Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A. (ELECTRONOROESTE S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria– II Trimestre 2014
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A.
(ELECTRONOROESTE S.A.)
La Empresa
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 02.09.1988. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
Su objeto es la distribución y comercialización de energía
eléctrica dentro de su área de concesión comprendida por
las provincias de Piura, Sechura, Sullana, Paita, Talara,
Ayabaca, Huancabamba y Morropón del departamento de
Piura; y las provincias de Tumbes, Contralmirante Villar y
Zarumilla en Tumbes.
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 3.43% del total de
la venta de energía a los clientes finales al II trimestre
2014 (18, 612,900 GWh1).
Concepto
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
(+) Energía generada en centrales propias
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
709,844
8,358
18,177
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
(-) Ventas de energía MAT y AT
Energía entregada a distribución
59
0
699,966
El coeficiente de electrificación de 82% alcanzado al
término del II trimestre 2014 representó para la empresa
atender un total de 435,699 clientes dentro de su zona de
concesión. Algunos de sus principales clientes son
empresas de saneamiento, industriales e instituciones
educativas.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
397,662
Estructura de la Venta de Energía
426,011
435,699
81%
82%
2013
II Trim 14
365,834
(En porcentaje)
335,031
99%
88%
82%
77%
2010
2011
2012
Clientes
Coef. Electrificación
1%
Regulado
Libre
El Plan Operativo
En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por
todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus
actividades en un área de concesión de 598 km², dentro
de un área de influencia de 40,548 km².
El plan operativo al II trimestre 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
100%:
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad de la inversión - ROA
Porcentaje
3.66
6.54
100.0%
Margen operativo
Porcentaje
6.61
10.17
100.0%
Rotación de activos
Porcentaje
33.62
39.19
100.0%
Número
10.30
13.62
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
Operaciones
La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta
con 7 unidades de negocio (Piura, Tumbes, Talara, Alto
Piura, Sullana, Paita y Bajo Piura), y un Servicio Eléctrico
Mayor (Sechura).
La potencia instalada de la empresa en el II trimestre
2013, fue de 9 MWh y la efectiva de 8 MWh.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
710
565
496
547
563
445
II Trim 10
II Trim 11
Compra
1
638
630
615
505
I Trim 12
II Trim 13
Venta
II Trim 14
Incremento de la venta de energía de clientes
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL II TRIM 2014 AL II TRIM 2014 CUMPLIMIENTO
3.90
7.06
100.0%
Pérdidas de energía totales
Porcentaje
8.92
8.89
100.0%
Implementación del programa de responsabilidad social empresarial
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Número de usuarios incorporados por electrificación rural
Índice de satisfacción de los usuarios con el servicio de energía
eléctrica
Descarte de presencia de bifenilos policlorados-PCB
Número
928.00
1,375.00
100.0%
Porcentaje
82.00
85.00
100.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de control interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Porcentaje
14.75
11.49
100.0%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Porcentaje
9.03
7.15
100.0%
Mejora de competencias
Porcentaje
100.00
84.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
100.0%
Hechos Relevantes
 Mediante Acuerdo N° 009-2013/015-FONAFE.- se
aprobó el Presupuesto Consolidado de las Empresas
bajo el ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año
2014.
 En el mes de Marzo, la JGA aprobó los EEFF Auditados
correspondientes a la gestión económica del año 2013..
 Aprueban el “Procedimiento para Licitaciones de
Instalaciones Internas de Gas Natural según Mecanismo
de Promoción Tarifaria”
Fuente: Osinergin Mayo 2014 Tarifas y Mercado Eléctrico.
Electronoroeste S.A.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria– II Trimestre 2014
 Mediante Resolución N° 003-2014-OS/GART y 0192014-OS/GART, se aprobaron costos administrativos y
operativos del FISE de las empresas de Distribución
Eléctrica en sus actividades vinculadas con el descuento
en la compra del balón de gas.
 Mediante Resolución N° 211-2014-MEM/DM, se fijó en
32%, el Margen de Reserva del Sistema Interconectado
Nacional para el periodo mayo 2014 abril 2015.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
244
189
37
26
II Trim 13
Evaluación Financiera
Ingresos
Respecto al II trimestre 2013, los activos (S/. 622.2 MM)
aumentaron en 10%, debido a la ejecución de los
proyectos de inversión en obras de electrificación y la
implementación de la NIC 12 referido a las partidas
temporales.
Activos
(En MM de S/.)
25
18
II Trim 14
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
II Trim 13
II Trim 14
Var.
Liquidez
0.66
0.48

Solvencia
0.57
0.75

524
476
El saldo final de caja (S/. 12.5 MM) está por encima del
marco previsto en S/. 11.4 MM, debido a los mayores
ingresos producto de la mayor venta de energía.
98
90
II Trim 13
Evaluación Presupuestaria
II Trim 14
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 267.3 MM) aumentaron en 30%, debido
a mayores obligaciones por préstamos de FONAFE para
el pago de dividendos del año 2012 y 2013, proyectos de
infraestructura eléctrica y proyectos de seguridad y medio
ambiente.
El patrimonio (S/. 354.9 MM) fue menor en 2%, por pago
de dividendos del año 2013 a FONAFE registrado en
resultados acumulados.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
360
355
Respecto a su meta, los ingresos operativos
(S/. 244.6MM) se ejecutaron en S/. 31.8 MM por encima
de su marco previsto, por mayores ventas de energía
producto del aumento de la demanda de energía, nuevos
clientes y precio de la tarifa de venta
Los egresos operativos (S/. 199.9 MM) se ejecutaron por
encima de su marco en S/. 22.9 MM, debido al aumento
de los costos relacionados por la mayor compra de
energía para atender el aumento de la demanda y nuevos
clientes; y mayores gastos en control de pérdidas.
Los gastos de capital (S/. 27.5 MM) se ejecutaron en
95%, debido a la menor ejecuciòn de proyectos de
inversión.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
207
32.3
137
31.5
69
61
29.1
II Trim 13
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Las ingresos de actividades ordinarias (S/. 243.8 MM)
se incrementaron en 29%, debido a mayores ventas de
energía producto del aumento de la demanda de energía,
nuevos clientes y precio de la tarifa de venta.
El costo de ventas (S/. 179.3 MM) se incrementó en 28%,
por efecto espejo del incremento de la venta de energía y
precio de la tarifa de compra.
La utilidad del periodo (S/. 24.8 MM) aumentó en 41%,
como consecuencia de los mayores ingresos por la venta
de energia.
Electronoroeste S.A.
27.5
II Trim 14
II Trim 13
Presupuestado
II Trim 14
Ejecutado
El resultado económico (S/. 17.2 MM) se ejecutó en
S/. 10.6 MM por encima de su marco (S/. 6.6 MM), debido
a los mayores ingresos por la mayor venta de energía y
menor ejecución de los proyectos de inversión.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 22.2 MM)
ejecutó en 102% respecto a su marco por mayores gastos
en el programa de control de pérdidas.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria– II Trimestre 2014
Población Laboral
Planilla
245
Pensionistas: 26
Electronoroeste S.A.
Servicios de
Terceros
21
Locadores
12
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria– II Trimestre 2014
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Número
S/. / MWh
S/. / MWh
MWh
MWh
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
CLIENTES
PRECIO MEDIO POR TARIFA
COMPRA MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Cooperativas
Personal de Services
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2014 AL II TRIM 2014
8,364
8,745
8,358
8,210
8,590
8,100
154
154
258
630,448
686,040
709,844
562,612
619,384
638,013
553,863
610,074
630,534
8,749
9,310
7,479
409,633
430,641
435,699
327
325
371
185
189
207
9
9
9
8
8
8
79%
81%
82%
246
4
38
71
62
71
55
31
17
14
29
28
8
369
269
4
38
74
83
70
26
40
21
19
27
27
16
378
245
4
37
71
61
72
12
21
21
0
26
26
7
311
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad de la inversión - ROA
Porcentaje
3.66
6.54
100.0%
Margen operativo
Porcentaje
6.61
10.17
100.0%
Rotación de activos
Porcentaje
33.62
39.19
100.0%
Número
10.30
13.62
100.0%
Pérdidas de energía totales
Porcentaje
8.92
8.89
100.0%
Implementación del programa de responsabilidad social empresarial
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Número
928.00
1,375.00
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
Incremento de la venta de energía de clientes
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL II TRIM 2014 AL II TRIM 2014 CUMPLIMIENTO
3.90
7.06
100.0%
Número de usuarios incorporados por electrificación rural
Índice de satisfacción de los usuarios con el servicio de energía
eléctrica
Descarte de presencia de bifenilos policlorados-PCB
Porcentaje
82.00
85.00
100.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de control interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Porcentaje
14.75
11.49
100.0%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Porcentaje
9.03
7.15
100.0%
Mejora de competencias
Porcentaje
100.00
84.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
100.0%
Electronoroeste S.A.
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria– II Trimestre 2014
Estado Situación Financiera
(Nuevos Soles)
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
RUBRO
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
6,011,904
0
54,800,969
16,140,073
844,334
11,973,462
0
49,700
0
659,566
0
90,480,008
0
310,423
0
0
0
0
0
471,758,161
396,890
3,658,149
0
476,123,623
566,603,631
35,571,341
0
0
0
46,775,352
64,818,950
12,211,742
733,126
5,989,989
0
2,969,879
3,960,316
0
137,459,354
0
24,762,513
0
0
3,397,869
9,577,115
0
4,531,992
0
26,585,329
68,854,818
206,314,172
0
209,424,247
0
109,629,201
0
1,550,257
0
39,685,754
0
360,289,459
566,603,631
35,571,341
MARCO
AL II TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2014
1,096,307
0
49,981,380
13,171,370
861,900
11,175,050
0
49,700
0
2,356,830
0
78,692,537
0
331,656
0
0
0
0
0
495,642,762
522,579
20,635,995
0
517,132,992
595,825,529
35,700,932
0
0
0
57,271,879
50,253,877
22,349,309
31,734,439
9,555,709
0
2,280,546
4,927,875
0
178,373,634
0
16,393,622
0
171,585
25,047,771
0
0
6,438,487
0
29,936,425
77,987,890
256,361,524
0
209,424,247
0
111,799,422
0
3,820,397
0
14,419,939
0
339,464,005
595,825,529
35,700,932
12,545,469
0
68,537,985
4,198,828
1,412,566
11,231,016
0
49,700
0
376,138
0
98,351,702
0
181,332
0
0
0
0
0
502,438,034
389,704
20,792,961
0
523,802,031
622,153,733
40,251,366
0
0
0
62,605,822
58,558,646
25,480,328
46,996,270
3,966,220
0
4,522,214
4,488,351
0
206,617,851
0
15,830,738
0
0
12,287,959
0
0
5,454,189
0
27,108,254
60,681,140
267,298,991
0
209,424,247
0
114,580,120
0
6,062,359
0
24,788,016
0
354,854,742
622,153,733
40,251,366
VAR %
108.7
0.0
25.1
-74.0
67.3
-6.2
0.0
0.0
0.0
-43.0
0.0
8.7
0.0
-41.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.5
-1.8
468.4
0.0
10.0
9.8
13.2
0.0
33.8
-9.7
108.7
6,310.4
-33.8
0.0
52.3
13.3
0.0
50.3
0.0
-36.1
0.0
261.6
-100.0
0.0
20.3
0.0
2.0
-11.9
29.6
0.0
0.0
4.5
0.0
291.1
0.0
-37.5
0.0
-1.5
9.8
13.2
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2014 AL II TRIM 2014 EJEC %
114.8
287,312,889
250,340,589
225,755,312
INGRESOS DE OPERACION
115.3
242,909,328
210,765,614
189,849,805
Venta de Bienes y Servicios
40.7
361,016
887,636
887,291
Ingresos Financieros
0.0
0
0
0
Ingresos por participacion o dividendos
0.0
0
0
0
Donaciones
0.0
0
0
0
Ingresos Complementarios
113.7
42,724,008
37,587,339
33,471,931
Retenciones de tributos
119.9
1,318,537
1,100,000
1,546,285
Otros
111.6
234,347,259
209,902,939
185,498,745
EGRESOS DE OPERACION
113.2
175,167,077
154,763,441
134,377,607
Compra de Bienes
75.0
6,799,297
9,065,743
6,837,311
Gastos de personal
135.3
35,472,246
26,225,515
26,930,983
Servicios prestados por terceros
82.1
14,468,881
17,629,054
15,335,112
Tributos
80.3
11,757,352
14,647,979
12,853,270
Por Cuenta Propia
91.0
2,711,529
2,981,075
2,481,842
Por Cuenta de Terceros
110.4
2,150,805
1,948,686
1,808,141
Gastos diversos de Gestion
106.8
288,953
270,500
209,591
Gastos Financieros
0.0
0
0
0
Otros
131.0
52,965,630
40,437,650
40,256,567
FLUJO OPERATIVO
0.0
0
0
0
INGRESOS DE CAPITAL
0.0
0
0
0
Aportes de Capital
0.0
0
0
0
Ventas de activo fijo
0.0
0
0
0
Otros
137.3
42,140,809
30,700,404
32,760,895
GASTOS DE CAPITAL
137.3
42,140,809
30,700,404
32,760,895
Presupuesto de Inversiones - FBK
135.3
41,095,806
30,373,263
32,427,295
Proyecto de Inversion
319.4
1,045,003
327,141
333,600
Gastos de capital no ligados a proyectos
0.0
0
0
0
Inversion Financiera
0.0
0
0
0
Otros
0.0
49,406
0
-4,941,350
TRANSFERENCIAS NETAS
101.1
811,692
802,497
539,728
Ingresos por Transferencias
95.0
762,286
802,497
5,481,078
Egresos por Transferencias
111.7
10,874,227
9,737,246
2,554,322
SALDO ECONOMICO
139.6
16,552,885
11,854,747
3,314,100
FINANCIAMIENTO NETO
0.0
0
0
0
Financiam iento Externo Neto
0.0
0
0
0
Financiam iento largo plazo
0.0
0
0
0
Desembolsos
0.0
0
0
0
Servicios de Deuda
0.0
0
0
0
Amortizacion
0.0
0
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
0.0
0
0
0
Financiam iento corto plazo
0.0
0
0
0
Desembolsos
0.0
0
0
0
Servicio de la Deuda
0.0
0
0
0
Amortizacion
0.0
0
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
139.6
16,552,885
11,854,747
3,314,100
Financiam iento Interno Neto
68.5
35,011,957
51,099,654
-6,670,247
Financiam iento Largo PLazo
66.9
35,970,738
53,807,994
20,385,827
Desembolsos
35.4
958,781
2,708,340
27,056,074
Servicio de la Deuda
42.0
765,807
1,821,929
26,553,930
Amortizacion
21.8
192,974
886,411
502,144
Intereses y comisiones de la deuda
47.0
-18,459,072
-39,244,907
9,984,347
Financiam iento Corto Plazo
211.3
71,731,791
33,940,577
36,592,205
Desembolsos
123.2
90,190,863
73,185,484
26,607,858
Servicio de la Deuda
123.5
87,917,611
71,175,025
25,637,085
Amortizacion
113.1
2,273,252
2,010,459
970,773
Intereses y comisiones de la Deuda
73.0
1,854,901
2,540,399
2,234,295
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
0.0
0
0
0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
99.6
21,054,535
21,142,049
0
PAGO DE DIVIDENDOS
99.6
21,054,535
21,142,049
0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
0.0
0
0
0
Adelanto de Dividendos ejercicio
-216.1
4,517,676
-2,090,455
3,634,127
FLUJO NETO DE CAJA
251.9
8,027,793
3,186,762
2,377,777
SALDO INICIAL DE CAJA
1,144.3
12,545,469
1,096,307
6,011,904
SALDO FINAL DE CAJA
Estado de Resultados Integrales
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electronoroeste S.A.
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
0
188,515,605
188,515,605
139,908,347
48,607,258
17,887,082
7,116,720
MARCO
AL II TRIM 2014
0
207,808,740
207,808,740
158,627,233
49,181,507
22,315,733
8,351,936
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2014
0
243,805,722
243,805,722
179,286,448
64,519,274
22,693,543
7,888,860
VAR %
0.0
29.3
29.3
28.1
32.7
26.9
10.8
0
0
0
0.0
2,578,336
0
26,181,792
1,923,938
12,071
1,445,786
337,517
2,508,770
0
21,022,608
1,751,034
47,406
2,060,053
252,468
3,532,084
0
37,468,955
1,262,434
86,947
2,638,692
51,066
37.0
0.0
43.1
-34.4
620.3
82.5
-84.9
0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
26,334,498
20,508,527
36,128,578
37.2
8,678,474
6,773,968
11,325,444
30.5
17,656,024
13,734,559
24,803,134
40.5
0
0
0
0.0
17,656,024
13,734,559
24,803,134
40.5
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria– II Trimestre 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Electronoroeste S.A.
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2014 AL II TRIM 2014 EJEC %
192,283,381
212,753,250
244,588,881
115.0
0
0
0
0.0
189,849,805
210,765,614
242,909,328
115.3
887,291
887,636
361,016
40.7
0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
1,546,285
1,100,000
1,318,537
119.9
157,489,336
177,058,262
199,949,071
112.9
123,233,185
134,354,848
152,439,490
113.5
122,955,217
134,031,394
152,178,316
113.5
277,968
323,454
261,174
80.7
0
0
0
0.0
8,697,006
11,188,645
9,578,775
85.6
5,530,092
7,590,088
5,871,968
77.4
4,049,360
4,746,962
4,157,377
87.6
139,347
1,096,617
166,374
15.2
732,915
945,654
823,568
87.1
188,286
205,230
187,582
91.4
45,032
62,478
46,188
73.9
375,152
533,147
490,879
92.1
456,210
550,404
502,006
91.2
582,225
514,613
600,843
116.8
0
0
0
0.0
137,855
246,000
200,127
81.4
0
219,516
0
0.0
1,990,624
2,068,024
2,403,831
116.2
0
0
0
0.0
31,583
82,565
43,948
53.2
88,795
116,850
109,906
94.1
76,761
101,598
97,403
95.9
0
0
0
0.0
76,111
300,000
0
0.0
116,270
92,502
128,837
139.3
0
0
0
0.0
1,523,529
1,196,049
1,922,864
160.8
77,575
178,460
100,873
56.5
19,747,437
24,646,984
27,188,806
110.3
848,260
945,388
1,385,411
146.5
353,833
519,914
637,282
122.6
797,120
1,148,741
1,288,144
112.1
207,435
337,092
409,349
121.4
246,396
450,708
227,687
50.5
329,807
347,585
651,108
187.3
13,482
13,356
0
0.0
6,049,371
7,735,147
7,790,067
100.7
755,561
919,234
611,222
66.5
1,065,314
1,098,240
1,003,128
91.3
909,452
914,958
850,639
93.0
0
0
0
0.0
155,862
183,282
152,489
83.2
158,376
228,932
96,650
42.2
9,719,602
12,051,388
14,376,902
119.3
25,503
33,389
28,298
84.8
2,687,433
3,040,244
2,765,431
91.0
3,131,001
4,801,063
7,029,100
146.4
3,875,665
4,176,692
4,554,073
109.0
2,397,344
2,726,347
2,934,265
107.6
28,009
40,998
35,902
87.6
2,369,335
2,685,349
2,898,363
107.9
2,723,797
3,513,904
7,418,607
211.1
788,749
1,078,324
1,258,605
116.7
179,527
251,284
222,120
88.4
0
0
25
0.0
1,755,521
2,184,296
5,937,857
271.8
91,679
101,120
274,920
271.9
1,663,842
2,083,176
5,662,937
271.8
690,567
627,534
389,128
62.0
0
0
0
0.0
34,794,045
35,694,988
44,639,810
125.1
31,459,540
29,113,873
27,515,261
94.5
31,459,540
29,113,873
27,515,261
94.5
30,832,086
28,786,732
27,266,686
94.7
627,454
327,141
248,575
76.0
0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
-4,941,350
0
49,406
0.0
539,728
802,497
811,692
101.1
5,481,078
802,497
762,286
95.0
-1,606,845
6,581,115
17,173,955
261.0
3,314,100
-9,287,302
-4,501,650
48.5
0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
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0.0
0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
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0.0
0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
3,314,100
-9,287,302
-4,501,650
48.5
-6,670,247
51,099,654
35,011,957
68.5
20,385,827
53,807,994
35,970,738
66.9
27,056,074
2,708,340
958,781
35.4
26,553,930
1,821,929
765,807
42.0
502,144
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192,974
21.8
9,984,347
-60,386,956
-39,513,607
65.4
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211.3
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0
0
0
0.0
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167.2
-6-