ENLAZAR FACTURAPLUS CON CONTAPLUS

ENLAZAR FACTURAPLUS CON CONTAPLUS
RUTA 1
1º RUTA SP CONTAPLUS
GLOBAL EMPRESA – AÑADIR dar de alta la empresa en facturaplus
Una vez creada la empresa nos vamos a MENU UTIL – ENTORNO DEL SISTEMA –
PERSONALIZACION nos vamos a la pestaña CONTAPLUS
Hacer click en el botón examinar ruta y buscamos la ruta C:/GRUPOSP/COE11R01 y dentro
CONTAPLV y pulsar intro para que se abra lo de empresa. A continuación en la lupa de
empresa 1 buscamos EXPORT MUEBLES.
Marcar la casilla serie de factura A.
2º DEFINICION DE CUENTAS
Hacemos click en la pestaña VENTAS y definimos las cuentas que estamos utilizando en
contaplus.
En la pestaña de venta cambiar las cuentas que vamos a utilizar como son la 701 de ventas y la
554 de gastos suplidos.
En la pestaña valores por defecto, habría que especificar el IVA de portes y el IVA de servicios
que en ambos casos seria el 21%. Además de marcar la casilla de serie de factura que sería la
A.
SISTEMA-TABLASGENERALES-GRUPOS DE VENTAS
Crear un grupo de ventas, que serie la 00 (será 00 porque en la cuenta 70100 los últimos
dígitos son 00, si fuera la 70101 el cogido de este grupo seria 01). Se utiliza para la terminación
de ventas.
SISTEMA-TABLAS GENERALES- GRUPOS DE COMPRAS
Crear un grupos de compras, se había igual que en el grupo de ventas, sería el grupo 00 porque
la cuenta de ventas será 60000, y su terminación seria 00.
SISTEMA-CLIENTES-AÑADIR
Se crean los clientes con los últimos dígitos del código cliente, sirven para formar la subcuenta
del cliente. Por ejemplo, Santiago segura 430+00 (últimos dígitos del código de clientes)
SISTEMA-PROVEEDORES-AÑADIR
Se crean los proveedores con los últimos dígitos del código proveedor, sirven para formar la
subcuenta del proveedor. Por ejemplo, Maderas Sánchez 400+00 (últimos dígitos del código de
proveedor)
SISTEMA-ARTICULOS-AÑADIR
Añadir artículos. En la pestaña precio de compra se establecen las subcuenta de compra que
sería la 60100, la subcuenta de abono que sería la 60810 y el grupo el 00 (que se ha creado
anteriormente)
En resumen hay que introducir en todos los artículos el tipo de IVA general, la subcuenta de
ventas 70100, subcuenta de abono 70810 y el grupo de ventas 00. Además del precio de coste.
-
-
Una vez se tienen todos estos datos anteriores registrados: MENU FACTURACIONFACTURA-AÑADIR
Pasar la factura a contaplus, hay dos formas: menú facturación-enlace contaplus o bien
a través del icono. Establecer la fecha tope de paso que sería la fecha del asiento
contable, y paso de facturas.
Para realizar el asiento del cobro de la factura vamos al MENU FACTURACION-GESTION
DE COBROS-COBROS Y DEVOLUCIONES, abrir el recibo e introducimos el numero de
subcuenta del banco por el que vamos a cobrar la factura.
NOTA: para los proveedores se harán los mismo pasos pero desde MENU ALMACEN-FACTURAAÑADIR. Para añadir la subcuenta de banco, MENU ALMACEN-GESTION DE PAGOS-PAGOS Y
DEVOLUCIONES, y dentro del recibo establecer la subcuenta del banco 57200. Elzazar
facturaplus con contaplus, y en este caso se marcarían solo las casillas de los proveedores
Nota: 47300 cuenta de liquidación del banco
Subcuenta de portes: en el caso de porte pagamos por compras estos suponen un mayor
importe de las compras asique irán contabilizados en la misma subcuenta que los artículos
comprados.
En el caso de portes pagados por ventas suponen un gasto de transporte y en ese caso se
contabilizarían en la cuenta 624 (transportes)
Ejemplo: hacemos una venta de nuestros productos terminados por 100€ pero a su vez
tenemos que pagar 10 € por los portes, los asientos serias así:
121
clientes (430)
a
10
2,1
(701) ventas PT
(477) IVA repet
100
21
(572) bancos
21,1
Transportes (624)
IVA soporte (472)
a
Gastos financieros: se refiere a descuentos por pronto pago sobre ventas. El descuento por
pronto pago es un descuento financiero que aplicaremos al cliente cuando nos efectue el pago
de la factura en un corto periodo de tiempo.
Ejemplo: realizamos una venta por valor de 100€. Una vez emitida la factura de la venta
tomamos la decisión de descontar por pronto pago un 5% sobre el importe de dicha factura.
121
clientes (430)
a
5
1,05
(701) ventas PT
(477) IVA repet
100
21
(430) clientes
6,05
dto PP (706)
IVA repertu (477)
a
Descuentos por pronto pago sobre ventas
Ejemplo: una vez emitidos la factura el proveedor nos comunica que nos va hacer un
descuento del 5% sobre el importe de la compra
100
21
compra mat. Primas (601)
IVA soport. (472)
a
(400) Proveedor
12
121
proveedor (400)
a
(606) dto PP compras 5
(472) IVA soport
1,05
Subcuenta de gastos suplidos: un suplido es un gasto en el que se incurren por cuenta de un
cliente y que posteriormente reembolsaremos mediante su oportuna justificación. Es muy
común dentro del ramo de los servicios profesionales (abogados, asesores, gestores etc).
Ejemplo: solicitamos a la administración en nombre de un cliente un certificado y nos exigen el
pago de una tasa. Esa tasa estará a nombre de quien solicita el certificado (el cliente) pero la
paga el que presenta la solicitud (la asesoría).
Posteriormente la asesoría factura al cliente ese dinero adelantado para cobrar este suplido.
Contabilización: primer asiento, cuando pagamos el gasto a nombre del cliente.
(554)
a
(572)
segundo asiento cuando emitimos la factura al cliente
(430)
a
(705)
(477)
(554)
Subcuenta recargos financieros
Ejemplo: emitimos una factura con pago aplazado a 90 días, incluyendo en la misma una
determinada cantidad en concepto de recargo de aplazamiento o intereses. Esta cantidad
quedaría grabada con IVA al formar parte de la base imponible.
Casos sin IVA: si antes del vencimiento el cliente me solicitase un nuevo aplazamiento de pago
los intereses o recargos que incluyese ese nuevo aplazamiento estarían exentos de IVA por su
consideración de indemnización.
133,10 (430) clientes
a
(701)
(769)
(477)
100
10
23,10
Clientes
430+ últimos dígitos del código del cliente
Ejemplo: Santiago segura código 0000(00), esos dígitos del paréntesis los añade a la 430.
Ventas clientes, abonos clientes
Código de la cuenta contable + últimos dígitos del grupo de ventas
SISTEMA – TABLAS GENERALES – GRUPOS DE VENTA
Ventas servicios: (705) se forma de la misma marera, con el número de cuenta + grupo de
ventas.
El proveedor va a ser la 400 + código de proveedor
En cada artículo introducir en la pestaña ventas las dos cuentas siguientes: 70100 y 70810.
Y en la pestaña de compras introducir las cuentas de compras 60100 y 60810. Asi como el
grupo de compras