SAN FRANCISCO GASTOS COMUNES MES DE JULIO 2015

COMUNIDAD EDIFICIO SAN FRANCISCO CLUB
GASTOS COMUNES MES DE JULIO 2015
Departamento:
Gasto prorrateable
Distribución de agua caliente
$10.799.811
Alícuota
Gasto Común del mes
Metrogas
Fondo de reservas
Agua
Consumo agua Caliente
Totales
MES MAYO 2015
Saldo mes anterior
Intereses
Multa inspección de gases
Multa uso estacionamiento
Multa
Cuota extraordinaria
Arriendo espacio común
Inspección de gases 1/4
$1950
TOTAL A PAGAR
VENCIMIENTO EL 25 DE AGOSTO 2015
I.- GASTOS COMUNES ORDINARIOS
GASTOS DE ADMINISTRACION (1)
DETALLA DEL GASTO
Sueldo Liquido Giorgio Berrios
Sueldo Liquido Josué Carlos Aylas
Sueldo Liquido Sergio Díaz Molina
Sueldo Liquido Daniel Jara Lara
Sueldo Liquido Francisco León Muñoz
Sueldo Liquido Juan Ugarte Santiago
Sueldo Liquido Leonardo Vásquez Andaur
Sueldo Liquido Pegy Suica
Sueldo Liquido José Hernández Silva
Sueldo Liquido Luis Morón Rojas
Sueldo Liquido Orlando Pérez Guevara
Sueldo Liquido Jorge Vera Góngora
Sueldo liquido Rolando Toledo Llamaca
Sueldo liquido Lili Melgarejo López
Cotizaciones Previsionales
Honorarios brutos Administración
Fondo de indemnización
Comisiones bancarias
Seguros de incendios 2/10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE MANTENCION (2)
DETALLE DEL GASTO
Mantención de Ascensores – mensual
Mantención de Calderas y sala de bombas
Provisión reparación ascensores
Materiales de aseo
Gastos de mantención y administracion
TOTAL GASTOS DE MANTENCION
Factura total
Agua caliente
80%
$3.561.693
$785.800
$4.347.493
$2.849.354
$628.640
$3.477.994
CONSUMO AGUA CALIENTE
ANT «ANT»
ACT «ACT»
CONS
LECTURA ANT. 10/07/2015 LECTURA ACT. 11/08/2015
DETALLE ULTIMO PAGO
$
N°
Corte de Agua Caliente se realizara el 29/08/2015
N° FACTURA
N° CHEQUE
418204-418237
418152
418208-418236
418206-418233
418203-418234
418207-418227
418201-418228
418210-418231
418205-418235
410243
418220-418230
418209-418229
418221
418232
418153
418238
1
1
1
N° FACTURA
N° CHEQUE
418156
418154
1
418218-410251-418212
418157
N° CHEQUE
418211
418215
418213-418214
410249
418219
418223
TOTAL GASTOS DE USO Y CONSUMO
TOTAL GASTOS COMUNES ORDINARIOS
(=) TOTAL GENERAL A COBRAR A COPROPIETARIOS
TELEFONO ADMINISTRADOR 5199 6879
$712.339
$157.160
$869.499
MT3/Valor mt3
GASTOS DE USO Y CONSUMO (3)
DETALLE DEL GASTO
N° FACTURA
Consumo Telefónico VTR
Consumo agua potable uso en jardín, común y piscina
Consumo Agua potable 20% prorrateable uso en boyler
Consumo de Gas – 20% prorrateable
Consumo Eléctrico
Cartero – Claudio Cea
(+) FONDO DE RESERVAS
Gasto común
20%
MONTO
$259.836
$100.000
$329.570
$440.547
$374.590
$305.290
$522.375
$330.798
$153.836
$65.084
$233.663
$399.920
$175.000
$300.000
$981.697
$750.000
$100.000
$2.964
$195.422
$6.020.592
MONTO
$714.933
$101.150
$700.000
$178.762
$54.680
$1.749.525
MONTO
$47.059
$650
$157.160
$712.339
$2.087.486
$25.000
$3.029.694
5%
$10.799.811
$539.991
$11.339.802
COMUNIDAD EDIFICIO SAN FRANCISCO CLUB
(+) Saldo al 01/07/2015
14.204.387
(+) Ingresos por gastos comunes
(+) Multas pagadas
(+) Ingresos por sala de eventos
(+) Ingresos por Arriendos pagados
(+) Rescate fondo mutuo
(-) Egresos cobrados en el mes
$16.198.540
$114.249
$30.000
$320.000
$0
Saldo cuenta corriente 31/07/2015
25.079.309
5.787.867
Resumen de Conciliación Bancaria
Resumen financiero
Saldo cta.cte al 31/07/2015
Menos cheques no cobrados
Instalación fotoceldas
Sueldos por cobrar de trabajadores
Previred – cotizaciones trabajadores
Mantención Solmin
Mantención ascensores
Cartero junio – julio Y Rendición administración
TOTAL CHEQUES POR COBRAR
SALDO POSITIVO DE LA COMUNIDAD
USO DE FONDO DE RESERVAS JULIO 2015
MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION/410240
COMPRA ALFOMBRA ACCESO CONSERJERIA/410237
MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION/410236
COMPRA ROLLOS PARA RELOJ CONTROL/410238
GASTOS DE MANTENCION Y ADMINISTRACION/418220
MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION/418222
ASCENSORES 410245/410244/410247/410248/386835
MANTENCION DVR Y COMPRA 2 DISCOS DUROS/410250
CUOTA 3/3 COMPRA BOMBA DE AGUA FRIA/401655
TOTAL USOS DEL FONDO DE RESERVAS
INFORMACION
En el mes de julio se realizó cambio de
Hosting En donde se aloja la página web
Del de la comunidad y el correo electrónico
Por lo que los correos no llegaron entre el
15/07/2015 y 26/07/2015.
Esto retrasó la entrega del gasto común.
$166.667
$582.335
$981.697
$101.150
$714.933
$104.680
INFORMACION A LA COMUNIDAD
OTROS INGRESOS
5.787.867
SALA DE EVENTOS
21/07/2015
10.000
03/08/2015
10.000
03/08/2015
10.000
TOTALES
30.000
FONDOS MUTUOS
APORTES
16.042.443
RESCATES
13.500.000
$ 652.570
$ 2.651.462
INTERES
3.195.013
$ 3.136.405
TOTAL
$377.533
$97.816
$121.499
$82.705
$127.892
$128.042
$1.408.846
$372.554
$452.066
3.168.953
A34
B23
B43
B143
B191
C31
C92
C184
ARRIENDOS
$25.000 B173
$7.000
$14.000 B194
$7.000
$50.000 D102
$7.000
$57.000 B174
$7.000
$14.000 B132
$7.000
$50.000
$50.000
$25.000
TOTAL ARRIENDOS $320.000
DETALLE DE MULTAS COBRADAS
Al reglamento interno
Sobre uso estac. visitas
TOTAL MULTAS JULIO 2015
EN EL MES DE JULIO SE FINIQUITO A DON LUIS MORON QUIEN
RENUNCION VOLUNTARIAMENTE POR PROBLEMAS DE SALUD.
SE CANCELO SOLO VACACIONES PROPORCIONALES POR
$295.045 Y SE DESCONTO PRESTAMO PENDIENTE POR $75.000.-
$65.249
$49.000
$114.249
FONDO INDEMNIZACION
SALDO
USOS
MES
TOTAL
1.885.053
$295.045
$100.000
1.690.008
Resumen Dptos. Morosos al 31/07/2015
COBRANZA NORMAL $ 5.410.240
A44
A51
A53
A72
A91
A103
A104
A122
A131
B41
B54
B83
B92
B102
B112
B132
B134
B154
$ 92.652 B161
$ 10.000 B193
$ 29.360 C32
100.690 D52
111.669 D63
146.496 D81
$ 25.625
110.302
$ 53.721
204.081
$ 71.836
213.980
$ 54.847
274.272
$ 46.047
133.099
C34
C61
C63
C82
C92
$ 51.796 C101
382.851 C103
$ 72.911 C114
257.212 C121
D92
D101
D112
D133
: 56.079.930-6
$ 93.402 RUT
Cuenta
: 45058172
$ 52.569
BANCO : BCI
146.832
Edificio San Francisco Club
106.712 edificio@sanfranciscoclub.cl
RECUERDE:
$ 92.117
TODA DEUDA SUPERIOR A
$ 99.155
$ 38.635 COBRANZA JUDICIAL $1.000.000 SE COBRARA
26.984.877 JUDICIALMENTE.
C123
109.942
FONDO DE RESERVAS
$ 76.596
$ 63.566
142.042
Saldo Anterior
$ 76.130 C141
$ 67.956 C173
$ 5.000 C184
161.238
$ 86.597
1091949
Cobro cuota extraordinaria
$ 93.877 D41
114.492 D42
109.758
$ 39.143
Intereses por morosidad
$ 44.492
SALDO FONDO DE RESERVAS
$ 54.593 D51
Aporte fondo de reservas
Arriendos espacios comunes
$539.991
$320.000
Multas Pagadas Y arr. sala eventos
$1.245.000
$144.249
Usos del fondo de reservas del mes
-$ 3.168.953
Provisión de ascensores
INTERESES JUDICIALES C123
TELEFONO ADMINISTRADOR 5199 6879
$ 6.515.456
140.161
$700.000
$ 6.435.904
$653.034
COMUNIDAD EDIFICIO SAN FRANCISCO CLUB
TELEFONO ADMINISTRADOR 5199 6879