DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS APOYOS FINANCIEROS, METAS FÍSICAS, GASTO CORRIENTE Y CONTINGENCIAS Dirección de Finanzas Febrero de 2013 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROGRAMA DE CRÉDITO, DÉFICIT POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PROGRAMA DE APOYOS FINANCIEROS (Cifras en miles de pesos) PROGRAMADO ENE-DIC 2012 * 96,254,011 677,141 677,141 0 95,576,870 81,221,536 14,355,334 75,559,928 2,839,777 2,810,252 29,525 72,720,151 60,570,802 12,149,349 20,694,083 (2,162,636) (2,133,111) (29,525) 22,856,719 20,650,734 2,205,985 EJERCIDO ENE-DIC 2012*** 103,377,906 1,414,758 349,247 1,065,511 101,963,148 84,325,529 17,637,619 90,553,584 3,068,981 3,000,623 68,358 87,484,603 73,362,591 14,122,012 12,824,322 (1,654,223) (2,651,376) 997,153 14,478,545 10,962,938 3,515,607 21,708,858 12,068,059 Garantías Otorgadas** 2,589,258 2,809,489 Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal 2,150,000 2,150,000 APOYOS CREDITICIOS I. Otorgamiento de Crédito Total (i + ii) i. Otorgamiento de Crédito Sector Público Primer Piso Segundo Piso ii. Otorgamiento de Crédito Sector Privado Primer Piso Segundo Piso II. Recuperación de Cartera Total (iii + iv) iii. Recuperación de Cartera Sector Público Primer Piso Segundo Piso iv. Recuperación de Cartera Sector Privado Primer Piso Segundo Piso III. Financiamiento Neto Total (I-II) v. Financiamiento Neto Sector Público (i-iii) Primer Piso Segundo Piso vi. Financiamiento Neto Sector Privado (ii-iv) Primer Piso Segundo Piso Déficit por Intermediación Financiera * Corresponde al Programa PEF 3er. Modificado para el ejercicio fiscal 2012. ** Saldo al cierre del mes de diciembre de 2012. *** Al cierre del mes de diciembre debido a una diferente integración de conceptos, el Otorgamiento de Crédito Total es inferior al total de Apoyos Financieros con flujo presentados en otros foros en $1,417 millones de pesos. Dirección de Finanzas 2 Febrero de 2013 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CUMPLIMIENTO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (Cifras en números de unidades) METAS FÍSICAS Total de Empresas Exportadoras Apoyadas Empresas Exportadoras Apoyadas en Primer Piso Del Sector Público Del Sector Privado Empresas Exportadoras Apoyadas en Segundo Piso Dirección de Finanzas 3 PROGRAMADO ENE-DIC 2012 473 185 185 288 EJERCIDO ENE-DIC 2012 997 164 4 160 833 Febrero de 2013 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN (Cifras en miles de pesos) GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN Gasto Corriente Servicios Personales Materiales y suministros Servicios Generales Inversión Física Bienes muebles e inmuebles Obra Pública PROGRAMADO ENE-DIC 2012* 974,557 566,666 3,828 404,063 2,650 2,650 0 EJERCIDO ENE-DIC 2012 822,887 471,946 1,682 349,259 777 777 0 * Corresponde al Programa PEF 3er. Modificado para el ejercicio fiscal 2012 Dirección de Finanzas 4 Febrero de 2013 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONTINGENCIAS POR GARANTÍAS (Cifras en miles de pesos) CONTINGENCIAS Pasivos Avalados por el Gobierno Federal Cartera Crediticia sujeta a Calificación* Partidas fuera de balance sujetas a riesgo crediticio Avales Créditos Irrevocables Garantías otorgadas Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios SALDO AL 31-DIC-2012 96,036,628 66,173,420 6,715,915 2,157,321 1,749,105 2,809,489 1,706,018 *Excluye cartera exceptuada por un total de $218,283 miles de pesos y valuación de posición primaria de cartera sujeta a riesgo por $541,913 miles de pesos. Dirección de Finanzas 5 Febrero de 2013 DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONTINGENCIAS LABORALES Y OTRAS CONTINGENCIAS (Cifras en miles de pesos) CONTINGENCIAS LABORALES Otros Activos de Largo Plazo Activos del Plan para cubrir Obligaciones Laborales Pensiones Primas de Antigüedad Gastos Médicos Inversión en Provisiones para Garantías Otorgadas Otras Cuentas por Pagar Provisiones para Obligaciones laborales al Retiro Pensiones Primas de Antigüedad Gastos Médicos Pasivo Adicional por Obligaciones Laborales al Retiro Provisión para Obligaciones Diversas Capital Ganado Ajuste por Obligaciones Laborales al Retiro Otras Contingencias * SALDO AL 31-DIC-2012 14,240,537 14,240,537 7,525,014 25,860 6,689,663 0 14,059,238 13,865,711 7,261,965 12,651 6,591,095 0 193,527 0 0 286,312 * Las Otras Contingencias se integran por Riesgo Legal derivadas de Crédito por 239,584; Laborales por 41,402; Administrativas por 4,029, y Genéricas por 1,297 miles de pesos. Dirección de Finanzas 6 Febrero de 2013