Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2013 Activos Mineros S.A.C. La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima cerrada el 22.02.2006, mediante acuerdo del Consejo Directivo de Proinversión, asumiendo las funciones que venían realizando Centromin Perú y Empresa Minera Regional Grau Bayovar S.A. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. A partir del 16.12.2009, en cumplimiento de lo aprobado por su Junta General de Accionistas de fecha 14.12.2009, Activos Mineros se fusionó con la empresa Egecen. Tiene por objeto lo siguiente: Realizar actividades mineras, industriales y complementarias. Remediar los pasivos ambientales remanentes de la actividad minera. Prestar toda clase de apoyo a Proinversión en la ejecución de procesos de promoción de la inversión privada. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los inversionistas. Administración del Contrato de Constitución de Usufructo, suscrito con Enersur, de la Central Hidroeléctrica de Yuncán. Administrar los activos y pasivos que le sean encargados por el Ministerio de Energía y Minas, FONAFE y Proinversión. Ejecutar la remediación de pasivos ambientales mineros inventariados y calificados como de alto riesgo para la salud y seguridad humana y para el medio ambiente, por el Ministerio de Energía y Minas y que cuenten o no con responsables identificados. gestión social (32%), debido a que por ser un nuevo indicador considerado en el Plan Estratégico requiere de mayor atención. Horas de capacitación por persona por año (62%), debido a que no se ha cubierto el total de plazas en planilla. Hechos Relevantes Mediante RM N° 482-2012-MEM/DM del 29.12.2012 y RM N° 094-2013-MEM/DM del 18.03.2013 se ha encargado a la empresa la remediación de 272 y 203 Pasivos Ambientales a nivel nacional respectivamente, los cuales son calificados como de Alto Riesgo y Muy Alto Riesgo. Con fecha 23.01.2013 el Sr. Antonio Montenegro Criado asumió el cargo de Gerente General (e). Aprobación de la nueva estructura de la Empresa que considera 41 nuevas plazas CAP, dando un total 76 puestos CAP. Evaluación Financiera Respecto al año 2012, los activos (S/. 1,055.9 MM) aumentaron en 2%, debido al incremento en el rubro efectivo y equivalentes al efectivo producto de las transferencias recibidas por el MINEM y el INGEMMET por S/.45 MM. Activos (En MM de S/.) 1,012 991 65 22 2012 Su misión es remediar pasivos ambientales mineros, articular actores para obtener la aceptación social y atender encargos especiales del Estado para contribuir a la promoción de la inversión privada en el sector minero. Su visión es ser la empresa del Estado líder en remediación ambiental minera, reconocida por devolver vida a las áreas disturbadas por la minería y por contribuir al desarrollo sostenible del país en alianza con la inversión privada. No Corriente Los pasivos (S/. 662.5 MM) disminuyeron en 2%, debido a la disminución de obligaciones financieras producto de la amortización por deuda con el JICA. El patrimonio (S/. 393.4 MM) fue mayor en 11%, debido principalmente al incremento en el rubro capital por capitalización de la parte proporcional que asume el MEF producto del pago de la deuda al JICA. Entorno Económico Estructura de Financiamiento (En MM de S/.) 621 El Plan Operativo El plan operativo a año 2013 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 92%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: 2013 Corriente 564 393 356 99 58 2012 Proporción del presupuesto anual del Fideicomiso Ambiental para proyectos de remediación destinado a Activos Mineros S.A.C. P. Corriente 2013 P. No Corriente Patrimonio -1- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2013 Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 22.6 MM) aumentaron en 4%, debido a la variación del tipo de cambio. Este rubro está compuesto por los ingresos que corresponden al derecho de usufructo con Enersur, aporte al fondo social e ingresos de usufructo destinados al Fondo de Fideicomiso Ambiental. El costo de ventas (S/. 17.9 MM) se mantiene en los mismos niveles con relación al mismo periodo del año anterior. En este rubro se considera la depreciación y amortización de la CH Yuncan. La pérdida neta del ejercicio (S/. 0.8 MM) fue inferior en S/. 52.2 MM con relación al mismo periodo del año anterior, debido a las menores ganancias por diferencia de cambio en la actualización de los saldos de endeudamiento con el JICA y la generada por el contrato de usufructo. 51.4 Los egresos operativos (S/. 34.1 MM) se ejecutaron al 61%, debido principalmente a la no ejecución del posible pago a Skanska-Cosapi-Chizaki por concepto del IGV de Laudo Arbitral. Con respecto al año 2012, aumentaron en 56% debido a que en el 2013 se generó menor ganancia por diferencia de cambio relacionada a la deuda con el JICA. En comparación al IV trimestre de 2013, aumentaron en S/. 26,404, debido a los ajustes derivados del análisis y conciliación con la información financiera. Los gastos de capital (S/. 23.3 MM) se ejecutaron al 128% respecto a su marco, debido a mayores gastos en obras de remediación de suelos contaminados según recomendaciones del estudio elaborado para tal fin. Gastos de Capital Utilidad Neta (En MM de S/.) 25.7 (En MM de S/.) 23.3 18.3 22.6 21.8 11.8 -0.8 2012 Ingresos -10.8 2013 Ganancia (Pérdida) Neta -12.4 2012 Ganancia (Pérdida) Operativa La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente cuadro: Ratios Financieros 2012 2013 Var. Liquidez 0.38 0.66 Solvencia 1.91 1.68 El saldo final de caja (S/. 57.3 MM) estuvo por encima del marco en S/. 2.2 MM, principalmente por la no ejecución del posible pago a Skanska-Cosapi-Chizaki por concepto del IGV del Laudo Arbitral por S/.16.8 MM y mayores ingresos obtenidos en el periodo, en contraste, se presentaron menores ingresos por Aporte de Capital en S/. 16.1 MM explicado por la no ejecución de las contingencias civiles Skanska-Cosapi-Chizaki. Evaluación Presupuestaria Los ingresos operativos (S/. 19.8 MM) se ejecutaron al 125% respecto a su meta, debido a mayores ingresos financieros por la ganancia por diferencia de cambio del contrato de usufructo y reembolsos recibidos por Proinversion. Con respecto al año 2012, disminuyeron en 32%, debido a la mayor ganancia por diferencia de cambio registrada en el 2012 por la actualización de la deuda con el Japan International Agency Corporation - JICA, entidad que financió en parte la construcción de la CH Yuncan. En comparación a la Evaluación al IV Trimestre de 2013 disminuyeron en S/. 0.6 MM, debido a los ajustes derivados del análisis y conciliación con la información financiera. Activos Mineros S.A.C. 2013 Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 50.1 MM) se ejecutó en S/. 34.4 MM por encima de su marco, debido a los menores egresos operativos explicados anteriormente y mayores ingresos por transferencias recibidas por el MINEM y el INGEMMET por S/.45 MM para los pasivos de alto riesgo. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 8.6 MM) se ejecutó al 79% de su meta, debido principalmente a que no se realizaron las contrataciones de personal previstas. Población Laboral Locadores 52 Planilla 23 El número de trabajadores contratados en planilla se redujo en 4% respecto al año 2012 principalmente por las menores plazas de personal profesional cubiertas durante el año 2013. Planilla (En número) 33 33 26 2009 2010 2011 24 23 2012 2013 -2- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2013 Anexos Información Operativa UNIDAD DE MEDIDA RUBROS PERSONAL Planilla Gerentes Ejecutivos Profesionales Técnicos Administrativos Locación de Servicios Servicios de Terceros Pensionistas Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) TOTAL EJECUCIÓN 2012 Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número MARCO 2013 24 1 2 18 3 0 37 0 0 0 61 EJECUCIÓN 2013 99 5 9 76 2 7 50 0 0 2 151 23 4 0 17 2 0 52 0 0 2 77 Plan Operativo PRINCIPALES INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA MARCO 2013 EJECUCIÓN 2013 NIVEL DE CUMPLIMIENTO Proporción de gastos de administración de proyectos Porcentaje 4.42 5.73 100.0% Índice de imagen de AMSAC frente a pobladores del área de influencia directa e indirecta (AID/ AII) Porcentaje 50.00 57.00 100.0% Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Implementación del Sistema de Control Interno Porcentaje 100.00 92.20 92.2% Porcentaje 100.00 98.61 98.6% Porcentaje 2.00 0.64 32.0% Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Porcentaje 20.00 30.23 100.0% Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Porcentaje 30.00 58.00 100.0% Horas 100.00 62.00 62.0% Índice de clima laboral Porcentaje 50.00 72.12 100.0% Avance del plan de implementación de sistemas (ERP) Porcentaje 50.00 50.00 100.0% TOTAL CUMPLIMIENTO 91.8% Procesos de contrataciones públicas completados dentro de los plazos establecidos Proporción del presupuesto anual del Fideicomiso Ambiental para proyectos de remediación destinado a gestión social Pasivos en etapa Post Cierre, cumplen parámetros establecidos por normativa ambiental minera Índice de cobertura de la remediación de pasivos ambientales encargados Cumplimiento de entregables programados para el año (vinculados a encargos de PROINVERSION) Cumplimiento del plan de auditorías a los proyectos sujetos a supervisión Avance en la implementación de la nueva estructura organizacional Horas de capacitación por persona por año Activos Mineros S.A.C. -3- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2013 Estado de Situación Financiera (Nuevos Soles) RUBRO EJECUCIÓN 2012 Flujo de Caja (Nuevos Soles) MARCO 2013 EJECUCIÓN 2013 RUBRO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes al Efectivo 15,080,248 54,762,296 57,273,211 50,362,017 Inversiones Financieras 0 0 0 7,105,162 8,029,485 0 0 7,296 0 Activos Biológicos 0 0 Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 0 Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 7,077,539 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Inventarios Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado 654 22,158,441 0 0 3,548 618 0 112,237,389 65,306,244 Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0 0 0 ACTIVO NO CORRIENTE 0 0 0 484,475,903 60,224,922 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 Activos Biológicos 0 0 Inversiones Mobiliarias (Neto) 0 Propiedad de Inversión 0 0 945,768,305 785,351,453 928,311,791 2,194,313 2,294,313 2,080,130 Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Propiedades,Planta y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) 64,474,208 0 Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0 Otros Activos 0 0 0 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,012,436,826 1,272,121,669 990,616,843 TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden PASIVO Y PATRIMONIO 1,034,595,267 1,559,837,614 1,384,359,058 1,659,837,325 0 0 1,055,923,087 1,597,559,083 0 0 0 0 51,425,442 54,068,573 45,867,304 250,064 229,068 774,380 5,421,085 49,471,137 50,287,432 PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar 0 0 48,910,601 1,515,124 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 372,985 Provisiones 0 0 158,333 0 159,567 0 0 198,947 0 57,627,909 152,838,946 0 0 382,133,243 331,682,883 299,934,113 0 0 Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Beneficios a los Empleados Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas Pagar Comerciales 422,411,209 Otras Cuentas por pagar 83,375,434 0 0 0 45,370,343 89,871,226 0 0 0 0 0 0 Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos 98,643,187 Provisiones Beneficios a los Empleados Otros Pasivos Ingresos Diferidos (Neto) 155,775,615 177,359,610 174,089,473 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 621,284,292 976,824,045 563,894,812 TOTAL PASIVO 678,912,201 1,129,662,991 662,537,999 0 0 321,404,592 391,495,307 395,078,731 PATRIMONIO Capital 0 0 99,994,674 65,746,138 Acciones de Inversión 99,906,504 Capital Adicional 0 0 449,178 449,178 0 -67,888,959 0 393,385,088 Resultados no Realizados 449,178 Reservas Legales 355,683,066 0 -237,243,092 0 254,696,067 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,034,595,267 1,384,359,058 1,055,923,087 Cuentas de Orden 1,559,837,614 1,659,837,325 1,597,559,083 Otras Reservas Resultados Acumulados Otras Reservas de Patrimonio TOTAL PATRIMONIO -66,077,208 INGRESOS DE OPERACIÓN Venta de Bienes y Servicios Ingresos Financieros Ingresos por Participación o Dividendos Donaciones Ingresos Complementarios Retenciones de Tributos Otros EGRESOS DE OPERACIÓN Compra de Bienes Gastos de personal Servicios prestados por terceros Tributos Por Cuenta Propia Por Cuenta de Terceros Gastos diversos de Gestión Gastos Financieros Otros FLUJO OPERATIVO INGRESOS DE CAPITAL Aportes de Capital Ventas de Activo Fijo Otros GASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK Proyecto de Inversión Gastos de capital no ligados a proyectos Inversión Financiera Otros TRANSFERENCIAS NETAS Ingresos por Transferencias Egresos por Transferencias FLUJO ECONÓMICO FINANCIAMIENTO NETO Financiamiento Externo Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiamiento Interno Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES D. LEG. N° 892 DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO PAGO DE DIVIDENDOS Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores Adelanto de Dividendos del Ejercicio FLUJO NETO DE CAJA SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA EJECUCIÓN 2012 33,898,855 0 246,011 0 0 0 3,155,572 30,497,272 21,264,158 76,298 2,786,980 5,731,592 4,967,825 4,208,457 759,368 362,001 988,606 6,350,856 12,634,697 53,246,155 53,246,155 0 0 595,296 595,296 0 595,296 0 0 4,711,637 98,214,513 93,502,875 69,997,193 -70,251,228 -70,251,228 -70,251,228 0 70,251,228 55,659,491 14,591,737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -254,035 15,334,283 15,080,248 MARCO 2013 34,979,544 0 915,760 0 0 0 3,955,101 30,108,683 38,458,798 166,022 2,610,681 6,237,471 3,380,329 3,065,187 315,142 628,077 43,761 25,392,457 -3,479,254 55,659,281 55,659,281 0 0 750,139 750,139 0 750,139 0 0 44,951,169 128,568,566 83,617,397 96,381,057 -56,349,874 -56,349,874 -56,349,874 0 56,349,874 45,719,155 10,630,719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,031,183 15,080,248 55,111,431 EJECUCIÓN 2013 36,011,564 0 1,087,995 0 0 0 4,820,017 30,103,552 21,179,197 143,706 2,236,547 6,647,009 3,045,656 2,775,864 269,792 630,990 43,585 8,431,704 14,832,367 39,513,773 39,513,773 0 0 754,472 754,472 0 754,472 0 0 44,951,169 134,178,566 89,227,397 98,542,837 -56,349,874 -56,349,874 -56,349,874 0 56,349,874 45,719,155 10,630,719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,192,963 15,080,248 57,273,211 Estado de Resultados Integrales (Nuevos Soles) RUBRO INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas Netas de Bienes Prestación de Servicios TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Costo de Ventas GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) Gastos de Ventas y Distribución Gastos de Administración Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA Ingresos Financieros Diferencia de cambio (Ganancias) Gastos Financieros Diferencia de Cambio (Pérdidas) Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjunto Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS Gasto por Impuesto a las Ganancias GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO Activos Mineros S.A.C. EJECUCIÓN 2012 MARCO 2013 EJECUCIÓN 2013 0 21,796,362 21,796,362 17,853,525 3,942,837 381,627 8,450,178 0 23,059,632 23,059,632 15,575,532 7,484,100 381,627 8,767,594 0 22,595,138 22,595,138 17,853,524 4,741,614 380,837 8,686,071 0 0 3,277,526 10,781,989 -12,393,431 60,778 137,036,262 13,708,985 53,291,099 3,657,751 27,615,556 -25,622,926 190,059 40,491,828 11,308,526 47,321,047 3,417,668 9,879,685 -10,787,311 63,421 66,642,462 9,979,023 40,239,045 0 0 0 0 -43,570,612 5,700,504 6,339,341 6,417,566 6,495,792 51,364,184 -49,988,178 -795,288 57,703,525 51,364,184 0 0 -49,988,178 -795,288 -4- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - Año 2013 Presupuesto de Ingresos y Egresos (Nuevos Soles) RUBRO 1 INGRESOS 1.1 Venta de Bienes 1.2 Venta de Servicios 1.3 Ingresos Financieros 1.4 Ingresos por Participación o Dividendos 1.5 Ingresos complementarios 1.6 Otros 2 EGRESOS 2.1 Com pra de Bienes 2.1.1 Insumos y Suministros 2.1.2 Combustibles y Lubricantes 2.1.3 Otros 2.2 Gastos de Personal (GIP) 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 2.2.1.1 Básica (GIP) 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 2.2.1.6 Otros (GIP) 2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP) 2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP) 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 2.2.5 Capacitación (GIP) 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 2.2.7.2 Uniformes (GIP) 2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP) 2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP) 2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP) 2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP) 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 2.2.7.10 Otros (GIP) 2.3 Servicios Prestados por Terceros 2.3.1 Transporte y Almacenamiento 2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos 2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP) 2.3.3.1 Auditorias (GIP) 2.3.3.2 Consultorías (GIP) 2.3.3.3 Asesorías (GIP) 2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP) 2.3.4 Mantenimiento y Reparación 2.3.5 Alquileres 2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP) 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2.3.6.2 Guardianía (GIP) 2.3.6.3 Limpieza (GIP) 2.3.7 Publicidad y Publicaciones 2.3.8 Otros 2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP) 2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP) 2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP 2.4 Tributos 2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 2.4.3 Otros impuestos y contribuciones 2.5 Gastos Diversos de Gestión 2.5.1 Seguros 2.5.2 Viáticos (GIP) 2.5.3 Gastos de Representación 2.5.4 Otros 2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP 2.6 Gastos Financieros 2.7 Otros RESULTADO DE OPERACIÓN 3 GASTOS DE CAPITAL 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 3.1.1 Proyecto de Inversión 3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos 3.2 Inversión Financiera 3.3 Otros 4 INGRESOS DE CAPITAL 4.1 Aportes de Capital 4.2 Ventas de Activo Fijo 4.3 Otros 5 TRANSFERENCIAS NETAS 5.1 Ingresos por Transferencias 5.2 Egresos por Transferencias RESULTADO ECONÓMICO 6 FINANCIAMIENTO NETO 6.1 Financiam iento Externo Neto 6.1.1 Financiam iento Largo Plazo 6.1.1.1 Desembolsos 6.1.1.2 Servicios de Deuda 6.1.1.2.1 Amortización 6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.1.2 Financiam iento Corto plazo 6.1.2.1 Desembolsos 6.1.2.2 Servicio de la Deuda 6.1.2.2.1 Amortización 6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2 Financiam iento Interno Neto 6.2.1 Financiam iento Largo Plazo 6.2.1.1 Desembolsos 6.2.1.2 Servicio de la Deuda 6.2.1.2.1 Amortización 6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2.2 Financiam iento Corto Plazo 6.2.2.1 Desembolsos 6.2.2.2 Servicio de la Deuda 6.2.2.2.1 Amortización 6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO FINAL GIP-TOTAL Im puesto a la Renta Activos Mineros S.A.C. EJECUCIÓN 2012 29,097,861 0 0 15,820,898 0 0 13,276,963 21,815,326 142,504 41,373 101,131 0 3,087,568 2,298,221 1,846,627 122,100 315,206 14,288 0 0 166,550 135,291 83,965 82,090 0 321,451 0 27,288 54,454 17,086 71,156 0 18,041 0 0 133,426 6,676,873 0 203,112 2,944,686 281,472 677,083 309,787 1,676,344 340,986 478,792 402,785 236,438 36,624 129,723 102,053 2,204,459 18,479 0 581,198 1,604,782 4,656,040 6,009 4,650,031 1,365,988 89,198 363,921 4,827 908,042 101,977 806,065 5,886,353 0 7,282,535 11,766,988 452,750 0 452,750 0 11,314,238 53,246,155 53,246,155 0 0 8,424,271 27,919,652 19,495,381 57,185,973 -54,795,179 -53,246,155 -53,246,155 0 53,246,155 38,654,418 14,591,737 0 0 0 0 0 -1,549,024 -1,549,024 0 1,549,024 1,549,024 0 0 0 0 0 0 0 2,390,794 7,500,614 0 MARCO 2013 15,762,047 0 0 3,382,931 0 0 12,379,116 55,672,001 279,353 131,449 147,904 0 4,116,413 2,776,766 2,359,819 0 379,147 37,800 0 0 292,350 201,757 121,900 120,000 0 603,640 0 52,250 92,250 26,327 100,000 0 46,500 0 0 286,313 10,406,850 0 197,437 5,376,417 636,585 1,760,000 579,832 2,400,000 516,850 231,354 486,957 225,935 115,996 145,026 187,000 3,410,835 20,000 0 390,835 3,000,000 4,486,272 12,261 4,474,011 947,045 103,376 381,113 16,000 446,556 111,514 335,042 18,591,508 16,844,560 -39,909,954 18,300,890 1,631,080 0 1,631,080 0 16,669,810 70,894,876 70,894,876 0 0 2,980,176 22,052,261 19,072,085 15,664,208 -54,050,316 -54,050,316 -54,050,316 0 54,050,316 38,916,228 15,134,088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,386,108 0 10,883,249 0 EJECUCIÓN 2013 19,768,694 0 0 6,137,316 0 0 13,631,378 34,083,643 209,006 73,273 135,733 0 2,857,433 2,044,380 1,734,617 0 297,613 12,150 0 0 159,945 131,831 96,600 57,330 0 367,347 0 26,400 53,996 19,173 67,038 0 26,574 0 0 174,166 7,433,097 0 162,955 4,378,356 371,262 1,109,032 557,442 2,340,620 219,206 273,175 504,910 264,203 95,928 144,779 67,422 1,827,073 18,098 0 398,498 1,410,477 4,567,523 8,773 4,558,750 1,406,916 106,895 361,708 3,213 935,100 102,354 832,746 17,609,668 0 -14,314,949 23,347,714 698,104 0 698,104 0 22,649,610 39,513,773 39,513,773 0 0 48,249,993 67,570,159 19,320,166 50,101,103 -39,513,773 -39,513,773 -39,513,773 0 39,513,773 28,883,054 10,630,719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,587,330 8,621,357 0 -5-