya que son aquellos en los que usaremos como guía el Rango de Asia (ARL). Habrá ocasiones en los que también el rango se Asia sea un Daily High y entonces ahí podamos ver una variación del Daily Cycle con un Inducement mayor. Mas adelante lo veremos con ejemplos en el gráfico. • Smart Money Trap El Smart Money Trap (SMT) es aquel punto de interés que se presenta y que el precio mitiga después de que ya ha hecho el Inducement en nuestro POI pro-tendencia. Esto con la finalidad de inducirnos a ver lo opuesto a lo que deberíamos estar haciendo. El trader que ignora las Bias HTF siempre será víctima del SMT porque siempre sucede ya que el precio ha mitigado nuestro POI pro-tendencia y ya ha inducido a la mayoría de los traders. Más adelante verás ejemplos del SMT una vez que el precio ya ha hecho el Inducement. • Tipos de Inducement Recordemos lo que dijimos al inicio de este capítulo. El Inducement se trata de estructura. La manipulación de un punto de estructura o punto de liquidez para crear una falsa narrativa en la dirección del precio y como ya vimos, el Inducement se clasifica en tres diferentes tamaños en lo que al timeframe y antigüedad de ciertos highs o lows en el mercado se refiere. También tenemos dos tipos de Inducement. Los tipos de Inducement son diferentes variaciones en las que se presentará el Inducement. Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 17 A partir de aquí debes tener en mente lo siguiente… En el caso de compras: Para que el precio suba, antes debe inducir a la baja algún low para barrer liquidez. Si queremos comprar, debemos comprar en POIs que estén por debajo de Lows. • En el caso de ventas: Para que el precio baje, antes necesita inducir al alza algún high para barrer liquidez. Si queremos vender, debemos vender en POIs que estén por encima de Highs. Inducement tipo 1: Falso BOS Este tipo de Inducement es aquel que ya hemos visto anteriormente en la página 12 y 13. Propósito: Inducir a la mayoría de los traders a ver una nueva tendencia en el precio. Este tipo de Inducement es aquel que usaremos para trades de continuación. Los siguientes ejemplos serán muy simples para poder entenderlos de mejor manera. Una vez que pasemos al capítulo del Daily Cycle veremos ejemplos más complejos. Inducement tipo 1, ejemplo de alcista: Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 18 En el ejemplo anterior puedes ver que para que el precio pueda subir y continuar con su tendencia. Antes debe inducir a la baja algún low o lows y barrer la liquidez que hay debajo. Ahí es cuando se presenta el Smart Money Trap. Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 19 Debemos tener en cuenta cómo y porqué es ese falso rompimiento “juega” con la mente de la mayoría de los tipos de traders. Perspectiva retail del Inducement tipo 1 en el caso de ventas: Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 20 Perspectiva retail del Inducement tipo 1 en el caso de compras: Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 21 Ejemplo de Inducement tipo 1, mediano: GBPJPY 1h TF ¿Por qué el precio siguió subiendo a pesar de que ambos puntos de interés eran válidos y el momentum era claramente bajista? Porque el Precio en HTF era alcista y lo que muchos vieron como un BOS, simplemente fue un Inducement. Barrer la liquidez de un daily low e inducir a vendedores. Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 22 Perspectiva retail del Inducement tipo 1: En la siguiente imagen puedes ver que los distintos modos de operar el mercado fallan una vez que ya ha sucedido el Inducement. Ésta es la razón del porque muchos de los trades tipo SMC fallan. Porque esperas un quiebre de estructura y después entrar en la mitigación de la vela que ha creado ese BOS, pero como puedes ver no siempre funciona y esta es de la razón principal del porqué SMC falla en ocasiones. Porque fallamos en ver el HTF. Por eso es clave siempre tener en cuenta cual es el TR en un TF más grande. Porque muy probablemente estés comprando en precios premium o vendiendo en precios de descuento como en el ejemplo anterior. Probablemente ahora estés entendiendo el porqué de algunos de tus trades perdidos. La siguiente vez que pierdas un trade, aunque haya cumplido con todas tus confirmaciones, pregúntate. ¿Qué pasé por alto en HTF que hizo que mi análisis no fuera del todo correcto? Y muy probablemente notes que fuiste parte de un SMT. Recuerda que nosotros siempre debemos buscar vender por encima de altos y comprar por debajo de lows. Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 23 Inducement tipo 2: Falsa continuación de la estructura en LTF Este tipo de Inducement es aquel que se presenta a aquellos traders que se enfocan completamente a ver el mercado en LTF ignorando la perspectiva HTF. Propósito: Inducir traders a creer que la tendencia en LTF continuará, cuando en realidad terminará siendo una reversión PARA ELLOS, pero para nosotros que sabemos esto, simplemente será una continuación de la estructura principal. Ejemplo bajista de Inducement tipo 2: Este es el que se presenta en una estructura HTF alcista. El ejemplo de arriba se vería de la siguiente manera en LTF Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 24 Ejemplo de Inducement tipo 2, mediano: Observa el siguiente ejemplo desde la perspectiva intraday LTF: AUDUSD m30 TF antes AUDUSD m30 TF después Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 25 ¿Por qué el análisis anterior no se cumplió y atravesó ambos puntos de interés con mucha fuerza? ¿Por qué a pesar de que ambas estructuras intraday eran bajistas, el precio terminó subiendo con fuerza? AUDUSD 1h TF Porque lo que en LTF es una continuación bajista, en HTF será un Inducement tipo 2. Como lo mencioné al inicio, “Este tipo de Inducement es aquel que se presenta a aquellos traders que se enfocan completamente a ver el mercado en LTF ignorando la perspectiva HTF”. Cabe mencionar que, en una estructura alcista, si el precio aún no llega a un POI alcista HTF, tú puedes seguir vendiendo, usando la estructura LTF hasta llegar al POI HTF y una vez ahí debes buscar la continuación alcista de la estructura mayor como en el ejemplo anterior. Esto aplicará para todos los combos de temporalidades, por ejemplo: si el TR HTF es de 4H y el precio llega a un POI pro-tendencia de 4h, entonces debes tener cuidado de vender usando la estructura de 1h o menor para evitar caer en este tipo de Inducement. Lo mismo si el TR principal es de 30m ten cuidado de enfocarte solo en la estructura menor de 15m. Para una estructura bajista HTF, será exactamente lo contrario a lo que acabo de explicar. Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 26 Ejemplo alcista de Inducement tipo 2: Este es el que se presenta en una estructura HTF bajista. El ejemplo de la imagen de arriba se vería de la siguiente manera en LTF: En la siguiente página encontrarás un ejemplo de cómo lo que en LTF es un BOS al alza (continuación de la estructura LTF), en una temporalidad más alta es un Inducement. Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 27 Ejemplo de Inducement tipo 2, menor: EURUSD m1 TF ¿Por qué la compra del ejemplo anterior no se cumplió? EURUSD m5 TF Porque el mercado era bajista en un TF mayor y esa compra se presentó cuando el precio estaba dentro de un POI de venta de una temporalidad más alta. Es aquí en donde siempre se debe tener en cuenta el HTF para evitar caer en este tipo de inducciones y trampas. Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 28 Capítulo III – Ciclo de Inducción y Liquidez (LIT Cycle) • ¿Qué es el Ciclo de Inducción y Liquidez? El Ciclo de Inducción y Liquidez es el proceso mediante el cual el algoritmo (IPDA) entrega y crea el precio todos los días creando liquidez, induciendo después de crear la liquidez y mitigando order blocks o haciendo eficiente la acción de precio llenando las ineficiencias que ha dejado en el pasado. Este ciclo está compuesto por tres fases. • Fases del Ciclo de Inducción y Liquidez 1. Creación de Liquidez El precio creará alguna forma de liquidez antes de dar el siguiente movimiento grande para posteriormente inducir a los traders a entrar al mercado antes de que el verdadero movimiento suceda. Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 29 2. Inducement El precio manipulará algún high o low cercano a nuestro punto de interés. 3. Mitigación o Eficiencia El precio mitigará algún POI o llenará alguna Ineficiencia (eficiencia en la acción de precio). Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 30 Ciclo de Inducción y Liquidez 1.- Liquidez 3.- Mitigación 2.- Inducement SMT dentro del Ciclo Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 31 1.- Liquidez 3.- Mitigación 2.- Inducement SMT dentro del Ciclo Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 32 • Características de la Creación de Liquidez Puede presentarse de distintas maneras como soportes, resistencias, trendlines, consolidaciones como el Rango de Asia (ARL). También puede acumularse ligeramente en una dirección en particular como un canal alcista o bajista. Típicamente sucede ANTES de la apertura de alguna de las mejores sesiones para operar como Londres o Nueva York. Dicho de otra manera, sucede en sesiones de poca volatilidad como Asia, para hacer el Inducement una vez que Frankfurt, Londres o Nueva York abran. Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 33 • Características del Inducement Sucede DESPUÉS de la Creación de Liquidez Sucede durante horas específicas del día como las Killzones. Normalmente será un movimiento rápido con pocas velas o incluso una mecha. Esto debido a que muchas veces sucede cuando las noticias fundamentales son publicadas. Esto crea la “trampa del día”. Como un Stop Hunt en ocasiones. Entre más grande sea el Inducement, mayor será el movimiento que haga el mercado. • Características de la Mitigación La mitigación es una de las razones principales por las que el Inducement sucede, ya que, al momento de que el precio hace un Inducement de algún punto de liquidez, a la misma vez estará mitigando algún POI en el pasado. Serán las mitigaciones de los puntos de interés Decisionales y Extremos, siendo las mitigaciones de los Extremos las de mayores probabilidades ya que las mitigaciones del Decisional muchas veces serán “usadas” para crear más liquidez para que al llegar al Extremo, el movimiento sea mayor. Las mitigaciones de los POI de temporalidades más altas son las más confiables. La gran mayoría de las veces la Mitigación sucede durante una Killzone. Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 34 Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 35 • Session Timings introducción Como lo aprendiste en “La Realidad del Método Smart Money Concepts”. A la hora de operar el aspecto más importante es el Timing, ya que de eso dependerá que tengamos la mejor precisión. El Timing consta de dos aspectos y cada uno es igual de importante; el Tiempo y el Precio. El Tiempo será EL CUANDO entrar al mercado y el Precio será TU PORQUÉ entrar. A continuación, colocaré los horarios de las sesiones en las que esta estrategia se basa para operar con mayor precisión para así tener mayor efectividad. Los siguientes horarios estarán en horario EST. Cada horario dependerá de tu zona horaria y es labor tuya que busques en internet la diferencia de horas que tengas con ese horario y lo coloques así en los indicadores que usaremos para ver el rango de Asia y las Killzones. Al final de esta hoja encontrarás un enlace a un video de como configurar los indicadores del TSI para ver las Killzones y el del Rango de Asia. Asia – 5 pm - 2 am EST (Consolidación/manipulación). Frankfurt – 2 am - 3 am EST (Falsa tendencia y creación de liquidez). Londres – 3 am - 11 am EST (Mitigación/reversión). Londres Killzone – 3 am - 5 am EST. Nueva York – 8 am - 4 pm EST (Continuación o reversión de Londres). NY Killzone – 8 am - 11 am EST. En el siguiente enlace encontrarás un video de como configurar los indicadores: Video de los Indicadores Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 36 Capítulo IV – Daily Cycle • Introducción al Daily Cycle Hemos llegado al último capítulo de este libro en donde vamos a ver todo lo aprendido hasta ahora, usarlo en conjunto para poder entender cómo es que el IPDA se mueve cada día. El entendimiento de la estructura de mercado, liquidez los tipos y tamaños de Inducement es muy útil y podría decirse que es un “eye opening” para tu trading. De hecho, saber estos conceptos no solo te permitirán entender cómo y porqué es que realmente se mueve el mercado, sino que también en base a la experiencia te permitirán saber siempre en donde estás parado y saber que esperar de cada situación que se te presente. Recuerda que los Inducement pueden aplicarse a cualquier instrumento financiero pero el contenido del Daily Cycle estará enfocado principalmente para el mercado de Forex. ¿Qué pasaría si, pudieras incluso saber cuándo esperar a que cierto escenario suceda? ¿Qué pasaría si pudieras tener una guía completa para el trading intraday y mediante la experiencia relacionar todos estos conceptos a esquemas y patrones recurrentes en la acción de precio? Esto es lo que aprenderás en este capítulo, pero antes es muy importante saber más acerca de las sesiones del mercado de Forex ya que cada una cumple un propósito diferente en cuanto al Daily Cycle se refiere. • Tiempo y Precio El horario de las sesiones del mercado que usaremos para operar será basado en la zona horaria EST. En cuanto al horario de la sesión de Sydney y Frankfurt las usaremos solo como referencia a la hora de apertura, no como toda la sesión completa. La sesión de Asia pondremos la hora de cierre cuando abre la sesión de Frankfurt. Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 37 Sesión de Sydney (apertura) 4 pm – 6 pm Esta es la primera sesión que literalmente “resetea” el algoritmo. Las velas que se forman durante esta sesión son pequeñas. Habrá veces en las que pares como el AUD o NZD se muevan dado que es su sesión y en ocasiones suele haber noticias relacionadas dichas divisas, pero por lo general serán velas con muy baja volatilidad. Esta sesión no la usaremos realmente para nada. Simplemente lo menciono porque ésta es realmente la primera sesión del mercado de Forex. Sesión de Asia 5 pm – 2 am En esta sesión es en donde se dará la fase número uno del ciclo, la creación de liquidez. Durante esta sesión, la gran mayoría de las veces el mercado consolidará y eso creará la liquidez para las tres siguientes sesiones en las que los verdaderos movimientos sucederán, porque como bien sabemos, las sesiones con mayor movimiento son la sesión de Londres y NY, siendo el overlap de estas dos sesiones cuando hay mayor volatilidad. Entender la anatomía de la sesión de Asia es crucial para nosotros para poder tener las mejores entradas durante las sesiones más volátiles. Sesión de Frankfurt 2 am – 3 am (apertura) Esta sesión es la más corta ya que solo tomaremos en cuenta la primera hora de apertura de la sesión. Es una hora ANTES de que la sesión de Londres abre. Normalmente durante esta sesión, el mercado irá en dirección contraria a la que Londres irá. Creando así un tipo de liquidez que puede ser en forma de una mini línea de tendencia o canal. Esto inducirá a cierto tipo de traders a ver una continuación de ese movimiento durante Londres o como lo vimos en las páginas 20 y 21. Es importante saber que la sesión de Frankfurt tiene dos propósitos principales: • Crear Liquidez y después durante la apertura de Londres el precio se revertirá. • Frankfurt hará el Inducement y al mismo tiempo la Mitigación de nuestro POI y después durante la sesión de Londres buscaremos una continuación en ese sentido. Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 38 • Sesión de Londres 3 am – 11 am / killzone 3 am – 5 am Esta es la primera de las dos sesiones más volátiles del día. Habrá distintos escenarios durante esta sesión dependiendo la variación del Daily Cycle que sea más probable de ocurrir. Es importante mencionar que habrá ocasiones en las que durante Londres el precio pueda continuar la tendencia de lleve desde Frankfurt o pueda ser una reversión de dicha tendencia. Algunas veces, el principal Inducement y mitigación sucederá durante Frankfurt, así que, durante Londres solo continuaremos con la acción de precio hecha en Frankfurt. EN otras ocasiones el Inducement y la mitigación sucederán durante Londres. Basado en el Daily Cycle nuestros escenarios favoritos sucederán durante esta sesión ya que, serán basados en lo que el precio haga durante Asia y Frankfurt. • Sesión de Nueva York 8 am – 4 pm / killzone 8 am – 11 am Similar a Londres con Frankfurt. Durante esta sesión el precio se revertirá o continuará la tendencia o el momentum de Londres. Cuando los bancos abren el principal Inducement y mitigación ocurrirán con una muy grande inyección de liquidez durante la Killzone que es cuando se junta la sesión de Londres y la de Nueva York La app “fx hours” puede ayudarte para el tema de las sesiones. O buscar en Google. Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 39 • Anatomía del rango se Asia Entender la anatomía del rango de Asia es muy importante ya que el Daily Cycle es basado en lo que el precio haga durante esta sesión. Por eso antes de pasar a las variaciones de Daily Cycle veremos un poco de la anatomía del rango de Asia para poder entender después las variaciones. Los siguientes ejemplos únicamente serán unos dibujos y cuando veamos las variaciones de Daily Cycle mostraré ejemplos en el gráfico. - Asia High y Low Como ya vimos anteriormente. El rango de Asia tiene el high y el low que formarán lo más alto y lo más bajo que el precio llegó durante esa sesión. Esos dos puntos casi siempre de alguna manera será manipulados como lo vimos en capítulos anteriores. Digo casi siempre porque habrá ocasiones en las que no sea así. Todo dependerá de que variación del ciclo sea o de que sesión esté abierta en ese momento. Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 40 - Liquidez dentro del rango de Asia La liquidez dentro del rango puede presentarse de muchas maneras y una de ella y de las más comunes será la de una línea de tendencia en combinación con el movimiento que el precio tanga durante Frankfurt, para después en Londres revertirse o continuar con dicho movimiento. - Asia Midline La línea media es el promedio del rango de Asia. Esta línea no es solamente una línea como tal, sino una pequeña zona en la que en ocasiones el precio regresará a ella para mitigar algún punto de interés relevante que esté en esa pequeña zona como lo veremos más adelante. Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 41 • Entendiendo Liquidity Cycle Es el ciclo mediante el cual el precio se mueve en impulsos y retrocesos combinando todo lo que hemos visto hasta ahora. Estructura, trading ranges, liquidez e Inducement. El poder entender este ciclo y aplicarlo de la manera correcta te ayudará a saber con alta probabilidad cuáles serán los siguientes movimientos que hará el precio. Te ayudará a saber si el mercado se encuentra en un retroceso y hasta donde es más probable que ese retroceso llegue, para después continuar con la tendencia. O sabrás identificar si el precio se encuentra en un impulso para poder entrar en una continuación del momentum. El ciclo de liquidez nos dice en donde deberíamos esperar impulsos y retrocesos, con la ayuda de la estructura de mercado y los Trading Ranges. En la siguiente imagen verás un ejemplo de cómo se vería el ciclo viéndolo desde el punto de vista estructura y la combinación de TRs. Es muy importante saber que dentro de una estructura principal y un TR HTF, siempre tendremos estructuras menores y TR en menor temporalidad. Saber cómo combinar los TR HTF con los TR LTF, así como los respectivos puntos de interés, es lo que nos permitirá saber siempre en donde estamos parados. Nos permitirá saber cómo entrar en trades contra tendencia y en donde salir para así entrar a favor de la tendencia. Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 42 En la siguiente imagen verás un ejemplo de cómo se vería el ciclo viéndolo desde el punto de vista estructura y la combinación de TRs resaltando los trades contra tendencia, así como los que estén a favor de la tendencia HTF. El siguiente ejemplo será la misma imagen de arriba pero ahora resaltando la liquidez y los Inducement. Mas adelante veremos un ejemplo similar, pero aplicando las variaciones del Daily Cycle una vez que las hayamos visto. Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 43 Los ejemplos anteriores únicamente son imágenes ilustrativas con la finalidad de mostrar el ciclo de liquidez y estructura de una manera clara y no tan compleja de entender. En la siguiente imagen verás el gráfico del ORO TF 7h resaltando todo lo visto hasta ahora. Link de la imagen para una mejor calidad Mas adelante, cuando ya hayamos visto las variaciones del Daily Cycle, veremos ejemplos similares, pero aplicando las diferentes variaciones del ciclo. No mostré ejemplos alcistas para no meter más contenido del necesario. Es obvio que para escenarios alcistas sería exactamente todo lo contrario a lo visto en los ejemplos de las páginas anteriores. • Caso de estudio XAUUSD (oro) aplicando el ciclo de liquidez y estructura En el siguiente enlace podrás encontrar el caso de estudio del ejemplo anterior explicándolo más a detalle. Caso de estudio del Oro Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 44 • Variaciones del Daily Cycle Ahora que ya comprendes lo que es el Inducement, el SMT, el Ciclo de Inducción y Liquidez y el Ciclo de Liquidez y Estructura, vamos a pasar a ver las variaciones del Daily Cycle. El Daily Cycle en pocas palabras es el Order Flow esperado o el ciclo que el precio hará basado en la estructura, la liquidez y el rango de Asia. Recuerda lo que comentamos anteriormente. El Daily Cycle está más enfocado para el trading intraday en el mercado de Forex y las mejores temporalidades para operarlo serán m15, m5, m3, m1 o cualquier temporalidad menor a m15. Habrá ocasiones en las que, con una estructura swing clara o con puntos de interés HTF podamos identificar una buena oportunidad guiándonos de alguna de las variaciones del ciclo. El Daily Cycle te permitirá saber hacia dónde es que el precio es más probable que llegue y cuando, sabiéndolo combinar con el Timing, la estructura y la liquidez, pero, esto requiere de mucha experiencia y eso solo te lo dará el tiempo mediante la práctica. No es aconsejable que quieras operar todas las variaciones desde un inicio. Estos “esquemas de las variaciones” se repiten todos los días en los mismos horarios, por eso aconsejo que practiques mucho estos esquemas en el gráfico ya que eso te dará la confianza necesaria para operarlos. Personalmente te recomiendo que, te enfoques en un par de modelos al inicio y poco a poco vayas adquiriendo esa confianza para operarlo. Otra recomendación que debo hacer es que no trates de predecir que variación del ciclo hará el precio porque eso puede que te predisponga a buscar cierto escenario y no siempre es lo mejor. La variación que el precio hará va a depender de varios factores como la estructura, la creación de liquidez, lo que el precio haya hecho en Asia o en Frankfurt como verás en las siguientes páginas. Repito, esto te llevará tiempo, así que sé paciente con tu proceso y práctica. Existen 7 variaciones del Daily Cycle alcistas y 7 variaciones bajistas, pero hay una variación en especial que es MUY rara y compleja de ver, por lo que, para evitar dolores de cabeza innecesarios, omitiré esa variante del “DC” y me enfocaré en las mejores y las más comunes. PARA DAR PASO A LAS VARIACIONES DEL DAILY CYCLE ES NECESARIO RECORDADAR LO VISTO AL INICIO DEL CAPÍTULO EN LAS PÁGINAS 38 Y 39. Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 45 La siguiente imagen está hecha con el fin de que veas una de las variaciones del Ciclo de una manera muy descriptiva de lo que el precio normalmente hará con respecto a las sesiones y a la volatilidad que tendrá durante dichos horarios. Esto con la finalidad de que en las siguientes imágenes no sean tan detalladas para tratar de hacer el esquema lo más simple y entendible posible. TODAS LAS VARIACIONES SON DISTINTAS, PERO TIENEN LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS Leer con forme la imagen está enumerada. Como lo mencioné al inicio de la página. La imagen de arriba es simplemente para que te familiarices con la importancia y propósito de cada sesión. Date cuenta en los siguientes ejemplos de la importancia que son las sesiones. Y vuelvo a repetir que es importante tener muy claro lo visto en la página 38 y 39 para poder avanzar a las siguientes páginas. AL FINAL DE CADA VARIACIÓN ENCONTRARÁS EN COLOR AZÚL UN ENLACE PARA VER UN VIDEO SOBRE LOS EJEMPLOS MOSTRADOS EN DICHAS VARIACIONES. Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 46 1.- Día Normal de Liquidez o Normal Day Liquidity Esta es personalmente mi variación favorita y la más sencilla de operar con la que incluso, si el POI es de alta probabilidad podemos dejar un sell limit o buy limit. Es muy buena opción para usarlo en trades de continuación una vez que la estructura intraday es clara. Esta variación es aquella que viste en el libro anterior, “La Realidad del Método Smart Money Concepts” en la página 50 que habla sobre el ARL. Esta variación se presenta cuando el precio ha creado un Trading Range y se encuentra cerca o relativamente cerca de un POI. Ejemplo Bullish: Esta variación se presenta cuando el precio se encuentra en un claro TR alcista intraday y dentro del Rango comienza con la creación de Liquidez. Posteriormente, en la apertura de Frankfurt el precio irá por la liquidez del Low de Asia, inducirá a vendedores al romper dicha IRL y a la vez mitigará nuestro POI de compra pro-tendencia. En ocasiones durante la Killzone de New York, nos dará alguna entrada en continuación del momentum de Londres. Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 47 Ejemplo Bullish #1 GBPJPY 10m Ejemplo Bullish #2 GBPJPY 10 Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 48 Ejemplo Bearish: Esta variación se presenta cuando el precio se encuentra en un claro TR bajista intraday y dentro del Rango comienza con la creación de Liquidez. Posteriormente, en la apertura de Frankfurt el precio irá por la liquidez del High de Asia, inducirá a compradores al romper dicha IRL y a la vez mitigará nuestro POI de venta pro-tendencia. Ejemplo Bearish #1 Video de la variación 1: Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 49 2.- Asia Whipsaw Esta variación del ciclo es muy buena para operar trades contra tendencia o pullbacks. Habrá ocasiones en las que el precio no haya mitigado nuestro POI pro-tendencia. Pero sabiendo que al precio le falta por bajar a mitigar nuestro POI principal, tendremos la confianza de que cuando Frankfurt abra y si a la izquierda del gráfico encontramos un POI para vender que sea válido y que tenga Ineficiencia. Entonces puede ser un muy buen trade. Ejemplo Bullish: Sucede cuando el High de Asia es barrido antes de barrer la liquidez del Low y mitigar el POI pro-tendencia. Útil para venta a corto plazo y posteriormente entrar en compra a favor de la estructura intraday. En el ejemplo de abajo verás el TR es Bullish, por lo tanto, debemos buscar compras. Pero habrá ocasiones en las que el precio esté más cerca de llevarse la liquidez del High que del Bajo, por lo que lo más probable es que en Frankfurt se dé una reversión llevándose primero el High para después durante la misma sesión llevarse la liquidez del Low de Asia y así mitigar nuestro principal POI durante la Killzone de Londres y tal vez en la Killzone de NY nos dé una continuación del momentum presentado en Londres y que debido a la estructura Bullish, esperamos que el siguiente movimiento siga siendo Bullish. Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 50 Ejemplo Bullish #1 GBPUSD m5 Mismo ejemplo, pero mostrando los trades potenciales: Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 51 Ejemplo Bearish: Sucede cuando el Low de Asia es barrido antes de barrer la liquidez del High y mitigar el POI pro-tendencia. Útil para una compra a corto plazo y posteriormente entrar en compra a favor de la estructura intraday. Ejemplo Bearish #1 GBPUSD m10 Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 52 Ejemplo Bearish #2 GBPUSD m5 Mismo ejemplo mostrando los posibles trades GBPUSD m5 Video de la variación 2 Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 53 3.- Asia Sweep + Midline La siguiente variación también puede ser bastante útil para trades de continuación. Como lo vimos anteriormente en la página 41. El 50% del rango de Asia es clave para esta variación. Ya que, dentro del rango habrá ocasiones en las que el precio deje un POI válido y durante la Killzone de Londres, regresará a mitigarlo SIN barrer la liquidez del lado contrario del rango. La palabra “sweep” se refiere a que el precio barre la liquidez de solamente un extremo del rango de Asia durante la apertura de Frankfurt. Posteriormente regresa dentro del rango y es ahí que, si está abierta la sesión de Londres, es cuando podemos tomar un trade en el POI que esté en el 50% del Rango de Asia. Ejemplo Bullish: Sucede cuando el High de Asia es roto y el precio se mantiene por encima de él, para posteriormente regresar a mitigar un POI en el 50% del Rango durante la sesión de Londres. Leer con forme la imagen está enumerada. Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 54 Ejemplo Bullish #1 GBPJPY m5 Ejemplo Bullish #2 GBPJPY m5 Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 55 Ejemplo Bearish: Sucede cuando el Low de Asia es roto y el precio se mantiene por debajo de él, para posteriormente regresar a mitigar un POI en el 50% del Rango durante la sesión de Londres. Leer con forme la imagen está enumerada. Ejemplo Bearish #1 EURUSD m5 Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 56 Ejemplo Bearish #2 GBPJPY m3 Ejemplo Bearish #2 XAUUSD (oro) m5 Video de la variación 3 Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 57 4.- Asia Sweep + Midline Premium / Descuento La siguiente variante del Daily Cycle es prácticamente lo mismo que la anterior. La única diferencia es que el precio regresa un poco más que al 50% ya sea a Premium o Descuento del Rango de Asia. Ejemplo Bullish: Sucede cuando el High de Asia es roto y el precio se mantiene por encima de él, para posteriormente regresar a mitigar un POI en el Descuento del Rango de Asia durante la sesión de Londres. La diferencia para operar esta variación o la anterior del Asia Midline, dependerá de la claridad que tenga el POI. Si el POI en premium o descuento es visiblemente mejor que el del Midline, entonces lo ideal sería entrar en el que esté en premium o descuento. Y viceversa, si el POI del Midline es mejor debido a las confirmaciones o el Order Flow que el que esté en premium o descuento, entonces lo ideal sería elegir el del Midline. 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Ejemplo Bullish: Esta variación se presenta cuando el precio durante Frankfurt rompe por encima del High de Asia y posteriormente, cuando abre Londres, regresará a lo alto del Rango a mitigar un punto de interés que sea muy claro. Habrá ocasiones en las que el precio regrese a mitigar durante la Killzone de New York y no en Londres. Este escenario será válido solamente si la estructura intraday es alcista. Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 62 Ejemplo Bullish #1 GBPJPY m10 Ejemplo Bullish #2 EURUSD m10 Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 63 Ejemplo Bearish: Esta variación se presenta cuando el precio durante Frankfurt rompe por debajo del Low de Asia y posteriormente, cuando abre Londres, regresará a la parte baja del Rango a mitigar un punto de interés que sea muy claro. Habrá ocasiones en las que el precio regrese a mitigar durante la Killzone de New York y no en Londres. Este escenario será válido solamente si la estructura intraday es bajista. Ejemplo Bearish #1 EURUSD m2 Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 64 Ejemplo Bearish #2 EURUSD m3 Esta variación es un poco rara de ver, pero habrá ocasiones en las que todo se alineará para que este escenario se dé. Todo dependerá de la estructura, el POI y la sesión correcta para poder meter una operación con esta variación. Video de la variación 5 Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 65 6.- No Sweep Asia Range La siguiente variante muestra la importancia de la Killzone de Londres. Esta variante se presenta cuando no hay ninguna manipulación o Inducement en el Rango de Asia durante Frankfurt. Si dentro de la acción de precio creada dentro del Rango de Asia o Frankfurt tenemos un POI válido y claro y una vez que la sesión de Londres abra, si el precio sigue dentro del rango, podríamos entrar en un trade en ese POI, ya que la sesión de Londres acaba de abrir. Ejemplo Bullish: Se presenta cuando hay poca volatilidad durante Frankfurt que no es capaz de romper o hacer ningún Inducement en ningún extremo del Rango. Una vez abre Londres y si dentro del Rango hay un POI de alta probabilidad, entonces es muy válido entrar en una compra. Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 66 Ejemplo Bullish #1 GBPUSD m5: Ejemplo Bullish #2 GBPUSD m2 Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 67 Ejemplo Bearish: Se presenta cuando hay poca volatilidad durante Frankfurt que no es capaz de romper o hacer ningún Inducement en ningún extremo del Rango. Una vez abre Londres y si dentro del Rango hay un POI de alta probabilidad, entonces es muy válido entrar en una compra. Ejemplo Bearish #1 GBPJPY m5 Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 68 Ejemplo Bearish #2 GBPJPY m2 Ejemplo Bearish #3 BGPJPY m10 Video de la variación 6 Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 69 Abajo te dejaré tres casos de estudio en videos aplicando lo visto en este libro. No solo desde el punto de Vista del Daily Cycle, sino, de todo en general lo que aprendiste en los dos libros. 1.- USDCAD Swing 2.- EURUSD Swing 3.- EURJPY Swing Recomendaciones: Has llegado al final de este libro sobre las variaciones del Daily Cycle. Como viste, hay diferentes variantes del ciclo y cada una de ellas, aunque son distintas, cumplen con las mismas características siempre. No esperes dominar por completo todas las variaciones en un inicio. Esto llevará tiempo de entender por completo y de perfeccionar. Lo que personalmente te aconsejo es que empieces poco a poco con las variaciones. Escoge 2 o 3 variaciones y hazte un experto en ellas por medio de la práctica en el gráfico. Ya que, si no las practicas de nada servirá que hayas llegado hasta este punto en el libro. Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 70 Esperamos que el contenido de este libro te haya sido de mucha utilidad para tu proceso como trader. Si así fue háznoslo saber en nuestras redes sociales oficiales. El contenido de este Libro fue elaborado por: Erick Ramírez (chart.wzrd) y Mauricio Curiel (curiwesfx) https://www.instagram.com/chart.wzrd/ https://www.instagram.com/curiwesfx/ https://t.me/chartwzrds Descargado por Mauro Alcides (mauroc.trading@gmail.com) Encuentra más documentos en www.udocz.com Página | 71
