DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS APOYOS FINANCIEROS, METAS FÍSICAS, GASTO CORRIENTE Y CONTINGENCIAS Dirección de Finanzas Gerencia de Control Programático y Planeación Financiera Agosto de 2010 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS PROGRAMA DE CRÉDITO, DÉFICIT POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PROGRAMA DE APOYOS FINANCIEROS (Cifras en miles de pesos) 17,554,500 12,126,000 5,428,500 19,962,330 2,246,898 2,246,898 0 17,715,432 10,259,286 7,456,146 (997,830) (836,898) (836,898) 0 (160,932) 1,866,714 (2,027,646) EJERCIDO ENE-JUN 2010*** 10,235,126 696 696 0 10,234,430 8,520,137 1,714,293 12,055,282 786,082 786,082 0 11,269,200 8,645,512 2,623,688 (1,820,156) (785,386) (785,386) 0 (1,034,770) (125,375) (909,395) Déficit por Intermediación Financiera 982,465 (1,703,216) Garantías Otorgadas** 660,000 783,533 0 0 APOYOS CREDITICIOS I. Otorgamiento de Crédito Total (i + ii) i. Otorgamiento de Crédito Sector Público Primer Piso Segundo Piso ii. Otorgamiento de Crédito Sector Privado Primer Piso Segundo Piso II. Recuperación de Cartera Total (iii + iv) iii. Recuperación de Cartera Sector Público Primer Piso Segundo Piso iv. Recuperación de Cartera Sector Privado Primer Piso Segundo Piso III. Financiamiento Neto Total (I-II) v. Financiamiento Neto Sector Público (i-iii) Primer Piso Segundo Piso vi. Financiamiento Neto Sector Privado (ii-iv) Primer Piso Segundo Piso Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal PROGRAMADO ENE-JUN 2010 * 18,964,500 1,410,000 1,410,000 * Corresponde al Programa PEF autorizado para el ejercicio fiscal 2010. ** Saldo al cierre del mes de junio de 2010. *** Al cierre del mes de junio debido a una diferente integración de conceptos, el Otorgamiento de Crédito Total es inferior al total de Apoyos Financieros con flujo presentados en otros foros en $44 millones de pesos. Dirección de Finanzas Gerencia de Control Programático y Planeación Financiera 2 Agosto de 2010 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS CUMPLIMIENTO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (Cifras en números de unidades) METAS FÍSICAS Total de Empresas Exportadoras Apoyadas Empresas Exportadoras Apoyadas en Primer Piso Del Sector Público Del Sector Privado Empresas Exportadoras Apoyadas en Segundo Dirección de Finanzas Gerencia de Control Programático y Planeación Financiera 3 PROGRAMADO ENE-DIC 2010 486 130 4 126 356 EJERCIDO ENE-JUN 2010 195 94 1 93 101 Agosto de 2010 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN (Cifras en miles de pesos) GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN Gasto Corriente Servicios Personales Materiales y suministros Servicios Generales Inversión Física Bienes muebles e inmuebles Obra Pública PROGRAMADO ENE-JUN 2010 * 612,619 413,534 2,483 196,602 1,667 1,667 0 EJERCIDO ENE-JUN 2010 404,478 225,553 1,078 177,847 0 0 0 * Corresponde al Programa PEF autorizado para el ejercicio fiscal 2010 Dirección de Finanzas Gerencia de Control Programático y Planeación Financiera 4 Agosto de 2010 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS CONTINGENCIAS POR GARANTÍAS (Cifras en miles de pesos) CONTINGENCIAS Pasivos Avalados por el Gobierno Federal Cartera Crediticia sujeta a Calificación* Partidas fuera de balance sujetas a riesgo crediticio Avales Créditos Irrevocables Garantías otorgadas Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios SALDO AL 30-JUN-2010 50,865,194 42,052,938 4,986,438 2,467,000 1,735,905 783,533 2,605,104 *Excluye cartera exceptuada por un total de $129,544 miles de pesos y valuación de la posición primaria de cartera sujeta a riesgo por $552,635 miles de pesos. Dirección de Finanzas Gerencia de Control Programático y Planeación Financiera 5 Agosto de 2010 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS CONTINGENCIAS LABORALES Y OTRAS CONTINGENCIAS (Cifras en miles de pesos) CONTINGENCIAS LABORALES Otros Activos de Largo Plazo Activos del Plan para cubrir Obligaciones Pensiones Primas de Antigüedad Gastos Médicos Inversión en Provisiones para Garantías Otras Cuentas por Pagar Provisiones para Obligaciones laborales al Retiro Pensiones Primas de Antigüedad Gastos Médicos Pasivo Adicional por Obligaciones Laborales al Provisión para Obligaciones Diversas Capital Ganado Ajuste por Obligaciones Laborales al Retiro Otras Contingencias * SALDO AL 30-JUN-2010 8,167,738 8,167,738 5,694,778 21,443 2,451,517 0 9,241,294 8,761,666 5,414,594 1,044,623 2,302,449 479,628 0 0 3,473,019 * Las Otras Contingencias se integran por Riesgo Legal derivadas de Crédito por 593,326, Laborales 59,286, Administrativas por 1,742,581 y Otras por 1,027,528 , y por Aportaciones a Fondos de Capital de Riesgos por 50,298 miles de pesos. Dirección de Finanzas Gerencia de Control Programático y Planeación Financiera 6 Agosto de 2010