Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2014
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A.
(ELECTRONORTE S.A.)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 28.03.1985. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 99.99% y de privados 0.01%.
Su objeto es la distribución y comercialización de energía
eléctrica dentro de su área de concesión comprendida por
las provincias de de Lambayeque, Ferreñafe y Chiclayo
en el Departamento de Lambayeque; San Ignacio, Jaén,
Chota, Cutervo, Santa Cruz y Hualgayoc en el
Departamento de Cajamarca; Bagua, Bongará,
Chachapoyas, Condorcanqui, Luya, Rodríguez de
Mendoza y Utcubamba en el Departamento de
Amazonas.
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 2.1% del total de la
venta de energía a los clientes finales al I trimestre 2014
(9,324 GWh1).
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
Concepto
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
(+) Energía generada en centrales propias
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
222,339
6,024
4,588
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
(-) Ventas de energía MAT y AT
Energía entregada a distribución
129
0
223,646
El coeficiente de electrificación de 84% alcanzado al
término del I trimestre 2014, representó para la empresa
atender un total de 405,371 clientes dentro de su zona de
concesión. Entre sus principales clientes se encuentran
empresas agroindustriales, del sector minero, de
construcción, entidades públicas y bancarias.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
351,242
399,380
405,371
82%
84%
84%
2012
2013
I Trim 14
373,624
319,890
278,789
78%
71%
Estructura de la Venta de Energía
61%
(En porcentaje)
96%
2009
2010
2011
Clientes
Coef. Electrificación
El Plan Operativo
4%
Regulado
Libre
En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por
todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus
actividades en un área de concesión de 580 km², dentro
de un área de influencia de 73,799 km².
Operaciones
La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta
con 5 unidades de negocio (Chiclayo, Jaén,
Chachapoyas, Cajamarca Centro, y Sucursales).
El plan operativo al I trimestre 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
99%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
(99%), debido al proceso de implementación para mejorar
dicho indicador.
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad de la inversión - ROA
Porcentaje
1.32
1.70
100.0%
Margen operativo
Porcentaje
6.54
7.60
100.0%
Rotación de activos
Porcentaje
13.68
14.88
100.0%
Número
4.52
5.22
100.0%
Pérdidas de energía totales
Porcentaje
8.75
8.91
100.0%
Implementación del programa de responsabilidad social empresarial
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de control interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Porcentaje
5.49
5.55
98.9%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Porcentaje
2.85
2.77
100.0%
Mejora de competencias
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
99.9%
PRINCIPALES INDICADORES
Incremento de la venta de energía de clientes
La potencia instalada de la empresa en el I trimestre
2014, fue de 5 MWh y la efectiva de 4 MWh.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
796
534
428
469
401
IV Trim 09
435
IV Trim 10
1
724
762
492
Evaluación Financiera
IV Trim 11
Compra
832
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL I TRIM 2014 AL I TRIM 2014 CUMPLIMIENTO
1.42
1.76
100.0%
IV Trim 12
Venta
IV Trim 13
Respecto al I trimestre 2013, los activos (S/. 542.7 MM)
aumentaron en 26%, por la activación de obras
vinculadas al programa de inversiones.
Fuente: Osinergin Febrero 2014 Tarifas y Mercado Eléctrico.
Electronorte S.A.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2014
Los pasivos (S/. 186.4 MM) aumentaron en 23%, por
mayores obligaciones de pago.
El patrimonio (S/. 356.4 MM) fue mayor en 27%, debido
a la capitalización de obras de electrificación rural
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
356
281
47
31
I Trim 13
I Trim 14
P. Corriente
P. No Corriente
Evaluación Presupuestaria
Respecto a su meta, los ingresos operativos
(S/. 82.2 MM) se ejecutaron en 107% debido a la mayor
venta de energía y no haberse concretado la transferencia
de las UUNN de Jaén y Chachapoyas a ELOR.
Los egresos operativos (S/. 68.4 MM) se ejecutaron en
S/. 8.9 MM por encima de su marco, por mayores gastos
relacionados a la compra de energía.
139
121
El saldo final de caja (S/. 2.2 MM) se ejecutó en 66%
respecto a su marco, por mayor ejecución de los
proyectos de inversión.
Patrimonio
Las ingresos de actividades ordinarias (S/. 80.7 MM)
se incrementaron en 16%, por mayor venta de energía
producto del crecimiento del mercado regional, demanda
en el área de concesión de la empresa e incremento del
precio medio de venta
Los gastos de capital (S/. 11.9 MM) se ejecutaron en
S/. 1.7 MM por encima de su marco, debido a la mayor
ejecución de proyectos de inversión.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
42.8
43.3
El costo de ventas (S/. 58.5 MM) se incrementaron en
15%, debido al mayor volumen de compra de energía
para atender a la mayor demanda.
La utilidad del periodo (S/. 6.1 MM) aumentó en 9%, por
mayores ingresos por la venta de energía.
10.2
I Trim 13
11.9
I Trim 14
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 5.1 MM) se ejecutó en
69%, por menor resultado operativo.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 10.1 MM) se
ejecutó en 108%, debido a mayores gastos de personal.
81
70
Población Laboral
8
9
6
I Trim 13
Ingresos
Planilla
477
6
I Trim 14
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Pensionistas: 11
Servicios de
Terceros
51
Ratios Financieros
I Trim 13
I Trim 14
Var.
Liquidez
0.48
0.46

Solvencia
0.54
0.52

Electronorte S.A.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2014
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Número
S/. / MWh
S/. / MWh
MWh
MWh
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
CLIENTES
PRECIO MEDIO POR TARIFA
COMPRA MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Otros
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2014
AL I TRIM 2014
5,212
5,177
6,024
5,134
5,114
5,927
78
63
97
207,031
208,489
222,339
190,183
190,764
203,358
183,317
184,577
196,353
6,865
6,186
7,005
381,993
310,719
405,371
353
351
382
191
194
204
4
5
5
4
4
4
333
3
33
59
87
151
0
13
13
11
11
23
380
401
4
25
49
70
253
0
51
51
11
11
15
478
477
4
33
57
85
298
0
51
51
11
11
1
540
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad de la inversión - ROA
Porcentaje
1.32
1.70
100.0%
Margen operativo
Porcentaje
6.54
7.60
100.0%
Rotación de activos
Porcentaje
13.68
14.88
100.0%
Número
4.52
5.22
100.0%
Pérdidas de energía totales
Porcentaje
8.75
8.91
100.0%
Implementación del programa de responsabilidad social empresarial
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de control interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Porcentaje
5.49
5.55
98.9%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Porcentaje
2.85
2.77
100.0%
Mejora de competencias
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
99.9%
PRINCIPALES INDICADORES
Incremento de la venta de energía de clientes
Electronorte S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL I TRIM 2014
AL I TRIM 2014 CUMPLIMIENTO
1.42
1.76
100.0%
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2014
Estado Situación Financiera
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
5,728,072
0
37,304,950
6,414,783
435,793
5,809,629
0
0
0
1,684,718
0
57,377,945
0
99,399
0
0
0
0
0
369,452,113
1,842,096
3,163,525
0
374,557,133
431,935,078
0
0
0
0
57,583,231
33,237,279
8,794,206
12,359,874
5,694,243
0
20,671
2,823,121
0
120,512,625
0
0
0
2,028,520
0
5,728,513
0
4,661,287
0
18,450,701
30,869,021
151,381,646
0
230,753,562
0
19,664,414
0
1,841,903
0
28,293,553
0
280,553,432
431,935,078
0
VAR %
2,235,089
0
42,731,706
5,971,897
692,182
8,527,626
0
0
2,586,029
878,013
0
63,622,542
0
72,525
0
0
0
0
0
477,411,842
1,611,417
0
0
479,095,784
542,718,326
0
0
0
0
60,386,401
26,230,788
11,437,017
35,223,560
2,099,120
0
0
3,988,943
0
139,365,829
0
0
0
0
13,982,020
9,319,398
0
2,562,995
0
21,120,772
46,985,185
186,351,014
0
230,753,562
0
94,912,755
0
3,880,145
0
26,820,850
0
356,367,312
542,718,326
0
-61.0
0.0
14.5
-6.9
58.8
46.8
0.0
0.0
0.0
-47.9
0.0
10.9
-27.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
29.2
-12.5
-100.0
0.0
27.9
25.6
0.0
0.0
4.9
-21.1
30.1
185.0
-63.1
0.0
-100.0
41.3
0.0
15.6
0.0
-100.0
0.0
62.7
0.0
-45.0
0.0
14.5
52.2
23.1
0.0
0.0
382.7
0.0
110.7
0.0
-5.2
0.0
27.0
25.6
0.0
NIVEL
EJECUCIÓN
MARCO
RUBRO
AL I TRIM 2014 EJEC %
AL I TRIM 2014
105.7
95,072,374
89,962,311
INGRESOS DE OPERACION
106.8
79,023,704
74,017,293
Venta de Bienes y Servicios
111.7
269,233
240,962
Ingresos Financieros
0.0
0
0
Ingresos por participacion o dividendos
0.0
0
0
Donaciones
0.0
0
0
Ingresos Complementarios
100.8
12,902,265
12,796,441
Retenciones de tributos
99.0
2,877,172
2,907,615
Otros
100.8
77,278,746
76,654,411
EGRESOS DE OPERACION
95.8
50,449,826
52,667,986
Compra de Bienes
79.8
4,120,347
5,164,357
Gastos de personal
116.2
11,404,911
9,815,408
Servicios prestados por terceros
116.0
7,500,151
6,463,461
Tributos
112.3
6,723,600
5,984,893
Por Cuenta Propia
162.3
776,551
478,568
Por Cuenta de Terceros
153.1
3,568,942
2,330,719
Gastos diversos de Gestion
110.4
234,569
212,480
Gastos Financieros
0.0
0
0
Otros
133.7
17,793,628
13,307,900
FLUJO OPERATIVO
0.0
0
0
INGRESOS DE CAPITAL
0.0
0
0
Aportes de Capital
0.0
0
0
Ventas de activo fijo
0.0
0
0
Otros
135.3
12,943,338
9,569,907
GASTOS DE CAPITAL
135.3
12,943,338
9,569,907
Presupuesto de Inversiones - FBK
135.3
12,943,338
9,569,907
Proyecto de Inversion
0.0
0
0
Gastos de capital no ligados a proyectos
0.0
0
0
Inversion Financiera
0.0
0
0
Otros
0.0
3,272,728
0
TRANSFERENCIAS NETAS
441.3
3,657,782
828,871
Ingresos por Transferencias
46.5
385,054
828,871
Egresos por Transferencias
217.3
8,123,018
3,737,993
SALDO ECONOMICO
-20,954,519 -1,580.7
1,325,679
FINANCIAMIENTO NETO
0.0
0
0
Financiam iento Externo Neto
0.0
0
0
Financiam iento largo plazo
0.0
0
0
Desembolsos
0.0
0
0
Servicios de Deuda
0.0
0
0
Amortizacion
0.0
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
0.0
0
0
Financiam iento corto plazo
0.0
0
0
Desembolsos
0.0
0
0
Servicio de la Deuda
0.0
0
0
Amortizacion
0.0
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
-20,954,519 -1,580.7
1,325,679
Financiam iento Interno Neto
-3.3
-558,984
16,714,775
Financiam iento Largo PLazo
0.0
0
17,500,000
Desembolsos
71.2
558,984
785,225
Servicio de la Deuda
72.8
440,919
605,774
Amortizacion
65.8
118,065
179,451
Intereses y comisiones de la deuda
132.5
-20,395,535
-15,389,096
Financiam iento Corto Plazo
190.4
17,711,270
9,300,000
Desembolsos
154.3
38,106,805
24,689,096
Servicio de la Deuda
154.5
37,237,095
24,098,884
Amortizacion
147.4
869,710
590,212
Intereses y comisiones de la Deuda
73.0
1,339,946
1,834,867
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
0.0
0
0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0.0
0
0
PAGO DE DIVIDENDOS
0.0
0
0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
0.0
0
0
Adelanto de Dividendos ejercicio
-438.9
-14,171,447
3,228,805
FLUJO NETO DE CAJA
16,406,536 10,016.3
163,798
SALDO INICIAL DE CAJA
65.9
2,235,089
3,392,603
SALDO FINAL DE CAJA
Estado de Resultados Integrales
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electronorte S.A.
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
VAR %
0
69,693,869
69,693,869
51,009,469
18,684,400
6,440,504
4,571,426
0
80,740,723
80,740,723
58,506,098
22,234,625
9,550,637
5,245,523
0.0
15.9
15.9
14.7
19.0
48.3
14.7
0
813,262
0
8,485,732
291,205
25,857
180,719
9,604
0
1,896,709
0
9,335,174
319,711
3,984
336,904
14,933
133.2
0.0
10.0
9.8
-84.6
86.4
55.5
0
0
0
0
8,612,471
3,003,025
9,307,032
3,168,813
5,609,446
6,138,219
0
5,609,446
0
6,138,219
0.0
0.0
0.0
8.1
5.5
9.4
0.0
9.4
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Electronorte S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2014
AL I TRIM 2014 EJEC %
77,165,870
82,170,109
106.5
0
0
0.0
74,017,293
79,023,704
106.8
240,962
269,233
111.7
0
0
0.0
0
0
0.0
2,907,615
2,877,172
99.0
59,504,893
68,390,864
114.9
42,265,474
47,589,536
112.6
42,086,513
47,361,962
112.5
178,961
227,574
127.2
0
0
0.0
5,453,310
6,020,138
110.4
3,773,034
4,407,428
116.8
2,511,828
2,789,621
111.1
45,116
427,177
946.8
587,539
550,255
93.7
178,285
191,149
107.2
100,405
107,061
106.6
349,861
342,165
97.8
289,070
308,688
106.8
291,173
394,037
135.3
0
0
0.0
73,334
19,573
26.7
77,646
0
0.0
949,053
890,412
93.8
0
0
0.0
67,900
28,682
42.2
180,062
128,049
71.1
33,920
49,451
145.8
0
2,409
0.0
122,997
46,320
37.7
29,960
40,493
135.2
0
0
0.0
403,014
555,932
137.9
111,200
39,076
35.1
10,182,202
11,365,851
111.6
1,189,138
1,569,053
131.9
260,826
346,768
132.9
193,609
339,095
175.1
75,900
217,797
287.0
15,000
8,741
58.3
102,709
112,557
109.6
0
0
0.0
2,793,538
2,738,959
98.0
432,742
478,458
110.6
242,270
192,443
79.4
242,270
187,938
77.6
0
0
0.0
0
4,505
0.0
135,540
62,620
46.2
4,934,539
5,638,455
114.3
35,908
25,371
70.7
671,332
656,778
97.8
2,522,572
2,588,404
102.6
1,704,727
2,367,902
138.9
994,928
2,242,079
225.4
9,400
10,995
117.0
985,528
2,231,084
226.4
512,027
742,395
145.0
250,932
472,385
188.3
113,924
101,031
88.7
0
0
0.0
147,171
168,979
114.8
137,381
165,746
120.6
9,790
3,233
33.0
96,952
430,865
444.4
0
0
0.0
17,660,977
13,779,245
78.0
10,162,667
11,902,740
117.1
10,162,667
11,902,740
117.1
10,162,667
11,902,740
117.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
3,272,728
0.0
828,871
3,657,782
441.3
828,871
385,054
46.5
7,498,310
5,149,233
68.7
1,325,679
-20,954,519 -1,580.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,325,679
-20,954,519 -1,580.7
16,714,775
-558,984
-3.3
17,500,000
0
0.0
785,225
558,984
71.2
605,774
440,919
72.8
179,451
118,065
65.8
-15,389,096
-20,395,535
132.5
9,300,000
17,711,270
190.4
24,689,096
38,106,805
154.3
24,098,884
37,237,095
154.5
590,212
869,710
147.4
0
0
0.0
8,823,989
-15,805,286
-179.1
9,370,306
10,089,006
107.7
2,332,954
3,168,813
135.8
-5-