Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre de 2012
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio S.A.
(HIDRANDINA S.A.)
La Empresa
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 21 de diciembre de 1983. Tiene participación
de privados en un 4.8%.
Tiene por objeto realizar todas las actividades propias
del servicio público de electricidad dentro de su área de
concesión que comprende los departamentos de Ancash
y La Libertad, y algunas provincias de Cajamarca.
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 4.5% del total de
la venta de energía a los clientes finales al I trimestre
2012 (8,259 GWh1).
Concepto
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
(+) Energía generada en centrales propias
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
431.04
9.03
15.79
0.75
(-) Ventas de energía MAT y AT
Energía entregada a distribución
19.82
403.70
El coeficiente de electrificación de 87% alcanzado al I
trimestre de 2012, superior en 2% respecto al mismo
periodo del año anterior, le representó a la empresa
atender un total de 631,881 clientes. Entre sus
principales clientes se encuentran empresas pesqueras,
mineras y agroindustriales.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
97%
482,481
3%
Regulado
515,993
81%
82%
84%
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
Libre
Clientes
En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por
todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus
actividades en un área de concesión de 942 km², dentro
de un área de influencia de 74,753 km².
552,490
585,141
631,881
85%
87%
I Trim 11
I Trim 12
Coef. Electrificación
El Plan Operativo
Operaciones
El plan operativo al I trimestre 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
93%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
La empresa para el desarrollo de sus operaciones
cuenta con 5 unidades de negocio (Cajamarca, La
Libertad Noroeste, Trujillo, Huaraz y Chimbote)
Eventos de difusión y evaluación de valores (72%),
debido a retrasos administrativos en la ejecución de las
actividades programadas.
La potencia instalada de la empresa al I trimestre 2012,
fue de 24 MWh y la efectiva de 21 MWh.
Eficiencia administrativa (69%), debido a que sus gastos
administrativos en gastos de personal y servicios
prestados por terceros han crecido en mayor proporción
que sus ventas.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
431
317
341
285
I Trim 08
394
353
373
Hechos Relevantes
319
309
I Trim 09
357
Coyuntura negativa de las empresas generadoras, para
contratar la compra de energía y potencia asociada con
las empresas distribuidoras, para atender la demanda de
clientes del servicio público de electricidad.
I Trim 10
Compra
I Trim 11
I Trim 12
Venta
Evaluación Financiera
Al I trimestre 2012, los activos (S/. 1,232.7 MM) están
conformados principalmente por Propiedades,Planta y
Equipo (S/. 1107.1 MM).
Fuente: Estadística Eléctrica N° 03, Febrero – Marzo 2012, Web
MEM.
1
Hidrandina S.A.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre de 2012
La estructura del activo es como sigue: 8% activos
corrientes y 92% activos no corrientes.
Activos
(En MM de S/.)
El saldo final de caja (S/. 13.3 MM) de la empresa al I
trimestre 2012 estuvo por encima del marco en
S/. 9.4 MM, por la menor ejecución del programa de
inversiones y los menores financiamientos a corto plazo.
Evaluación Presupuestaria
No Corriente
1,130
Corriente
103
Los pasivos (S/. 311.5 MM) están conformados
principalmente por el rubro Ingresos Diferidos (S/. 79.5
MM) compuesto por obras financiadas con fondos del
FONCUR, y el rubro Cuentas por Pagar Comerciales
(S/. 47.3 MM).
El patrimonio (S/. 921.1 MM) está conformado
principalmente por Capital (S/. 678.3 MM) y por Capital
Adicional (S/. 180.2 MM).
Respecto a su meta, los ingresos operativos (S/. 136.1
MM) se ejecutaron al 109%, explicado por el incremento
de la facturación por venta de energía por efecto del
aumento de las tarifas y los mayores ingresos por
servicios complementarios como peaje por el uso de los
sistemas de transmisión y servicios de mantenimiento de
instalaciones facturados a terceros.
Los egresos operativos (S/. 99.6 MM) se ejecutaron al
105% de su marco, producto del mayor volumen de
energía y potencia adquirida a empresas generadoras
por el incremento de la demanda, la mayor ejecución de
servicios de transporte y almacenamiento, y los mayores
gastos en mantenimiento de instalaciones.
Conforme a lo expuesto, la empresa al I trimestre 2012
presenta la siguiente la estructura de financiamiento:
75% capital propio y 25% deuda.
Los gastos de capital (S/. 2.1 MM) se ejecutaron en
20% respecto a su marco, debido principalmente a los
retrasos en la ejecución de las proyectos Ampliación y
Remodelación de Redes MT y BT.
Estructura de Financiamiento
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
(En MM de S/.)
921
9.8
155
157
P. Corriente
P. No Corriente
10.1
9.8
2.1
I Trim 11
Patrimonio
La utilidad neta (S/. 12.5 MM) al I trimestre 2012, está
conformada ingresos provenientes de la venta de
energía.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
123
I Trim 12
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 33.9 MM) se ejecutó en
S/. 14.5 MM por encima de su marco, debido a un mejor
resultado operativo producto de mayores ingresos, así
como por la menor ejecución de los proyectos de
inversión.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 16.1 MM) se
ejecutó al 103% de su meta, debido principalmente a
mayores gastos de servicios prestados por terceros.
19
13
Población Laboral
Ingresos Actividades
Ordinarias
Ganancia (Pérdida)
Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
Con respecto a los ratios financieros de la empresa,
éstos se muestran en el siguiente gráfico:
Planilla
361
Locadores
5
Ratios Financieros
0.66
Pensionistas: 52
Servicios de
Terceros
479
0.34
Liquidez
Hidrandina S.A.
Solvencia
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre de 2012
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
MWh
MWh
MWh
CONSUMO PROPIO
MWh
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
MWh
MWh
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
MWh
EJECUCION
AL I TRIM 2012
11,235
10,996
240
896
9,026
8,623
403
754
393,728
417,824
431,042
13,381
371,020
15,066
392,219
15,790
403,704
356,544
375,900
372,729
345,193
11,352
296
24
20
585,114
85.50
364,961
10,939
303
24
20
618,577
85.53
360,687
12,041
328
24
21
631,881
87.17
84.97
85.86
86.82
9.48
26,400
26,400
11
7
350
2.17
9.48
30,000
30,000
12
7
309
2.34
12.58
34,000
34,000
12
7
502
1.84
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
334
13
36
115
108
62
4
489
68
421
35
35
22
370
13
35
129
128
65
5
480
59
421
35
35
19
361
11
26
130
130
64
5
479
56
423
52
34
18
Número
884
909
897
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MWh
MWh
Número
COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Porcentaje
Número
Porcentaje
TOTAL
MARCO
AL I TRIM 2012
12,315
12,015
300
942
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel 2
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
PARTICIPACION DE MERCADO
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Cooperativas
Personal de Services
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
EJECUCION
AL I TRIM 2011
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad de la inversión - ROA
Porcentaje
1.58
6.22
100.0%
Margen operativo
Porcentaje
16.33
14.48
88.7%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
101.90
78.75
77.3%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
6.52
9.41
69.3%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
9.48
12.58
75.4%
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
EJECUCION
NIVEL DE
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2012 CUMPLIMIENTO
1.29
5.53
100.0%
Nivel de accidentabilidad
Unidad
0
0
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Unidad
15.10
12.45
100.0%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Unidad
7.82
6.45
100.0%
Gestión de reclamos
Porcentaje
95.27
78.67
82.6%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
80.42
79.91
99.4%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
85.86
86.82
100.0%
Actividades promovidas para uso productivo que incrementen
consumo de energía
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de control interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
100.00
87.50
87.5%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
72.22
72.2%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del programa de capacitación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
92.6%
Hidrandina S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre de 2012
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
%
RUBRO
13,329,584
0
67,130,671
7,693,423
3,809,469
9,293,254
0
0
0
1,530,118
0
102,786,519
1.1
0.0
5.4
0.6
0.3
0.8
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
8.3
13,812,320
0
0
0
0
0
0
1,107,080,510
3,952,767
5,025,723
0
0
1,129,871,320
1,232,657,839
27,418,414
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
89.8
0.3
0.4
0.0
0.0
91.7
100.0
0
47,244,206
47,335,422
36,630,620
9,822,047
9,666,028
0
0
4,010,126
0
154,708,449
0.0
15.2
15.2
11.8
3.2
3.1
0.0
0.0
1.3
0.0
49.7
0.0
5.5
0.0
2.4
5.7
9.9
0.0
1.3
0.0
25.5
50.3
100.0
17,156,153
0
7,466,015
17,818,630
30,772,845
0
4,058,870
0
79,538,191
156,810,704
311,519,153
678,277,973
0
180,171,491
0
14,226,184
0
43,412,475
5,050,563
921,138,686
1,232,657,839
27,418,414
73.6
0.0
19.6
0.0
1.5
0.0
4.7
0.5
100.0
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2012 EJEC %
147,637,055
161,749,284
109.6
119,134,782
130,074,262
109.2
312,121
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
23,029,930
25,607,363
111.2
5,160,222
6,067,659
117.6
126,265,351
136,547,153
108.1
82,129,027
85,405,703
104.0
3,791,677
5,358,709
141.3
17,314,126
23,477,901
135.6
15,210,920
13,092,781
86.1
15,210,920
13,092,781
86.1
0
0
0.0
3,111,737
1,883,818
60.5
76,065
87,329
114.8
4,456,797
7,225,448
162.1
175,002
15,464
8.8
21,371,704
25,202,131
117.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
19,817,858
6,244,763
31.5
19,817,858
6,244,763
31.5
19,817,858
6,244,763
31.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
-627,389
0.0
0
0
0.0
0
627,389
0.0
1,553,846
18,329,979
1,179.7
4,886,782
-17,007,274
-348.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
4,886,782
-17,007,274
-348.0
-1,467,606
-1,528,503
104.1
0
0
0.0
1,467,606
1,528,503
104.1
1,129,285
1,129,285
100.0
338,321
399,218
118.0
6,354,388
-15,478,771
-243.6
41,000,000
20,000,000
48.8
34,645,612
35,478,771
102.4
33,743,114
34,811,393
103.2
902,498
667,378
73.9
3,598,471
2,710,507
75.3
0
0
0.0
0
4,893
0.0
0
4,893
0.0
0
0
0.0
2,842,157
-1,392,695
-49.0
1,039,895
14,722,279
1,415.7
3,882,052
13,329,584
343.4
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al
Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios
Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor
Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a
Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de
Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Hidrandina S.A.
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
%
123,269,366
100.0
123,269,366
92,125,321
31,144,045
8,060,081
12,490,703
100.0
74.7
25.3
6.5
10.1
0
0.0
9,545,605
896,719
19,242,147
435,717
59,250
697,840
14,468
7.7
0.7
15.6
0.4
0.0
0.6
0.0
0
0.0
0
0.0
19,024,806
6,517,442
12,507,364
15.4
5.3
10.1
0
0.0
12,507,364
10.1
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre de 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Hidrandina S.A.
MARCO
AL I TRIM 2012
124,607,125
0
119,134,782
312,121
0
0
0
0
5,160,222
95,135,080
68,004,196
67,694,726
309,470
0
7,753,743
6,246,920
3,889,548
1,022,064
681,429
191,750
68,328
393,801
461,820
498,966
42,930
60,577
0
442,530
0
62,180
97,704
67,734
100,000
0
75,531
0
39,381
15,000,289
898,370
366,425
925,407
140,117
600,494
140,834
43,962
3,560,456
858,668
1,374,327
1,199,138
0
175,189
341,496
6,675,140
56,176
2,190,251
2,911,078
1,517,635
1,754,173
148,166
1,606,007
2,214,853
1,028,457
166,815
151
1,019,430
268,278
751,152
407,826
0
0
0
0
29,472,045
10,149,734
10,149,734
8,970,537
1,179,197
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19,322,311
-17,453,849
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-17,453,849
-1,467,606
0
1,467,606
1,129,285
338,321
-15,986,243
41,000,000
56,986,243
56,083,745
902,498
0
1,868,462
15,646,075
5,857,148
1,027,570
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2012 EJEC %
136,141,921
109
0
0
130,074,262
109
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,067,659
118
99,570,123
105
70,716,894
104
70,428,818
104
288,076
93
0
0
7,448,472
96
5,707,253
91
3,683,970
95
478,123
47
736,642
108
164,002
86
69,509
102
575,007
146
420,729
91
543,551
109
30,634
71
68,727
113
0
0
677,578
153
0
0
32,285
52
88,682
91
70,577
104
399,117
399
0
0
1,805
2
0
0
85,112
216
16,442,199
110
1,508,214
168
415,017
113
709,062
77
239,637
171
146,997
24
316,729
225
5,699
13
4,363,567
123
798,313
93
1,267,493
92
1,034,308
86
0
0
233,185
133
172,875
51
7,207,658
108
52,882
94
2,662,216
122
3,606,705
124
885,855
58
1,845,836
105
18,017
12
1,827,819
114
1,972,993
89
999,379
97
157,045
94
0
0
816,569
80
153,774
57
662,795
88
798,051
196
345,678
0
345,678
0
0
0
0
0
36,571,798
124
2,077,506
20
2,077,506
20
1,772,660
20
304,846
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-627,389
0
0
0
627,389
0
33,866,903
175
-17,007,274
97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-17,007,274
97
-1,528,503
104
0
0
1,528,503
104
1,129,285
100
399,218
118
-15,478,771
97
20,000,000
49
35,478,771
62
34,811,393
62
667,378
74
0
0
16,859,629
902
16,057,649
103
6,517,442
111
1,143,410
111
-5-