ENLAZAR FACTURAPLUS CON CONTAPLUS

ENLAZAR FACTURAPLUS CON CONTAPLUS
1º) RUTA SP CONTAPLUS
Global /Empresa /Añadir
Una vez creada la empresa nos vamos al menú útil /entorno del sistema/personalización y
nos vamos a la pestaña contaplus, hacer clic en el botón examinar ruta y buscamos la ruta
C:/GRUPO SP/COE11R01/Contaplw.exe (fichero ejecutable)/pulsar la tecla intro.
A continuación en la lupa de empresa 1 buscamos EXPORT MUEBLE SL marcar la serie de
facturas A y ya estaría enlazado el programa con contaplus.
2º) DEFINICIÓN DE CUENTAS
Hacemos clic en la pestaña ventas y definimos las cuentas que estamos empleando en
contaplus. Cambiamos la 700 por la 701, y la de gastos suplidos por la 554 y en la pestaña
compras cambiamos la 600 por la 601.
473 HP RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA (IRPF) (SE UTILIZA PARA LA LIQUIDACION
TRIMESTRAL DE LA CUENTA DEL BANCO).
En la pestaña valor por defecto ponemos el IVA de portes 21% y IVA de servicios 21% y
ponemos la serie de facturas A.
Sistema/Tablas Generales/Grupos de venta
Código 00 Grupo de ventas (esto se pone para la terminación de las cuentas de ventas
(701/708/705)).
Sistema/Tablas Generales/Grupos de compra
Código 00 Grupo de compras (esto se pone para la terminación de las cuentas de compras
(601/608)).
Sistema/Clientes
Los últimos dígitos del código del cliente sirven para formar la subcuenta del cliente.
Cliente 430+últimos dígitos del código del cliente
Ejemplo: Santiago Segura código de cliente: 0000(00)
Chair código de cliente: 0000(01)
Sistema/Proveedores
Los últimos dígitos del código del proveedor sirven para formar la subcuenta del cliente.
Proveedor 400 + código de proveedor.
Ejemplo: Maderas Sánchez código de proveedor: 0000(00)
Sistema/Artículos
 Pestaña precio de compra:
 Pestaña precio de venta:
-
Grupo de compras 00
Subcuenta compra 60100
Subcuenta abono 60810
Tipo de IVA G
Subcuenta Ventas 70100
Subcuenta abono 70810
Grupo de ventas 00
 Hacer factura clientes (Facturación/Facturas)
Facturación/Enlace Contaplus (icono C) Marcar Serie A. Fecha tope paso 31/12/14
Marcar paso de facturas. Paso de cobros.
Paso de remesas.
Para realizar el asiento del cobro de la factura vamos al Facturación/Gestión de
cobros/Cobros y devoluciones.
Abrimos el recibo e introducimos el nº de subcuenta del banco por el que vamos a cobrar la
factura.
 Hacer factura proveedor (Almacén/Facturas)
Facturación/Enlace Contaplus (icono C) Marcar Serie A. Fecha tope paso 31/12/14
Paso de facturas. Pagos
Para realizar el asiento del pago de la factura vamos al Almacén/Gestión de pagos/pagos y
devoluciones.
Abrimos el recibo e introducimos el nº de subcuenta del banco por el que vamos a pagar la
factura.
SUBCUENTA DE PORTES
En el caso de portes pagados por compras estos suponen un mayor importe de las compras
asique irán contabilizados en la misma subcuenta que los artículos comprados.
En el caso de portes pagados por ventas estos suponen un gasto de transporte y en ese caso
se contabilizaría en la cuenta 624 Gastos de Transporte.
Ejemplo: hacemos una venta de nuestros productos terminados por 100€ pero a su vez
tenemos que pagar 10€ por los portes. Los asientos serian así:
121
Clientes (430)
a
(701) Ventas Productos Terminados
(477) HP IVA Repercutido
10
2.1
Transporte (624)
HP IVA Soportado (472)
100
21
a
(572) Bancos
12,1
SUBCUENTA DE GASTOS FINANCIEROS
Este gasto financiero se refiere a descuentos por pronto pago sobre ventas. El descuento por
pronto pago es un descuento financiero que aplicaremos al cliente cuando efectué el pago de
la factura en un corto periodo de tiempo.
Ejemplo: realizamos una venta por valor de 100€. Una vez emitida la factura de la venta
tomamos la decisión de descontar por pronto pago un 5% sobre el importe de dicha factura.
121
Clientes (430)
a
(701) Ventas Productos Terminados
(477) HP IVA Repercutido
5
1,05
Descuento por Pronto Pago (769)
HP IVA Repercutido (477)
100
21
a
(430) Clientes
6,05

Descuento por pronto pago sobre compras
Ejemplo: una vez emitida la factura el proveedor nos comunica que nos va hacer un descuento
del 5% sobre el importe de la compra.
100
21
Compra Materias Primas (601)
HP IVA Soportado (472)
6,05
Proveedor (400)
a
(400) Proveedor
121
a
(606) Descuento por Pronto Pago Compras
(472) HP IVA Soportado
5
1,05
SUBCUENTA DE GASTOS SUPLIDOS
Un suplido es un gasto en el que se incurre por cuenta de un cliente y que posteriormente
reembolsaremos mediante su oportuna justificación. Es muy común dentro del ramo de los
servicios profesionales (abogados, asesores, gestores, etc..).
Ejemplo: Solicitamos a la administración en nombre de un cliente un certificado y nos exigen el
pago de una tasa. Esa tasa estará a nombre de quien solicita el certificado (el cliente), pero la
paga el que presenta la solicitud (la asesoría).
Posteriormente la asesoría factura al cliente ese dinero adelantado para cobrar este suplido.
Contabilización:
 Primer asiento: cuando pagamos el gasto a nombre del cliente:
Gastos Suplidos (554)

a
(572) Bancos
Segundo asiento: cuando emitimos la factura al cliente:
Clientes (430)
a
(705) Prestaciones de Servicios
(477)HP IVA Repercutido
(554) Gatos Suplidos
SUBCUENTA DE RECARGOS FINANCIEROS
Ejemplo: emitimos una factura con pago aplazado a 90 días incluyendo en la misma una
determinada cantidad en concepto de recargo de aplazamiento o intereses. Esta cantidad
quedaría grabada con IVA al formar parte de la base imponible.
Caso sin IVA: si antes del vencimiento el cliente me solicitase un nuevo aplazamiento de pago
los intereses o recargo que incluyese ese nuevo aplazamiento estarían exentos de IVA por su
consideración de indemnización.
133,10 Clientes (430)
Banco (572)
a
a
(701) Venta Productos Terminados
(769) Recargo Financiero
(477) IVA Repercutido
(769) Recargo Financiero
100
10
23,10
 Ventas
Ventas clientes (701), abonos clientes (708) y ventas servicios (705) código de la cuenta
contable + últimos dígitos del grupo de ventas. SISTEMA/TABLAS GENERALES/GRUPOS DE
VENTAS
 Compras
En cada artículo introducir en la pestaña ventas las dos cuentas siguientes 70100 y la 70810 y
en la pestaña de compras introducir las cuentas de compras 60100 y la 60810, así como el
grupo de compra.