Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2013
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A.
(ELECTRONORTE S.A.)
La Empresa
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 28.03.1985. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 99.99% y de privados 0.01%.
Su objeto es la distribución y comercialización de energía
eléctrica dentro de su área de concesión comprendida por
las provincias de de Lambayeque, Ferreñafe y Chiclayo
en el Departamento de Lambayeque; San Ignacio, Jaén,
Chota, Cutervo, Santa Cruz y Hualgayoc en el
Departamento de Cajamarca; Bagua, Bongará,
Chachapoyas, Condorcanqui, Luya, Rodríguez de
Mendoza y Utcubamba en el Departamento de
Amazonas.
Concepto
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
207.03
(+) Energía generada en centrales propias
5.21
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
4.57
0.11
Energía entregada a distribución
207.57
El coeficiente de electrificación de 82% alcanzado al
término del I trimestre 2013, le representó a la empresa
atender un total de 381,993 clientes dentro de su zona de
concesión. Entre sus principales clientes se encuentran
empresas agroindustriales, del sector minero, de
construcción, entidades públicas y bancarias.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 2% del total de la
venta de energía a los clientes finales al I trimestre 2013
(8,724 GWh1).
351,242
373,624
381,993
82%
82%
2012
I Trim 13
319,890
278,789
78%
71%
61%
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
2009
2010
2011
Clientes
96%
Coef. Electrificación
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
100%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
4%
Regulado
Libre
En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por
todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus
actividades en un área de concesión de 580 km², dentro
de un área de influencia de 73,799 km².
Operaciones
La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta
con 5 unidades de negocio (Chiclayo, Jaén,
Chachapoyas, Cajamarca Centro, y Sucursales).
La potencia instalada de la empresa en el I trimestre
2013, fue de 9 MWh y la efectiva de 8 MWh.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
173
142
154
133
I Trim 09
144
I Trim 10
I Trim 11
Compra
1
194
207
177
190
160
I Trim 12
I Trim 13
Grado de satisfacción del cliente (99%), debido a la
demora en la atención de sus interrupciones, instalación
de servicios nuevos, reaperturas, debido a la paralización
de las actividades técnicos comerciales por parte de la
contratista.
Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia
(99%), debido a la entrega de información fuera de plazos
establecidos.
Hechos Relevantes
 Mediante Resolución Osinergmin N° 008-2013-OS/CD,
Aprueban Precio a Nivel Generación en Subestaciones
Base para la determinación de las tarifas máximas a los
Usuarios
Regulados
del
Sistema
Eléctrico
Interconectado Nacional.
 Mediante Resolución Osinergmin N° 025-2013-OS/CD,
Aprueban valor de Peaje Unitario por Compensación
FISE, el cual deberá adicionarse al Peaje por Conexión
Unitario del Sistema Principal de Transmisión.
Venta
Fuente: Estadística Eléctrica N° 01,Diciembre 2012 – Enero 2013, Web MEM.
Electronorte S.A.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2013
Utilidad Neta
 Mediante Resolución Osinergmin N° 034-2013-OS/CD,
Aprueban la Norma “Procedimiento para el
reconocimiento de costos administrativos y operativos
del FISE de las Empresas de Distribución Eléctrica en
sus actividades vinculadas con el descuento en la
operación de compra del balón de gas”
(En MM de S/.)
70
65
9
Evaluación Financiera
8
6
I Trim 12
Respecto al I trimestre 2012, los activos (S/. 431.9 MM)
aumentaron en 14%, debido principalmente a la mayor
adquisición de maquinaria, equipo y otras unidades de
explotación.
Ingresos
I Trim 13
Ganancia (Pérdida) Operativa
375
332
Ratios Financieros
I Trim 12
I Trim 13
Var.
Liquidez
0.73
0.48

Solvencia
0.38
0.54

El saldo final de caja (S/. 5.7 MM) fue mayor en
S/. 4.8 MM respecto a su marco, debido a la transferencia
del MEM por el DU 106 por S/. 2 963 Miles así como por
fondos del Gobierno Regional de Lambayeque para
ejecución de una obra especifica por S/. 624 Miles.
57
48
I Trim 12
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Activos
(En MM de S/.)
6
I Trim 13
Corriente
Evaluación Presupuestaria
No Corriente
Los pasivos (S/. 151.4 MM) aumentaron en 45%, debido
a los mayores préstamos bancarios obtenidos y al
incremento de sus obligaciones con proveedores por la
compra de energía.
El patrimonio (S/. 280.6 MM) fue mayor en 2%, debido a
mayores resultados acumulados.
Estructura de Financiamiento
Respecto a su meta, los ingresos operativos
(S/. 68.3 MM) se ejecutaron en 93% debido a la
disminución de la tarifa de venta de energía. (Marco:
352.24 Ejecución: 352.51)
Los egresos operativos (S/. 57.4 MM) se ejecutaron al
98% de su marco, debido menores gastos de servicios
prestados por terceros.
(En MM de S/.)
281
275
121
65
39
31
I Trim 12
I Trim 13
P. Corriente
P. No Corriente
Los gastos de capital (S/. 9.8 MM) se ejecutaron al 86%
de lo presupuestado, debido a la ejecución de los
contratos comprometidos proveniente del carry over y
preparación de los expedientes de nuevos proyectos
2013.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
Patrimonio
11.4
9.8
Las ingresos de actividades ordinarias (S/. 69.7 MM)
se incrementaron en 8%, por el mayor precio de venta y
mayor venta de energía por el crecimiento del mercado
regional y la demanda en el área de concesión de la
empresa.
6.9
6.9
I Trim 12
El costo de ventas (S/. 51 MM) se incrementaron en
12%, debido al mayor volumen de compra de energía
para atender a la mayor demanda de energía.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 5.6 MM) disminuyó
en 4%, debido a mayores costos en la compra de energía.
Presupuestado
I Trim 13
Ejecutado
El resultado económico (S/. 1 MM) se ejecutó al 12%
respecto a su marco, debido al menor resultado operativo,
menor ejecución de proyectos de inversión y no se ha
recibido transferencia.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 8.7 MM) se
ejecutó al 99% respecto a la meta, debido al menor gasto
de personal de cooperativas y de limpieza.
Electronorte S.A.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2013
Población Laboral
Planilla
239
Locadores
0
Pensionistas: 11
Electronorte S.A.
Servicios de
Terceros
13
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2013
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MWh
MWh
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Número
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel 2
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos *
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2012
5,212
5,777
3,770
5,134
5,601
3,673
78
177
97
109
108
78
207,031
206,939
194,044
4,566
4,009
3,519
207,568
208,619
194,216
190,183
190,754
176,971
183,317
7,149
170,506
6,865
183,605
6,466
352.51
350.23
352.24
8
11
10
7
9
9
381,993
376,644
358,979
82.41
82.27
79.31
8.38
8.56
8.88
10,000
16,500
9,500
10,000
16,500
9,500
10.41
11.03
10.24
373
576
574
6.68
4.50
5.18
244
4
32
62
89
57
0
41
41
11
11
12
296
258
4
36
66
92
60
0
69
69
12
12
18
339
239
3
33
59
87
57
0
13
13
11
11
23
263
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad de la inversión - ROA
Porcentaje
1.60
2.01
100.0%
Margen operativo
Porcentaje
9.30
12.18
100.0%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
93.44
98.43
100.0%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
7.41
6.56
100.0%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
8.56
8.38
100.0%
Número
0.00
0.00
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Horas
12.93
10.04
100.0%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Veces
6.28
4.67
100.0%
Gestión de reclamos
Porcentaje
95.88
94.83
98.9%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
85.01
83.80
98.6%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
82.27
82.41
100.0%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen
consumo de energía
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia
Porcentaje
100.00
98.67
98.7%
Implementación del Sistema de control interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del programa de capacitación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
99.8%
PRINCIPALES INDICADORES
Nivel de accidentabilidad
Electronorte S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013 CUMPLIMIENTO
1.51
2.04
100.0%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2013
Estado Situación Financiera
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
VAR %
3,797,839
0
33,033,505
4,141,578
434,355
5,614,545
0
0
0
549,325
0
47,571,147
5,728,072
0
37,304,950
6,414,783
435,793
5,809,629
0
0
0
1,684,718
0
57,377,945
50.8
0.0
12.9
54.9
0.3
3.5
0.0
0.0
0.0
206.7
0.0
20.6
70,592
0
0
0
0
0
325,840,924
2,655,295
3,039,376
0
331,606,187
379,177,334
0
99,399
0
0
0
0
0
369,452,113
1,842,096
3,163,525
0
374,557,133
431,935,078
0
40.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
13.4
-30.6
4.1
0.0
13.0
13.9
0.0
0
12,702,164
21,910,583
7,230,943
14,234,789
6,800,394
0
11,740
2,480,012
0
65,370,625
0
57,583,231
33,237,279
8,794,206
12,359,874
5,694,243
0
20,671
2,823,121
0
120,512,625
0.0
353.3
51.7
21.6
-13.2
-16.3
0.0
76.1
13.8
0.0
84.4
2,393,928
0
0
11,591,666
5,515,841
0
4,593,438
0
15,007,975
39,102,848
104,473,473
2,028,520
0
0
0
5,728,513
0
4,661,287
0
18,450,701
30,869,021
151,381,646
-15.3
0.0
-100.0
3.9
0.0
1.5
0.0
22.9
-21.1
44.9
230,753,562
0
19,664,414
0
0
0
24,285,885
0
274,703,861
379,177,334
0
230,753,562
0
19,664,414
0
1,841,903
0
28,293,553
0
280,553,432
431,935,078
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
16.5
0.0
2.1
13.9
0.0
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
RUBRO
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013 EJEC %
INGRESOS DE OPERACION
84,581,843
79,418,869
93.9
Venta de Bienes y Servicios
70,792,525
65,747,360
92.9
Ingresos Financieros
154,114
163,300
106.0
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
0.0
Donaciones
0
0
0.0
Ingresos Complementarios
0
0
0.0
Retenciones de tributos
11,163,903
11,155,144
99.9
Otros
2,471,301
2,353,065
95.2
EGRESOS DE OPERACION
73,524,012
66,843,982
90.9
Compra de Bienes
45,803,259
40,963,764
89.4
Gastos de personal
4,453,722
4,440,767
99.7
Servicios prestados por terceros
11,311,873
11,633,146
102.8
Tributos
9,699,105
6,580,120
67.8
Por Cuenta Propia
8,932,710
5,792,736
64.8
Por Cuenta de Terceros
766,395
787,384
102.7
Gastos diversos de Gestion
2,157,387
3,023,758
140.2
Gastos Financieros
98,666
202,427
205.2
Otros
0
0
0.0
FLUJO OPERATIVO
11,057,831
12,574,887
113.7
INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0.0
Aportes de Capital
0
0
0.0
Ventas de activo fijo
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
GASTOS DE CAPITAL
11,615,968
14,131,725
121.7
Presupuesto de Inversiones - FBK
11,615,968
14,131,725
121.7
Proyecto de Inversion
11,615,968
14,131,725
121.7
Gastos de capital no ligados a proyectos
0
0
0.0
Inversion Financiera
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
TRANSFERENCIAS NETAS
5,520,578
0
0.0
Ingresos por Transferencias
6,333,651
0
0.0
Egresos por Transferencias
813,073
0
0.0
SALDO ECONOMICO
4,962,441
-1,556,838
-31.4
FINANCIAMIENTO NETO
-2,499,162
1,203,358
-48.2
Financiam iento Externo Neto
0
0
0.0
Financiam iento largo plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicios de Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento corto plazo
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
Financiam iento Interno Neto
-2,499,162
1,203,358
-48.2
Financiam iento Largo PLazo
-1,927,500
-12,952,427
672.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
1,927,500
12,952,427
672.0
Amortizacion
1,539,464
12,768,503
829.4
Intereses y comisiones de la deuda
388,036
183,924
47.4
Financiam iento Corto Plazo
-571,662
14,155,785 -2,476.3
Desembolsos
12,000,000
25,754,763
214.6
Servicio de la Deuda
12,571,662
11,598,978
92.3
Amortizacion
12,268,590
11,272,239
91.9
Intereses y comisiones de la Deuda
303,072
326,739
107.8
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
1,749,054
1,734,281
99.2
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
0
0
0.0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
0
0
0.0
Adelanto de Dividendos ejercicio
0
0
0.0
FLUJO NETO DE CAJA
714,225
-2,087,761
-292.3
SALDO INICIAL DE CAJA
253,341
7,815,833
3,085.1
SALDO FINAL DE CAJA
967,566
5,728,072
592.0
Estado de Resultados
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electronorte S.A.
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
0
64,839,180
64,839,180
45,589,845
19,249,335
7,063,534
3,907,191
VAR %
0
69,693,869
69,693,869
51,009,469
18,684,400
6,440,504
4,571,426
0.0
7.5
7.5
11.9
-2.9
-8.8
17.0
0
0
0.0
840,312
0
9,118,922
224,375
4,473
485,242
2,297
813,262
0
8,485,732
291,205
25,857
180,719
9,604
-3.2
0.0
-6.9
29.8
478.1
-62.8
318.1
0
0
0.0
0
0
0.0
8,860,231
8,612,471
-2.8
2,993,378
3,003,025
0.3
5,866,853
5,609,446
-4.4
0
0
0.0
5,866,853
5,609,446
-4.4
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos com plem entarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Electronorte S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013 EJEC %
92,815,038
80,285,606
86.5
0
0
0.0
84,825,770
78,104,994
92.1
192,133
236,823
123.3
0
0
0.0
0
0
0.0
7,797,135
1,943,789
24.9
71,377,298
68,576,820
96.1
56,580,753
55,150,462
97.5
17,980,383
18,894,417
105.1
38,204,915
36,072,883
94.4
395,455
183,162
46.3
5,014,927
5,057,227
100.8
3,736,702
3,942,221
105.5
2,491,732
2,679,511
107.5
594,812
604,380
101.6
0
828
0.0
418,158
377,919
90.4
230,000
279,583
121.6
2,000
0
0.0
0
0
0.0
335,155
342,299
102.1
46,200
36,400
78.8
40,500
16,374
40.4
246,450
262,728
106.6
609,920
457,205
75.0
0
0
0.0
70,000
0
0.0
210,999
210,999
100.0
56,421
42,199
74.8
100,000
56,502
56.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
172,500
147,505
85.5
6,908,285
5,706,699
82.6
226,017
225,458
99.8
81,240
75,451
92.9
356,417
153,764
43.1
180,000
0
0.0
12,500
0
0.0
37,000
57,500
155.4
126,917
96,264
75.8
1,476,505
983,613
66.6
431,235
120,134
27.9
1,090,347
957,142
87.8
954,237
892,347
93.5
0
0
0.0
136,110
64,795
47.6
174,357
111,264
63.8
3,072,167
3,079,873
100.3
20,300
16,537
81.5
0
0
0.0
750,250
802,471
107.0
2,301,617
2,260,865
98.2
1,205,016
1,254,526
104.1
15,425
5,491
35.6
1,189,591
1,249,035
105.0
1,122,363
1,095,013
97.6
598,431
554,900
92.7
98,331
141,270
143.7
1,500
0
0.0
424,101
398,843
94.0
34,800
2,352
6.8
389,301
396,491
101.8
470,954
67,785
14.4
75,000
245,108
326.8
21,437,740
11,708,786
54.6
5,359,773
320,380
6.0
5,359,773
320,380
6.0
4,599,773
249,797
5.4
760,000
70,583
9.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
-132,346
0.0
0
0
0.0
0
132,346
0.0
16,077,967
11,256,060
70.0
3,111,747
-7,073,211
-227.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
3,111,747
-7,073,211
-227.3
-3,139,199
-3,139,199
100.0
0
0
0.0
3,139,199
3,139,199
100.0
2,063,502
2,063,502
100.0
1,075,697
1,075,697
100.0
6,250,946
-3,934,012
-62.9
10,184,958
0
0.0
3,934,012
3,934,012
100.0
3,806,252
3,806,252
100.0
127,760
127,760
100.0
0
0
0.0
19,189,714
4,182,849
21.8
7,365,372
7,130,763
96.8
0
0
0.0
-6-