fecha: 31-DIC-2012 Hoja: 1 de 1 MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS PERIODO: DICIEMBRE- 2012 Fuente de Financiamiento: Fondo de F.U.P.O. Ubicación Clave Nombre de la Obra / Acción Estructura Financiera Federal Estatal Municipal Beneficiarios Total FUPO - - 26.400.000,00 - SERVICIOS PERSONALES: - - 21.102.613,02 REMUNERACIONES ORDINARIAS PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL - - 16.666.701,52 Municipio Localidad Modalidad de Ejecución Avance Físico Situación Financiera del Gasto Avance Financiero Liberado Ejercido Comprobado 26.400.000,00 26.054.102,93 26.054.102,93 26.054.102,93 - 21.102.613,02 16.015.406,81 16.015.406,81 16.015.406,81 - 16.666.701,52 14.786.453,00 14.786.453,00 14.786.453,00 14.786.453,00 14.786.453,00 14.786.453,00 1.228.953,81 1.228.953,81 1.228.953,81 249.315,00 249.315,00 249.315,00 - - - 5.000,00 5.000,00 5.000,00 - - - 0% Gasto Corriente 89% 0 0 16.666.701,52 0 16.666.701,52 0 0 4.435.911,50 0 4.435.911,50 AD 0 0 275.858,00 0 275.858,00 PAGO DE JUBILACIONES AGUINALDOS AL PERS. DE PRESIDENIA MPAL. AD 0 0 54.419,30 0 54.419,30 AD 0 0 2.758.574,00 0 2.758.574,00 PAGO DE INDEMNICACIONES AD 0 0 99.960,20 0 99.960,20 0% 259.200,00 100% 260.000,00 260.000,00 260.000,00 100% 110.000,00 13% 14.645,70 14.645,70 14.645,70 13% 8% 9.915,00 9.915,00 9.915,00 8% - - - 143.638,47 143.638,47 143.638,47 466.439,64 466.439,64 466.439,64 80.000,00 80.000,00 80.000,00 CANASTA BASICA AD 89% AD 0 0 259.200,00 0 PAGO DE VIATICOS AD 110.000,00 ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE PRES. MPAL. MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS AD 0 0 120.000,00 0 120.000,00 AD 0 0 80.000,00 0 80.000,00 AD 0 0 220.000,00 0 220.000,00 LIQUIDACIONES AD 0 0 457.900,00 0 457.900,00 TRABAJOS ESPECIALES AD 90% 0% 0% 65% 102% 90% 0% 0% 65% 102% Acta de Entrega Recepción Si/No Observación MATERIALES Y SUMINISTROS 0 0 1.539.082,88 0 1.539.082,88 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AD 0 0 1.245.000,00 0 1.245.000,00 111% PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC. AD 0 0 80.000,00 0 80.000,00 186% 2.122.549,91 2.122.549,91 2.122.549,91 1.387.449,29 1.387.449,29 1.387.449,29 111% 148.735,87 148.735,87 148.735,87 186% 92.845,00 92.845,00 92.845,00 194.634,03 194.634,03 194.634,03 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO AD 0 0 60.000,00 0 60.000,00 ARTICULOS DE IMPRENTA AD 0 0 44.082,88 0 44.082,88 165% 72.561,60 72.561,60 72.561,60 165% 138% 82.823,92 82.823,92 82.823,92 138% 40.760,20 40.760,20 40.760,20 - - - 102.740,00 102.740,00 102.740,00 7.341.871,21 7.341.871,21 7.341.871,21 ALIMENTACION AL PERSONAL ALIMENTACION DE PERSONAS QUE VISITAN EL MPIO AD 0 0 60.000,00 0 60.000,00 AD 0 0 20.000,00 0 20.000,00 FORMAS VALORADAS ADQUISICION DE PLANTAS, ARBOLES Y SEMILLAS AD AD SERVICIOS GENERALES GASTOS GENERALES AD 30.000,00 324% 204% 30.000,00 0 0 - 0 - 0 0 3.488.304,10 0 3.488.304,10 0 0 - 0 - #¡DIV/0! COMISIONES Y SEGUROD ABANCARIOS AD 0 0 5.000,00 0 5.000,00 0% SERVICIO TELEFONICO AD 0 0 132.000,00 0 132.000,00 115% SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AD 0 0 150.000,00 0 150.000,00 324% 204% #¡DIV/0! 7.341.871,21 7.341.871,21 7.341.871,21 - - - 0% 151.224,00 151.224,00 151.224,00 115% 101.632,00 101.632,00 101.632,00 46.702,30 46.702,30 46.702,30 167% 4.725.677,60 4.725.677,60 4.725.677,60 236% 426.485,00 426.485,00 426.485,00 883.633,42 883.633,42 883.633,42 FIESTAS NAVIDEÑAS 107.861,00 107.861,00 107.861,00 RENTA DE BIENES MUEBLES 126.318,20 126.318,20 126.318,20 657.056,10 657.056,10 657.056,10 115.281,59 115.281,59 115.281,59 574.275,00 574.275,00 574.275,00 574.275,00 574.275,00 574.275,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 131.500,00 131.500,00 131.500,00 SERVICIO DE HOSPEDAJE AD 0 0 28.000,00 0 28.000,00 167% SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA AD 0 0 2.000.000,00 0 2.000.000,00 236% PAGO 2% SOBRE NOMINAS AD 0 0 516.248,00 0 516.248,00 FESTIVIDADES PUBLICAS AD PAGO DE IMPREVISTOS AD 0 0 657.056,10 0 657.056,10 INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS ALIMENTACION DE INTERNOS HOSPITAL DEL NIÑO DIF AD 0 0 270.000,00 0 270.000,00 0 0 270.000,00 0 270.000,00 - - 39.000,00 - 39.000,00 60.000,00 174% 174% SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR SISTEMA DIF CRITH Subtotal de gasto corriente: Gasto de Inversión Subtotal de gasto de inversión: GRAN TOTAL (suma total de fondo): Elaboró: TESORERO MUNICIPAL C.PRIV. IVONNE ROSAS SINCO INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Formato MT-01-ACT 51.000,00 AD 219% 111.775,00 111.775,00 111.775,00 263.000,00 263.000,00 263.000,00 0 0 120.000,00 0 120.000,00 $0,00 $0,00 $26.400.000,00 $0,00 $26.400.000,00 $26.054.102,93 $26.054.102,93 $26.054.102,93 $26.400.000,00 $0,00 $26.400.000,00 $26.054.102,93 $26.054.102,93 $26.054.102,93 Autorizó PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ - 219% Revisò SINDICO PROCURADOR M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO