Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A. (ELECTRONOROESTE S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria– I Trimestre 2014
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A.
(ELECTRONOROESTE S.A.)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 02.09.1988. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
Su objeto es la distribución y comercialización de energía
eléctrica dentro de su área de concesión comprendida
por las provincias de Piura, Sechura, Sullana, Paita,
Talara, Ayabaca, Huancabamba y Morropón del
departamento de Piura; y las provincias de Tumbes,
Contralmirante Villar y Zarumilla en Tumbes.
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 3.5% del total de
la venta de energía a los clientes finales al I trimestre
2014 (9,324 GWh1).
Concepto
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
(+) Energía generada en centrales propias
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
367,501
3,872
9,467
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
(-) Ventas de energía MAT y AT
Energía entregada a distribución
12
0
361,894
El coeficiente de electrificación de 82% alcanzado al
término del I trimestre 2014 representó para la empresa
atender un total de 430,891 clientes dentro de su zona
de concesión. Algunos de sus principales clientes son
empresas de saneamiento, industriales e instituciones
educativas.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
397,662
426,011
430,891
81%
82%
2013
I Trim 14
365,834
313,091
335,031
Estructura de la Venta de Energía
88%
(En porcentaje)
77%
82%
77%
99%
2009
2010
2011
Clientes
2012
Coef. Electrificación
El Plan Operativo
1%
Regulado
Libre
En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por
todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus
actividades en un área de concesión de 598 km², dentro
de un área de influencia de 40,548 km².
Operaciones
La empresa para el desarrollo de sus operaciones
cuenta con 7 unidades de negocio (Piura, Tumbes,
Talara, Alto Piura, Sullana, Paita y Bajo Piura), y un
Servicio Eléctrico Mayor (Sechura).
La potencia instalada de la empresa en el I trimestre
2013, fue de 9 MWh y la efectiva de 8 MWh.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
231
248
206
I Trim 09
326
309
286
256
274
289
222
I Trim 10
I Trim 11
Compra
I Trim 12
I Trim 13
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
1
El plan operativo al I trimestre 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
100%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
Pérdidas de energías totales (99%), debido al proceso
de implementación para el control y reducción de
pérdidas de energía promovido por el proyecto UCP y
Gerencias.
Hechos Relevantes
 Mediante Resolución Osinergmin N° 008-2013-OS/CD,
de fecha 29.01.2013, aprueban el precio a nivel
generación en subestaciones base para la
determinación de las tarifas máximas a los usuarios
regulados del SEIN.
 Mediante Resolución Osinergmin N° 025-2013-OS/CD,
de fecha 25.02.2013, aprueban valor de peaje unitario
por compensación FISE, el cual deberá adicionarse al
Peaje por Conexión Unitario del Sistema Principal de
Transmisión.
 Mediante ResoluciónOsinergmin N° 034-2013-OS/CD,
de fecha 12.03.2013, aprueban la Norma
“Procedimiento para el reconocimiento de costos
administrativos y operativos del FISE de las Empresas
de Distribución Eléctrica en sus actividades vinculadas
con el descuento en la operación de compra del balón
de gas”
Fuente: Osinergin Febrero 2014 Tarifas y Mercado Eléctrico.
Electronoroeste S.A.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria– I Trimestre 2014
 Mediante Resolución Osinergmin N° 135-2013-OS/CD
de fecha 21.06.2013, Disponen el remplazo de los
valores de los Precios en Barra en Subestaciones Base,
valores del Cargo de Peaje por Conexión Unitario al
SPT y por Generación Adicional, Cargo de Peaje de
Transmisión unitario, Fórmulas de Actualización,
Remuneración Anual por Ampliaciones de REP, Peaje
por Conexión e Ingreso Tarifario Esperado para el SPT
y el Peaje por Transmisión e Ingreso Tarifario para el
SGT, contenidos en la Resolución OSINERGMIN N°
053-2012-OS/CD, que fijó los Precios en Barra.
 Mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2013/006, del
13.06.2013 se aprobó la nueva “Directiva de Gestión de
FONAFE”
 Mediante DS N°162-2013-EF, publicado el 30.06.2013
en el Diarío “El Peruano”, se modificó el Reglamento del
Decreto Legislativo 1031, precisando competencias de
FONAFE y sus empresas para la gestión de proyectos
de inversión mediante alianzas público privadas.
 Mediante D.S. N°018-2013-EM, publicado el 3.06.2013,
se aprobó el Reglamento de la Ley N°29969, Ley
promoción de la masificación del gas natural.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
363
353
175
123
69
61
I Trim 13
I Trim 14
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Las ingresos de actividades ordinarias (S/. 123.2 MM)
se incrementaron en 25%, debido a mayores ventas de
energía producto del aumento de la demanda de
energía.
El costo de ventas (S/. 92.8 MM) se incrementó en
28%, por efecto espejo del incremento de la venta de
energía.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 11.6 MM) aumentó
en 13%, como consecuencia de los mayores ingresos
por la venta de energia.
Utilidad Neta
 Mediante D.S. N° 033-2013-EM, publicado el
27.08.2013, se modificó el Texto Único Ordenado del
Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de
Ductos aprobado mediante Decreto Supremo N° 0402008-EM.
 Mediante Resolución Osinergmin N° 266-2013-OS/CD,
de fecha 17.12.2013, se aprobaron los costos
administrativos y operativos del FISE de las Empresas
de Distribución Eléctrica en sus actividades vinculadas
con el descuento en la operación de compra del balón
de gas.
(En MM de S/.)
123
98
15
17
10
I Trim 13
Ingresos
12
I Trim 14
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
Evaluación Financiera
Respecto al I trimestre 2013, los activos (S/.598.7 MM)
aumentaron en 10%, debido a la ejecución de los
proyectos de inversión en obras de electrificación.
Activos
(En MM de S/.)
507
457
I Trim 13
I Trim 14
Var.
Liquidez
0.71
0.52

Solvencia
0.54
0.65

El saldo final de caja (S/. 4.4 MM) de la empresa está
por encima del marco previsto en S/. 3 MM, debido a los
mayores ingresos producto de la mayor venta de
energía.
Evaluación Presupuestaria
92
88
I Trim 13
Corriente
I Trim 14
No Corriente
Los pasivos (S/. 235.9 MM) aumentaron en 23%, debido
a mayores obligaciones con instituciones financieras y
préstamos de FONAFE para el pago de dividendos del
año 2012 y proyectos de inversión.
El patrimonio (S/. 362.7 MM) fue mayor en 3%, por
transferencia de obras de electrificación rural del MEM.
Electronoroeste S.A.
Respecto a su meta, los ingresos operativos
(S/. 119.2 MM) se ejecutaron en S/. 13.2 MM por encima
de su marco previsto, debido a la mejor cobranza de la
cartera mayor.
Los egresos operativos (S/. 103.2 MM) se ejecutaron
por encima de su marco en S/. 13.4 MM, debido al
aumento de los costos relacionados por la mayor compra
de energía para atender la mayor demanda.
Los gastos de capital (S/. 9 MM) se ejecutaron en 91%,
debido a la menor ejecuciòn de proyectos de inversión.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria– I Trimestre 2014
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 10.4 MM)
ejecutó en 97% respecto a su marco por menores gastos
de personal.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
39.9
23.2
Población Laboral
Planilla
244
10.0
I Trim 13
Presupuestado
9.0
I Trim 14
Ejecutado
El resultado económico (S/. 7.1 MM) se ejecutó en
S/. 0.1 MM por encima de su marco (S/. 6.1 MM), debido
a la menor ejecución de los proyectos de inversión.
Electronoroeste S.A.
Pensionistas: 27
Servicios de
Terceros
30
Locadores
13
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria– I Trimestre 2014
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Número
S/. / MWh
S/. / MWh
MWh
MWh
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
CLIENTES
PRECIO MEDIO POR TARIFA
COMPRA MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Cooperativas
Personal de Services
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2014
AL I TRIM 2014
4,038
4,237
3,872
3,975
4,160
3,748
63
77
124
325,940
346,691
367,501
288,658
312,783
329,701
284,129
308,133
325,891
4,529
4,650
3,810
404,619
426,152
430,891
318
325
363
187
189
208
9
9
9
8
8
8
241
4
38
60
73
66
70
44
21
23
28
28
5
388
269
4
38
74
83
70
26
40
21
19
27
27
16
378
244
4
36
70
62
72
13
30
21
9
27
27
7
321
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad de la inversión - ROA
Porcentaje
1.79
3.00
100.0%
Margen operativo
Porcentaje
6.25
9.45
100.0%
Rotación de activos
Porcentaje
16.98
20.57
100.0%
Número
8.36
14.22
100.0%
Pérdidas de energía totales
Porcentaje
8.95
8.94
99.9%
Implementación del programa de responsabilidad social empresarial
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de control interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Porcentaje
9.21
7.40
100.0%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Porcentaje
5.72
3.95
100.0%
Mejora de competencias
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
Incremento de la venta de energía de clientes
Electronoroeste S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL I TRIM 2014
AL I TRIM 2014 CUMPLIMIENTO
1.86
3.31
100.0%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria– I Trimestre 2014
Estado Situación Financiera
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
3,138,345
0
57,469,571
15,314,368
842,869
9,701,287
0
49,700
0
1,102,789
0
87,618,929
0
314,147
0
0
0
0
0
452,136,490
469,256
3,658,149
0
456,578,042
544,196,971
36,677,279
0
0
0
31,419,700
64,537,168
13,591,806
1,016,375
5,848,583
0
3,061,562
3,072,046
0
122,547,240
0
24,449,085
0
0
3,095,301
9,577,115
0
4,680,204
0
26,764,050
68,565,755
191,112,995
0
209,424,247
0
109,629,201
0
1,550,257
0
32,480,271
0
353,083,976
544,196,971
36,677,279
4,414,673
0
68,437,668
4,672,794
1,290,022
11,564,501
0
49,700
0
1,109,543
0
91,538,901
0
367,501
0
0
0
0
0
485,530,349
428,163
20,792,961
0
507,118,974
598,657,875
48,050,198
0
0
0
56,934,209
58,857,274
23,072,748
28,881,080
4,022,216
0
216,599
3,162,590
0
175,146,716
0
15,830,738
0
0
12,210,047
0
0
5,557,043
0
27,167,938
60,765,766
235,912,482
0
209,424,247
0
114,580,120
0
3,722,966
0
35,018,060
0
362,745,393
598,657,875
48,050,198
VAR %
40.7
0.0
19.1
-69.5
53.1
19.2
0.0
0.0
0.0
0.6
0.0
4.5
0.0
17.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7.4
-8.8
468.4
0.0
11.1
10.0
31.0
0.0
81.2
-8.8
69.8
2,741.6
-31.2
0.0
-92.9
2.9
0.0
42.9
0.0
-35.3
0.0
294.5
-100.0
0.0
18.7
0.0
1.5
-11.4
23.4
0.0
0.0
4.5
0.0
140.2
0.0
7.8
0.0
2.7
10.0
31.0
RUBRO
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2014
AL I TRIM 2014 EJEC %
INGRESOS DE OPERACION
124,545,994
139,924,856
112.3
Venta de Bienes y Servicios
104,388,499
117,595,803
112.7
Ingresos Financieros
441,431
242,027
54.8
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
0.0
Donaciones
0
0
0.0
Ingresos Complementarios
0
0
0.0
Retenciones de tributos
18,616,064
20,768,489
111.6
Otros
1,100,000
1,318,537
119.9
EGRESOS DE OPERACION
107,163,361
110,734,813
103.3
Compra de Bienes
80,694,443
79,368,736
98.4
Gastos de personal
4,045,967
3,590,554
88.7
Servicios prestados por terceros
13,723,094
17,765,255
129.5
Tributos
7,760,734
8,063,667
103.9
Por Cuenta Propia
6,416,859
6,701,588
104.4
Por Cuenta de Terceros
1,343,875
1,362,079
101.4
Gastos diversos de Gestion
803,623
1,804,363
224.5
Gastos Financieros
135,500
142,238
105.0
Otros
0
0
0.0
FLUJO OPERATIVO
17,382,633
29,190,043
167.9
INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0.0
Aportes de Capital
0
0
0.0
Ventas de activo fijo
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
GASTOS DE CAPITAL
14,931,768
27,791,742
186.1
Presupuesto de Inversiones - FBK
14,931,768
27,791,742
186.1
Proyecto de Inversion
14,830,191
27,048,870
182.4
Gastos de capital no ligados a proyectos
101,577
742,872
731.3
Inversion Financiera
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
TRANSFERENCIAS NETAS
0
178,912
0.0
Ingresos por Transferencias
408,765
474,474
116.1
Egresos por Transferencias
408,765
295,562
72.3
SALDO ECONOMICO
2,450,865
1,577,213
64.4
FINANCIAMIENTO NETO
-1,661,203
-3,335,432
200.8
Financiam iento Externo Neto
0
0
0.0
Financiam iento largo plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicios de Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento corto plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento Interno Neto
-1,661,203
-3,335,432
200.8
Financiam iento Largo PLazo
37,258,840
29,149,102
78.2
Desembolsos
38,507,994
29,330,738
76.2
Servicio de la Deuda
1,249,154
181,636
14.5
Amortizacion
900,150
172,628
19.2
Intereses y comisiones de la deuda
349,004
9,008
2.6
Financiam iento Corto Plazo
-38,920,043
-32,484,534
83.5
Desembolsos
10,200,000
20,677,256
202.7
Servicio de la Deuda
49,120,043
53,161,790
108.2
Amortizacion
48,041,835
52,017,795
108.3
Intereses y comisiones de la Deuda
1,078,208
1,143,995
106.1
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
2,540,399
1,854,901
73.0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
0
0
0.0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
0
0
0.0
Adelanto de Dividendos ejercicio
0
0
0.0
FLUJO NETO DE CAJA
-1,750,737
-3,613,120
206.4
SALDO INICIAL DE CAJA
3,186,762
8,027,793
251.9
SALDO FINAL DE CAJA
1,436,025
4,414,673
307.4
Estado de Resultados Integrales
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electronoroeste S.A.
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
0
98,237,353
98,237,353
72,357,385
25,879,968
8,459,045
3,599,643
VAR %
0
123,161,321
123,161,321
92,818,987
30,342,334
10,830,130
4,268,462
0.0
25.4
25.4
28.3
17.2
28.0
18.6
0
0
0.0
1,532,469
0
15,353,749
823,203
4,464
811,309
57,406
1,969,390
0
17,213,132
667,906
25,201
1,155,601
3,513
28.5
0.0
12.1
-18.9
464.5
42.4
-93.9
0
0
0.0
0
0
0.0
15,312,701
16,747,125
9.4
5,031,047
5,107,873
1.5
10,281,654
11,639,252
13.2
0
0
0.0
10,281,654
11,639,252
13.2
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria– I Trimestre 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Electronoroeste S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2014
AL I TRIM 2014 EJEC %
105,929,930
119,156,367
112.5
0
0
0.0
104,388,499
117,595,803
112.7
441,431
242,027
54.8
0
0
0.0
0
0
0.0
1,100,000
1,318,537
119.9
89,845,043
103,219,917
114.9
68,261,673
79,670,531
116.7
68,102,506
79,558,633
116.8
159,167
111,898
70.3
0
0
0.0
5,243,201
4,637,296
88.4
3,475,062
3,029,785
87.2
2,417,070
2,077,500
86.0
180,566
108,364
60.0
472,827
417,044
88.2
150,375
130,100
86.5
31,239
22,089
70.7
222,985
274,688
123.2
275,202
239,161
86.9
258,927
305,206
117.9
0
0
0.0
123,000
13,746
11.2
109,758
0
0.0
1,001,252
1,049,398
104.8
0
0
0.0
52,454
38,885
74.1
58,425
59,365
101.6
50,799
47,765
94.0
0
0
0.0
150,000
0
0.0
41,751
21,659
51.9
0
0
0.0
546,118
831,672
152.3
101,705
50,052
49.2
12,881,566
12,731,322
98.8
478,964
400,864
83.7
261,270
430,927
164.9
601,054
514,733
85.6
142,401
191,780
134.7
217,955
30,975
14.2
234,020
291,978
124.8
6,678
0
0.0
4,168,398
3,697,426
88.7
462,044
261,164
56.5
549,090
472,804
86.1
457,479
383,521
83.8
0
0
0.0
91,611
89,283
97.5
110,737
47,693
43.1
6,250,009
6,905,711
110.5
15,212
12,245
80.5
1,519,727
1,270,465
83.6
2,628,571
3,222,196
122.6
2,086,499
2,400,805
115.1
1,450,829
1,458,904
100.6
20,499
19,209
93.7
1,430,330
1,439,695
100.7
1,694,007
4,551,179
268.7
538,894
630,268
117.0
130,007
112,489
86.5
0
25
0.0
1,025,106
3,808,397
371.5
49,106
136,071
277.1
976,000
3,672,326
376.3
313,767
170,685
54.4
0
0
0.0
16,084,887
15,936,450
99.1
9,982,855
9,034,617
90.5
9,982,855
9,034,617
90.5
9,881,278
8,938,486
90.5
101,577
96,131
94.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
178,912
0.0
408,765
474,474
116.1
408,765
295,562
72.3
6,102,032
7,080,745
116.0
-1,661,203
-3,335,432
200.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-1,661,203
-3,335,432
200.8
37,258,840
29,149,102
78.2
38,507,994
29,330,738
76.2
1,249,154
181,636
14.5
900,150
172,628
19.2
349,004
9,008
2.6
-38,920,043
-32,484,534
83.5
10,200,000
20,677,256
202.7
49,120,043
53,161,790
108.2
48,041,835
52,017,795
108.3
1,078,208
1,143,995
106.1
0
0
0.0
4,440,829
3,745,313
84.3
10,735,968
10,378,299
96.7
3,234,866
5,107,873
157.9
-6-