Activos Mineros S.A.C.

Corporación FONAFE
Evaluación Presupuestal y Financiera – Al II Trimestre 2016
Activos Mineros S.A.C.
La Empresa
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE, constituida como sociedad anónima cerrada el
22.02.2006, mediante acuerdo del Consejo Directivo de
Proinversión, asumiendo las funciones que venían
realizando Centromin Perú y Empresa Minera Regional
Grau Bayovar S.A. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
A partir del 16.12.2009, en cumplimiento de lo aprobado
por su Junta General de Accionistas (JGA) de fecha
14.12.2009, Activos Mineros se fusionó con la empresa
Egecen.
Tiene por objeto lo siguiente:
 Realizar
actividades mineras, industriales y
complementarias.
 Remediar los pasivos ambientales remanentes de la
actividad minera.
 Prestar toda clase de apoyo a Proinversión en la
ejecución de procesos de promoción de la inversión
privada.
 Supervisar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales de los inversionistas.
 Administración del Contrato de Constitución de
Usufructo, suscrito con Enersur, de la Central
Hidroeléctrica de Yuncán.
 Administrar los activos y pasivos que le sean
encargados por el Ministerio de Energía y Minas,
FONAFE y Proinversión.
 Ejecutar la remediación de pasivos ambientales
mineros inventariados y calificados como de alto riesgo
para la salud y seguridad humana y para el medio
ambiente, por el Ministerio de Energía y Minas y que
cuenten o no con responsables identificados.
Su misión es remediar pasivos ambientales mineros,
articular actores para obtener la aceptación social y
atender encargos especiales del Estado para contribuir a
la promoción de la inversión privada en el sector minero.
Su visión es ser la empresa del Estado líder en
remediación ambiental minera, reconocida por devolver
vida a las áreas disturbadas por la minería y por
contribuir al desarrollo sostenible del país en alianza con
la inversión privada.
Entorno Macroeconómico
La economía peruana al II Trimestre 2016 ha mostrado
un mayor dinamismo, respecto a las previsiones
realizadas a inicios del año, explicado principalmente por
el mayor dinamismo de la actividad minera, comercio,
sector financiero y seguros aunado al sector
agropecuario por las medidas de prevención que se
adoptaron por el Fenómeno del Niño.
El producto bruto interno - PBI al II Trimestre 2016,
registró un crecimiento previsto de 4.1%, superior en
1.6 puntos porcentuales respecto al crecimiento
registrado al mismo periodo del año anterior (2.5%),
debido principalmente a la mayor producción del sector
minería (cobre) proveniente de las principales compañías
peruanas, comercio y el sector agropecuario por la
mayor producción del subsector agrícola.
La tasa de interés de referencia de política monetaria
del mes de Junio 2016 se ubicó en 4.25%, superior en
1% registrada en el mismo periodo del año anterior
(3.25%), dicho aumento responde a las expectativas de
inflación desancladas.
La tasa de inflación acumulada al II Trimestre 2016
alcanzó el 4.03%, situándose por encima del rango meta
del BCRP previsto, entre 1% y 3%, y mayor a la
registrada en el mismo periodo del año anterior (3.13%),
producto de choques temporales de oferta tales como el
aumento de los precios de ciertos alimentos, bebidas,
esparcimiento y servicios educativos.
El tipo de cambio bancario (compra-venta) promedio al
II Trimestre 2016 mantuvo su tendencia al alza,
situándose en S/ 3.38 por dólar americano, reflejando
una depreciación del sol de 9.12% respecto al mismo
periodo del año anterior (S/ 3.10), debido al fin de la
política monetaria expansiva de la Reserva Federal y a la
desaceleración de la economía China.
La tasa interbancaria promedio en moneda nacional
promedio al mes de Junio 2016 se ubicó en 4.44%,
superior en 1.02 puntos porcentuales respecto al mismo
periodo del año anterior (3.42%). Por su parte, la tasa
interbancaria en moneda extranjera se ubicó en 0.39%,
superior en 0.20 puntos porcentuales respecto al mismo
periodo del año anterior (0.18%).
Las reservas internacionales netas (RIN) promedio al
II Trimestre 2016 alcanzaron los US$ 60,486 MM, inferior
en US$ 830 MM del registrado en el mismo periodo del
año anterior (US$ 61,316 MM), debido a las
intervenciones del BCRP en el mercado para reducir la
volatilidad del tipo de cambio.
La cotización promedio del petróleo WTI al mes de
Junio 2016 alcanzó los 39.34 US$/bl., menor en 26.1%,
respecto al mismo periodo del año anterior
(53.24 US$/bl). Por su parte, el Cobre, la Plata y Zinc
alcanzaron una cotización de 213 cUS$/lb; 16 US$/oz.tr;
81 cUS$/lb; respectivamente, lo cual representó una
caída de 20.9%, 4.2%, 16%, respecto a lo registrado el
mismo periodo del año anterior. Por otra parte, la
cotización del Oro alcanzó los 1,220 US$/oz.tr., mayor
en 1.2% respecto al mismo periodo del año anterior
(1,206 US$/oz.tr).
El riesgo país promedio al mes de Junio 2016, medido
por el spread del EMBIG Perú, fue de 233 pbs, 52 pbs
Activos Mineros S.A.C.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Presupuestal y Financiera – Al II Trimestre 2016
más de lo registrado el año anterior (190 pbs), explicado
por factores externos, como las expectativas sobre la
recuperación de la economía mundial y el precio de los
commodities; y por factores internos por la coyuntura
electoral, la inflación cerró en Junio por encima de su
rango meta. Sin embargo, cabe señalar que Perú se
ubicó dentro de los países con niveles más bajos dentro
de Latinoamérica.
Los pasivos (S/ 615.6 MM) aumentaron en 8%, debido
al ajuste de las cuotas de préstamo con el JICA
(CH de Yuncán) por fluctuación del tipo de cambio.
El patrimonio (S/ 338 MM) disminuyó en 21%, debido a
la pérdida del año 2015 y ajuste por diferencia del tipo de
cambio.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/)
El Plan Operativo
538
521
427
El plan operativo al II Trimestre 2016 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
72%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menor ejecución:
338
78
49
II Trim 15
Gasto Administrativo de proyectos (0%), debido a la
declaración desierta de algunos procedimientos de
selección; asimismo la postergación de los proyectos de
puesta en marcha de la Planta de neutralización de
Quiulacocha.
Eficacia en el cumplimiento del plan de contrataciones
(43%), debido al menor cumplimiento del marco del Plan
Anual de Contrataciones – PAC, adjudicándose 36/63
procedimientos de selección con buena pro.
Hechos Relevantes
 Mediante AD N° 003-2015/016-FONAFE se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el año 2016.
 Mediante DS N° 383-2015-EF, se dictaron medidas de
austeridad en el gasto público y de ingresos del
personal aplicables al año 2016 para las empresas y
entidades bajo el ámbito de FONAFE; y, de Essalud.
 A Junio, los fondos subastados por toda fuente
asciende a S/. 60 MM y USD 5 MM generando intereses
por S/. 831 MM y USD 7M respectivamente.
 Se recuperaron las zonas rurales de la Oroya para la
implementación de proyectos de remediación ambiental,
el cual beneficiará aproximadamente a 900 pobladores
rurales de Calioc y Chacrapuquio en la comunidad
campesina de Huari.
P. Corriente
II Trim 16
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 15 MM)
aumentaron en 12%, debido a la variación del tipo de
cambio por la operación de usufructo de la CH de
Yuncán y mayor retribución por convenio de
comercialización de oro.
El costo de ventas (S/ 8.9 MM) no presentó variación
alguna con respecto al mismo periodo del año anterior.
La pérdida del ejercicio (S/ -39.2 MM) aumentó en
S/ 17.4 MM, debido a la variación neta por pérdida de
diferencia de cambio del endeudamiento con JICA e
ingresos diferidos de la CH de Yuncán.
Utilidad Neta
(En MM de S/)
13
15
10
II Trim 15
II Trim 16
-6
-22
-39
Ingresos
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Evaluación Financiera
Respecto al II Trimestre 2015, los activos
(S/ 953.6 MM), disminuyeron en 4%, debido al efecto de
la depreciación anual de los equipos, aplicación del
crédito fiscal y constitución de fideicomiso por pasivos
ambientales de alto riesgo.
Activos
II Trim 15
II Trim 16
Var.
Liquidez
0.8
0.3

Solvencia
1.3
1.8

El saldo final de caja (S/ 9.6 MM) se ejecutó en
S/ 7.9 MM por encima de su marco, debido al mayor
resultado operativo y aporte por parte de ProInversión
para el fideicomiso ambiental.
(En MM de S/)
958
39
929
Los ingresos operativos (S/ 12.6 MM) se ejecutaron en
S/ 6 MM por debajo de su meta, debido al menor aporte
para el fideicomiso ambiental y por contrato de usufructo
Licsa, Argentum e Impala.
25
II Trim 15
Corriente
Activos Mineros S.A.C.
Evaluación Presupuestal
II Trim 16
No Corriente
Los egresos operativos (S/ 25.6 MM) se ejecutaron en
91%, debido al retiro de costos indirectos a los diversos
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Presupuestal y Financiera – Al II Trimestre 2016
fideicomisos y menor ejecución de encargos especiales
Cajamarca.
Los gastos de capital (S/ 11.9 MM) se ejecutaron en
45% respecto a su marco, debido al retraso en el
programa de inversiones.
Gastos de Capital
(En MM de S/)
26.7
11.9
7.1
4.7
II Trim 15
II Trim 16
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/ 5.9 MM) se ejecutó en
S/ 0.4 MM por debajo de su marco, debido al menor
resultado operativo y el aporte pendiente para el
fideicomiso ambiental.
El gasto integrado de personal – GIP (S/ 6.5 MM) se
ejecutó en 77% de su meta, debido a que no se
realizaron las contrataciones previstas y retrasos en los
servicios de terceros.
La población laboral de la empresa alcanzó a 91, menor
en 9.9% registrado el II Trimestre del año anterior.
Población Laboral
Planilla
76
Locadores
15
Activos Mineros S.A.C.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Presupuestal y Financiera – Al II Trimestre 2016
Anexos
Información Operativa
RUBROS
PERSONAL
Planilla
Gerente General
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2015
AL II TRIM 2016
AL II TRIM 2016
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
70
1
4
8
48
2
7
31
0
0
2
103
83
1
4
9
60
2
7
16
0
0
14
113
76
1
3
9
54
2
7
15
0
0
8
99
Plan Operativo
UN ID A D D E
M E D ID A
P R IN C IP A LE S IN D IC A D O R E S
Nuevos proyectos encargados por Proinversión u otras entidades
M ARCO
E J E C UC IÓ N
A L II T R IM 2 0 16
A L II T R IM 2 0 16
N IV E L D E
C UM P LIM IE N T O
Número
1.0
1.0
100.0%
Indice de atencion poblacional
Porcentaje
73.3
69.5
94.8%
Integral perfomance Index de encargos
Porcentaje
100.0
72.6
72.6%
Gasto Administrativo de proyectos
Porcentaje
2.2
5.8
0.0%
Integral perfomance Index de proyectos de remediación
Porcentaje
100.0
51.7
51.7%
Eficacia en el cumplimiento del Plan de Contrataciones
Porcentaje
100.0
42.8
42.8%
Implementación del Código de buen Gobierno Corporativo
Porcentaje
40.0
35.0
87.5%
Implementación del Sistema de control Interno
Porcentaje
40.0
37.7
94.2%
Indice de efectividad del cumplimiento del plan de TIC
Porcentaje
TOTAL CUMPLIMIENTO
40.0
42.0
100.0%
71.5%
Inversiones FBK
Soles
PROGRAMA DE INVERSIONES
ADQUISICION DE VEHICULO
EQUIPOS DIVERSOS
OTROS
TOTAL
Activos Mineros S.A.C.
MARCO
ANUAL 2016
85,860
1,009,698
693,752
1,789,310
MARCO
AL II TRIM 2016
85,860
709,233
445,584
1,240,677
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2016
86,000
85,587
27,553
199,140
NIVEL
EJECUCIÓN
100%
12%
6%
16%
DIFERENCIA
140
-623,646
-418,031
-1,041,537
PART %
43%
43%
14%
100%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Presupuestal y Financiera – Al II Trimestre 2016
Estado de Situación Financiera
Soles
RUBRO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2015
Flujo de Caja
Soles
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2016
VAR %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
24,405,319
9,553,625
-60.9
Inversiones Financieras
0
0
0.0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
0
0
0.0
14,266,415
15,182,057
6.4
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
0
0
0.0
Inventarios
0
0
0.0
Activos Biológicos
0
0
0.0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
0
0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Gastos Pagados por Anticipado
0
0.0
65,000
-24.3
0
0
0.0
38,757,560
24,800,682
-36.0
0
0
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
0.0
0
85,826
Activos por Impuestos a las Ganancias
ACTIVO NO CORRIENTE
0
0
0.0
42,337,240
31,476,320
-25.7
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
0
0
0.0
Activos Biológicos
0
0
0.0
Inversiones Mobiliarias (Neto)
0
0
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
0.0
0
0
0.0
912,989,097
895,283,311
-1.9
2,271,301
2,046,825
-9.9
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
0
0
0.0
Otros Activos
0
0
0.0
957,597,638
928,806,456
-3.01
996,355,198
1,214,162,771
0
953,607,138
1,317,899,109
0
-4.29
8.5
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
0
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
0
0.0
53,830,602
22.8
105,933
275,603
160.2
3,717,302
22,110,866
494.8
0
0
0.0
118,597
433,769
265.8
0
0
0.0
0
1,066,796
0
1,273,579
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
0
0
43,823,753
Sobregiros Bancarios
Pasivos Mantenidos para la Venta
0
0
0.0
19.4
0.0
48,832,381
77,924,419
59.6
PASIVO NO CORRIENTE
0
0
Obligaciones Financieras
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
230,081,910
230,778,433
0.3
Cuentas Pagar Comerciales
0
0
0.0
Otras Cuentas por pagar
0
0
0.0
0
0
0.0
87,848,608
93,911,344
6.9
Provisiones
Beneficios a los Empleados
0
0
0
0
Otros Pasivos
0
0
0.0
0.0
0.0
Ingresos Diferidos (Neto)
202,884,403
212,947,613
5.0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
520,814,921
537,637,390
3.2
TOTAL PASIVO
569,647,302
615,561,809
8.1
0
0
451,871,941
485,369,476
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
PATRIMONIO
Capital
Capital Adicional
7.4
0
0
0.0
73,977,063
58,062,429
-21.5
0.0
Acciones de Inversión
Resultados no Realizados
0
0
449,178
449,178
0.0
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
0
-99,590,286
0
0
-205,835,754
0
TOTAL PATRIMONIO
426,707,896
338,045,329
0.0
106.7
0.0
-20.8
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
996,355,198
953,607,138
-4.3
1,214,162,771
1,317,899,109
8.5
Reservas Legales
Cuentas de Orden
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiam iento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2016 AL II TRIM 2016 EJEC %
20,949,126
34,932,274
166.7
0
0
0.0
13,726
269,004
1,959.8
0
0
0.0
0
0
0.0
2,043,028
2,110,405
103.3
18,892,372
32,552,865
172.3
18,721,562
25,586,288
136.7
171,881
114,498
66.6
4,862,845
4,014,097
82.5
6,011,223
3,587,126
59.7
1,700,677
2,694,674
158.4
1,700,677
2,489,553
146.4
0
205,121
0.0
767,738
313,214
40.8
29,754
589,889
1,982.6
5,177,444
14,272,790
275.7
2,227,564
9,345,986
419.6
40,750,804
19,763,675
48.5
15,750,804
19,763,675
125.5
0
0
0.0
25,000,000
0
0.0
26,458,101
444,602
1.7
1,458,101
444,602
30.5
0
0
0.0
1,458,101
444,602
30.5
0
0
0.0
25,000,000
0
0.0
0
140,914
0.0
0
67,054,573
0.0
0
66,913,659
0.0
16,520,267
28,805,973
174.4
-25,552,922
-29,907,383
117.0
-25,552,922
-29,907,383
117.0
-25,552,922
-29,907,383
117.0
0
0
0.0
25,552,922
29,907,383
117.0
22,082,528
25,699,144
116.4
3,470,394
4,208,239
121.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-9,032,655
-1,101,410
12.2
10,655,036
10,655,036
100.0
1,622,381
9,553,626
588.9
Estado de Resultados Integrales
Soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES
ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos
Financieros medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de
Asociadas y Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la
Diferencia entre el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE
OPERACIONES CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las
Ganancias Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Activos Mineros S.A.C.
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2015
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2016
VAR %
0
13,320,128
0
14,970,307
0.0
12.4
13,320,128
14,970,307
12.4
8,926,762
4,393,366
211,105
7,006,007
8,926,764
6,043,543
222,186
8,080,690
0.0
37.6
5.2
15.3
0
0
0.0
17,213,238
4,421,473
9,968,019
386,370
9,799,540
3,917,419
35,014,986
1,835,463
5,249,372
-5,673,242
116,653
38,632,415
4,270,094
64,984,670
-89.3
18.7
-156.9
-69.8
294.2
9.0
85.6
0
0
0.0
0
0
0.0
-18,778,476
-36,178,938
92.7
3,031,368
3,031,368
0.0
-21,809,844
-39,210,306
79.8
0
0
0.0
-21,809,844
-39,210,306
79.8
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Presupuestal y Financiera – Al II Trimestre 2016
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Lim p.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Activos Mineros S.A.C.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2016 AL II TRIM 2016 EJEC %
18,605,172
12,645,707
68.0
0
0
0.0
0
0
0.0
2,623,989
2,599,625
99.1
0
0
0.0
0
0
0.0
15,981,183
10,046,082
62.9
28,130,020
25,566,241
90.9
204,286
141,551
69.3
132,160
97,560
73.8
72,126
43,991
61.0
0
0
0.0
5,466,101
4,720,194
86.4
4,239,513
3,609,273
85.1
3,610,614
3,090,352
85.6
0
0
0.0
603,249
495,481
82.1
25,650
23,440
91.4
0
0
0.0
0
0
0.0
324,621
287,211
88.5
302,091
259,170
85.8
72,000
72,000
100.0
41,420
39,588
95.6
0
0
0.0
486,456
452,952
93.1
0
0
0.0
0
0
0.0
56,038
59,655
106.5
45,918
39,555
86.1
0
60,403
0.0
0
0
0.0
15,500
14,716
94.9
0
0
0.0
0
0
369,000
278,623
75.5
13,905,329
2,746,952
19.8
0
0
0.0
323,618
191,683
59.2
1,973,755
1,058,738
53.6
440,312
255,729
58.1
421,291
62,069
14.7
577,830
243,990
42.2
534,322
496,950
93.0
435,355
216,191
49.7
215,224
128,802
59.8
590,844
424,657
71.9
409,938
285,353
69.6
5,664
0
0.0
175,242
139,304
79.5
162,970
45,360
27.8
10,203,563
681,521
6.7
16,635
9,742
58.6
0
0
0.0
0
0
0.0
10,186,928
671,779
6.6
1,291,401
1,435,684
111.2
9,522
8,357
87.8
1,281,879
1,427,327
111.3
991,193
866,873
87.5
126,216
53,935
42.7
258,556
196,669
76.1
7,500
1,612
21.5
598,921
614,657
102.6
128,346
104,530
81.4
470,575
510,127
108.4
5,189,046
15,562,082
299.9
1,082,664
92,905
8.6
-9,524,848
-12,920,534
135.7
26,664,066
11,887,061
44.6
1,240,677
199,140
16.1
0
0
0.0
1,240,677
199,140
16.1
0
0
0.0
25,423,389
11,687,921
46.0
40,750,804
19,763,675
48.5
15,750,804
19,763,675
125.5
0
0
0.0
25,000,000
0
0.0
1,764,381
10,929,616
619.5
12,998,700
23,169,435
178.2
11,234,319
12,239,819
109.0
6,326,271
5,885,696
93.0
-15,750,804
-19,763,675
125.5
-15,750,804
-19,763,675
125.5
-15,750,804
-19,763,675
125.5
0
0
0.0
15,750,804
19,763,675
125.5
12,280,410
15,555,436
126.7
3,470,394
4,208,239
121.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
21,510,673
13,877,979
64.5
12,086,140
0
0.0
8,434,237
6,514,530
77.2
0
0
0.0
-6-