ENLAZAR FACTURAPLUS CON CONTAPLUS

ENLAZAR FACTURAPLUS CON CONTAPLUS
1) Ruta SP contaplus
Global/Empresas/Añadir.
Una vez creada la empresa nos vamos al menú UTIL/ENTORNO DEL
SISTEMA/PERSONALIZACION, y nos vamos a la pestaña contaplus.
Hacer clic en examinar ruta y buscamos la ruta C:/GRUPOSP/COE11R01/CONTAPLW.EXE y
pulsamos intro.
A continuación en la lupa de empresa 1º buscamos EXPORT MUEBLES (15)
2) Definición de cuentas
Hacemos clic en la pestaña ventas y definimos las cuentas que estamos empleando en
contaplus hemos cambiado la 700 por 701 (cambiar dependiendo lo que tengas en la empresa
de contaplus)
(IRPF-47300 liquidación trimestral de la cuenta del banco)
(Clientes Ctdo. 43006)
PESTAÑA VALORES POR DEFECTO: UTIL/ENTORNO DEL SISTEMA/PERSONALIZACION/POR
DEFECTO
IMPORTANTE, IVA 21 % TANTO DE PORTES COMO SERVICIOS. POR DEFECTO SERIE DE
FACTURAS LA A
EN FACTURAPLUS
SISTEMA/TABLAS GENERALES/GRUPOS DE VENTA código 00 grupo ventas para la
TERMINACION de cuentas de ventas (701/708/705)
SISTEMA/TABLAS GENERALES/GRUPOS DE COMPRAS código 00 grupo ventas para la
TERMINACION de cuentas de COMPRAS (601/608)
SISTEMA/CLIENTES Los últimos dígitos del código del cliente sirve para formar la subcuenta
del cliente Ejemplo: SANTIAGO SEGURA 430 +00 (últimos dígitos del código)
CHAIR 430 + 01
SISTEMA/PROVEEDORES últimos dígitos del código del PROVEEDOR sirve para formar la
subcuenta del PROVEEDOR Ejemplo: MADERAS SANCHEZ 400 +00 (últimos dígitos del código)
EL QUE FURA 400 + 01
SISTEMA/ARTICULOS
PESTAÑA PRECIO COMPRA (GRUPO COMPRAS 00 LA SUBCUENTA DE COMPRAS 60100 Y
SUBCUENTA DE ABONO 60810)
PESTAÑA PRECIO VENTAS (GRUPO COMPRAS 00 LA SUBCUENTA DE VENTAS 70100 Y
SUBCUENTA DE ABONO 70810) IVA GENERAL
HACER FACTURA
PASAR A CONTAPLUS (MENU FACTURACION/ENLACE CONTAPLUS) O BIEN EL ICONO C
(SIMBOLO DE CONTAPLUS) PONER LA FECHA DE PASO DE LA FACTURA
Para realizar el asiento de cobro desde facturaplus de facturas, vamos al MENU FACTURACION
/ GESTION DE COBROS / COBROS Y DEVOLUCIONES abrimos el recibo e introducimos el
numero de subcuenta del banco por el que vamos a cobrar la factura.
OJO PARA PROVEEDORES PER LA FACTURA SE HACE EN ALMACEN
Subcuenta de portes. En el caso de portes pagados por compras, estos suponen un mayor
importe de las compras así que irán contabilizados en la misma subcuenta que los artículos
comprados.
En el caso de portes pagados por ventas suponen un gasto de transporte y en ese caso se
contabilizarían en la cuenta 624.
Ejemplo: Hacemos una venta de nuestros productos terminados por 100€, pero a su vez
tenemos que pagar 10€ por los portes. Los asientos serian así:
121
Clientes (430)
a
(701) Ventas P.T 100
(477) H.P IVA Rep. 21
_____________________________________________
10
2,1
Transporte (624)
H.P IVA sop. (472)
a
(572)Bancos
12,1
Descuento por pronto pago sobre ventas. Este gasto financiero supone descuentos pronto
pago sobre ventas. El descuento por pronto pago es un descuento financiero que aplicaremos
al cliente cuando nos efectúe el pago de la factura en un corto periodo de tiempo
Ejemplo: Realizamos una venta por valor de 100€. Una vez emitida la factura de la venta
tomamos la decisión de descontar por pronto pago un 5% sobre el importe de dicha factura
121
Clientes (430)
a
(701) Ventas P.T 100
(477) H.P IVA Rep. 21
_____________________________________________
5
1,05
Dto. P.P
(706)
H.P IVA sop. (477)
a
(430) Clientes
12,1
Descuentos por pronto pago sobre compras.
Ejemplo: Una vez emitida la factura el proveedor nos comunica que nos va a hacer un
descuento del 5% sobre el importe de la compra
100
21
Compras M. Primas (601)
IVA soportado
(472)
a
(400) Proveedor
121
_____________________________________________________________
6,05
Proveedor (400)
a
(606) Dto. P.P compras
(430) IVA soportado
5
1,05
GASTOS SUPLIDOS: Un suplido es un gasto en el que se incurren por cuenta de un cliente y
que posteriormente reembolsaremos mediante su oportuno justificación. Es muy común
dentro del tramo de los servicios profesionales (abogados, asesores, gestores etc)
Ejemplo:
Solicitamos a la administración en nombre de un cliente un certificado y nos exigen el pago de
una tasa. Es tasa estará a nombre de quien solicita el certificado (cliente), pero la paga el que
presenta la solicitud (asesoría).
Posteriormente la asesoría factura al cliente ese dinero adelantado, para cobrar este suplido.
CONTABILIZACIÓN:
PRIMER ASIENTO Cuando pagamos el gasto a nombre del cliente
Gastos suplidos (554)
a
(572) Banco
SEGUNDO ASIENTO Cuando emitimos la factura al cliente
430
a
705
477
554
SUBCUENTA RECARGOS FINANCIEROS
Emitimos una factura con pago aplazado a 90 días incluyendo en la misma una determinada
cantidad en concepto de recargo de aplazamiento o intereses. Esta cantidad quedaría grabada
con IVA al formar parte de la base imponible.
430
a
701 (lleva IVA)
769 (este recargo lleva IVA)
477 (IVA DE LAS DOS CUENTAS)
CASOS SIN IVA
Si antes del vencimiento el cliente nos solicitase un nuevo aplazamiento de pago los intereses
o recargo que incluyese ese nuevo aplazamiento estaría exentos de IVA por su consideración
de indemnización
572
a
769 (este recargo NO lleva IVA)
VENTAS
CLIENTES 430 + últimos dígitos del código del cliente
Ejemplo: SANTIAGO SEGURA código: 000000 siguiente cliente: 000001
VENTAS CLIENTES Y ABONOS CLIENTES 701
Código de la cuenta contable + últimos dígitos del grupo de ventas
SISTEMAS/TABLAS GENERALES/GRUPOS DE VENTAS
VENTAS SERVICIOS 705
Código de la cuenta contable + últimos dígitos del grupo de ventas
SISTEMAS/TABLAS GENERALES/GRUPOS DE VENTAS
COMPRAS
PRVEEDORES 400 + últimos dígitos del código del proveedor
Ejemplo: Maderas Sanchez código: 000000
COMPRAS PROVEEDORES
Código de la cuenta contable + últimos dígitos del grupo de compras
SISTEMAS/TABLAS GENERALES/GRUPOS DE COMPRAS
En cada árticulo introducir en la pestaña VENTAS las 2 cuentas siguientes 70100 y 70810
En la pestaña de COMPRAS introducir las cuentas de compras 60100 y 60810
Así como el grupo de COMPRA 00
UTIL / ENTORNO SISTEMA / PERSONALIZACION / PESTAÑA CONTABILIDAD /MARCAR LA
RUTA: C:\GRUPOSP\COE11R01\ meter con intro.
Marcar la empresa que queremos de CONTAPLUS: MARCAR SERIE A