SAN FRANCISCO GASTOS COMUNES MES DE SEPTIEMBRE 2015

COMUNIDAD EDIFICIO SAN FRANCISCO CLUB
GASTOS COMUNES MES DE SEPTIEMBRE 2015
Departamento:
Gasto prorrateable
Alícuota
Gasto Común del mes
Distribución de agua caliente
$ 11.154.502
$
$
Metrogas
Fondo de reservas
$
Agua
Consumo agua Caliente
$
Totales
MES SEPTIEMBRE 2015
Saldo mes anterior
$
$
Intereses
Multa uso estacionamiento
Multa
Cuota extraordinaria 10/12
Arriendo espacio común
Inspección de gases 3/4
TOTAL A PAGAR
$
$
$
$5000
$
$1950
$
Factura total
Agua caliente
80%
3.233.770
911.700
4.145.470
2.587.016
729.360
3.316.376
MT3/Valor mt3
Gasto común
20%
808,257
646.754
182.340
829.094
4.103
CONSUMO AGUA CALIENTE
ANT
ACT
CONS
LECTURA ANT. 13/09/2015 LECTURA ACT. 15/10/2015
DETALLE ULTIMO PAGO
$«PAGADO»
N° «COMPR»
«FECHA»
VENCIMIENTO EL 25 DE OCTUBRE 2015
I.- GASTOS COMUNES ORDINARIOS
Corte de Agua Caliente se realizara el 31/10/2015
GASTOS DE ADMINISTRACION (1)
DETALLA DEL GASTO
N° FACTURA
Sueldo Liquido Giorgio Berrios
Sueldo Liquido Josué Carlos Aylas
Sueldo Liquido Sergio Díaz Molina
Sueldo Liquido Daniel Jara Lara
Sueldo Liquido Francisco León Muñoz
Sueldo Liquido Juan Ugarte Santiago
Sueldo Liquido Leonardo Vásquez Andaur
Sueldo Liquido Pegy Suica
Sueldo Liquido José Hernández Silva
Sueldo Liquido Orlando Pérez Guevara
Sueldo Liquido Jorge Vera Góngora
Sueldo liquido Rolando Toledo Llamaca
Sueldo liquido Lili Melgarejo López
Aguinaldo septiembre $30.000 cada trabajador
Aguinaldo trabajadores del camión de la basura
15 Talonarios comprobantes de ingreso sala eventos
Cotizaciones Previsionales
Honorarios brutos Administración
Fondo de indemnización
Seguros de incendios 4/10
Comisiones bancarias
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE MANTENCION (2)
DETALLE DEL GASTO
Mantención de Ascensores – mensual
Mantención de Calderas y sala de bombas
Provisión reparación ascensores
Materiales de aseo
TOTAL GASTOS DE MANTENCION
N° FACTURA
GASTOS DE USO Y CONSUMO (3)
DETALLE DEL GASTO
N° FACTURA
Consumo Telefónico VTR
Consumo agua potable uso en jardín, común y piscina
Consumo Agua potable 20% prorrateable uso en boyler
Consumo de Gas – 20% prorrateable
Consumo Eléctrico
Cartero – Claudio Cea
N° CHEQUE
418193-426877
418198-426892
418199-426879
418191-426881
418192-426882
418195-426887
418189-426888
426885
418194-426896
426884-426900
418190-426889
426886-426899
418197-426883
1
426859
426902
426901
426890
1
1
1
N° CHEQUE
426924
1
1
426867-426872
N° CHEQUE
4268866
426874
426875-426876
426871
426869
1
MONTO
$293.844
$322.901
$379.124
$434.886
$344.027
$364.128
$544.453
$318.495
$214.344
$191.898
$372.756
$269.257
$294.669
$390.000
$10.000
$20.000
$1.138.216
$750.000
$100.000
$197.270
$2.239
$ 6.952.507
MONTO
$721.549
$101.150
$700.000
$94.395
$ 1.617.094
MONTO
$43.290
$45.750
$182.340
$646.754
$1.641.767
$25.000
$ 2.584.901
TOTAL GASTOS DE USO Y CONSUMO
TOTAL GASTOS COMUNES ORDINARIOS
(+) FONDO DE RESERVAS
(=) TOTAL GENERAL A COBRAR A COPROPIETARIOS
TELEFONO ADMINISTRADOR 5199 6879
5%
$ 11.154.502
$ 557.725
$ 11.712.227
COMUNIDAD EDIFICIO SAN FRANCISCO CLUB
(+) Saldo al 01/09/2015
(+) Ingresos por gastos comunes
(+) Multas pagadas
(+) Ingresos por sala de eventos
(+) Ingresos por Arriendos pagados
(-) Egresos cobrados en el mes
Saldo cuenta corriente 30/09/2015
10.849.236
16.687.566
63.000
0
224.000
23.244.359
4.579.443
Resumen de Conciliación Bancaria
Resumen financiero
Saldo cta.cte al 30/09/2015
Menos cheques no cobrados
Instalación fotoceldas
Previred – cotizaciones trabajadores
Sueldos por pagar
Mantención Solmin
Mantención ascensores
Cartero
TOTAL CHEQUES POR COBRAR
SALDO POSITIVO DE LA COMUNIDAD
INFORMACION
Se está realizando la reparación de hidropac
En la sala de bombas, para solucionar los
Problemas de flujos de agua.
Se ha reparado el grupo electrógeno
Quedando operativo.
INFORMACION A LA COMUNIDAD
OTROS INGRESOS
4.579.443
SALA DE EVENTOS
$156.667
$1.138.216
$847.904
$101.150
$721.549
$25.000
TOTALES
$ 2.990.486
$ 1.588.957
USO DE FONDO DE RESERVAS SEPTIEMBRE 2015
REPARACION SOLMIN SEGÚN CONTRATO CH/418187
$2.814.350
$970.701
SALDO INSPECCION DE GASES CH/426855
COMPRA BATERIA PARA GRUPO ELECTROGENO
$199.600
$392.700
REPARACION TABLERO ELECTRICO CH/426870
$292.740
REPARACION GRUPO ELECTROGENO CH/426873
REPARACION PORTON VEHICULAR CH/426903
$57.120
FOTO CELDAS SALIDA VEHICULAR CH/426904
$156.667
MATERIALES DE REPARACION
TOTAL USOS DEL FONDO DE RES
A34
B23
B43
B143
B174
$0
FONDOS MUTUOS
APORTES
16.042.443
RESCATES
13.500.000
$650.977
INTERES
3.193.420
TOTAL
ARRIENDOS
$25.000 C184
$25.000
$7.000 B194
$7.000
$50.000 D102
$7.000
$57.000 C92
$50.000
$7.000 C31
$50.000
TOTAL ARRIENDOS $299.000
DETALLE DE MULTAS COBRADAS
$135.139
Al reglamento interno
$0
Sobre uso estac. visitas
$63.000
TOTAL MULTAS AGOSTO
$63.000
Recuerde:
Está
FONDO INDEMNIZACION
prohibido
pasear
mascotas dentro de los
1.790.008
espacios comunes de SALDO
$0
la comunidad. Esto USOS
$100.000
será multado con 1 MES
UTM.TOTAL
1.890.008
5.019.017
SE INFORMA LA RENUNCIA VOLUNTARIA DE DON JOSE
HERNANDEZ, CONSERJE DE DOMINGO. COSTO DEL FINIQUITO $0
Resumen Dptos. Morosos al 30/09/2015
COBRANZA NORMAL $ 7.333.133
A33
A44
A54
A102
A104
A131
A132
A134
B31
B41
B42
B73
B83
B93
B102
B134
B152
B154
$ 48.611 B161
$ 48.930 B192
$ 72.161 B193
173.195 C163
$ 72.920 C184
126.816 D22
$ 95.051
$ 58.284
$ 44.078
$ 93.653
126.744
342.276
228.566
$ 58.344
103.266
$ 41.586
C32
C34
C61
C73
C82
$ 57.032 C92
336.900 C101
$ 78.077 C103
$ 79.400 C111
452.292 C113
$ 77.562 C121
$ 73.995 C141
167.240 C144
128.907 C154
$ 66.988 C162
D41
D42
D51
D52
D63
434.140 D81
122.754 D92
165.399 D101
$ 96.561 D104
$ 82.657 D112
298.761 D122
176.256 D133
$ 59.354 D134
: 56.079.930-6
$ 96.205 RUT
Cuenta
: 45058172
1.060477
BANCO : BCI
$ 48.957
Edificio San Francisco Club
141.374 edificio@sanfranciscoclub.cl
RECUERDE:
$ 37.832
TODA DEUDA SUPERIOR A
$ 43.902
$ 96.552 COBRANZA JUDICIAL $1.000.000 SE COBRARA
$ 70.675 C123
27.747.902 JUDICIALMENTE.
$ 83.710
150.344
FONDO DE RESERVAS
Saldo Anterior
Aporte fondo de reservas
136.720
$ 60.751 Arriendos espacios comunes
191.307 Cobro cuota extraordinaria
113.943
Multas Pagadas Y arr. sala eventos
143.863 Usos del fondo de reservas del mes
$ 28.715 Intereses por morosidad
$ 57.924
Provisión de ascensores
$ 81.127
SALDO FONDO DE RESERVAS
INTERESES JUDICIALES C123
TELEFONO ADMINISTRADOR 5199 6879
$ 8.316.578
$557.725
$299.000
$1.245.000
$63.000
-5.019.017
$182.982
$700.000
$ 6.345.268
714.787
COMUNIDAD EDIFICIO SAN FRANCISCO CLUB
ESTA PROHIBIDO EL USO DE CILINDROS DE GAS EN COCINAS
TELEFONO ADMINISTRADOR 5199 6879