Balance_General2007

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO " ICA" BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) Cuenta ACTIVO CORRIENTE (1) 2007 17.836.088 2006 28.741.338 11 Efectivo 1105 Caja 1110 Bancos y corporaciones 1125 Fondos especiales 3.634.214 3.621 3.630.593 0 5.182.689 6.636 4.930.901 245.152 0 13.542.617 13.542.617 10.016.143 650.043 5.869 475.485 1.088.306 6.731.090 223.610 916.448 ­74.708 6.249.863 188.076 10.018 480.430 61.420 0 5.062.751 1.166.150 ­718.982 4.185.731 520.848 3.664.883 0 3.766.169 256.821 2.934.604 574.744 332.384.962 283.502.770 12 Inversiones 1203 Inversiones Fines Politica renta fija 1207 De renta variable entre entidades públicas 1280 Provisión para Protección de Inversiones 5.876.255 5.864.901 12.060 ­706 11.643 14 Deudores 1424 Recursos Entregados en Administración 1425 Depósitos entregados 1470 Otros deudores 1475 Deudas de difícil cobro 1480 Provisión para deudores 3.967.083 2.637.375 1.140.079 8.161.182 189.629 565.268 37.085.999 947.463 9.841 2.569.879 22.618.086 431.377 9.432 382.254 12 Inversiones 1203 De renta fija 14 Deudores 1401 Ingresos No Tributarios 1403 Rentas Parafiscales 1407 Prestación de Servicios 1420 Avances y anticipos entregados 1424 Recursos Entregados en Administración 1425 Depositos entregados 1470 Otros deudores 1480 Provisión para deudores 19 Otros activos 1905 Gastos pagados por anticipado 1910 Cargos diferidos 1995 Principal y Subalterna NO CORRIENTE (2) Cuenta PASIVO 2007 12.320.673 2006 9.870.922 165.014 165.014 0 211.564 178.964 32.600 24 Cuentas por pagar 2401 Proveedores nacionales 2422 Intereses por Pagar C.P. 2425 Acreedores 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre 2437 Retención impuesto de industria y comercio por pagar 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 2445 Impuesto al valor agregado 2453 Recursos Recibidos en Administración 2460 Créditos JudIciales 6.801.297 5.428.503 26.748 974.000 267.101 0 4.625.050 2.425.721 57.626 447.044 147 47.172 336.808 25 Obligaciones laborales 2505 Salarios y prestaciones sociales 5.330.892 5.330.892 5.015.628 5.015.628 23.470 4.366 19.104 18.680 179 18.501 1.620.318 1.996.775 1.620.318 1.620.318 1.996.775 1.996.775 0 0 13.940.991 11.867.697 CORRIENTE (4) 22 Deuda pública 2212 Operaciones Crédito Público C.P. 2264 Intereses Deuda Pública Ext. L.P. 29 Otros Pasivos 2905 Recaudos a favor de Terceros 2910 Ingresos Recibidos por Anticipado NO CORRIENTE (5) 16 Propiedades, planta y equipo 1605 Terrenos 1610 Semovientes 1615 Construcciones en curso 11.643 0 22 Deuda pública 2213 Operaciones Crédito Público L.P. 27 Pasivos estimados 2710 Provisión para contingencias 1.166.543 228.269 20.665 7.595.914 TOTAL PASIVO Página 1 de 2
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO " ICA" BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) 1635 Bienes muebles en bodega 5.358.913 3.286.520 1637 Propiedad Planta y Equipo no Explotado 709.346 1640 Edificaciones 15.684.485 1643 Vías de Comunicación y Acceso 0 1650 Redes Lineas y Cables 453.870 1655 Maquinaria y equipo 5.843.889 1660 Equipo médico y científico 17.991.202 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina 1.485.259 1670 Equipos de comunicación y computación 7.086.516 1675 Equipo de transporte, tracción y elevac. 3.763.518 1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. 109.782 1685 Depreciacion Acumulada ­24.685.738 1686 Amortización acumulada ­9.591 1695 Provisión Propiedad Planta y Equipo ­232.635 1.511.246 15.299.336 518.906 19 Otros activos 1911 Inversión Social Diferida 1915 Obras y mejoras en propiedad ajena 1920 Bienes entregados a terceros 1925 Amort. de bienes entregados a terceros 1950 Responsabilidades 1955 Provisión para responsabilidades 1970 Intangibles 1975 Amortización acumulada de intangibles 1999 Valorizaciones TOTAL ACTIVO (3) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) 81 Derechos contingentes 83 Deudoras de control 89 Deudoras por contra (cr) 4.719.944 9.963.613 1.455.858 6.695.825 3.077.387 106.757 ­24.601.206 ­239.163 285.455.625 252.711.859 0 1.671.451 2.303.483 ­1.616.476 0 0 3.179.466 ­2.407.048 282.324.749 160.396 1.726.332 3.368.553 ­2.112.161 2.243.668 ­2.243.668 2.088.952 ­2.017.504 249.497.291 350.221.050 312.244.108 0 0 6.589.691 30.238.859 ­36.828.550 6.514.781 16.592.454 ­23.107.235 PATRIMONIO (7) 336.280.059 300.376.411 336.280.059 300.376.411 3208 Capital fiscal 7.538.951 3225 Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores 35.622.382 3230 Resultados del ejercicio 7.321.049 3235 Superávit por donación 6.107.050 3240 Superávit por valorización 282.324.749 3258 Efectos del Saneamiento 474.182 3270 Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones ­3.108.304 10.018.434 33.275.616 2.346.765 4.764.123 249.497.291 474.182 0 32 Patrimonio institucional ANDRES VALENCIA PINZON GERENTE GENERAL TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 350.221.050 312.244.108 0 0 22.586.541 4.139.467 ­26.726.008 21.008.580 1.097.692 ­22.106.272 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) 91 Responsabilidades contingentes 93 Acreedoras de control 99 Acreedoras por contra (db) MARIA TERESA GONZALEZ JARAMILLO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO LILIANA NIÑO MORALES CONTADOR GENERAL T.P. 54,053­T
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