Liquidación del presupuesto institucional del anterior ejercicio

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Actividad = 001
PAGINA :
1
FECHA
:
09/05/2013
HORA
:
13:28.39
REPORTE :
- Item - FTE -
DE
2
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
ASIGNADO
MODIFICADO
CODIFICADO
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
510105 001 Remuneraciones Unificadas
0.00
439,414.37
439,414.37
0.00
428,409.34
428,409.34
428,409.34
11,005.03
11,005.03
0.00
97.50
510106 001 Salarios Unificados
0.00
8,260.00
8,260.00
0.00
8,260.00
8,260.00
8,260.00
0.00
0.00
0.00
100.00
510203 001 Decimotercer Sueldo
0.00
82,645.00
82,645.00
0.00
77,678.19
77,678.19
77,678.19
4,966.81
4,966.81
0.00
93.99
510204 001 Decimocuarto Sueldo
0.00
22,280.00
22,280.00
0.00
19,687.69
19,687.69
19,687.69
2,592.31
2,592.31
0.00
88.36
510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
2,063.22
2,063.22
2,063.22
2,936.78
2,936.78
0.00
41.26
510510 001 Servicios Personales por Contrato
0.00
99,902.52
99,902.52
0.00
87,478.58
87,478.58
87,478.58
12,423.94
12,423.94
0.00
87.56
510512 001 SUBROGACION
0.00
500.00
500.00
0.00
279.82
279.82
279.82
220.18
220.18
0.00
55.96
510601 001 Aporte Patronal
0.00
61,460.16
61,460.16
0.00
61,432.48
61,432.48
61,432.48
27.68
27.68
0.00
99.95
510602 001 Fondo de Reserva
0.00
44,570.21
44,570.21
0.00
43,501.07
43,501.07
43,501.07
1,069.14
1,069.14
0.00
97.60
510707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO
GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
510709 001 POR RENUNCIA VOLUNTARIA
0.00
12,000.00
12,000.00
0.00
6,519.68
6,519.68
6,519.68
5,480.32
5,480.32
0.00
54.33
0.00
3,735.17
3,735.17
0.00
3,735.17
3,735.17
3,735.17
0.00
0.00
0.00
100.00
510710 001 POR COMPRA DE RENUNCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530101 001 Agua Potable
0.00
435.78
435.78
0.00
239.37
239.37
239.37
196.41
196.41
0.00
54.93
530104 001 Energia Electrica
0.00
1,481.89
1,481.89
0.00
1,437.43
1,437.43
1,437.43
44.46
44.46
0.00
97.00
530105 001 Telecomunicaciones
0.00
1,734.05
1,734.05
0.00
1,669.41
1,669.41
1,669.41
64.64
64.64
0.00
96.27
530106 001 Servicio de Correo
0.00
100.00
100.00
0.00
75.27
75.27
75.27
24.73
24.73
0.00
75.27
530201 001 Transporte de Personal
0.00
7,488.15
7,488.15
0.00
4,110.50
4,110.50
4,110.50
3,377.65
3,377.65
0.00
54.89
530202 001 Fletes y Maniobras
0.00
17,924.77
17,924.77
0.00
17,712.65
17,712.65
17,712.65
212.12
212.12
0.00
98.82
530204 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones
Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion
Filmacion e Imagenes Satelitales
530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia
0.00
6,444.50
6,444.50
0.00
6,358.67
6,358.67
6,358.67
85.83
85.83
0.00
98.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530218 001 Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
530219 001 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios
0.00
3,962.86
3,962.86
0.00
3,059.98
3,059.98
3,059.98
902.88
902.88
0.00
77.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530299 001 Otros Servicios Generales
0.00
49.06
49.06
0.00
49.00
49.00
49.00
0.06
0.06
0.00
99.88
530301 001 Pasajes al Interior
0.00
4,779.11
4,779.11
0.00
4,757.09
4,757.09
4,757.09
22.02
22.02
0.00
99.54
530302 001 Pasajes al Exterior
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00
26,697.84
26,697.84
0.00
26,679.81
26,679.81
26,679.81
18.03
18.03
0.00
99.93
530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00
3,092.24
3,092.24
0.00
3,076.72
3,076.72
3,076.72
15.52
15.52
0.00
99.50
530402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado
Estructurado
530408 001 Bienes Artisticos Culturales y Accesorios de la
Escolta Presidencial
530502 001 Edificios Locales Residencias Parqueaderos
Casilleros Judiciales y Bancarios
530601 001 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
530601 002 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00
6,996.45
6,996.45
0.00
6,576.76
6,576.76
6,576.76
419.69
419.69
0.00
94.00
0.00
1,550.00
1,550.00
0.00
965.00
965.00
965.00
585.00
585.00
0.00
62.26
0.00
460.00
460.00
0.00
260.00
260.00
260.00
200.00
200.00
0.00
56.52
0.00
829.06
829.06
0.00
450.05
450.05
450.05
379.01
379.01
0.00
54.28
0.00
4,211.46
4,211.46
0.00
4,211.46
4,211.46
4,211.46
0.00
0.00
0.00
100.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Actividad = 001
PAGINA :
2
FECHA
:
09/05/2013
HORA
:
13:28.39
REPORTE :
- Item - FTE -
DE
2
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
ASIGNADO
MODIFICADO
CODIFICADO
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
530603 001 Servicio de Capacitacion
0.00
26,415.02
26,415.02
0.00
26,199.56
26,199.56
26,199.56
215.46
215.46
0.00
530603 002 Servicio de Capacitacion
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530606 001 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE
SERVICIOS
530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y
Sistemas Informaticos
530801 001 Alimentos y Bebidas
0.00
46,050.00
46,050.00
0.00
45,862.67
45,862.67
45,862.67
187.33
187.33
0.00
99.59
0.00
1,309.10
1,309.10
0.00
828.93
828.93
828.93
480.17
480.17
0.00
63.32
0.00
1,916.10
1,916.10
0.00
1,823.55
1,823.55
1,823.55
92.55
92.55
0.00
95.17
530802 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
0.00
4,300.00
4,300.00
0.00
4,240.00
4,240.00
4,240.00
60.00
60.00
0.00
98.60
530804 001 Materiales de Oficina
0.00
2,970.00
2,970.00
0.00
2,478.72
2,478.71
2,478.71
491.28
491.29
0.00
83.46
530805 001 Materiales de Aseo
0.00
500.00
500.00
0.00
421.82
421.82
421.82
78.18
78.18
0.00
84.36
530811 001 Materiales de Construccion Electricos Plomeria
Carpinteria y Señalización Vial
530813 001 Repuestos y Accesorios
0.00
3,900.00
3,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,900.00
3,900.00
0.00
0.00
0.00
14,179.93
14,179.93
0.00
9,671.32
9,671.32
9,671.32
4,508.61
4,508.61
0.00
68.20
530899 001 Otros de Uso y Consumo Corriente
0.00
252.63
252.63
0.00
252.63
252.63
252.63
0.00
0.00
0.00
100.00
570201 001 Seguros
0.00
2,333.37
2,333.37
0.00
2,255.89
2,255.89
2,255.89
77.48
77.48
0.00
96.68
710709 001 POR RENUNCIA VOLUNTARIA
0.00
43,800.00
43,800.00
0.00
42,461.67
42,461.67
42,461.67
1,338.33
1,338.33
0.00
96.94
730205 001 Espectaculos Culturales y Sociales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730603 001 Servicio de Capacitacion
0.00
24,566.00
24,566.00
0.00
22,911.04
22,911.04
22,911.04
1,654.96
1,654.96
0.00
93.26
840103 001 Mobiliarios
0.00
555.00
555.00
0.00
0.00
0.00
0.00
555.00
555.00
0.00
0.00
840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
0.00
5,032.79
5,032.79
0.00
4,977.39
4,977.39
4,977.39
55.40
55.40
0.00
98.90
840109 001 Libros y Colecciones
0.00
11,100.00
11,100.00
0.00
6,120.00
6,120.00
6,120.00
4,980.00
4,980.00
0.00
55.14
991,239.60
991,239.59
TOTAL :
0.00
1,057,184.59
1,057,184.59
0.00
991,239.59
65,944.99
65,945.00
0.00
99.18
93.76