EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EPMAPS BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 ACTIVOS Notas 2012 2011 (en U.S. dólares) ACTIVOS CORRIENTES; Caja y bancos Cuentas por cobrar comerciales Inventarios Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar 3 13 804 112 6 764 644 4 5 6 11 892 235 8 347 790 17 068 827 13 682 487 9 253 986 27 379 148 51 112 964 57 080 265 Total activos corrientes PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO, NETO 7 921 085 525 888 694 439 INVERSIONES 8 11 636 622 9 536 090 CUENTAS POR COBRAR A U\RGO PLAZO 9 7 466 127 1 200 000 991 301 238 956 510 794 TOTAL Ver notas a los estados financieros t ión Zevallos Gerí Serente General PASIVOS Y PATRIMONIO Notas 2012 2011 (en U.S. dólares) PASIVOS CORRIENTES: Vencimientos corrientes de obligaciones a largo plazo Cuentas por pagar Anticipos de clientes Gastos acumulados y otras cuentas por pagar Total pasivos corrientes 14 10 12 17 667 286 13 895 867 136 564 17 174 325 15 822 462 179 780 6 611 026 5 549 388 38 310 743 38 725 955 13 47 884 421 44 454 406 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 14 170 719 799 176 153 750 PATRIMONIO: 15 335 711 015 368 412 910 293 905 752 368 412 910 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN E INDEMNIZACIONES LABORALES Capital Reserva de capital Utilidades retenidas Patrimonio 30 262 350 34 858 021 734 386 275 697 176 683 TOTAL 956 510 794 aíuui''-^ Dieg^TTanrión Bueno Gerente Financiero ¿ Jirríena Polanco Contadora General (E) -5- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EPMAPS ESTADO DE RESULTADOS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Notas 2012 2011 (en U.S. dólares) INGRESOS: Ventas de agua 87 592 523 Mantenimiento de alcantarillado 27 288 788 2 259 727 Venta de energía eléctrica Conexiones de agua 1 794 353 708 411 119 643 802 Conexiones de alcantarillado Total 82 25 4 1 131 985 226 250 713 114 307 710 392 545 410 690 747 COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS: Mano de obra directa Mano de obra indirecta 114 470 033 754 561 701 846 481 078 669 251 471 398 014 677 558 316 948 356 764 665 237 Total 1 3 3 95 MARGEN BRUTO 23 891 996 23 826189 21 221 866 21 311 158 2 670 130 2 515 031 29 397 088 34 433 976 Depreciación de propiedades, planta y equipo Servicios Electricidad Productos para potabilización de agua Suministros y materiales GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES 16 UTILIDAD DE OPERACIONES TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL 17 OTROS INGRESOS (GASTOS): Intereses ganados Intereses y comisiones pagadas Otros ingresos (gastos), neto Total UTILIDAD NETA 029 575 638 918 17 16 29 20 1 2 2 90 18 18 29 20 070 143 630 266 751 806 1 197 896 1 774 744 (5 431 185) (6 209 167) 2 428 421 f1 804 868) 2 343 437 (2 090 986) 30 262 35Q Ver notas a los estados financieros thón Zevallos Gerente General Diego Carrión Bueno Gerente Financiero ~JÍme?aPolañco Contadora General (E) -6-