DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION

DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION
Nteliq, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Tipo:
Clasificación:
Clave de Pizarra:
Calificación:
Fecha de Autorización:
Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Clase
accionaria
Corto Plazo (IDCP)
NTE-CP
AAA/2 F
5 de diciembre de 2011.
Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista
puede obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de Inversión
Posibles Adquirientes
F
Personas Físicas
Montos mínimos de
Inversión ($)
“Clientes Banco”
Régimen y política de inversión:
a) Estrategia de Administración: Pasiva.
b) Montos mínimos y máximos de los principales activos objeto de
inversión:
-
Hasta 100% en valores gubernamentales y/o bancarios.
La Sociedad invertirá en valores gubernamentales, privados y bancarios, así como en
depósitos bancarios de dinero a la vista que generen intereses, emitidos en el mercado
local o en mercados internacionales. Todos los valores estarán denominados en pesos.
-
Mínimo 40% en valores de fácil realización y/o valores con
vencimiento menor a tres meses.
-
Máximo 45% en Valores Privados.
Derivado del objetivo de la Sociedad, se recomienda que el cliente mantenga su inversión
por lo menos un mes, para poder apreciar los beneficios del fondo.
-
Máximo 0.05% de límite de Valor en Riesgo (VaR).
Información relevante
El principal riesgo asociado a la Sociedad es el de Mercado. Este riesgo se considera de
nivel Bajo, en virtud de que la duración de la cartera deberá ser menor o igual a un año
como máximo. Los movimientos en las tasas de interés podrán afectar en menor o mayor
proporción la valuación de dicha cartera, ya sea positiva o negativamente, dependiendo
del plazo en el que ésta se encuentre invertida, afectando por tanto el precio de las
acciones de la Sociedad.
La calificación de mercado otorgada a la Sociedad es 2, que muestra que la sensibilidad a
condiciones cambiantes en los factores de mercado es baja.
c) La Sociedad podrá invertir en mercados nacionales e internacionales.
d) El Benchmark con el cual se compara el desempeño de la Sociedad es el
Fondeo Gubernamental “VLMR_MEX_FGUBER” determinado por la
empresa Valuación Operativa y Referencia de Mercado S.A. de C.V.,
(VALMER), menos la tasa de retención de ISR (en los casos que
aplique), menos los costos y gastos de la clase respectiva.
e) La Sociedad podrá invertir hasta el 30% de sus activos totales en
emisiones del mismo consorcio empresarial al que pertenezca su
Sociedad operadora. Se entenderá como consorcio empresarial a lo
considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
f)
La Sociedad no celebrará operaciones de préstamo de valores, ni
invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados,
títulos fiduciarios de capital, o en valores respaldados por activos.
La Sociedad sigue una estrategia de administración pasiva o conservadora, que busca que
su rendimiento se correlacione lo más posible con su base de referencia (Benchmark), a
través de mantener las inversiones necesarias para ese fin, sin tomar riesgos adicionales.
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos:
Máximo 0.05% en un horizonte de 1 día, con un Nivel de Confianza del 95% a dos colas.
La pérdida máxima que en un escenario al 95% de Confiabilidad a dos colas (3 en 100
veces) puede enfrentar la Sociedad de Inversión en un lapso de un día, es de $0.50 por
cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y es válida únicamente en
condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,
incluso por el monto total de la inversión realizada).
Desempeño Histórico:
Indice de Referencia: “VLMR_MEX_FGUBER”
Tabla de Rendimientos Anualizados (nominales)
Ultimo
Ultimos
Ultimos
Mes Rto.
Mes Rto.
mes
3 meses
12 meses
Bajo
Alto
Rendimiento Bruto
4.70%
4.71%
4.76%
4.56%
4.77%
Rendimiento Neto
4.10%
4.10%
4.16%
3.96%
4.17%
Tasa libre de riesgo
(Cetes 28 días) *
4.17%
4.16%
4.28%
4.09%
4.44%
Indice de
referencia
3.91%
3.91%
3.95%
3.78%
3.91%
Clase: F *
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de Septiembre de 2012
Activo Objeto de
Inversión /
Subyacente
Nom bre
Tipo
BANORTE 12403
DEUDA
BANORTE 12401
DEUDA
BONDESD 140522
DEUDA
BONDESD 140320
DEUDA
CETES 130530
DEUDA
BPAS 140703
DEUDA
CETES 130124
DEUDA
BONDESD 170622
DEUDA
BONDESD 130926
DEUDA
BANOBRA 12401
DEUDA
Em isora
Bancario
Bancario
Gubernamental
Gubernamental
Gubernamental
REPORTOS
Gubernamental
REPORTOS
Gubernamental
Bancario
SUMA CARTERA
Monto $
2,201,381,006
1,550,330,294
615,086,795
613,618,462
591,903,374
492,634,636
483,299,593
470,448,358
459,676,169
454,353,996
7,932,732,683
Corporativo, 1.55%
Bancario, 36.04%
Gubernamental,
49.34%
- El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
periodo.
- * La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
- El desempeño de la Sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
REPORTOS, 13.08%
%
15.83%
11.15%
4.42%
4.41%
4.26%
3.54%
3.48%
3.38%
3.31%
3.27%
57.03%
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Pagadas por el Cliente:
CLASE F
%
$
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Concepto
Incumplimiento en el plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento en el saldo mínimo de inversión
Compra de Acciones
Venta de Acciones
Servicio por Asesoría
Servicio de Custodia de Acciones
Servicio de Administración de Acciones
Otras
Total
CLASE F4
%
$
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Pagadas por la Sociedad: (Cifras correspondientes al mes de Septiembre de 2012).
CLASE F
%
$
Concepto
Administración de Activos
Administración de Activos / sobre desempeño
Distribución de Acciones
Valuación de Acciones
Depósito de acciones de la Sociedad
Depósito de Valores
Contabilidad
Otras
Total
* Porcentajes Anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos.
0.00%
n/a
0.00%
0.00%
n/a
n/a
n/a
0.01%
0.01%
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la Sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios. Para
conocer su existencia y el posible beneficio
para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de Información contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés a los
que pudiera estar sujeto.
CLASE F4
%
$
n/a
0.00
n/a
n/a
n/a
0.01
0.01
0.55%
n/a
1.29%
0.00%
n/a
n/a
n/a
0.01%
1.85%
0.46
n/a
1.08
0.00
n/a
n/a
n/a
0.01
1.55
Políticas para la compra – venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia:
Un día hábil
Liquidez:
Todos los días hábiles
Recepción de órdenes:
Solicitudes todos los días hábiles
Horario:
Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora.
Cierre: Internet 14:00 horas, Sucursales 14:30 horas.
Ambos horarios tiempo del Centro de México
Ejecución de operaciones:
El día hábil en que sean solicitadas
Límites de
recompra:
De disponer de liquidez suficiente, hasta el 100% de la venta
solicitada, en caso contrario, el compromiso es recomprar a cada
inversionista por lo menos el 40% de dicha venta.
Liquidación de operaciones:
Mismo día
Diferencial: *
Ultima subvaluación: 3 de diciembre de 2008, con un porcentaje
del 1.5%, por condiciones de mercado.
* La Sociedad, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en la Sociedad.
Advertencias :
Prestadores de Servicios
Operadora:
Ixe Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de
Inversión, Grupo Financiero Banorte.
Distribuidora:
Ixe Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de
Inversión, Grupo Financiero Banorte.
(Otras distribuidoras, consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto Marco)
Valuadora:
Valuadora Gaf, S.A de C.V.
Calificadora:
Fitch México, S.A. de C.V.
Proveedor de
Precios:
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V.
Centro de atención al Inversionista
Contacto:
Centro de Atención a Clientes (CAT) de Fondos
Teléfono:
5268 9494 y 01800 900 8400
Horario:
8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México
Páginas electrónicas
Operadora:
Distribuidora:
http://www.ixe.com.mx.
http://www.ixe.com.mx.
La Sociedad de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la
Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La
inversión en la Sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su
patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos
declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la
bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez
o calidad crediticia de la Sociedad de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con
el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente
documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo
que deberán entenderse como no autorizados por la Sociedad.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora
y/o Distribuidoras, en donde podrá consultar el prospecto de información
al público inversionista, así como la información actualizada sobre la
cartera de inversiones de la Sociedad.
El presente documento y el prospecto de información al público
inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la
sociedad de inversión como válidos.