ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A JUNIO 2007 ACTIVOS CORRIENTES 4,387,823.52 1.1.1.03.01. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL 1.1.1.15.01. BANCO DEL PACIFICO 10,589.98 1.1.1.15.02. BANCO DE GUAYAQUIL 245,105.85 1.1.1.15.03. BANCO NACIONAL DE FOMENTO 28,031.41 1.1.1.33.01. NOTAS DE CREDITO POR EFECTIVIZAR 47,188.12 1.1.2.01.01. ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS 1.1.2.03.01. ANTICIPOS A CONTRATISTAS 931,669.95 1.1.2.05.01. ANTICIPOS A PROVEEDORES 48,706.81 1.1.2.07.02. ANTICIPOS FONDOS DE TERCEROS 1.1.2.13.01. CAJAS CHICAS 1.1.2.13.02. FONDOS DE REPOSICION 1.1.3.11.01. CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS 1.1.3.13.01. CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES 1.1.3.17.01. CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 1.1.3.18.01. CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DONACIONES CO 1.1.3.24.01. CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 185,414.25 1.1.3.36.01. CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO 673,747.45 1.1.3.81.01. CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 304,283.72 1.2.4.83.13. C X C A.A. TASAS Y CONTRIBUCIONES 8,491.95 1.2.4.83.81. C X C A.A. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 5,271.44 FIJOS 1.4.1.01.03. MOBILIARIOS 1.4.1.01.04. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1.4.1.01.05. VEHICULOS 1.4.1.01.06. HERRAMIENTAS 1.4.1.01.07. EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS 1.4.1.01.08. BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES 1.4.1.01.09. LIBROS Y COLECCIONES 1.4.1.01.11. PARTES Y REPUESTOS 1.4.1.03.01. TERRENOS 1.4.1.03.02. EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 1.4.1.03.99. OTROS BIENES INMUEBLES 1.4.1.05.12. SEMOVIENTES 1.4.1.99.01. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 1.4.2.05.12. SEMOVIENTES INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 298,053.14 11,656.77 9,373.46 700.00 592.00 1,509,112.39 18,243.57 0.45 51,590.81 5,062,931.37 655,736.99 1,962,537.96 399,739.57 17,773.76 879,533.61 1,298.00 17,640.38 700.00 414,768.05 2,077,048.26 21,867.56 15,493.00 -1,408,245.77 7,040.00 3,801,045.98 1.5.1.51.07. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1.5.1.51.99. OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 173,898.52 1.5.1.92.01. ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO 1.5.1.92.02. ACUMULACION DE INVERSIONES OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 1.5.2.15.01. SUELDOS 3,100.00 1.5.2.32.99. OTROS SERVICIOS GENERALES 1,348.34 1.5.2.34.02. GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 1.5.2.36.01. CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA 2,365.86 1.5.2.37.01. DESARROLLO DE SISTEMA INFORMATICOS 2,827.50 1.5.2.38.99. OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION OTROS 6,048.11 1.2.5.31.01. PREPAGOS DE SEGUROS 6,048.11 10,638.59 2,685,593.51 920,236.52 857.14 180.00 TOTAL ACTIVOS 13,257,848.98 PASIVOS PASIVOS CORRIENTES 2,382,590.42 2.1.2.03.01. FONDOS DE TERCEROS VARIOS 2.1.2.03.02. FONDOS DE TERCEROS RECAUDACIONES EN TESORERIA 2.1.2.03.03. FONDOS DE TERCEROS BANCO DEL PACIFICO 4,334.04 2.1.2.03.04. DEVOLUCION SUELDOS BCE 5,767.53 2.1.3.51.01. CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL 166,286.40 2.1.3.51.02. CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL IESS 270,651.29 2.1.3.51.03. CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL COOPERATIVA UTM 46,459.96 2.1.3.51.04. CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL ASO.DOCENTES 15,130.59 2.1.3.51.05. CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL ASO.EMPLEADOS 12,004.07 2.1.3.51.06. CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL COL.PROFESIONALES 1,767.70 2.1.3.51.08. CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL NUCLEOS 4,226.72 2.1.3.51.09. CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL VARIOS 2.1.3.51.10. CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL UTM 2.1.3.53.01. CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.1.3.58.01. CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.1.3.73.01. CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION 2.1.3.75.01. CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS 2.1.3.81.01. CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 108,745.77 2.1.3.84.01. CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION 937,643.55 2.2.4.83.51. C X P A.A. GASTOS EN PERSONAL 216,387.02 2.2.4.83.53. C X P A.A. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.2.4.83.57. C X P A.A. OTROS GASTOS 2.2.4.83.75. C X P A.A. OBRAS PUBLICAS 84,914.03 2.2.4.83.81. C X P A.A. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 13,770.80 2.2.3.01.01. 31,731.25 123,377.77 6,224.33 63,862.71 118,274.03 532.50 60,906.74 63,871.72 21,870.45 3,849.45 LARGO PLAZO 2,050,337.56 CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO 2,050,337.56 TOTAL PASIVOS 4,432,927.98 PATRIMONIO 8,824,921.00 6.1.1.03.01. PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS 6,196,637.97 6.1.1.99.01. DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES 6.1.8.03.01. RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE 2,622,349.36 TOTAL PATRIMONIO 8,824,921.00 TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO ORDEN DEUDOR 5,933.67 13,257,848.98 1,150,902.09 9.1.1.07.01. ESPECIES VALORADAS EMITIDAS 186,468.25 9.1.1.09.01. GARANTIAS EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS 964,433.84 9.2.1.07.01. EMISION DE ESPECIES VALORADAS 186,468.25 9.2.1.09.01. RESPONSABILIDAD POR GTIAS EN VALORES BIEN.Y DOC. 964,433.84 ORDEN ACREEDOR 1,150,902.09