[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000 PAGINA : 1 FECHA : 01/03/2012 HORA : 15:55.03 REPORTE : - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE - 11 DE R00804768.rpt DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO EJERCICIO: 2,012 DESCRIPCION 01 ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % EJEC RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 01 00 000 01 00 000 001 SIN PROYECTO RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN 510105 001 Remuneraciones Unificadas 2,088,720.00 0.00 283,871.08 283,871.08 283,871.08 510106 001 Salarios Unificados 510203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 75,312.00 0.00 18,324.00 18,324.00 18,324.00 0.00 223,326.00 0.00 2,093.98 2,093.98 2,093.98 510203 002 Decimotercer Sueldo 4,011.00 0.00 4,011.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510204 001 510204 002 Decimocuarto Sueldo 41,100.00 0.00 41,100.00 0.00 1,160.29 1,160.29 Decimocuarto Sueldo 1,096.00 0.00 1,096.00 0.00 0.00 0.00 510235 002 510507 001 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA Honorarios 578.00 0.00 578.00 0.00 0.00 510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias 35,500.00 0.00 35,500.00 0.00 42,000.00 -13,736.75 28,263.25 0.00 510510 001 Servicios Personales por Contrato 552,168.00 0.00 552,168.00 0.00 510510 002 Servicios Personales por Contrato 60,936.00 0.00 60,936.00 0.00 0.00 510512 001 SUBROGACION 28,000.00 0.00 28,000.00 0.00 10,008.86 510601 001 Aporte Patronal 258,612.00 0.00 258,612.00 0.00 37,087.49 37,087.49 510601 002 Aporte Patronal 4,645.00 0.00 4,645.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510602 001 Fondo de Reserva 217,838.00 -16,000.00 201,838.00 0.00 20,934.11 20,934.11 20,934.11 510602 002 Fondo de Reserva 4,011.00 0.00 4,011.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510707 001 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 9,363.46 9,363.46 530101 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES Agua Potable 8,116.09 0.00 8,116.09 0.00 1,666.08 530104 001 Energia Electrica 12,271.84 0.00 12,271.84 0.00 530105 001 Telecomunicaciones 52,914.43 51,885.57 104,800.00 530106 001 Servicio de Correo 8,622.24 0.00 8,622.24 530201 001 Transporte de Personal 51,521.53 -51,521.53 0.00 530204 001 2,088,720.00 0.00 75,312.00 223,326.00 1,804,848.92 1,804,848.92 0.00 13.59 56,988.00 56,988.00 0.00 24.33 221,232.02 221,232.02 0.00 0.94 4,011.00 4,011.00 0.00 0.00 1,160.29 39,939.71 39,939.71 0.00 2.82 0.00 1,096.00 1,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 578.00 578.00 0.00 0.00 5,412.00 5,412.00 5,412.00 30,088.00 30,088.00 0.00 15.25 9,479.26 9,479.26 5,203.53 18,783.99 18,783.99 4,275.73 33.54 66,612.01 66,612.01 66,612.01 485,555.99 485,555.99 0.00 12.06 0.00 0.00 60,936.00 60,936.00 0.00 0.00 10,008.86 7,286.16 17,991.14 17,991.14 2,722.70 35.75 37,087.49 221,524.51 221,524.51 0.00 14.34 4,645.00 4,645.00 0.00 0.00 180,903.89 180,903.89 0.00 10.37 4,011.00 4,011.00 0.00 0.00 9,363.46 5,636.54 5,636.54 0.00 62.42 1,666.08 1,666.08 6,450.01 6,450.01 0.00 20.53 5,716.76 5,716.76 3,886.01 6,555.08 6,555.08 1,830.75 46.58 0.00 9,793.64 9,793.64 9,793.64 95,006.36 95,006.36 0.00 9.35 0.00 2,004.63 2,004.63 2,004.63 6,617.61 6,617.61 0.00 23.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,504.08 23,504.08 277.30 5.98 8,280.00 16,720.00 25,000.00 1,160.00 1,495.92 1,495.92 1,218.62 2,028.60 47,971.40 50,000.00 48,685.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 Difusion Informacion y Publicidad 314,973.65 -126,973.65 188,000.00 0.00 5,907.83 5,907.83 5,907.83 182,092.17 182,092.17 0.00 3.14 Servicio de Seguridad y Vigilancia 82,303.20 77,696.80 160,000.00 56,500.02 18,833.34 18,833.34 9,416.67 141,166.66 141,166.66 9,416.67 11.77 530206 001 Edicion Impresion Reproduccion y Publicaciones Eventos Publicos y Oficiales 530207 001 530208 001 [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000 PAGINA : 2 FECHA : 01/03/2012 HORA : 15:55.03 REPORTE : - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE - 11 DE R00804768.rpt DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO EJERCICIO: 2,012 DESCRIPCION 530209 001 Servicio de Aseo 530299 001 530299 998 530301 001 ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % EJEC 20,286.00 61,614.00 81,900.00 59,494.55 11,898.90 11,898.90 5,949.45 70,001.10 70,001.10 5,949.45 14.53 Otros Servicios Generales 0.00 36,500.00 36,500.00 506.00 7,055.48 7,055.48 6,855.48 29,444.52 29,444.52 200.00 19.33 Otros Servicios Generales 0.00 5,710.00 5,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,710.00 5,710.00 0.00 0.00 Pasajes al Interior 53,410.14 64,733.48 118,143.62 3,618.38 31,627.63 31,627.63 30,534.25 86,515.99 86,515.99 1,093.38 26.77 530301 002 Pasajes al Interior 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 530302 001 Pasajes al Exterior 21,291.61 45,708.39 67,000.00 0.00 10,175.57 10,175.57 8,005.83 56,824.43 56,824.43 2,169.74 15.19 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 67,813.20 69,841.80 137,655.00 1,552.50 19,512.50 19,512.50 18,220.00 118,142.50 118,142.50 1,292.50 14.17 530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 27,454.49 27,545.51 55,000.00 0.00 5,910.80 5,910.80 5,910.80 49,089.20 49,089.20 0.00 10.75 530306 001 27,600.00 17,400.00 45,000.00 0.00 3,791.13 3,791.13 3,791.13 41,208.87 41,208.87 0.00 8.42 530402 001 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA Edificios Locales y Residencias 44,160.00 -34,160.00 10,000.00 2,742.42 914.16 914.16 914.16 9,085.84 9,085.84 0.00 9.14 530403 001 Mobiliarios 2,929.88 0.00 2,929.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2,929.88 2,929.88 0.00 0.00 530404 001 Maquinarias y Equipos 2,760.00 10,740.00 13,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,500.00 13,500.00 0.00 0.00 530405 001 Vehiculos 21,058.94 -263.72 20,795.22 543.70 4,732.24 4,457.51 4,210.21 16,062.98 16,337.71 247.30 21.44 530499 001 0.00 10,063.00 10,063.00 160.00 0.00 0.00 0.00 10,063.00 10,063.00 0.00 0.00 530502 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones Edificios Locales y Residencias 14,490.00 23,510.00 38,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00 38,000.00 0.00 0.00 530504 001 Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530599 001 Otros Arrendamientos 0.00 200.00 200.00 0.00 4.50 4.50 4.50 195.50 195.50 0.00 2.25 530601 001 1,060,101.23 -500,101.23 560,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 560,000.00 560,000.00 0.00 0.00 530603 001 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada Servicio de Capacitacion 156,986.81 -6,986.81 150,000.00 9,735.00 4,206.00 4,206.00 981.00 145,794.00 145,794.00 3,225.00 2.80 530604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530605 001 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS Desarrollo de Sistemas Informaticos 2,776.28 -2,776.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,080.00 0.00 22,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,080.00 22,080.00 0.00 0.00 11,515.49 -3,204.49 8,311.00 0.00 5,379.00 5,379.00 189.00 2,932.00 2,932.00 5,190.00 64.72 14,605.92 32,394.08 47,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,000.00 47,000.00 0.00 0.00 76,127.94 31,895.66 108,023.60 38,215.03 25,895.01 12,846.04 141.62 82,128.59 95,177.56 12,704.42 11.89 0.00 0.00 0.00 0.00 12,493.21 12,574.81 46.65 27.00 530701 001 530702 001 530704 001 530801 001 530802 001 530803 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos Alimentos y Bebidas Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion Combustibles y Lubricantes 44,511.90 -44,511.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,552.21 -326.90 17,225.31 769.75 4,732.10 4,650.50 4,603.85 [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000 PAGINA : 3 FECHA : 01/03/2012 HORA : 15:55.03 REPORTE : - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE - 11 DE R00804768.rpt DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO EJERCICIO: 2,012 DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % EJEC 530803 002 Combustibles y Lubricantes 35,256.00 0.00 35,256.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,256.00 35,256.00 0.00 0.00 530804 001 Materiales de Oficina 40,551.95 -10,551.95 30,000.00 14,037.82 6,660.44 6,660.44 5,248.94 23,339.56 23,339.56 1,411.50 22.20 530804 002 Materiales de Oficina 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 530805 001 Materiales de Aseo 5,593.74 6,406.26 12,000.00 0.00 13.51 13.51 13.51 11,986.49 11,986.49 0.00 0.11 530806 001 Herramientas 530807 001 530813 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones Materiales de Construccion Electricos Plomeria y Carpinteria Repuestos y Accesorios 530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente 570102 001 Tasas Generales 570199 001 Otros Impuestos Tasas y Contribuciones Seguros 530811 001 11.59 0.00 11.59 0.00 0.00 0.00 0.00 11.59 11.59 0.00 0.00 23,641.59 6,358.41 30,000.00 114.27 1,827.84 1,313.55 365.20 28,172.16 28,686.45 948.35 4.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,647.20 -21.16 34,626.04 971.09 6,177.74 6,064.89 5,376.76 28,448.30 28,561.15 688.13 17.52 0.00 9,997.00 9,997.00 116.06 590.62 584.12 497.52 9,406.38 9,412.88 86.60 5.84 0.00 2,965.40 2,965.40 2.78 191.19 191.19 185.89 2,774.21 2,774.21 5.30 6.45 0.00 236.70 236.70 0.00 0.00 0.00 0.00 236.70 236.70 0.00 0.00 49,148.00 0.00 49,148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,148.00 49,148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840103 001 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL OBLIGACIONES CON EL IESS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS Mobiliarios 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 4,800.00 4,800.00 0.00 52.00 840104 001 Maquinarias y Equipos 0.00 802.68 802.68 802.68 0.00 0.00 0.00 802.68 802.68 0.00 0.00 840107 001 50,000.00 101,197.32 151,197.32 10,557.23 504.00 504.00 504.00 150,693.32 150,693.32 0.00 0.33 990101 001 0.00 14,736.75 14,736.75 0.00 13,041.55 13,041.55 13,041.55 1,695.20 1,695.20 0.00 88.50 0.00 17,016.16 17,016.16 90.00 16,925.25 16,925.25 16,925.25 90.91 90.91 0.00 99.47 6,207,246.69 5,710.00 570201 001 570216 001 570217 001 570218 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL 990102 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS TOTAL 01 00 000 001 RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN 01 00 000 SIN PROYECTO TOTAL TOTAL 01 RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 6,207,246.69 6,207,246.69 5,710.00 5,710.00 6,212,956.69 650,374.28 696,731.90 682,692.96 628,911.49 5,516,224.79 5,530,263.73 6,212,956.69 650,374.28 696,731.90 682,692.96 628,911.49 5,516,224.79 5,530,263.73 650,374.28 696,731.90 6,212,956.69 682,692.96 628,911.49 5,516,224.79 5,530,263.73 53,781.47 10.99 53,781.47 10.99 53,781.47 10.99 [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000 PAGINA : 4 FECHA : 01/03/2012 HORA : 15:55.03 REPORTE : - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE - 11 DE R00804768.rpt DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO EJERCICIO: 2,012 DESCRIPCION 20 ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % EJEC SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA SOCIEDAD 20 00 001 20 00 001 001 DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL 710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 9,466.57 9,466.57 0.00 0.00 0.00 0.00 9,466.57 9,466.57 0.00 0.00 710203 002 Decimotercer Sueldo 3,771.05 1,203.45 4,974.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4,974.50 4,974.50 0.00 0.00 710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 3,328.02 3,328.02 0.00 0.00 0.00 0.00 3,328.02 3,328.02 0.00 0.00 710204 002 Decimocuarto Sueldo 1,423.98 504.00 1,927.98 0.00 0.00 0.00 0.00 1,927.98 1,927.98 0.00 0.00 710235 002 1,411.19 2,940.45 4,351.64 0.00 0.00 0.00 0.00 4,351.64 4,351.64 0.00 0.00 710507 002 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA Honorarios 2,515.02 -2,515.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 710509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias 0.00 1,466.67 1,466.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1,466.67 1,466.67 0.00 0.00 710509 002 Horas Extraordinarias y Suplementarias 10,183.03 9,766.09 19,949.12 0.00 129.75 129.75 129.75 19,819.37 19,819.37 0.00 0.65 710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 710510 002 Servicios Personales por Contrato 43,349.22 119,550.78 162,900.00 0.00 12,489.00 12,489.00 12,489.00 150,411.00 150,411.00 0.00 7.67 710601 001 Aporte Patronal 0.00 12,907.30 12,907.30 0.00 0.00 0.00 0.00 12,907.30 12,907.30 0.00 0.00 710601 002 Aporte Patronal 4,352.12 0.00 4,352.12 0.00 1,281.87 1,281.87 1,281.87 3,070.25 3,070.25 0.00 29.45 710707 001 0.00 8,461.70 8,461.70 0.00 0.00 0.00 0.00 8,461.70 8,461.70 0.00 0.00 3,770.80 1,845.94 5,616.74 0.00 0.00 0.00 0.00 5,616.74 5,616.74 0.00 0.00 730105 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES Telecomunicaciones 0.00 1,371,805.67 1,371,805.67 53,388.00 0.00 0.00 0.00 1,371,805.67 1,371,805.67 0.00 0.00 730105 002 Telecomunicaciones 2,600,155.56 0.00 2,600,155.56 326,515.66 460,042.94 460,042.94 147,609.68 2,140,112.62 2,140,112.62 312,433.26 17.69 730105 998 Telecomunicaciones 0.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 730106 001 Servicio de Correo 0.00 3,882.64 3,882.64 0.00 0.00 0.00 0.00 3,882.64 3,882.64 0.00 0.00 730106 002 Servicio de Correo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730202 002 Fletes y Maniobras 730207 002 Difusion Informacion y Publicidad 730207 998 Difusion Informacion y Publicidad 730301 002 Pasajes al Interior 730303 001 730303 002 710707 002 6,980.30 -6,980.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312,498.07 -64,938.67 247,559.40 70,718.40 2,120.48 2,120.48 2,120.48 245,438.92 245,438.92 0.00 0.86 0.00 165,009.60 165,009.60 165,009.60 0.00 0.00 0.00 165,009.60 165,009.60 0.00 0.00 40,803.05 -7,803.05 33,000.00 191.68 4,806.02 4,806.02 3,727.14 28,193.98 28,193.98 1,078.88 14.56 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 12,959.04 12,959.04 0.00 5,997.50 5,997.50 5,997.50 6,961.54 6,961.54 0.00 46.28 Viaticos y Subsistencias en el Interior 50,638.93 -3,597.97 47,040.96 0.00 9,530.95 9,530.95 8,866.50 37,510.01 37,510.01 664.45 20.26 [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000 PAGINA : 5 FECHA : 01/03/2012 HORA : 15:55.03 REPORTE : - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE - 11 DE R00804768.rpt DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO EJERCICIO: 2,012 DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE 730402 001 Edificios Locales y Residencias 730402 002 Edificios Locales y Residencias 730505 002 Vehiculos 730599 002 Otros Arrendamientos 730603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 730603 002 Servicio de Capacitacion 380,743.87 730603 998 Servicio de Capacitacion 0.00 730604 002 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 730605 001 730803 001 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS Combustibles y Lubricantes 730803 002 Combustibles y Lubricantes 730806 002 Herramientas 730813 002 Repuestos y Accesorios 730899 002 Otros de Uso y Consumo de Inversion 731407 002 770102 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos Tasas Generales 840103 001 Mobiliarios 0.00 0.00 840103 002 Mobiliarios 0.00 356,801.76 840104 002 Maquinarias y Equipos 951.87 636,341.64 637,293.51 MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % EJEC 0.00 7,922.26 7,922.26 0.00 1,101.20 1,101.20 1,101.20 6,821.06 6,821.06 0.00 13.90 0.00 129,143.00 129,143.00 129,143.00 0.00 0.00 0.00 129,143.00 129,143.00 0.00 0.00 15,864.32 -15,864.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 317.29 -317.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 469,652.96 850,396.83 0.00 850,000.00 110,922.00 0.00 396.83 739,474.83 110,922.00 13.04 591,580.40 591,580.40 0.00 591,580.40 73,947.00 0.00 0.00 517,633.40 73,947.00 12.50 407,347.77 -407,347.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308.54 308.54 0.00 173.44 173.44 173.44 135.10 135.10 0.00 56.21 12,691.46 0.00 12,691.46 0.00 1,339.06 1,339.06 1,223.06 11,352.40 11,352.40 116.00 10.55 304.60 -304.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,719.82 23,719.82 18,719.82 0.00 0.00 0.00 23,719.82 23,719.82 0.00 0.00 304.60 695.40 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 824.95 5,675.05 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 6,500.00 0.00 0.00 253.83 1,746.17 2,000.00 0.00 123.58 123.58 103.00 1,876.42 1,876.42 20.58 6.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 356,801.76 356,801.76 0.00 0.00 0.00 356,801.76 356,801.76 0.00 0.00 637,293.51 0.00 0.00 0.00 637,293.51 637,293.51 0.00 0.00 840107 001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840107 002 -1,249,917.52 2,554,640.18 1,786,665.72 0.00 0.00 0.00 2,554,640.18 2,554,640.18 0.00 0.00 3,958,729.30 3,958,729.30 2,166,882.22 0.00 0.00 0.00 3,958,729.30 3,958,729.30 0.00 0.00 0.00 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos 3,804,557.70 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos 0.00 840107 998 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos 7,706,014.58 TOTAL 20 00 001 001 DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL 7,706,014.58 TOTAL 20 00 001 DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL 20 00 015 EXPANSI¿N DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL 20 00 015 001 EXPANSI¿N DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL 7,047,827.71 7,047,827.71 14,753,842.29 6,611,329.37 1,940,716.19 684,004.79 184,822.62 12,813,126.10 14,069,837.50 499,182.17 4.64 14,753,842.29 6,611,329.37 1,940,716.19 684,004.79 184,822.62 12,813,126.10 14,069,837.50 499,182.17 4.64 [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000 PAGINA : 6 FECHA : 01/03/2012 HORA : 15:55.03 REPORTE : - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE - 11 DE R00804768.rpt DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO EJERCICIO: 2,012 DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % EJEC 730105 001 Telecomunicaciones 0.00 10,139.33 10,139.33 0.00 0.00 0.00 0.00 10,139.33 10,139.33 0.00 0.00 730105 002 Telecomunicaciones 97,202.42 39,063.46 136,265.88 0.00 0.00 0.00 0.00 136,265.88 136,265.88 0.00 0.00 730603 001 Servicio de Capacitacion 0.00 38,375.23 38,375.23 0.00 0.00 0.00 0.00 38,375.23 38,375.23 0.00 0.00 730603 002 Servicio de Capacitacion 12,474.77 0.00 12,474.77 0.00 0.00 0.00 0.00 12,474.77 12,474.77 0.00 0.00 730604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 2,335.44 2,335.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2,335.44 2,335.44 0.00 0.00 730604 002 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 3,664.56 0.00 3,664.56 0.00 0.00 0.00 0.00 3,664.56 3,664.56 0.00 0.00 3,053.80 -3,053.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,009.66 -36,009.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152,405.21 50,850.00 730704 002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos 840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos TOTAL 20 00 015 001 EXPANSI¿N DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL TOTAL 20 00 015 EXPANSI¿N DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL TOTAL 20 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA SOCIEDAD 152,405.21 7,858,419.79 50,850.00 7,098,677.71 0.00 0.00 0.00 0.00 203,255.21 0.00 0.00 0.00 0.00 203,255.21 203,255.21 0.00 0.00 203,255.21 0.00 0.00 0.00 0.00 203,255.21 203,255.21 0.00 0.00 6,611,329.37 1,940,716.19 13,016,381.31 14,273,092.71 499,182.17 4.57 14,957,097.50 684,004.79 184,822.62 [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000 PAGINA : 7 FECHA : 01/03/2012 HORA : 15:55.03 REPORTE : - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE - 11 DE R00804768.rpt DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO EJERCICIO: 2,012 DESCRIPCION 23 ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % EJEC PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL 23 00 001 23 00 001 001 PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL 730105 001 Telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730105 002 Telecomunicaciones 384,052.85 206,710.80 590,763.65 0.00 0.00 0.00 0.00 590,763.65 590,763.65 0.00 0.00 730207 001 Difusion Informacion y Publicidad 0.00 14,867.71 14,867.71 0.00 0.00 0.00 0.00 14,867.71 14,867.71 0.00 0.00 730207 002 Difusion Informacion y Publicidad 83,339.85 0.00 83,339.85 0.00 0.00 0.00 0.00 83,339.85 83,339.85 0.00 0.00 730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 119,718.03 119,718.03 0.00 0.00 0.00 0.00 119,718.03 119,718.03 0.00 0.00 730303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 73,724.00 73,724.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,724.00 73,724.00 0.00 0.00 730499 002 107,306.05 -107,306.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,549.79 60,549.79 0.00 0.00 0.00 0.00 60,549.79 60,549.79 0.00 0.00 730505 001 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones Vehiculos 0.00 1,750.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00 1,750.00 0.00 0.00 730604 002 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 173,128.75 -173,128.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730704 001 0.00 21,326.46 21,326.46 0.00 0.00 0.00 0.00 21,326.46 21,326.46 0.00 0.00 95,851.54 0.00 95,851.54 0.00 0.00 0.00 0.00 95,851.54 95,851.54 0.00 0.00 730803 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos Combustibles y Lubricantes 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 840103 998 Mobiliarios 0.00 273,000.00 273,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 273,000.00 273,000.00 0.00 0.00 840107 001 0.00 142,959.66 142,959.66 0.00 0.00 0.00 0.00 142,959.66 142,959.66 0.00 0.00 840107 998 0.00 22.74 22.74 0.00 0.00 0.00 0.00 22.74 22.74 0.00 0.00 843,679.04 641,194.39 730499 998 730704 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos TOTAL 23 00 001 001 PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL TOTAL 23 00 001 PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL 23 PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL TOTAL 843,679.04 843,679.04 641,194.39 641,194.39 1,484,873.43 0.00 0.00 0.00 0.00 1,484,873.43 1,484,873.43 0.00 0.00 1,484,873.43 0.00 0.00 0.00 0.00 1,484,873.43 1,484,873.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,484,873.43 0.00 0.00 1,484,873.43 1,484,873.43 [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000 PAGINA : 8 FECHA : 01/03/2012 HORA : 15:55.03 REPORTE : - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE - 11 DE R00804768.rpt DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO EJERCICIO: 2,012 DESCRIPCION 24 ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % EJEC PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL 24 00 001 24 00 001 001 710710 001 TOTAL PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA POR COMPRA DE RENUNCIA 24 00 001 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA TOTAL 24 00 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA 24 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000 PAGINA : 9 FECHA : 01/03/2012 HORA : 15:55.03 REPORTE : - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE - 11 DE R00804768.rpt DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO EJERCICIO: 2,012 DESCRIPCION 25 ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % EJEC PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL 25 00 001 25 00 001 001 PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL 710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 6,336.06 6,336.06 0.00 0.00 0.00 0.00 6,336.06 6,336.06 0.00 0.00 710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 3,923.52 3,923.52 0.00 0.00 0.00 0.00 3,923.52 3,923.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 710510 001 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA Servicios Personales por Contrato 0.00 0.00 101,080.00 101,080.00 0.00 4,848.00 4,848.00 4,848.00 96,232.00 96,232.00 0.00 4.80 710601 001 Aporte Patronal 0.00 9,248.82 9,248.82 0.00 467.83 467.83 467.83 8,780.99 8,780.99 0.00 5.06 7,487.49 7,487.49 0.00 0.00 0.00 0.00 7,487.49 7,487.49 0.00 0.00 730207 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES Difusion Informacion y Publicidad 0.00 0.00 110,000.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00 110,000.00 0.00 0.00 730301 001 Pasajes al Interior 0.00 17,200.00 17,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,200.00 17,200.00 0.00 0.00 730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00 730505 001 Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 1,045,877.56 1,045,877.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1,045,877.56 1,045,877.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS Mobiliarios 0.00 2,408,000.00 2,408,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,408,000.00 2,408,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 710235 001 710707 001 730604 001 730605 001 840103 001 840107 001 0.00 10,000.00 TOTAL 0.00 3,746,153.45 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos 25 00 001 001 PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL TOTAL 25 00 001 PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL TOTAL 25 PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL 0.00 0.00 3,746,153.45 3,746,153.45 10,000.00 5,632.00 0.00 3,746,153.45 5,632.00 5,315.83 5,315.83 5,315.83 3,740,837.62 3,740,837.62 0.00 0.14 3,746,153.45 5,632.00 5,315.83 5,315.83 5,315.83 3,740,837.62 3,740,837.62 0.00 0.14 5,632.00 5,315.83 0.00 0.14 3,746,153.45 5,315.83 5,315.83 3,740,837.62 3,740,837.62 [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000 PAGINA : 10 FECHA : 01/03/2012 HORA : 15:55.03 REPORTE : - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE - 11 DE R00804768.rpt DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO EJERCICIO: 2,012 DESCRIPCION 26 ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % EJEC PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL 26 00 001 26 00 001 001 PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL 710203 001 Decimotercer Sueldo 0.00 575.00 0.00 0.00 0.00 0.00 710204 001 Decimocuarto Sueldo 0.00 710510 001 Servicios Personales por Contrato 0.00 710601 001 Aporte Patronal 0.00 710707 001 730207 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES Difusion Informacion y Publicidad 730299 001 264.00 264.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,050.00 8,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 736.57 736.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 670.83 670.83 0.00 0.00 0.00 0.00 122,011.75 122,011.75 0.00 0.00 Otros Servicios 0.00 278,037.50 278,037.50 0.00 730301 001 Pasajes al Interior 0.00 1,500.00 1,500.00 730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.00 803.60 803.60 730601 001 0.00 521,592.00 730603 001 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada Servicio de Capacitacion 0.00 730604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 0.00 730605 001 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS TOTAL 26 00 001 001 PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL TOTAL 26 00 001 PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL TOTAL 26 PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL 0.00 0.00 0.00 575.00 0.00 0.00 264.00 264.00 0.00 0.00 8,050.00 8,050.00 0.00 0.00 736.57 736.57 0.00 0.00 0.00 670.83 670.83 0.00 0.00 0.00 0.00 122,011.75 122,011.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278,037.50 278,037.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 803.60 803.60 0.00 0.00 521,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 521,592.00 521,592.00 0.00 0.00 2,040,000.00 2,040,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,040,000.00 2,040,000.00 0.00 0.00 230,403.24 230,403.24 0.00 0.00 0.00 0.00 230,403.24 230,403.24 0.00 0.00 567,915.51 567,915.51 0.00 0.00 0.00 0.00 567,915.51 567,915.51 0.00 0.00 575.00 3,772,560.00 3,772,560.00 3,772,560.00 575.00 3,772,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,772,560.00 3,772,560.00 0.00 0.00 3,772,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,772,560.00 3,772,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,772,560.00 0.00 0.00 3,772,560.00 3,772,560.00 [ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000 PAGINA : 11 FECHA : 01/03/2012 HORA : 15:55.03 REPORTE : - Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE - 11 DE R00804768.rpt DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO EJERCICIO: 2,012 DESCRIPCION 51 ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % EJEC PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 51 00 001 51 00 001 001 PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 8,463,357.93 Materiales de Construccion Electricos Plomeria y Carpinteria 8,463,357.93 TOTAL 51 00 001 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 8,463,357.93 TOTAL 51 00 001 PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL 51 00 002 PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL 51 00 002 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 730811 001 730811 001 Materiales de Construccion Electricos Plomeria y Carpinteria TOTAL 51 00 002 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 TOTAL 51 00 002 PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL 51 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 TOTAL -8,463,357.93 -8,463,357.93 -8,463,357.93 846,335.79 -846,335.79 846,335.79 -846,335.79 846,335.79 -846,335.79 9,309,693.72 -9,309,693.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00