APOYOS FINANCIEROS, METAS FÍSICAS, GASTO CORRIENTE Y CONTINGENCIAS Dirección de Finanzas

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS
APOYOS FINANCIEROS, METAS FÍSICAS,
GASTO CORRIENTE Y CONTINGENCIAS
Dirección de Finanzas
Gerencia de Control Programático y Planeación Financiera
Febrero de 2011
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS
PROGRAMA DE CRÉDITO, DÉFICIT POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA,
GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS
PROGRAMADO
PROGRAMA DE APOYOS FINANCIEROS
ENE-DIC
(Cifras en miles de pesos)
2010 *
30,711,871
24,440,208
6,271,663
27,901,597
1,627,876
1,618,838
9,038
26,273,721
19,836,934
6,436,787
2,811,647
(1,626,503)
(1,617,465)
(9,038)
4,438,150
4,603,274
(165,124)
EJERCIDO
ENE-DIC
2010***
32,233,017
186,617
1,373
185,244
32,046,400
24,749,869
7,296,531
29,523,674
1,634,108
1,610,349
23,759
27,889,566
21,261,786
6,627,780
2,709,343
(1,447,491)
(1,608,976)
161,485
4,156,834
3,488,083
668,751
Déficit por Intermediación Financiera
7,572,732
3,643,963
Garantías Otorgadas**
1,272,648
1,488,153
0
0
APOYOS CREDITICIOS
I. Otorgamiento de Crédito Total (i + ii)
i. Otorgamiento de Crédito Sector Público
Primer Piso
Segundo Piso
ii. Otorgamiento de Crédito Sector Privado
Primer Piso
Segundo Piso
II. Recuperación de Cartera Total (iii + iv)
iii. Recuperación de Cartera Sector Público
Primer Piso
Segundo Piso
iv. Recuperación de Cartera Sector Privado
Primer Piso
Segundo Piso
III. Financiamiento Neto Total (I-II)
v. Financiamiento Neto Sector Público (i-iii)
Primer Piso
Segundo Piso
vi. Financiamiento Neto Sector Privado (ii-iv)
Primer Piso
Segundo Piso
Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal
30,713,244
1,373
1,373
* Corresponde al Programa PEF 4º Modificado para el ejercicio fiscal 2010.
** Saldo al cierre del mes de diciembre de 2010.
*** Al cierre del mes de septiembre debido a una diferente integración de conceptos, el Otorgamiento de Crédito Total es inferior al total de Apoyos
Financieros con flujo presentados en otros foros en $2,077 millones de pesos.
Dirección de Finanzas
Gerencia de Control Programático y Planeación Financiera
2
Febrero de 2011
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS
CUMPLIMIENTO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
(Cifras en números de unidades)
METAS FÍSICAS
Total de Empresas Exportadoras Apoyadas
Empresas Exportadoras Apoyadas en Primer Piso
Del Sector Público
Del Sector Privado
Empresas Exportadoras Apoyadas en Segundo
Piso
Dirección de Finanzas
Gerencia de Control Programático y Planeación Financiera
3
PROGRAMADO
ENE-DIC
2010
486
130
4
126
356
EJERCIDO
ENE-DIC
2010
300
121
1
120
179
Febrero de 2011
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN
(Cifras en miles de pesos)
GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN
Gasto Corriente
Servicios Personales
Materiales y suministros
Servicios Generales
Inversión Física
Bienes muebles e inmuebles
Obra Pública
PROGRAMADO
ENE-DIC
2010 *
948,223
552,577
4,884
390,762
5,000
5,000
0
EJERCIDO
ENE-DIC
2010
773,612
441,280
1,617
330,715
2,925
2,925
0
* Corresponde al Programa PEF Cuarto Modificado para el ejercicio fiscal 2010
Dirección de Finanzas
Gerencia de Control Programático y Planeación Financiera
4
Febrero de 2011
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS
CONTINGENCIAS POR GARANTÍAS
(Cifras en miles de pesos)
CONTINGENCIAS
Pasivos Avalados por el Gobierno Federal
Cartera Crediticia sujeta a Calificación*
Partidas fuera de balance sujetas a riesgo crediticio
Avales
Créditos Irrevocables
Garantías otorgadas
Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios
SALDO AL
31-DIC-2010
79,488,809
45,524,225
6,057,053
2,467,000
2,101,900
1,488,153
2,433,494
*Excluye cartera exceptuada por un total de $288,545 miles de pesos y valuación de la posición
primaria de cartera sujeta a riesgo por $453,794
miles de pesos.
Dirección de Finanzas
Gerencia de Control Programático y Planeación Financiera
5
Febrero de 2010
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS
CONTINGENCIAS LABORALES Y OTRAS CONTINGENCIAS
(Cifras en miles de pesos)
CONTINGENCIAS LABORALES
Otros Activos de Largo Plazo
Activos del Plan para cubrir Obligaciones
Pensiones
Primas de Antigüedad
Gastos Médicos
Inversión en Provisiones para Garantías
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones para Obligaciones laborales al Retiro
Pensiones
Primas de Antigüedad
Gastos Médicos
Pasivo Adicional por Obligaciones Laborales al
Provisión para Obligaciones Diversas
Capital Ganado
Ajuste por Obligaciones Laborales al Retiro
Otras Contingencias *
SALDO AL
31-DIC-2010
9,463,473
9,463,473
6,329,405
22,113
3,111,955
0
9,662,211
9,093,397
5,480,212
1,167,227
2,445,958
568,814
0
0
2,385,709
* Las Otras Contingencias se integran por Riesgo Legal derivadas de Crédito por 393,136; Laborales 62,563;
Administrativas por 1,675,712; Genéricas por 205,917 y por Aportaciones a Fondos de Capital de Riesgos por
48,381 miles de pesos.
Dirección de Finanzas
Gerencia de Control Programático y Planeación Financiera
6
Febrero de 2011