Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A. (ELECTRONOROESTE S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2013
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A.
(ELECTRONOROESTE S.A.)
La Empresa
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 02.09.1988. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
Su objeto es la distribución y comercialización de energía
eléctrica dentro de su área de concesión comprendida
por las provincias de Piura, Sechura, Sullana, Paita,
Talara, Ayabaca, Huancabamba y Morropón del
departamento de Piura; y las provincias de Tumbes,
Contralmirante Villar y Zarumilla en Tumbes.
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 3.1% del total de
la venta de energía a los clientes finales al III trimestre
2013 (26,484 GWh1).
Concepto
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
(+) Energía generada en centrales propias
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
926.80
12.33
18.18
0.05
(-) Ventas de energía MAT y AT
Energía entregada a distribución
5.29
915.62
El coeficiente de electrificación de 81% alcanzado al
término del III trimestre 2013 representó para la empresa
atender un total de 420,215 clientes dentro de su zona
de concesión. Algunos de sus principales clientes son
empresas de saneamiento, industriales e instituciones
educativas.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
397,662
420,215
365,834
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
313,091
335,031
98%
88%
77%
2009
82%
77%
2010
2011
Clientes
2012
81%
III Trim 13
Coef. Electrificación
2%
Regulado
Libre
El Plan Operativo
En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por
todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus
actividades en un área de concesión de 598 km², dentro
de un área de influencia de 40,548 km².
El plan operativo al III trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
94%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
Operaciones
Índice de pérdidas de energía (87%), debido a
suministros con irregularidades y conexiones
clandestinas.
La empresa para el desarrollo de sus operaciones
cuenta con 7 unidades de negocio (Piura, Tumbes,
Talara, Alto Piura, Sullana, Paita y Bajo Piura), y un
Servicio Eléctrico Mayor (Sechura).
La potencia instalada de la empresa en el III trimestre
2013, fue de 9 MWh y la efectiva de 8 MWh.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
829
673
715
604
III Trim 09
927
905
742
808
826
639
III Trim 10
Compra
III Trim 11
III Trim 12
III Trim 13
Venta
Fuente: Estadística Eléctrica N° 09, Agosto –Setiembre 2013, Web
MEM.
1
Electronoroeste S.A.
Rentabilidad de la inversión - ROA (92%), por menor
utilidad operativa como consecuencia de las menores
ventas de energía.
Hechos Relevantes
 Mediante Resolución Osinergmin N° 008-2013-OS/CD,
de fecha 29.01.2013, aprueban el precio a nivel
generación en subestaciones base para la
determinación de las tarifas máximas a los usuarios
regulados del SEIN.
 Mediante Resolución Osinergmin N° 025-2013-OS/CD,
de fecha 25.02.2013, aprueban valor de peaje unitario
por compensación FISE, el cual deberá adicionarse al
Peaje por Conexión Unitario del Sistema Principal de
Transmisión.
 Mediante Resolución Osinergmin N° 034-2013-OS/CD,
de fecha 12.03.2013, aprueban la Norma
“Procedimiento para el reconocimiento de costos
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2013
administrativos y operativos del FISE de las Empresas
de Distribución Eléctrica en sus actividades vinculadas
con el descuento en la operación de compra del balón
de gas”
 Mediante Resolución Osinergmin N° 135-2013-OS/CD
de fecha 21.06.2013, Disponen el remplazo de los
valores de los Precios en Barra en Subestaciones Base,
valores del Cargo de Peaje por Conexión Unitario al
SPT y por Generación Adicional, Cargo de Peaje de
Transmisión unitario, Fórmulas de Actualización,
Remuneración Anual por Ampliaciones de REP, Peaje
por Conexión e Ingreso Tarifario Esperado para el SPT
y el Peaje por Transmisión e Ingreso Tarifario para el
SGT, contenidos en la Resolución OSINERGMIN N°
053-2012-OS/CD, que fijó los Precios en Barra.
 Mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2013/006, del
13.06.2013 se aprobó la nueva “Directiva de Gestión de
FONAFE”
 Mediante DS N°162-2013-EF, publicado el 30.06.2013
en el Diarío “El Peruano”, se modificó el Reglamento del
Decreto Legislativo 1031, precisando competencias de
FONAFE y sus empresas para la gestión de proyectos
de inversión mediante alianzas público privadas.
 Mediante D.S. N°018-2013-EM, publicado el 3.06.2013,
se aprobó el Reglamento de la Ley N°29969, Ley
promoción de la masificación del gas natural.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
362
343
137
100
63
57
III Trim 12
III Trim 13
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Las ingresos de actividades ordinarias (S/. 275.9 MM)
se incrementaron en 9%, debido a mayores ventas de
energía producto del aumento de la demanda de
energía, la captación de nuevos clientes.
El costo de ventas (S/. 209.2 MM) se incrementó en
9%, debido al mayor volumen de energía adquirida para
atender el crecimiento de la demanda y consumo de
energía.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 20.4 MM) disminuyó
en 6%, debido al incremento de gastos de operación
comercial y la ejecución de programas de control de
pérdidas.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
276
254
 Mediante D.S. N° 033-2013-EM, publicado el
27.08.2013, se modificó el Texto Único Ordenado del
Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de
Ductos aprobado mediante Decreto Supremo N° 0402008-EM.
32
31
22
III Trim 12
Evaluación Financiera
Ingresos
Respecto al III trimestre 2012, los activos (S/. 566.3
MM) aumentaron en 10%, debido a la activación de
obras de electrificación y ejecución de trabajos en curso
por proyectos de inversión en el año 2013.
Activos
(En MM de S/.)
20
III Trim 13
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
III Trim 12
III Trim 13
Var.
Liquidez
0.77
0.58

Solvencia
0.48
0.54

476
430
El saldo final de caja (S/. 6 MM) de la empresa está por
encima del marco previsto en S/. 5.1 MM, debido al
mayor financiamiento obtenido.
80
77
III Trim 12
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 194.4 MM) aumentaron en 19%, debido
a la obtención de un préstamo bancario obtenido con la
finalidad de cancelar la deuda de largo plazo con
FONAFE.
El patrimonio (S/. 361.9 MM) fue mayor en 6%, por
mejores resultados acumulados.
Electronoroeste S.A.
Evaluación Presupuestaria
III Trim 13
Respecto a su meta, los ingresos operativos
(S/. 285.3 MM) se ejecutaron en 96%, debido a la menor
venta de servicios.
Los egresos operativos (S/. 238.5 MM) se ejecutaron al
97% de su marco, debido a mayores gastos comerciales
relacionados a otros gastos integrados de personal.
Los gastos de capital (S/. 39.1 MM) se ejecutaron en
89% de lo presupuestado, debido a retrasos y
paralizaciones en las obras.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2013
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
43.9
39.1
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 29.9 MM)
ejecutó en 103% respecto a su marco por mayores
gastos comerciales.
Población Laboral
Planilla
243
12.5
8.5
III Trim 12
Presupuestado
III Trim 13
Ejecutado
El resultado económico (S/. 2.8 MM) se ejecutó en
S/. 9.1 MM por debajo de su marco (S/. 11.9 MM),
explicado por menores ingresos de ventas de servicios.
Electronoroeste S.A.
Pensionistas: 27
Servicios de
Terceros
32
Locadores
19
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2013
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MWh
MWh
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Número
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel 2
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Cooperativas
Personal de Services
Pensionistas
Régimen 20530
Régimen Ley 19990
Practicantes
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013
12,331
8,655
8,539
12,082
8,612
8,509
249
43
30
49
41
29
926,804
988,062
905,040
18,179
23,045
20,435
915,618
934,643
866,920
826,191
886,723
807,557
813,434
839,557
786,585
12,757
47,166
20,972
323.47
316.32
305.33
9
9
9
8
8
8
420,215
409,856
388,609
0.81
0.80
0.75
0.10
0.09
0.10
24,000
5,850
0
24,000
5,850
1,500
11
12
10
1,511
4,110
4,122
0.05
0.03
0.04
241
4
37
57
77
66
40
41
21
20
29
28
1
11
362
260
4
39
74
76
67
38
47
21
26
29
28
1
15
389
243
4
37
70
62
70
19
32
21
11
27
27
0
9
330
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad de la inversión - ROA
Porcentaje
6.40
5.88
91.9%
Margen operativo
Porcentaje
11.24
11.06
98.4%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
78.02
73.15
93.8%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
4.56
3.95
100.0%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
8.97
10.34
86.8%
Número
0.00
0.00
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Horas
49.65
35.15
100.0%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Veces
26.58
20.69
100.0%
Gestión de reclamos
Porcentaje
95.00
100.00
100.0%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
80.00
80.70
100.0%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
80.47
80.52
100.0%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen
consumo de energía
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia
Porcentaje
100.00
98.00
98.0%
Implementación del Sistema de control interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del programa de capacitación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
98.2%
PRINCIPALES INDICADORES
Nivel de accidentabilidad
Electronoroeste S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013 CUMPLIMIENTO
6.23
5.97
95.8%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2013
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
Estado Situación Financiera
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
2,100,333
0
51,498,543
12,767,528
844,915
7,445,743
0
49,700
0
1,950,487
0
76,657,249
0
209,117
1,007,053
0
0
0
0
424,481,356
429,541
3,657,448
0
429,784,515
506,441,764
29,386,696
0
0
0
23,345,265
31,376,989
13,987,697
13,811,124
9,139,122
0
4,191,639
4,102,642
0
99,954,478
0
3,769,410
0
0
22,276,240
8,988,438
0
4,567,456
0
23,853,529
63,455,073
163,409,551
0
209,424,247
0
111,690,963
0
1,550,257
0
20,366,746
0
343,032,213
506,441,764
29,386,696
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
5,987,405
0
48,349,394
10,836,239
938,310
11,410,124
0
49,700
0
2,386,704
0
79,957,876
0
306,919
0
0
0
0
0
453,036,167
514,015
22,529,767
0
476,386,868
556,344,744
34,257,352
0
0
0
51,853,425
32,964,993
13,880,866
19,159,622
10,702,275
0
4,515,322
4,223,575
0
137,300,078
0
20,385,827
0
0
3,467,388
0
0
5,044,374
0
28,203,424
57,101,013
194,401,091
0
209,424,247
0
109,629,201
0
1,550,257
0
41,339,948
0
361,943,653
556,344,744
34,257,352
RUBRO
VAR %
185.1
0.0
-6.1
-15.1
11.1
53.2
0.0
0.0
0.0
22.4
0.0
4.3
46.8
-100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.7
19.7
516.0
0.0
10.8
9.9
16.6
0.0
122.1
5.1
-0.8
38.7
17.1
0.0
7.7
2.9
0.0
37.4
0.0
440.8
0.0
-84.4
-100.0
0.0
10.4
0.0
18.2
-10.0
19.0
0.0
0.0
-1.8
0.0
0.0
0.0
103.0
0.0
5.5
9.9
16.6
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013 EJEC %
INGRESOS DE OPERACION
349,186,604
334,866,349
95.9
Venta de Bienes y Servicios
292,983,661
281,533,604
96.1
Ingresos Financieros
1,293,797
1,371,416
106.0
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
0.0
Donaciones
0
0
0.0
Ingresos Complementarios
0
0
0.0
Retenciones de tributos
52,338,493
49,611,047
94.8
Otros
2,570,653
2,350,282
91.4
EGRESOS DE OPERACION
294,786,402
289,607,239
98.2
Compra de Bienes
219,829,178
212,464,740
96.6
Gastos de personal
10,150,591
10,705,529
105.5
Servicios prestados por terceros
35,625,159
41,519,264
116.5
Tributos
25,624,138
21,941,062
85.6
Por Cuenta Propia
21,863,138
18,327,748
83.8
Por Cuenta de Terceros
3,761,000
3,613,314
96.1
Gastos diversos de Gestion
3,237,257
2,637,314
81.5
Gastos Financieros
320,079
339,330
106.0
Otros
0
0
0.0
FLUJO OPERATIVO
54,400,202
45,259,110
83.2
INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0.0
Aportes de Capital
0
0
0.0
Ventas de activo fijo
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
GASTOS DE CAPITAL
34,672,411
48,347,796
139.4
Presupuesto de Inversiones - FBK
34,672,411
48,347,796
139.4
Proyecto de Inversion
34,672,411
47,410,905
136.7
Gastos de capital no ligados a proyectos
0
936,891
0.0
Inversion Financiera
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
TRANSFERENCIAS NETAS
4,015,278
-4,906,713
-122.2
Ingresos por Transferencias
18,622,980
1,805,486
9.7
Egresos por Transferencias
14,607,702
6,712,199
45.9
SALDO ECONOMICO
23,743,069
-7,995,399
-33.7
FINANCIAMIENTO NETO
-4,022,934
13,839,322
-344.0
Financiam iento Externo Neto
0
0
0.0
Financiam iento largo plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicios de Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento corto plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento Interno Neto
-4,022,934
13,839,322
-344.0
Financiam iento Largo PLazo
-7,193,973
-7,137,577
99.2
Desembolsos
0
20,385,827
0.0
Servicio de la Deuda
7,193,973
27,523,404
382.6
Amortizacion
5,157,956
27,006,365
523.6
Intereses y comisiones de la deuda
2,036,017
517,039
25.4
Financiam iento Corto Plazo
3,171,039
20,976,899
661.5
Desembolsos
46,500,000
66,492,205
143.0
Servicio de la Deuda
43,328,961
45,515,306
105.0
Amortizacion
41,940,989
43,819,337
104.5
Intereses y comisiones de la Deuda
1,387,972
1,695,969
122.2
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
2,219,397
2,234,295
100.7
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
18,806,114
0
0.0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
18,806,114
0
0.0
Adelanto de Dividendos ejercicio
0
0
0.0
FLUJO NETO DE CAJA
-1,305,376
3,609,628
-276.5
SALDO INICIAL DE CAJA
2,186,012
2,377,777
108.8
SALDO FINAL DE CAJA
880,636
5,987,405
679.9
Estado de Resultados
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electronoroeste S.A.
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2013
0
254,005,047
254,005,047
191,336,164
62,668,883
25,103,377
8,611,557
0
275,854,681
275,854,681
209,204,959
66,649,722
29,422,028
10,897,984
VAR %
0.0
8.6
8.6
9.3
6.4
17.2
26.6
0
0
0.0
2,914,848
0
31,868,797
2,403,984
276,390
2,315,555
108,503
4,177,500
0
30,507,210
2,838,853
53,885
2,459,706
462,921
43.3
0.0
-4.3
18.1
-80.5
6.2
326.6
0
0
0.0
0
0
0.0
32,125,113
30,477,321
-5.1
10,482,424
10,046,858
-4.2
21,642,689
20,430,463
-5.6
0
0
0.0
21,642,689
20,430,463
-5.6
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Electronoroeste S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2013 AL III TRIM 2013 EJEC %
296,848,111
285,255,302
96.1
0
0
0.0
292,983,661
281,533,604
96.1
1,293,797
1,371,416
106.0
0
0
0.0
0
0
0.0
2,570,653
2,350,282
91.4
245,096,255
238,457,428
97.3
182,875,638
183,581,854
100.4
182,444,298
183,161,967
100.4
431,340
419,887
97.3
0
0
0.0
15,293,311
13,546,574
88.6
10,427,057
9,100,363
87.3
7,015,180
6,381,370
91.0
964,753
252,851
26.2
1,366,560
1,272,627
93.1
294,350
237,625
80.7
83,349
69,122
82.9
702,865
886,768
126.2
693,459
705,544
101.7
737,939
923,733
125.2
0
0
0.0
225,000
151,555
67.4
271,800
0
0.0
2,938,056
2,665,379
90.7
0
0
0.0
111,194
83,684
75.3
194,871
139,303
71.5
147,695
123,834
83.8
139,500
0
0.0
375,003
216,148
57.6
127,943
221,531
173.1
0
0
0.0
1,663,331
1,763,719
106.0
178,519
117,160
65.6
33,496,555
32,638,315
97.4
1,500,129
1,273,295
84.9
599,110
622,207
103.9
1,445,662
1,398,962
96.8
413,542
468,268
113.2
685,403
366,762
53.5
340,051
533,860
157.0
6,666
30,072
451.1
11,438,450
10,075,730
88.1
1,524,850
1,128,261
74.0
1,539,750
1,354,210
87.9
1,266,420
1,195,552
94.4
0
0
0.0
273,330
158,658
58.0
425,039
206,919
48.7
15,023,565
16,578,731
110.4
36,334
44,438
122.3
3,825,499
4,769,236
124.7
6,326,182
8,249,079
130.4
4,835,550
3,515,978
72.7
3,815,277
3,488,298
91.4
60,984
41,203
67.6
3,754,293
3,447,095
91.8
4,833,669
4,220,719
87.3
1,236,023
1,322,573
107.0
276,749
329,648
119.1
0
0
0.0
3,320,897
2,568,498
77.3
132,071
164,372
124.5
3,188,826
2,404,126
75.4
766,527
981,668
128.1
4,015,278
0
0.0
51,751,856
46,797,874
90.4
43,878,611
39,088,682
89.1
43,878,611
39,088,682
89.1
42,991,611
38,456,930
89.5
887,000
631,752
71.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
4,015,278
-4,906,713
-122.2
18,622,980
1,805,486
9.7
14,607,702
6,712,199
45.9
11,888,523
2,802,479
23.6
-22,829,048
13,839,322
-60.6
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-22,829,048
13,839,322
-60.6
-7,193,973
-7,137,577
99.2
0
20,385,827
0.0
7,193,973
27,523,404
382.6
5,157,956
27,006,365
523.6
2,036,017
517,039
25.4
-15,635,075
20,976,899
-134.2
46,500,000
66,492,205
143.0
62,135,075
45,515,306
73.3
60,747,103
43,819,337
72.1
1,387,972
1,695,969
122.2
0
0
0.0
-10,940,525
16,641,801
-152.1
28,875,558
29,856,519
103.4
10,312,158
10,046,858
97.4
-6-