Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al III Trimestre 2015 Activos Mineros S.A.C. La Empresa Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima cerrada el 22.02.2006, mediante acuerdo del Consejo Directivo de Proinversión, asumiendo las funciones que venían realizando Centromin Perú y Empresa Minera Regional Grau Bayovar S.A. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. A partir del 16.12.2009, en cumplimiento de lo aprobado por su Junta General de Accionistas (JGA) de fecha 14.12.2009, Activos Mineros se fusionó con la empresa Egecen. Tiene por objeto lo siguiente: Realizar actividades mineras, industriales y complementarias. Remediar los pasivos ambientales remanentes de la actividad minera. Prestar toda clase de apoyo a Proinversión en la ejecución de procesos de promoción de la inversión privada. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los inversionistas. Administración del Contrato de Constitución de Usufructo, suscrito con Enersur, de la Central Hidroeléctrica de Yuncán. Administrar los activos y pasivos que le sean encargados por el Ministerio de Energía y Minas, FONAFE y Proinversión. Ejecutar la remediación de pasivos ambientales mineros inventariados y calificados como de alto riesgo para la salud y seguridad humana y para el medio ambiente, por el Ministerio de Energía y Minas y que cuenten o no con responsables identificados. Su misión es remediar pasivos ambientales mineros, articular actores para obtener la aceptación social y atender encargos especiales del Estado para contribuir a la promoción de la inversión privada en el sector minero. Su visión es ser la empresa del Estado líder en remediación ambiental minera, reconocida por devolver vida a las áreas disturbadas por la minería y por contribuir al desarrollo sostenible del país en alianza con la inversión privada. 1.46 puntos porcentuales respecto al crecimiento registrado al mismo periodo del año anterior (1.11%), debido principalmente a la recuperación parcial de la economía de los choques de oferta, lo cual ha impulsado el dinamismo del sector primario. La tasa de interés de referencia de política monetaria al III Trimestre 2015 se ubicó en 3.50%, similar al registrado en el mismo periodo del año anterior (3.50%). La tasa de inflación acumulada al III Trimestre 2015 alcanzó el 3.18%, situándose por encima del rango meta del Banco Central de Reserva previsto, entre 1% y 3%, y mayor a la registrada en el mismo periodo del año anterior (2.64%), producto del aumento de los precios en restaurantes, hoteles, agua, electricidad, gas, otros combustibles, bienes y servicios diversos. El tipo de cambio bancario (compra-venta) promedio al III Trimestre 2015 mantuvo su tendencia al alza, situándose en S/. 3.22 por dólar americano, reflejando una depreciación del nuevo sol de 12.40% respecto al mismo periodo del año anterior (S/. 2.86), debido a la proximidad del fin de la política monetaria expansiva de la Reserva Federal y temores de desaceleración de la economía China. La tasa interbancaria en moneda nacional al III Trimestre 2015 se ubicó en 3.60%, inferior en 0.20 puntos porcentuales, respecto al mismo periodo del año anterior (3.80%). Dicha reducción se dio para incrementar la tasa de crecimiento del crédito en moneda nacional. La tasa interbancaria en moneda extranjera se ubicó en 0.20%, superior en 0.10 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior (0.10%), impulsada por el aumento de la tasa de encaje en moneda extranjera, en el marco de la política que busca reducir la tasa de crecimiento y la participación de los préstamos en moneda extranjera en la economía local, dadas las presiones depreciatorias de la moneda nacional. Las reservas internacionales netas (RIN) al III Trimestre 2015 alcanzaron los US$ 61,439 MM, inferior en US$ 3,501 MM del registrado en el mismo periodo del año anterior (US$ 64,850 MM), debido a las intervenciones del BCRP en el mercado para reducir la volatilidad del tipo de cambio. Entorno Macroeconómico La economía peruana al III Trimestre 2015 ha mostrado un menor dinamismo, respecto a las previsiones realizadas a inicios del año, explicado principalmente por la menor actividad de la construcción, comercio, servicios, manufactura no primaria, caída de la inversión privada y menores exportaciones. El producto bruto interno - PBI a Agosto del 2015, registró un crecimiento previsto de 2.57%, superior en Activos Mineros S.A.C. La cotización promedio del petróleo WTI alcanzó una cotización de 45 US$/tm., menor en 53.1%, respecto al mismo periodo del año anterior (96 US$/tm). Por su parte, el Cobre, la Plata, el Zinc y el Oro alcanzaron una cotización de 236 cUS$/lb; 15 US$/oz.tr; 78 cUS$/lb; 1,125 US$/oz.tr, respectivamente, lo cual representó una caída de 25.8%, 25.0%, 26.4%, 13.2%, respecto a lo registrado el mismo periodo del año anterior. -1- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al III Trimestre 2015 El riesgo país promedio al III Trimestre 2015, medido por el spread del EMBIG Perú, fue de 234 pbs, 84 pbs más de lo registrado en el mismo periodo del año anterior (150 pbs), debido al deterioro de las expectativas mundiales, así como incertidumbre en el clima político nacional. El patrimonio (S/. 424.4 MM) fue mayor en 5%, debido al pago de la cuota asumida por el MEF, producto del préstamo que se mantiene con el JICA. Estructura de Financiamiento (En MM de S/.) 537 El Plan Operativo 517 424 406 El plan operativo al III Trimestre 2015 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 93%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución: Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo (77%), debido a la implementación de planes de acción para la gestión de riesgos, actualización Código de Ética y el procedimiento de comunicación a los Directores. Horas de capacitación per cápita por año (81%), debido a la menor ejecución de capacitaciones internas y externas respecto a su marco. Hechos Relevantes Mediante AD N° 001-2014/016-FONAFE se aprobó el Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el año 2015. Mediante DS N° 354-2014-EF, se dictaron medidas de austeridad en el gasto público y de ingresos del personal aplicables al año 2015 para las empresas y entidades bajo el ámbito de FONAFE; y, de Essalud. El 3 de Setiembre el Comité Técnico de Trabajo que atiende la situación del Complejo Metalúrgico de La Oroya y la unidad minera Cobriza, fue informado por el Gerente General de AMSAC, del estado de los proyectos de remediación de suelos contaminados que se realiza en La Oroya, reportando un avance de 80% en la zona urbana y que esperan concluir el 2016. 48 47 III Trim 14 III Trim 15 P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 21.3 MM) aumentaron en 18%, debido a la variación del tipo de cambio por la operación de usufructo de la C.H Yuncán y mayor retribución por convenio de comercialización de oro. El costo de ventas (S/. 13.4 MM) no presento variación alguna con respecto al mismo periodo del año anterior (S/. 13.4 MM). La pérdida del ejercicio (S/. -41.7 MM) se incrementó en 63%, debido a la variación entre pérdida y ganancia de diferencia de cambio y mayores gastos administrativos por la implementación de la estructura organizacional. Utilidad Neta 21.3 18.0 (En MM de S/.) 7.5 -7.2 III Trim 14 III Trim 15 -41.7 -25.6 Evaluación Financiera Ingresos Respecto al III Trimestre 2014, los activos (S/. 989.3 MM), disminuyeron en S/. 0.2 MM, debido a la cobranza de cuentas pendientes por devolución de impuestos de Sunat, menor provisión de gastos por fideicomiso ambiental y fideicomiso de pasivo ambiental de alto riesgo y por mayor depreciación de activos. Activos (En MM de S/.) 973 950 III Trim 14 Corriente La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente cuadro: Ratios Financieros III Trim 14 III Trim 15 Var. Liquidez 0.35 0.81 Solvencia 1.44 1.33 El saldo final de caja (S/. 23.2 MM) se ejecutó en S/. 16.4 MM por encima de su marco, debido a la devolución de impuesto por parte de Sunat, por aportes de PROINVERSION para el fideicomiso ambiental y por el fideicomiso proveniente del Proyecto Michiquillay. III Trim 15 No Corriente Los pasivos (S/. 564.9 MM) disminuyeron en 3%, debido a las amortizaciones de las cuotas del préstamo que se mantiene con el JICA. Activos Mineros S.A.C. Ganancia (Pérdida) Neta Evaluación Presupuestaria 39 17 Ganancia (Pérdida) Operativa Los ingresos operativos (S/. 30.0 MM) se ejecutaron en S/. 16.3 MM por encima de su meta, debido a los ingresos por remediación ambiental del contrato de transferencia del Proyecto Michiquillay, contratos de usufructo, reembolso de PROINVERSION -2- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al III Trimestre 2015 correspondientes a los gastos de servicios del 2014 y 2015, diferencia de cambio, intereses por el fideicomiso ambiental de pasivos ambientales de alto riesgo, intereses por la devolución de Sunat e intereses por cuentas de ahorro y depósitos a plazo. Los egresos operativos (S/. 37.4 MM) se ejecutaron en 75%, debido a los menores gastos por menor ejecución en los estudios del fideicomiso de pasivos ambientales de alto riesgo, menores gastos de los encargos especiales de Cajamarca y reprogramación de encargos y pasivos ambientales de alto riesgo. Los gastos de capital (S/. 7.8 MM) se ejecutaron en 56% respecto a su marco, debido a la reprogramación de los proyectos de inversión. Gastos de Capital (En MM de S/.) 33.3 13.8 10.1 7.8 III Trim 14 III Trim 15 Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 22.0 MM) se ejecutó en S/. 14.4 MM por encima de su marco, debido a los ingresos por remediación ambiental del contrato de transferencia del Proyecto Michiquillay, contratos de usufructo, reembolso de PROINVERSION correspondiente a los gastos de servicios del 2014 y 2015, diferencia de cambio e intereses por el fideicomiso ambiental de pasivos ambientales de alto riesgo. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 9.7 MM) se ejecutó en 93% de su meta, debido a los menores gastos de servicios de vigilancia, limpieza y seguridad y menores gastos en viáticos vinculados a la realización de obras encargadas. La población laboral de la empresa alcanzó a 100, mayor en 25% registrado el III Trimestre del año anterior. Población Laboral Planilla 69 Locadores 31 Activos Mineros S.A.C. -3- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al III Trimestre 2015 Anexos Información Operativa UNIDAD DE MEDIDA RUBROS PERSONAL Planilla Gerente General Gerentes Ejecutivos Profesionales Técnicos Administrativos Locación de Servicios Servicios de Terceros Pensionistas Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) TOTAL EJECUCIÓN MARCO AL III TRIM 2014 Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número EJECUCIÓN AL III TRIM 2015 AL III TRIM 2015 26 0 4 4 16 2 76 1 4 9 53 2 7 15 0 0 6 97 54 0 0 1 81 69 1 4 7 48 2 7 31 0 0 2 102 Plan Operativo UNIDAD DE MEDIDA MARCO AL III TRIM 2015 EJECUCIÓN AL III TRIM 2015 NIVEL DE CUMPLIMIENTO Proporción de gastos de administración de proyectos Porcentaje 15 26.91 100.0% Procesos de contrataciones públicas completados dentro de los plazos establecidos Porcentaje 49 59.20 100.0% Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo Porcentaje 70 54.17 77.4% Porcentaje 75 66.67 88.9% Porcentaje 2 1.70 85.0% Porcentaje 100 100.00 100.0% Índice de cobertura de la remediación de pasivos ambientales encargados Porcentaje 45 59.43 100.0% Cumplimiento del plan de auditorías a los proyectos sujetos a supervisión Porcentaje 70 68.75 98.2% Horas de capacitación per cápita por año Horas 45.00 36.39 80.9% Avance del plan de implementación de sistemas (ERP) Porcentaje 100.00 98.00 98.0% PRINCIPALES INDICADORES Implementación del Sistema de Control Interno Proporción del presupuesto anual del Fideicomiso Ambiental para proyectos de remediación destinado a gestión social Pasivos en etapa Post Cierre, cumplen parámetros establecidos por normativa ambiental minera TOTAL CUMPLIMIENTO 92.8% Inversiones FBK Nuevos Soles PROGRAMA DE INVERSIONES ADQUISICION DE SOFTWARE Y RENOVACIONES EQUIPOS DIVERSOS TOTAL Activos Mineros S.A.C. MARCO ANUAL 2015 440,138 280,000 720,138 MARCO EJECUCIÓN AL III TRIM 2015 AL III TRIM 2015 18,000 348,192 200,000 237,935 218,000 586,127 NIVEL EJECUCIÓN 1934% 119% 269% DIFERENCIA PART % 330,192 37,935 59% 41% 368,127 100% -4- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al III Trimestre 2015 Flujo de Caja Nuevos Soles Estado de Situación Financiera Nuevos Soles RUBRO EJECUCIÓN AL III TRIM 2014 EJECUCIÓN AL III TRIM 2015 VAR % ACTIVO ACTIVO CORRIENTE 10,418,275 23,173,876 122.4 Inversiones Financieras 0 0 0.0 Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 0 0 0.0 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 6,254,762 15,562,178 148.8 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 Inventarios 0 0 0.0 Activos Biológicos 0 0 0.0 Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 0 0 0.0 Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0 Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Gastos Pagados por Anticipado Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE 0.0 0 63,502 0.0 3,820 0 -100.0 16,676,857 38,799,556 132.7 0 0 0 0 0.0 55,830,963 39,801,809 -28.7 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0.0 Activos Biológicos 0 0 0.0 Inversiones Mobiliarias (Neto) 0 0 0.0 Propiedad de Inversión 0 0 914,831,507 908,500,878 -0.7 2,143,875 2,193,965 2.34 Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Propiedades,Planta y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE 0 0 Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar 0 0.0 950,496,652 -2.29 989,483,202 1,635,271,861 0 989,296,208 1,274,078,025 0 -0.02 -22.1 0 Provisiones Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Beneficios a los Empleados Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE 0.0 0 0 43,192,453 43,502,615 0.7 35,394 115,357 225.9 2,982,185 -8.9 3,274,857 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0.0 0 972,806,345 0 Sobregiros Bancarios 0.0 0 0 0.0 303,942 132,120 -56.5 0 0 0.0 0 408,277 0 1,003,055 0 0 0.0 145.7 0.0 47,214,923 47,735,332 0 0 1.1 254,951,417 216,571,190 -15.1 Cuentas Pagar Comerciales 0 0 0.0 Otras Cuentas por pagar 0 0 Obligaciones Financieras 0.0 0 0 0.0 94,743,070 89,364,292 -5.7 Provisiones Beneficios a los Empleados 0 0 0 0 Otros Pasivos 0 0 0.0 0.0 0.0 Ingresos Diferidos (Neto) 187,057,370 211,244,808 12.9 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 536,751,857 517,180,290 -3.6 TOTAL PASIVO 583,966,780 564,915,622 -3.3 0 0 414,164,520 Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos PATRIMONIO Capital Acciones de Inversión Capital Adicional Resultados no Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Otras Reservas de Patrimonio TOTAL PATRIMONIO 451,871,942 9.1 0 0 0.0 84,367,770 91,559,964 8.5 0 0 0.0 449,178 449,178 0.0 0 -93,465,046 0 0 -119,500,498 0 0.0 27.9 0.0 4.7 405,516,422 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden 424,380,586 989,483,202 989,296,208 0.0 1,635,271,861 1,274,078,025 -22.1 RUBRO INGRESOS DE OPERACIÓN Venta de Bienes y Servicios Ingresos Financieros Ingresos por Participación o Dividendos Ingresos Complementarios Retenciones de Tributos Otros EGRESOS DE OPERACIÓN Compra de Bienes Gastos de personal Servicios prestados por terceros Tributos Por Cuenta Propia Por Cuenta de Terceros Gastos diversos de Gestión Gastos Financieros Otros FLUJO OPERATIVO INGRESOS DE CAPITAL Aportes de Capital Ventas de Activo Fijo Otros GASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK Proyecto de Inversión Gastos de capital no ligados a proyectos Inversión Financiera Otros TRANSFERENCIAS NETAS Ingresos por Transferencias Egresos por Transferencias FLUJO ECONÓMICO FINANCIAMIENTO NETO Financiam iento Externo Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Interno Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO PAGO DE DIVIDENDOS Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores Adelanto de Dividendos del Ejercicio FLUJO NETO DE CAJA SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA MARCO EJECUCIÓN NIVEL AL III TRIM 2015 AL III TRIM 2015 EJEC % 34,093,148 85,222,212 250.0 0 0 0.0 13,500 1,066,133 7,897.3 0 0 0.0 0 0 0.0 3,679,993 4,261,780 115.8 30,399,655 79,894,299 262.8 21,671,884 48,160,520 222.2 210,918 59,884 28.4 6,151,523 4,843,340 78.7 6,141,309 5,569,339 90.7 2,987,729 4,004,019 134.0 2,987,729 3,821,399 127.9 0 182,620 0.0 1,016,498 534,244 52.6 28,140 291,595 1,036.2 5,135,767 32,858,099 639.8 12,421,264 37,061,692 298.4 59,403,436 33,497,535 56.4 54,703,436 33,497,535 61.2 0 0 0.0 4,700,000 0 0.0 16,667,000 615,851 3.7 0 615,851 0.0 0 0 0.0 0 615,851 0.0 0 0 0.0 16,667,000 0 0.0 0 -854,626 0.0 0 76,917,750 0.0 0 77,772,376 0.0 55,157,700 69,088,750 125.3 -54,952,705 -52,451,309 95.4 -54,952,705 -52,451,309 95.4 -54,952,705 -52,451,309 95.4 0 0 0.0 54,952,705 52,451,309 95.4 43,412,637 44,266,404 102.0 11,540,068 8,184,905 70.9 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 204,995 16,637,441 8,116.0 6,536,435 6,536,435 100.0 6,741,430 23,173,876 343.8 Estado de Resultados Integrales Nuevos Soles RUBRO INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas Netas de Bienes Prestación de Servicios TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Costo de Ventas GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) Gastos de Ventas y Distribución Gastos de Administración Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA Ingresos Financieros Diferencia de cambio (Ganancias) Gastos Financieros Diferencia de Cambio (Pérdidas) Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjunto Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS Gasto por Impuesto a las Ganancias GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO Activos Mineros S.A.C. EJECUCIÓN AL III TRIM 2014 EJECUCIÓN AL III TRIM 2015 0 17,954,860 17,954,860 13,390,143 4,564,717 395,665 6,411,492 0 21,252,324 21,252,324 13,390,143 7,862,181 429,904 11,094,535 0.0 18.4 18.4 0.0 72.2 8.7 73.0 0 2,550,478 7,548,908 -7,240,870 25,315 36,290,710 7,275,757 42,503,640 0 18,712,969 7,507,690 7,543,021 491,834 13,304,645 6,316,501 52,196,003 633.7 -0.5 -204.2 1,842.9 -63.3 -13.2 22.8 0 0 0 0 -20,704,242 -37,173,004 4,871,845 4,547,052 -25,576,087 -41,720,056 0 -25,576,087 0 -41,720,056 VAR % 0.0 0.0 0.0 79.5 -6.7 63.1 0.0 63.1 -5- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al III Trimestre 2015 Presupuesto de Ingresos y Egresos Nuevos Soles RUBRO 1 INGRESOS 1.1 Venta de Bienes 1.2 Venta de Servicios 1.3 Ingresos Financieros 1.4 Ingresos por Participación o Dividendos 1.5 Ingresos complementarios 1.6 Otros 2 EGRESOS 2.1 Com pra de Bienes 2.1.1 Insumos y Suministros 2.1.2 Combustibles y Lubricantes 2.1.3 Otros 2.2 Gastos de Personal (GIP) 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 2.2.1.1 Básica (GIP) 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 2.2.1.6 Otros (GIP) 2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP) 2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP) 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 2.2.5 Capacitación (GIP) 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 2.2.7.2 Uniformes (GIP) 2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP) 2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP) 2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP) 2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP) 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 2.2.7.10 Otros (GIP) 2.3 Servicios Prestados por Terceros 2.3.1 Transporte y Almacenamiento 2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos 2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP) 2.3.3.1 Auditorias (GIP) 2.3.3.2 Consultorías (GIP) 2.3.3.3 Asesorías (GIP) 2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP) 2.3.4 Mantenimiento y Reparación 2.3.5 Alquileres 2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP) 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2.3.6.2 Guardianía (GIP) 2.3.6.3 Limpieza (GIP) 2.3.7 Publicidad y Publicaciones 2.3.8 Otros 2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP) 2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP) 2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP 2.4 Tributos 2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 2.4.3 Otros impuestos y contribuciones 2.5 Gastos Diversos de Gestión 2.5.1 Seguros 2.5.2 Viáticos (GIP) 2.5.3 Gastos de Representación 2.5.4 Otros 2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP 2.6 Gastos Financieros 2.7 Otros RESULTADO DE OPERACIÓN 3 GASTOS DE CAPITAL 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 3.1.1 Proyecto de Inversión 3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos 3.2 Inversión Financiera 3.3 Otros 4 INGRESOS DE CAPITAL 4.1 Aportes de Capital 4.2 Ventas de Activo Fijo 4.3 Otros 5 TRANSFERENCIAS NETAS 5.1 Ingresos por Transferencias 5.2 Egresos por Transferencias RESULTADO ECONÓMICO 6 FINANCIAMIENTO NETO 6.1 Financiam iento Externo Neto 6.1.1 Financiam iento Largo Plazo 6.1.1.1 Desembolsos 6.1.1.2 Servicios de Deuda 6.1.1.2.1 Amortización 6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.1.2 Financiam iento Corto plazo 6.1.2.1 Desembolsos 6.1.2.2 Servicio de la Deuda 6.1.2.2.1 Amortización 6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2 Financiam iento Interno Neto 6.2.1 Financiam iento Largo Plazo 6.2.1.1 Desembolsos 6.2.1.2 Servicio de la Deuda 6.2.1.2.1 Amortización 6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2.2 Financiam iento Corto Plazo 6.2.2.1 Desembolsos 6.2.2.2 Servicio de la Deuda 6.2.2.2.1 Amortización 6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO FINAL GIP-TOTAL Im puesto a la Renta Activos Mineros S.A.C. MARCO EJECUCIÓN AL III TRIM 2015 AL III TRIM 2015 13,781,655 0 0 1,990,800 0 0 11,790,855 50,181,633 232,095 107,490 124,605 0 6,291,060 4,778,055 4,002,499 0 734,681 40,875 0 0 393,012 363,903 113,850 41,000 0 601,240 0 0 116,465 81,075 0 0 14,000 0 0 389,700 35,725,876 0 274,635 2,598,266 374,166 815,600 413,000 995,500 307,168 291,490 703,422 430,695 96,102 176,625 105,000 31,445,895 27,000 0 0 31,418,895 3,587,729 10,800 3,576,929 2,028,033 129,458 602,655 11,997 1,283,923 198,900 1,085,023 2,316,840 0 -36,399,978 13,793,287 218,000 0 218,000 0 13,575,287 54,703,436 54,703,436 0 0 3,153,677 23,231,900 20,078,223 7,663,848 -38,036,435 -38,036,435 -38,036,435 0 38,036,435 26,496,367 11,540,068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,372,587 0 10,421,303 0 30,039,086 0 0 4,511,851 0 0 25,527,235 37,410,280 131,180 56,824 74,356 0 6,261,046 4,949,365 4,216,554 0 705,136 27,675 0 0 369,323 331,299 58,200 14,093 0 538,766 0 0 66,920 42,970 19,419 0 16,834 0 0 392,623 10,990,057 0 152,895 2,547,465 234,505 792,494 294,371 1,226,095 404,102 175,325 486,901 346,760 8,800 131,341 15,507 7,207,862 15,623 0 0 7,192,239 1,240,034 12,457 1,227,577 996,675 70,941 278,238 515 646,981 121,953 525,028 17,791,288 0 -7,371,194 7,756,886 586,127 0 586,127 0 7,170,759 33,497,535 33,497,535 0 0 3,659,379 25,360,340 21,700,961 22,028,834 -33,497,535 -33,497,535 -33,497,535 0 33,497,535 25,312,631 8,184,904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,468,701 0 9,711,226 0 NIVEL EJEC % 218.0 0.0 0.0 226.6 0.0 0.0 216.5 74.5 56.5 52.9 59.7 0.0 99.5 103.6 105.3 0.0 96.0 67.7 0.0 0.0 94.0 91.0 51.1 34.4 0.0 89.6 0.0 0.0 57.5 53.0 0.0 0.0 120.2 0.0 100.8 30.8 0.0 55.7 98.0 62.7 97.2 71.3 123.2 131.6 60.1 69.2 80.5 9.2 74.4 14.8 22.9 57.9 0.0 0.0 22.9 34.6 115.3 34.3 49.1 54.8 46.2 4.3 50.4 61.3 48.4 767.9 0.0 20.3 56.2 268.9 0.0 268.9 0.0 52.8 61.2 61.2 0.0 0.0 116.0 109.2 108.1 287.4 88.1 88.1 88.1 0.0 88.1 95.5 70.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.8 0.0 93.2 0.0 -6-