Bancos-Manual

SS-BAN BANCOS
Primero se deben de incluir la o las cuentas bancarias con las que se va a trabajar.
En Catálogos – Cuentas, el numero de la cuenta, seguido del Nombre del Banco que
deberá de estar definido en Maestro de Nombres, luego el tipo de moneda, que ye
existe, el numero maestro debe ser igual al numero de la cuenta, defina si la cuenta es
corriente o de ahorro.
1- ¿Como hago cheques?
El hacer cheques consta de dos pasos uno es solicitar el cheque y una vez aprobado se
emite, para esto debe de ir a Movimientos - Cheques – Solicitud de Cheque.
Al lado superior izquierdo se encuentra las diferentes cuentas bancarias, al lado derecho
darle clic a incluir y llenar los datos correspondientes.
Una ves digitados esos datos al darle aceptar le aparece esta pantalla para que defina los
diferentes montos y las diferentes cuentas Contables.
Una vez que finaliza de digitar las cuentas con el botón derecho del mouse marca el o
los diferentes cheques a solicitar y los imprime.
Una ves impreso y aprobado ya puede emitir el cheque, si nos vamos a Movimientos –
Cheques- Emisión de Cheques encontrara que el o los cheques ya solicitados están
listos para imprimirse.
Le da la opción de Emitir cheque y listo.
2- ¿Como registro Depósitos?
En Movimientos – Depósitos
Simplemente llene los datos con el número del depósito, un depositante y un
comentario.
Luego digite el monto del depósito y la cuenta a la que va a depositar.
Con el Botón derecho del Mouse marca el Depósito a registrar y da clic al Botón de
Registrar e Imprimir Movimiento.
3- ¿Que pasa si quiero Anular algún Movimiento?
En Movimientos - Anulación de Movimientos
Primero elija la cuenta bancaria, seguido del movimiento y luego si esta o no
impreso elija el movimiento deseado y con el Botón de anular Movimiento imprime
el siguiente reporte.
4- ¿Como hago una Conciliación Bancaria?
Mes a mes cuando llega el estado de cuenta del banco se realiza una conciliación
bancaria para eso vamos a Conciliación – Conciliación Bancaria
Primero Elige la cuenta Bancaria, luego los movimientos uno a uno primero depósitos
luego cheques, etc y por ultimo lo no procesado, en la parte inferior encontrara todos los
movimientos con el botón derecho del Mouse va marcando uno a uno para irlos
eliminando, al finalizar con todos los movimientos darle clic a Saldo Banco.
Ahí digita el saldo que dice el estado de cuenta del Banco y una vez digitado todo
imprime el reporte de la conciliación para ver si cuadra con el programa.
Eso lo encuentra en Conciliación – Reporte Conciliación digita la fecha al corte del
estado de cuenta y lo imprime.