SAN FRANCISCO GASTOS COMUNES MES DE MARZO 2016

COMUNIDAD EDIFICIO SAN FRANCISCO CLUB
GASTOS COMUNES MES MARZO 2016 CORREGIDO
Departamento:
Gasto prorrateable
Alícuota
Gasto Común del mes
Distribución de agua caliente
$ 11.553.707
Metrogas
Fondo de reservas
Agua
Consumo agua Caliente
Totales
MES MARZO 2016
Saldo mes anterior
Factura total
Agua caliente
80%
2.003.154
504.650
2.507.804
1.602.523
403.720
2.006.243
Gasto común
20%
400.631
100.930
501.561
679,575
2.952
MT3/Valor mt3
«tipo_mul»
CONSUMO AGUA CALIENTE
Anterior
Actual
Consumo mes
Intereses
Multas
Cuota extraordinaria 04/12
Arriendo espacio común
LECTURA ANT. 15/03/2016 LECTURA ACT. 15/04/2016
DETALLE ULTIMO PAGO
Monto Pagado
N° Comprobante
Fecha de pago
TOTAL A PAGAR
VENCIMIENTO EL 28 DE ABRIL 2016
Corte de Agua Caliente se realizara el 03/05/2016
GASTOS DE ADMINISTRACION (1)
DETALLA DEL GASTO
N° FACTURA
Sueldo Liquido Giorgio Berrios
Sueldo Liquido Sergio Díaz Molina – incluye remplazos
Sueldo Liquido Daniel Jara Lara
Sueldo Liquido Francisco León Muñoz
Sueldo Liquido Juan Ugarte Santiago incluye mantención de jardín
Sueldo Liquido Leonardo Vásquez Andaur incluye remplazos.
Sueldo Liquido Pegy Suica
Sueldo Liquido Orlando Pérez Guevara incluye remplazos
Sueldo Liquido Jorge Vera Góngora
Sueldo liquido Rolando Toledo Llamaca
Sueldo liquido Rodrigo sepulveda
Sueldo liquido Jorge Lazcano
Acta notarial diciembre 2015
Ropa Trabajadores
Aguinaldo trabajadores
Cotizaciones Previsionales
Honorarios brutos Administración
Fondo de indemnización
Seguros de incendios 10/10
N° CHEQUE
447221
447230
447231
442588
447229
447228
447223
447233447220
447224
447222
447235
447215
447211
436348
447241
447227
1
1
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE MANTENCION (2)
DETALLE DEL GASTO
N° FACTURA
N° CHEQUE
Mantención de Ascensores – mensual
442593
Mantención de Calderas, sala de bombas y grupo electrógeno
1
Materiales de aseo
436347
Materiales de reparaciones varias y gastos menores
442579
Provisión reparación ascensores
1
TOTAL GASTOS DE MANTENCION
GASTOS DE USO Y CONSUMO (3)
DETALLE DEL GASTO
N° FACTURA
N° CHEQUE
Consumo Telefónico VTR
442586
Consumo agua potable uso en jardín, común y piscina
442591
Consumo Agua potable 20% prorrateable uso en boyler
442589-442588
Consumo de Gas – 20% prorrateable
447213
Consumo Eléctrico
442585
Cartero – Claudio Cea
447212
TOTAL GASTOS DE USO Y CONSUMO
RESUMEN DEL MES
TOTAL GASTOS COMUNES ORDINARIOS
(+) FONDO DE RESERVAS
(=) TOTAL GENERAL A COBRAR A COPROPIETARIOS
5%
MONTO
$302.344
$378.070
$522.780
$143.065
$431.350
$521.631
$388.847
$425.000
$545.960
$207.080
$163.333
$150.000
$40.000
$125.686
$270.000
$1.465.193
$750.000
$100.000
$201.281
$ 7.131.620
MONTO
$736.724
$159.040
$61.279
$321.785
$700.000
$ 1.978.828
MONTO
$44.240
$255.800
$100.930
$400.631
$1.606.658
$35.000
$ 2.443.259
$ 11.553.707
$ 577.685
$ 12.131.392
Recuerde: es obligatorio entregar en conserjería o enviar por
correo electrónico su copia de pago de gastos comunes.
TELEFONO ADMINISTRADOR 5199 6879
COMUNIDAD EDIFICIO SAN FRANCISCO CLUB
(+) Saldo al 01/03/2016
8.767.342
(+) Ingresos por gastos comunes
16.645.344
(+) Multas pagadas
368.150
(+) Ingresos por sala de eventos
50.000
(+) Lavandería
159.277
(+) Ingresos por Arriendos pagados
505.000
(-) Cheques cobrados en el mes
15.129.621
Saldo cuenta corriente 31/03/2016
11.365.492
Resumen de Conciliación Bancaria
Resumen financiero
Saldo cta.cte al 31/03/2016
Menos cheques no cobrados
Servicios Básicos
Previred – cotizaciones trabajadores
Gastos menores
Sueldos por cobrar
Mantención Solmin
Cartero
TOTAL CHEQUES POR COBRAR
SALDO POSITIVO DE LA COMUNIDAD
USO DE FONDO DE RESERVAS MARZO 2016
ANTICIPO REPARACION ELECTRICA T-B CH/442584
MATERIALES DE REPARACION Y MANTENCION
INFORMACION
RECUERDE:
ESTA PROHIBIDO EL INGRESO DE NUEVAS
MASCOTAS A LA COMUNIDAD.
INFORMACION A LA COMUNIDAD
OTROS INGRESOS
11.365.492
SALA DE EVENTOS
MARZO 2016
50.000
$2003154
$1156043
$136.295
$1.375.119
$159.040
$35.000
TOTALES
FONDOS MUTUOS
SALDO
3.213.237
RESCATES
$0
$12.181
INTERES
3.225.418
TOTAL
4.864.651
6.500.841
$135.660
$277.864
A34
A84
B23
B43
B143
B174
B191
50.000
ARRIENDOS MARZO 2016
$25.000 B194
$10.000
$10.000 C31
$50.000
$10.000 C92
$50.000
$50.000 C184
$25.000
$60.000 D102
$10.000
$10.000 B151
$25.000
$10.000 B173
$10.000
TOTAL ARRIENDOS $355.000
DETALLE DE MULTAS COBRADAS
TOTAL USOS DEL FONDO DE RESERVA
SE FINIQUITA A DON JOSE MARIPI POR REITERADAS FALTAS
$323.960.SE FINIQUITA A DON FRANCISCO LEON SEGÚN ACUERDO EN
ASAMBLEA CON UN COSTO DE $1.200.000
Resumen Dptos. Morosos al 31/03/2016 :
A22
A33
A44
A54
A61
A83
A104
A112
A131
B41
B71
B141
B152
161.006 C23
41.215 C63
109.626 C92
54.524
143.570
175.968
210.081
125.562
136.930
59.669
C101
C124
C141
D23
D41
D51
D52
50.672 D63
189.237 D81
344.716 D92
$ 413.524
Ruidos molestos
Estac. Visitas
TOTAL MULTAS MARZO
CLAVE PAGINA WEB
PARA
ARCHIVOS
PROTEGIDOS:
56079930
178.244
169.942
278.422
Aporte fondo de reservas
100.971
Multas Pagadas Y arr. sala eventos
$1.245.000
$418.150
Usos del fondo de reservas del mes
-$413.524
Arriendos espacios comunes pagados
Cobro cuota extraordinaria
B183
78.127
Intereses por morosidad
B192
274.799
Provisión de ascensores
147.898
63.280
Lavandería
B204
2.183.033
$1.523.960
$100.000
759.073
RUT
: 56.079.930-6
177.471
CONVENIOS
Cuenta
: 45058172
122.194 B83
594.499
BANCO : BCI
132.092 C184 1229188
Edificio San Francisco Club
129.186 TOT. 1823687 edificio@sanfranciscoclub.cl
RECUERDE:
203.389
TODA DEUDA SUPERIOR A
210.544
172.415
COBRANZA JUDICIAL $1.000.000 SE COBRARA
152.783
34.027.060 JUDICIALMENTE.
C123
103.737
FONDO DE RESERVAS
Saldo Anterior
79.406
$5.561.142
B161
B193
FONDO INDEMNIZACION
SALDO
USOS
MES
TOTAL
COBRANZA NORMAL $4.730.990
60.751 D112
92.563
B154
$111.150
$257.000
$368.150
SALDO FONDO DE RESERVAS
INTERESES JUDICIALES C123
TELEFONO ADMINISTRADOR 5199 6879
$ 577.685
$505.000
$207.543
$700.000
$159.277
8.960.273
$910.224