Activos Mineros S.A.C.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013
Activos Mineros S.A.C.
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima cerrada el 22.02.2006, mediante acuerdo del
Consejo Directivo de Proinversión, asumiendo las
funciones que venían realizando Centromin Perú y
Empresa Minera Regional Grau Bayovar S.A. Tiene
participación accionaria de FONAFE de 100%.
A partir del 16.12.2009, en cumplimiento de lo aprobado
por su Junta General de Accionistas (JGA) de fecha
14.12.2009, Activos Mineros se fusionó con la empresa
Egecen.
Tiene por objeto lo siguiente:
 Realizar
actividades mineras, industriales y
complementarias.
 Remediar los pasivos ambientales remanentes de la
actividad minera.
 Prestar toda clase de apoyo a Proinversión en la
ejecución de procesos de promoción de la inversión
privada.
 Supervisar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales de los inversionistas.
 Administración del Contrato de Constitución de
Usufructo, suscrito con Enersur, de la Central
Hidroeléctrica de Yuncán.
 Administrar los activos y pasivos que le sean
encargados por el Ministerio de Energía y Minas,
FONAFE y Proinversión.
 Ejecutar la remediación de pasivos ambientales
mineros inventariados y calificados como de alto riesgo
para la salud y seguridad humana y para el medio
ambiente, por el Ministerio de Energía y Minas y que
cuenten o no con responsables identificados.
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre de 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
95%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
encontrándose a la fecha pendiente la transferencia de
fondos por parte del MINEM.
 Mediante R.M. N° 482-2012-MEM/DM del 29.12.2012
y R.M. N° 094-2013-MEM/DM del 18.03.2013 se ha
encargado a la empresa la remediación de 272 y 203
Pasivos Ambientales a nivel nacional respectivamente,
los cuales son calificados como de Alto Riesgo y Muy
Alto Riesgo.
 Con fecha 23.01.2013 el Sr. Antonio Montenegro
Criado asumió el cargo de Gerente General (e).
Evaluación Financiera
Respecto al I trimestre 2012, los activos
(S/. 1,380.7 MM) aumentaron en 2%, debido a los
desembolsos del INGEMET y el MINEM para la
constitución de un fideicomiso para los pasivos de alto
riesgo, en contraste se presentó disminución de las
cuentas por cobrar a largo plazo y del Activo Fijo por la
depreciación de la CH Yuncan.
Activos
(En MM de S/.)
1,293
1,260
120
67
I Trim 12
Corriente
I Trim 13
No Corriente
Los pasivos (S/. 1,091.3 MM) disminuyeron en 6%,
debido principalmente a la actualización de los saldos del
préstamo con el Japan International Cooperation Agency
- JICA.
El patrimonio (S/. 289.4 MM) fue mayor en 43%, debido
principalmente a la capitalización de la deuda que paga
el MEF al JICA y por los resultados positivos del
presente año.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
1,058
941
Incremento del monto intangible respeto al monto base
(80%), debido a la baja del tipo de cambio en los fondos
mantenidos en dólares.
203
Cumplimiento físico del plan anual de Remediación de la
Gerencia de Operaciones (79%), debido a retrasos en
las obras de La Oroya.
Hechos Relevantes
 Con fecha 09.05.2012 se encarga a la empresa el
Proceso de Formalización de los pequeños
productores mineros y productores mineros
artesanales mediante D.S. N° 012-2012-EM,
Activos Mineros S.A.C.
100
289
150
I Trim 12
P. Corriente
I Trim 13
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 5.5 MM)
disminuyeron en 4%, debido a menores ingresos por
prestaciones de servicios registrados y por diferencia de
cambio. Este rubro está compuesto por los ingresos que
corresponden al derecho de usufructo con Enersur,
aporte al fondo social e ingresos de usufructo destinados
al Fondo de Fideicomiso Ambiental.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013
El costo de ventas (S/. 3.9 MM) se mantienen los
mismos niveles que el año anterior. En este rubro se
considera la depreciación y amortización de la CH
Yuncan.
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 21.7 MM)
disminuyó en S/. 12.1 MM con relación al año anterior,
debido a las menores ganancias por diferencia de
cambio en el periodo.
contraste, se presentó mayor diferencia de cambio
generada por la actualización del contrato de usufructo
de la CH Yuncan.
Los gastos de capital (S/. 1.5 MM) se ejecutaron en
33% respecto a su marco, debido principalmente a
demoras en los procesos de adquisición y retrasos en las
obras de remediación ambiental, principalmente en La
Oroya.
Utilidad Neta
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
(En MM de S/.)
4.7
33.8
21.7
1.5
5.5
5.7
1.1
-0.7
0.9
-2.5
I Trim 12
Ingresos
Ganancia (Pérdida) Operativa
I Trim 12
Presupuestado
I Trim 13
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
I Trim 12
I Trim 13
Var.
Liquidez
0.68
0.80

Solvencia
5.71
3.77

El saldo final de caja (S/. 58.2 MM) de la empresa al I
trimestre 2013 estuvo por encima del marco en
S/. 43.5 MM, lo cual se explica por la transferencia
recibida por el INGEMMET por el Proyecto de Pasivos
Ambientales.
I Trim 13
Ejecutado
El resultado económico (S/. 18.1 MM) se ejecutó en
S/. 3.6 MM por debajo de su marco, debido al efecto del
tipo de cambio en la porción del servicio de la deuda que
paga el MEF con recursos propios, en aplicación del
Convenio de Traspaso de Recursos.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 1.5 MM) se
ejecutó al 43% de su meta, debido principalmente a que
las plazas CAP aprobadas no están totalmente cubiertas
y se han registrado menores gastos en servicios de
terceros.
Población Laboral
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 3.3 MM) se ejecutaron al
41% respecto a su meta, debido a que no se recibieron
los ingresos previstos para el Proyecto de
Comercialización del Oro.
Planilla
25
Locadores
36
Los egresos operativos (S/. 5.5 MM) se ejecutaron al
55%, debido a menores servicios de terceros
relacionados a que no se recibieron ingresos previstos
para el Proyecto de Comercialización del Oro, en
Activos Mineros S.A.C.
-2-
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Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
25
1
2
19
3
0
20
0
0
0
45
MARCO
AL I TRIM 2013
108
5
12
73
3
15
15
0
0
2
125
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
25
1
3
18
3
0
36
0
0
2
63
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
AL I TRIM 2013
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
-1.67
7.51
100.0%
Indice de Gastos del Fideicomiso
Porcentaje
31.00
26.80
86.5%
Incremento del monto intangible respeto al monto base
Porcentaje
114.00
91.24
80.0%
Obligaciones contractuales cumplidas o a las que se ha exigido su
cumplimiento
Porcentaje
10.00
10.00
100.0%
Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Estabilidad física y química de los proyectos ambientales concluidos.
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento físico del plan anual de Remediación de la Gerencia de
Operaciones
Porcentaje
8.36
6.61
79.1%
Licitaciones que se completan a tiempo PAC
Porcentaje
10.00
19.33
100.0%
Implementación del sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
20.00
20.00
100.0%
Implementación el Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
10.00
10.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
94.6%
Activos Mineros S.A.C.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
14,998,267
45,369,396
0
7,064,329
0
7,296
0
0
0
0
0
67,439,288
0
0
478,351,188
0
0
0
0
811,819,149
2,330,403
0
0
1,292,500,740
1,359,940,028
1,650,019,873
0
0
0
52,721,990
199,891
342,314
0
46,132,196
0
0
292,359
0
99,688,750
0
440,990,638
0
411,405,600
0
40,557,168
0
0
0
164,767,804
1,057,721,210
1,157,409,960
0
266,128,103
0
129,380,774
0
449,178
0
-193,427,987
0
202,530,068
1,359,940,028
1,650,019,873
VAR %
58,193,988
288.0
53,487,082
17.9
0
0.0
8,654,625
22.5
0
0.0
7,296
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
3,655
0.0
120,346,646
78.5
0
0
0.0
461,747,475
-3.5
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
796,424,884
-1.9
2,147,709
-7.8
0
0.0
0
0.0
1,260,320,068
-2.5
1,380,666,714
1.5
1,560,735,102
-5.4
0
0
0
0.0
45,025,253
-14.6
226,555
13.3
50,225,399 14,572.3
0
0.0
54,308,531
17.7
0
0.0
0
0.0
232,260
-20.6
0
0.0
150,017,998
50.5
0
332,091,640
-24.7
0
0.0
399,223,800
-3.0
0
0.0
46,974,735
15.8
0
0.0
0
0.0
0
0.0
163,004,774
-1.1
941,294,949
-11.0
1,091,312,947
-5.7
0
321,404,592
20.8
0
0.0
120,334,489
-7.0
0
0.0
449,178
0.0
0
0.0
-152,834,492
-21.0
0
0.0
289,353,767
42.9
1,380,666,714
1.5
1,560,735,102
-5.4
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES D. LEG. N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013 EJEC %
18,287,983
12,267,534
67.1
0
0
0.0
16,650
218,427
1,311.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,064,610
1,667,577
156.6
17,206,723
10,381,530
60.3
9,901,078
5,718,240
57.8
67,739
25,769
38.0
1,830,614
441,163
24.1
5,024,048
1,206,680
24.0
1,160,591
449,985
38.8
970,679
335,642
34.6
189,912
114,343
60.2
245,613
106,477
43.4
1,500
17,334
1,155.6
1,570,973
3,470,832
220.9
8,386,905
6,549,294
78.1
27,025,158
20,427,984
75.6
27,025,158
20,427,984
75.6
0
0
0.0
0
0
0.0
369,255
70,021
19.0
369,255
70,021
19.0
0
0
0.0
369,255
70,021
19.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
44,849,533
0.0
56,052,258
90,429,869
161.3
56,052,258
45,580,336
81.3
35,042,808
71,756,790
204.8
-35,385,903
-28,643,050
80.9
-35,385,903
-28,643,050
80.9
-35,385,903
-28,643,050
80.9
0
0
0.0
35,385,903
28,643,050
80.9
27,818,859
23,126,306
83.1
7,567,044
5,516,744
72.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-343,095
43,113,740 -12,566.1
15,080,498
15,080,248
100.0
14,737,403
58,193,988
394.9
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Activos Mineros S.A.C.
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
0
5,708,154
5,708,154
3,893,884
1,814,270
194,131
2,392,910
VAR %
0
5,508,006
5,508,006
3,893,883
1,614,123
184,258
1,714,092
0.0
-3.5
-3.5
0.0
-11.0
-5.1
-28.4
0
0
0.0
3,303,580
3,192,767
-661,958
11,475
49,014,127
3,914,881
9,022,954
395,411
2,578,695
-2,467,511
218,621
31,443,294
2,609,294
3,264,254
-88.0
-19.2
272.8
1,805.2
-35.8
-33.3
-63.8
0
0
0.0
0
0
0.0
35,425,809
23,320,856
-34.2
1,604,392
1,604,392
0.0
33,821,417
21,716,464
-35.8
0
0
0.0
33,821,417
21,716,464
-35.8
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Activos Mineros S.A.C.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013 EJEC %
7,998,289
3,313,990
41.4
0
0
0.0
0
0
0.0
1,321,650
1,698,175
128.5
0
0
0.0
0
0
0.0
6,676,639
1,615,815
24.2
10,137,963
5,548,753
54.7
90,693
27,940
30.8
53,583
16,059
30.0
37,110
11,881
32.0
0
0
0.0
2,345,705
594,979
25.4
1,595,298
447,837
28.1
1,371,861
379,714
27.7
0
0
0.0
212,262
65,573
30.9
11,175
2,550
22.8
0
0
0.0
0
0
0.0
151,572
40,073
26.4
147,618
30,484
20.7
37,950
20,700
54.5
71,924
921
1.3
0
0
0.0
341,343
54,964
16.1
0
0
0.0
104,550
0
0.0
46,125
13,275
28.8
9,618
1,856
19.3
0
0
0.0
0
0
0.0
9,300
0
0.0
0
0
0.0
0
0
171,750
39,833
23.2
5,177,179
1,188,319
23.0
0
0
0.0
101,164
30,510
30.2
739,180
739,365
100.0
45,000
75,287
167.3
285,249
123,274
43.2
156,000
132,664
85.0
252,931
408,140
161.4
152,040
71,804
47.2
284,985
54,195
19.0
124,939
66,670
53.4
68,346
48,820
71.4
23,784
0
0.0
32,809
17,850
54.4
130,872
16,308
12.5
3,643,999
209,467
5.7
3,975
3,010
75.7
0
0
0.0
167,694
46,566
27.8
3,472,330
159,891
4.6
823,061
304,375
37.0
3,000
4,725
157.5
820,061
299,650
36.5
359,425
152,803
42.5
72,794
55,549
76.3
128,830
55,476
43.1
3,999
580
14.5
153,802
41,198
26.8
26,100
16,567
63.5
127,702
24,631
19.3
1,341,900
3,280,337
244.5
0
0
0.0
-2,139,674
-2,234,763
104.4
4,704,718
1,547,570
32.9
369,255
59,339
16.1
0
0
0.0
369,255
59,339
16.1
0
0
0.0
4,335,463
1,488,231
34.3
27,025,158
20,427,984
75.6
27,025,158
20,427,984
75.6
0
0
0.0
0
0
0.0
1,500,939
1,453,215
96.8
11,071,114
10,863,475
98.1
9,570,175
9,410,260
98.3
21,681,705
18,098,866
83.5
-27,025,158
-20,427,984
75.6
-27,025,158
-20,427,984
75.6
-27,025,158
-20,427,984
75.6
0
0
0.0
27,025,158
20,427,984
75.6
19,458,114
14,911,240
76.6
7,567,044
5,516,744
72.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
5,343,453
2,329,118
43.6
0
0
0.0
3,536,423
1,522,633
43.1
0
0
0.0
-5-