MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Unidad Ejecutora = 0000 PAGINA : 1 FECHA : 26/12/2012 HORA : 15:50.21 REPORTE : - Item - FTE - DE 3 R00804768.rpt DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO: 2,012 DESCRIPCION 510105 001 Remuneraciones Unificadas ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % EJEC 10,769,640.00 -920,943.59 9,848,696.41 0.00 9,781,247.78 9,781,247.78 9,711,047.78 67,448.63 67,448.63 70,200.00 99.32 747,600.00 46,400.00 794,000.00 0.00 794,000.00 794,000.00 794,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00 510203 001 Decimotercer Sueldo 1,060,127.00 -45,248.72 1,014,878.28 0.00 1,000,244.50 1,000,244.50 991,959.80 14,633.78 14,633.78 8,284.70 98.56 510204 001 Decimocuarto Sueldo 116,861.00 2,591.70 119,452.70 0.00 119,219.42 119,219.42 118,324.96 233.28 233.28 894.46 99.80 15,100.00 15,600.00 30,700.00 0.00 30,651.23 30,651.23 30,651.23 48.77 48.77 0.00 99.84 182,146.00 -11,134.86 171,011.14 0.00 167,169.45 167,169.45 167,169.45 3,841.69 3,841.69 0.00 97.75 1,204,283.00 38,900.00 1,243,183.00 0.00 1,230,940.21 1,230,940.21 1,230,940.21 12,242.79 12,242.79 0.00 99.02 44,660.00 -1,562.00 43,098.00 0.00 42,516.66 42,516.66 42,516.66 581.34 581.34 0.00 98.65 3,500.00 13,240.00 16,740.00 0.00 16,624.00 16,624.00 16,624.00 116.00 116.00 0.00 99.31 510601 001 Aporte Patronal 1,218,337.00 -54,905.01 1,163,431.99 0.00 1,156,971.81 1,156,971.81 1,150,393.98 6,460.18 6,460.18 6,577.83 99.44 510602 001 Fondo de Reserva 1,009,377.00 -95,252.83 914,124.17 0.00 913,871.10 913,871.10 908,193.04 253.07 253.07 5,678.06 99.97 510706 001 BENEFICIO POR JUBILACION 0.00 31,300.00 31,300.00 0.00 31,141.80 31,141.80 31,141.80 158.20 158.20 0.00 99.49 510707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES 510709 001 POR RENUNCIA VOLUNTARIA 0.00 73,766.70 73,766.70 0.00 62,042.61 62,042.61 60,606.26 11,724.09 11,724.09 1,436.35 84.11 0.00 33,700.00 33,700.00 0.00 33,696.80 33,696.80 33,696.80 3.20 3.20 0.00 99.99 530101 001 Agua Potable 14,206.95 2,203.60 16,410.55 0.00 15,982.22 15,982.22 15,982.22 428.33 428.33 0.00 97.39 530104 001 Energia Electrica 62,047.86 2,435.77 64,483.63 0.00 63,114.24 63,114.24 63,114.24 1,369.39 1,369.39 0.00 97.88 530105 001 Telecomunicaciones 36,554.88 110,795.60 147,350.48 0.00 146,268.02 146,268.02 146,268.02 1,082.46 1,082.46 0.00 99.27 530106 001 Servicio de Correo 31,450.50 17,011.50 48,462.00 0.00 46,490.44 46,490.44 46,490.44 1,971.56 1,971.56 0.00 95.93 530201 001 Transporte de Personal 20,858.55 9,448.50 30,307.05 0.00 28,490.37 28,490.37 28,490.37 1,816.68 1,816.68 0.00 94.01 0.00 441.00 441.00 0.00 441.00 441.00 441.00 0.00 0.00 0.00 100.00 129,442.31 -27,132.42 102,309.89 0.00 96,659.28 96,659.28 96,659.28 5,650.61 5,650.61 0.00 94.48 0.00 5,889.50 5,889.50 0.00 5,889.50 5,889.50 5,889.50 0.00 0.00 0.00 100.00 510106 001 Salarios Unificados 510507 001 Honorarios 510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias 510510 001 Servicios Personales por Contrato 510512 001 SUBROGACION 510513 001 ENCARGOS 530203 001 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores 530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales 530204 998 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales 530206 001 Eventos Publicos y Oficiales 36,150.00 201,650.00 237,800.00 0.00 236,931.05 236,931.05 236,931.05 868.95 868.95 0.00 99.63 530207 001 Difusion Informacion y Publicidad 108,450.00 -93,984.00 14,466.00 0.00 14,466.00 14,466.00 14,466.00 0.00 0.00 0.00 100.00 530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia 78,084.00 72,477.90 150,561.90 0.00 149,379.43 149,379.43 149,379.43 1,182.47 1,182.47 0.00 99.21 530209 001 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico 530210 001 Servicio de Guarderia 74,419.84 11,357.54 85,777.38 0.00 81,293.42 81,293.42 81,293.42 4,483.96 4,483.96 0.00 94.77 94.36 35,933.10 -5,598.10 30,335.00 0.00 28,623.50 28,623.50 28,623.50 1,711.50 1,711.50 0.00 530217 001 Difusión e Información 0.00 36,984.00 36,984.00 0.00 36,648.99 36,648.99 36,648.99 335.01 335.01 0.00 99.09 530230 001 Digitalizaci¿n de Informaci¿n y Datos P¿blicos 0.00 2,030.00 2,030.00 0.00 2,030.00 2,030.00 2,030.00 0.00 0.00 0.00 100.00 530235 001 Servicios de Alimentacion 0.00 21,040.00 21,040.00 0.00 19,941.55 19,941.55 19,941.55 1,098.45 1,098.45 0.00 94.78 530299 001 Otros Servicios Generales 109,606.80 -51,770.35 57,836.45 0.00 57,836.45 57,836.45 57,836.45 0.00 0.00 0.00 100.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Unidad Ejecutora = 0000 PAGINA : 2 FECHA : 26/12/2012 HORA : 15:50.21 REPORTE : - Item - FTE - DE 3 R00804768.rpt DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO: 2,012 DESCRIPCION 530299 998 Otros Servicios Generales 530301 001 Pasajes al Interior 530302 001 Pasajes al Exterior ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % EJEC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,413.40 39,166.27 144,579.67 0.00 144,340.35 144,340.35 144,340.35 239.32 239.32 0.00 99.83 73,167.60 59,132.40 132,300.00 0.00 131,704.05 131,704.05 131,704.05 595.95 595.95 0.00 99.55 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 108,594.60 -1,739.56 106,855.04 0.00 106,716.75 106,716.75 106,716.75 138.29 138.29 0.00 99.87 530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 105,558.00 15,362.00 120,920.00 0.00 119,351.55 119,351.55 119,351.55 1,568.45 1,568.45 0.00 98.70 530306 001 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA 55,020.30 20,650.00 75,670.30 0.00 75,663.00 75,663.00 75,663.00 7.30 7.30 0.00 99.99 530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado 530403 001 Mobiliarios 155,589.60 58,704.21 214,293.81 0.00 213,165.69 213,165.69 213,165.69 1,128.12 1,128.12 0.00 99.47 4,988.70 9,057.30 14,046.00 0.00 13,415.87 13,415.87 13,415.87 630.13 630.13 0.00 95.51 9,832.80 5,150.07 14,982.87 0.00 13,075.32 13,075.32 13,075.32 1,907.55 1,907.55 0.00 87.27 530405 001 Vehiculos 33,142.32 14,804.69 47,947.01 0.00 47,170.63 47,170.63 47,170.63 776.38 776.38 0.00 98.38 530499 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones 530502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios 530599 001 Otros Arrendamientos 28,811.55 -24,885.80 3,925.75 0.00 3,925.75 3,925.75 3,925.75 0.00 0.00 0.00 100.00 67,161.64 53,774.96 120,936.60 0.00 117,702.88 117,702.88 117,702.88 3,233.72 3,233.72 0.00 97.33 100.00 530404 001 Maquinarias y Equipos 723.00 1,855.12 2,578.12 0.00 2,578.12 2,578.12 2,578.12 0.00 0.00 0.00 22,621,067.90 563,977.66 23,185,045.56 0.00 23,181,564.72 23,076,637.93 23,076,637.93 3,480.84 108,407.63 0.00 99.53 0.00 580,752.24 580,752.24 0.00 580,752.24 580,752.24 580,752.24 0.00 0.00 0.00 100.00 246,543.00 -107,651.72 138,891.28 0.00 135,867.34 135,867.34 135,867.34 3,023.94 3,023.94 0.00 97.82 530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos 530702 998 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos 530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos 530704 998 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos 530801 001 Alimentos y Bebidas 118,998.57 10,000.43 128,999.00 0.00 123,666.11 80,786.11 80,786.11 5,332.89 48,212.89 0.00 62.63 0.00 31,017.99 31,017.99 0.00 31,017.99 31,017.99 31,017.99 0.00 0.00 0.00 100.00 73,066.38 18,927.62 91,994.00 0.00 73,218.73 73,218.73 73,218.73 18,775.27 18,775.27 0.00 79.59 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00 260,149.86 6,193.01 266,342.87 0.00 263,660.03 263,660.03 263,660.03 2,682.84 2,682.84 0.00 98.99 530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion 176,412.00 -21,277.00 155,135.00 0.00 155,134.92 155,134.92 155,134.92 0.08 0.08 0.00 100.00 530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada 530601 002 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada 530603 001 Servicio de Capacitacion 530802 998 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion 0.00 71,740.00 71,740.00 0.00 71,740.00 71,740.00 71,740.00 0.00 0.00 0.00 100.00 26,938.98 12,765.76 39,704.74 0.00 38,774.01 38,774.01 38,774.01 930.73 930.73 0.00 97.66 116,403.00 -14,197.15 102,205.85 0.00 100,137.43 100,137.43 100,137.43 2,068.42 2,068.42 0.00 97.98 530805 001 Materiales de Aseo 6,940.80 1,866.16 8,806.96 0.00 8,802.62 8,802.62 8,802.62 4.34 4.34 0.00 99.95 530807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones 530809 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos 5,061.00 -1,903.06 3,157.94 0.00 3,006.61 3,006.61 3,006.61 151.33 151.33 0.00 95.21 15,906.00 5,000.00 20,906.00 0.00 20,903.33 20,903.33 20,903.33 2.67 2.67 0.00 99.99 8,025.30 -4,943.20 3,082.10 0.00 3,056.69 3,056.69 3,056.69 25.41 25.41 0.00 99.18 530803 001 Combustibles y Lubricantes 530804 001 Materiales de Oficina 530811 001 Materiales de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria y Señalización Vial 530813 001 Repuestos y Accesorios 37,306.80 6,136.16 43,442.96 0.00 41,655.04 41,655.04 41,655.04 1,787.92 1,787.92 0.00 95.88 530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente 19,521.00 -14,062.51 5,458.49 0.00 5,458.49 5,458.49 5,458.49 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 140.00 140.00 0.00 137.43 137.43 137.43 2.57 2.57 0.00 98.16 80,000.00 7,592.00 87,592.00 0.00 61,615.36 59,053.13 59,053.13 25,976.64 28,538.87 0.00 67.42 570102 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes 570201 001 Seguros MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Unidad Ejecutora = 0000 PAGINA : 3 FECHA : 26/12/2012 HORA : 15:50.21 REPORTE : - Item - FTE - DE 3 R00804768.rpt DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO: 2,012 DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % EJEC 570206 001 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos 570216 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL 570218 001 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 9,618.00 9,618.00 0.00 218.00 218.00 218.00 9,400.00 9,400.00 0.00 2.27 0.00 50.00 50.00 0.00 3.15 3.15 3.15 46.85 46.85 0.00 6.30 730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840103 001 Mobiliarios 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 840103 002 Mobiliarios 0.00 2,600.00 2,600.00 0.00 2,592.16 2,592.16 2,592.16 7.84 7.84 0.00 99.70 840104 001 Maquinarias y Equipos 0.00 5,100.00 5,100.00 0.00 4,216.00 4,216.00 4,216.00 884.00 884.00 0.00 82.67 840104 002 Maquinarias y Equipos 0.00 12,085.00 12,085.00 0.00 12,042.62 12,042.62 12,042.62 42.38 42.38 0.00 99.65 840105 001 Vehiculos 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00 840105 002 Vehiculos 0.00 138,765.00 138,765.00 0.00 138,765.00 138,765.00 138,765.00 0.00 0.00 0.00 100.00 840105 998 Vehiculos 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00 840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos 50,000.00 5,424.25 55,424.25 0.00 54,396.72 54,396.72 54,396.72 1,027.53 1,027.53 0.00 98.15 840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos 0.00 110,948.89 110,948.89 0.00 60,789.26 17,259.26 17,259.26 50,159.63 93,689.63 0.00 15.56 42,303,874.37 278,783.72 TOTAL : 41,719,179.89 1,150,448.62 42,869,628.51 0.00 42,590,844.79 42,396,945.77 472,682.74 93,071.40 98.90