Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A. (ELECTRONOROESTE S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A.
(ELECTRONOROESTE S.A.)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 02.09.1988. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
Su objeto es la distribución y comercialización de energía
eléctrica dentro de su área de concesión comprendida
por las provincias de Piura, Sechura, Sullana, Paita,
Talara, Ayabaca, Huancabamba y Morropón del
departamento de Piura; y las provincias de Tumbes,
Contralmirante Villar y Zarumilla en Tumbes.
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 3.2% del total de
la venta de energía a los clientes finales al IV trimestre
2012 (33,716 GWh1).
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
Concepto
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
(+) Energía generada en centrales propias
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
1217.99
12.71
27.04
0.04
(-) Ventas de energía MAT y AT
Energía entregada a distribución
31.83
1,171.79
El coeficiente de electrificación de 77% alcanzado al
término del IV trimestre 2012 le representó a la empresa
atender un total de 397,662 clientes dentro de su zona
de concesión. Algunos de sus principales clientes son
empresas de saneamiento, industriales e instituciones
educativas.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
397.662
365.834
335.031
300.180
313.091
75%
77%
2008
2009
88%
82%
77%
97%
Clientes
2010
2011
IV Trim 12
Coef. Electrificación
El Plan Operativo
3%
Regulado
Libre
En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por
todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus
actividades en un área de concesión de 598 km², dentro
de un área de influencia de 40,548 km².
Operaciones
La empresa para el desarrollo de sus operaciones
cuenta con 7 unidades de negocio (Piura, Tumbes,
Talara, Alto Piura, Sullana, Paita y Bajo Piura), y un
Servicio Eléctrico Mayor (Sechura).
La potencia instalada de la empresa en el IV trimestre
2012, fue de 9 MWh y la efectiva de 8 MWh.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
1.218
1.104
991
282
369
IV Trim 08
456
496
409
IV Trim 09
Cumplimiento del programa de capacitación (94%),
debido que se llevaron a cabo 18 eventos del total
programado.
Índice de cobrabilidad (94%), principalmente por la baja
recaudación del mercado de baja tensión afectada por el
adelanto de las fechas de vencimiento.
Hechos Relevantes
Mediante resolución OSINERGMIN No. 261-2012OS/CD, Aprueban la Norma “Procedimiento de
Liquidación Anual de los Ingresos por el Servicio de
Transmisión Eléctrica de SST y/o SCT”, y dejan sin
efecto la Norma aprobada mediante Resolución
OSINERGMIN Nº 269-2010-OS/CD
Evaluación Financiera
445
IV Trim 10
Compra
1.090
El plan operativo al IV trimestre 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
99.2%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
IV Trim 11
IV Trim 12
Venta
Respecto al IV trimestre 2011, los activos (S/.522.2 MM)
aumentaron en 6%, debido a la activación de obras de
electrificación culminadas en el año 2012.
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
1
Fuente: Estadística Eléctrica N° 012, Octubre – Diciembre 2012, Web MEM.
Electronoroeste S.A.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012
Ratios Financieros
Activos
(En MM de S/.)
443
425
IV Trim 11
IV Trim 12
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 176.3 MM) aumentaron en 8%, debido
a mayores préstamos a corto plazo y reclasificación de
las cuentas por pagar.
El patrimonio (S/. 345.9 MM) fue mayor en 5%, debido a
la transferencia de aportes por el DU 116-2009 y mejores
resultados del ejercicio producto de mayores ventas
realizadas.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
346
330
65
64
IV Trim 11
Var.
0.71

Solvencia
0.49
0.51

Evaluación Presupuestaria
Respecto a su meta, los ingresos operativos
(S/. 365.1 MM) se ejecutaron al 103%, debido a la mayor
venta de energía por aumento de la demanda y mayor
gestión de cobranza.
Los egresos operativos (S/. 295 MM) se ejecutaron al
104% de su marco, debido principalmente a la mayor
compra de energía para atender el incremento de la
demanda y mayor gasto en mantenimiento y reparación
en las líneas eléctricas.
Los gastos de capital (S/. 23 MM) se ejecutaron en 58%
de lo presupuestado, debido a retrasos en la
adjudicación de proyectos de ampliación y remodelación
de redes de MT y BT.
111
99
IV Trim 12
0.69
El saldo final de caja (S/. 2.2 MM) de la empresa se
ejecutó en S/. 1.0 MM por encima del marco previsto,
principalmente por la mayor ejecución de obras según
convenios del MEM y menor ejecución de inversiones.
79
68
IV Trim 11
Liquidez
IV Trim 12
P. Corriente
P. No Corriente
Gastos de Capital
Patrimonio
(En MM de S/.)
39.9
Las ingresos de actividades ordinarias (S/. 342.7 MM)
se incrementaron en 11%, debido a mayores ventas de
energía por aumento de la demanda de energía derivado
del mayor consumo y la captación de nuevos clientes.
El costo de ventas (S/. 261.1 MM) se incrementaron en
9%, debido al mayor volumen de energía adquirida para
atender el crecimiento de la demanda y consumo de
energía.
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 25.6 MM)
aumentó en 25%, debido al incremento de las ventas por
la mayor demanda y consumo de energía y el ingreso de
penalidades aplicadas a los contratistas de obras en el
año 2011.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
343
26.7
24.6
23.0
IV Trim 11
IV Trim 12
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 51 MM) se ejecutó en
S/. 22.2 MM por encima de su marco, explicado por la
menor ejecución del programa de inversiones.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 34.8 MM)
ejecutó en 99% respecto a su marco, por menores
gastos incurridos en asesorías, auditorías y
requerimiento de personal de services.
309
Población Laboral
Planilla
239
29
20
IV Trim 11
Ingresos
Ganancia (Pérdida) Operativa
38
26
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Electronoroeste S.A.
Locadores
53
IV Trim 12
Ganancia (Pérdida) Neta
Pensionistas: 29
Servicios de
Terceros
43
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MWh
MWh
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Número
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel 2
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Cooperativas
Personal de Services
Pensionistas
Régimen 20530
Régimen Ley 19990
Practicantes
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012
13,895
13,340
12,712
13,753
13,258
12,586
142
82
126
39
31
41
1,104,106
1,204,764
1,217,985
25,645
28,489
27,039
1,053,329
1,144,382
1,171,785
990,513
1,082,478
1,089,985
957,567
1,044,255
1,059,752
32,946
38,223
30,233
292.14
301.80
304.10
9
9
9
8
8
8
365,834
394,111
397,662
88.38
76.21
76.96
9.66
9.36
9.70
18,000
4,000
7,500
18,000
4,000
7,500
10.00
10.00
10.00
3,363
5,073
4,952
2.52
3.23
3.52
235
4
36
64
63
68
44
44
21
23
29
28
1
7
359
240
4
38
59
73
66
38
43
21
22
29
28
1
15
365
239
4
37
59
73
66
53
43
21
22
29
28
1
9
373
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad de la inversión - ROA
Porcentaje
7.04
7.75
100.0%
Margen operativo
Porcentaje
10.64
11.15
100.0%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
78.02
73.75
94.5%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
3.85
3.50
100.0%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
9.36
9.70
96.5%
Número
0.00
0.00
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Horas
76.64
75.07
100.0%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Veces
32.35
32.34
100.0%
Gestión de reclamos
Porcentaje
90.00
95.00
100.0%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
79.00
78.00
98.7%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
77.23
76.96
99.7%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen
consumo de energía
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de control interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del programa de capacitación
Porcentaje
100.00
94.21
94.2%
TOTAL CUMPLIMIENTO
99.2%
PRINCIPALES INDICADORES
Nivel de accidentabilidad
Electronoroeste S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 CUMPLIMIENTO
7.16
7.75
100.0%
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012
Estado Situación Financiera
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2012
3,448,561
0
46,803,697
8,466,173
64,759
7,794,921
0
49,700
0
1,413,338
0
68,041,149
0
0
359,462
7,593,251
0
0
0
0
413,621,177
242,735
3,657,448
0
0
425,474,073
493,515,222
31,107,627
0
0
0
29,268,051
31,551,951
11,044,096
14,827,648
7,908,722
0
1,122,176
2,816,897
0
98,539,541
2,186,012
0
55,332,426
11,260,229
411,668
8,696,373
0
49,700
0
1,521,560
0
79,457,968
0
0
318,512
0
0
0
0
0
438,416,073
279,801
3,721,127
0
0
442,735,513
522,193,481
33,809,721
0
0
0
32,949,325
42,679,189
12,689,960
8,118,098
7,362,518
0
3,682,383
3,671,332
0
111,152,805
0.0
-11.4
-100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.0
15.3
1.7
0.0
0.0
4.1
5.8
8.7
4,084,440
0
0
24,835,411
8,988,438
0
4,944,290
0
21,623,534
64,476,113
163,015,654
3,850,647
0
0
21,387,897
9,542,254
0
4,443,486
0
25,946,490
65,170,774
176,323,579
-5.7
0.0
0.0
-13.9
6.2
0.0
-10.1
0.0
20.0
1.1
8.2
209,424,247
0
105,572,752
0
0
0
0
15,502,569
330,499,568
493,515,222
209,424,247
0
111,690,963
0
1,550,257
0
23,204,435
0
345,869,902
522,193,481
0.0
0.0
5.8
0.0
0.0
0.0
0.0
-100.0
4.7
5.8
0.0
-36.6
0.0
18.2
33.0
535.7
11.6
0.0
0.0
0.0
7.7
0.0
16.8
0.0
12.6
35.3
14.9
-45.3
-6.9
0.0
228.1
30.3
0.0
12.8
Estado de Resultados
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electronoroeste S.A.
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012
289,364,491
19,477,951
308,842,442
239,963,109
68,879,333
24,411,322
14,975,607
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
VAR %
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 EJEC %
415,885,383
431,600,796
103.8
340,766,486
351,938,983
103.3
1,653,856
1,480,498
89.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
62,702,573
66,486,192
106.0
10,762,468
11,695,123
108.7
361,387,374
388,908,184
107.6
268,090,265
290,169,469
108.2
14,721,555
13,854,034
94.1
45,849,996
50,730,791
110.6
27,901,401
29,780,044
106.7
22,845,141
24,533,698
107.4
5,056,260
5,246,346
103.8
4,464,723
4,009,910
89.8
359,434
363,936
101.3
0
0
0.0
0
0
0.0
54,498,009
42,692,612
78.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
24,723,180
18,484,480
74.8
24,723,180
18,484,480
74.8
24,723,180
18,484,480
74.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-1,732,806
3,986,421
-230.1
3,746,000
7,166,871
191.3
5,478,806
3,180,450
58.1
28,042,023
28,194,553
100.5
-14,950,854
-14,102,164
94.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
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0.0
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0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-14,950,854
-14,102,164
94.3
-4,807,238
-4,141,510
86.2
2,922,897
2,922,897
100.0
7,730,135
7,064,407
91.4
4,943,716
4,714,047
95.4
2,786,419
2,350,360
84.4
-10,143,616
-9,960,654
98.2
73,566,572
50,200,000
68.2
83,710,188
60,160,654
71.9
82,876,904
58,872,118
71.0
833,284
1,288,536
154.6
1,402,627
1,402,626
100.0
0
0
0.0
13,952,312
13,952,312
100.0
13,952,312
13,952,312
100.0
0
0
0.0
-2,263,770
-1,262,549
55.8
3,448,561
3,448,561
100.0
1,184,791
2,186,012
184.5
VAR %
0
342,707,713
342,707,713
261,127,804
81,579,909
35,570,844
11,998,017
-100.0
1,659.5
11.0
8.8
18.4
45.7
-19.9
0
0
0.0
0
0
29,492,404
1,607,608
386,017
2,672,291
191,680
4,212,223
0
38,223,271
3,375,492
369,052
3,102,745
136,182
0.0
0.0
29.6
110.0
-4.4
16.1
-29.0
0
0
0.0
0
0
0.0
28,622,058
38,728,888
35.3
8,132,603
13,127,374
61.4
20,489,455
25,601,514
24.9
0
0
0.0
20,489,455
25,601,514
24.9
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del Ejercicio
1.5.2 De Ejercicios Anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del Ejercicio
2.7.2 De Ejercicios Anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
Electronoroeste S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 EJEC %
353,182,810
365,114,604
103.4
0
0
0.0
340,766,486
351,938,983
103.3
1,653,856
1,480,498
89.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
10,762,468
11,695,123
108.7
282,690,838
294,995,390
104.4
213,165,299
226,355,251
106.2
212,629,447
225,758,783
106.2
535,852
596,468
111.3
0
0
0.0
16,807,361
14,821,389
88.2
12,989,000
12,017,933
92.5
8,573,592
8,108,771
94.6
1,344,983
858,623
63.8
1,684,206
1,920,409
114.0
515,584
284,041
55.1
98,438
103,459
105.1
772,197
742,630
96.2
967,898
924,931
95.6
940,518
995,366
105.8
0
0
0.0
150,000
141,311
94.2
434,895
0
0.0
1,325,050
741,848
56.0
0
0
0.0
90,609
75,248
83.0
176,359
57,683
32.7
150,752
102,220
67.8
184,410
106,734
57.9
300,000
0
0.0
190,000
188,236
99.1
0
0
0.0
232,920
211,727
90.9
40,672,873
42,274,124
103.9
1,641,244
1,569,072
95.6
569,101
535,980
94.2
2,200,431
1,513,848
68.8
750,295
336,319
44.8
832,800
598,033
71.8
597,336
552,606
92.5
20,000
26,890
134.5
13,182,479
13,991,583
106.1
1,475,071
1,644,867
111.5
1,690,133
1,912,572
113.2
1,353,288
1,595,843
117.9
0
0
0.0
336,845
316,729
94.0
473,678
402,947
85.1
19,440,736
20,703,255
106.5
53,726
53,890
100.3
4,785,479
5,178,178
108.2
9,122,051
10,755,976
117.9
5,479,480
4,715,211
86.1
4,677,207
4,414,493
94.4
75,124
49,144
65.4
4,602,083
4,365,349
94.9
6,535,740
6,458,376
98.8
1,827,456
1,660,309
90.9
382,322
379,653
99.3
0
1,060
0.0
4,325,962
4,417,354
102.1
157,325
145,612
92.6
4,168,637
4,271,742
102.5
832,358
671,757
80.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
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70,119,214
99.5
39,856,000
23,029,865
57.8
39,856,000
23,029,865
57.8
39,856,000
23,029,865
57.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
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0.0
0
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0
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0
0.0
-1,732,806
3,986,421
-230.1
3,746,000
7,166,871
191.3
5,478,806
3,180,450
58.1
28,903,166
51,075,770
176.7
-28,903,166
-28,054,476
97.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
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-28,903,166
-28,054,476
97.1
-4,807,238
-4,141,510
86.2
2,922,897
2,922,897
100.0
7,730,135
7,064,407
91.4
4,943,716
4,714,047
95.4
2,786,419
2,350,360
84.4
-24,095,928
-23,912,966
99.2
73,566,572
50,200,000
68.2
97,662,500
74,112,966
75.9
96,829,216
72,824,430
75.2
833,284
1,288,536
154.6
0
0
0.0
0
23,021,294
0.0
35,198,828
34,761,118
98.8
10,887,327
13,127,374
120.6
1,980,663
2,219,397
112.1
-5-