Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control. S.A.C. (ESVICSAC)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al IV Trimestre 2015
Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control. S.A.C.
(ESVICSAC)
La Empresa
Empresa estatal de derecho privado de Essalud,
constituida como sociedad anónima cerrada el
15.05.1987 e incorporada al ámbito de regulación
presupuestaria de FONAFE el 09.12.2011 mediante Ley
N° 29626, Ley de presupuesto del sector público para el
año fiscal 2011. Tiene participación accionaria de
Essalud de 94.9%, de Silsa 5.0% y de Cafae 0.1%.
Su objeto es proteger a los clientes contra los riesgos de
la delincuencia común u organizada, custodiar
instalaciones de su propiedad y velar por sus
pertenencias.
Su misión es consolidar el liderazgo en el mercado de la
seguridad privada a nivel nacional.
Su visión es brindar a sus clientes servicios de
seguridad personal y corporativa, con cobertura nacional,
manteniendo permanente innovación tecnológica y
personal altamente calificado, cumpliendo con los
estándares internacionales.
Entorno Macroeconómico
La economía peruana al IV Trimestre 2015 ha mostrado
un menor dinamismo, respecto a las previsiones
realizadas a inicios del año, explicado principalmente por
la menor actividad de la construcción, comercio,
servicios, manufactura no primaria, caída de la inversión
privada y menores exportaciones tradicionales, aunado a
los efectos del Fenómeno del Niño.
El producto bruto interno - PBI al IV Trimestre
proyectado del 2015, registró un crecimiento previsto de
2.7%, superior en 0.3 puntos porcentuales respecto al
crecimiento registrado al mismo periodo del año anterior
(2.4%), debido principalmente al incremento del sector
pesca, producto de la mayor captura de anchoveta para
consumo humano indirecto, aunado a la mayor
producción del sector minería (cobre) proveniente de las
principales compañías mineras peruanas.
La tasa de interés de referencia de política monetaria
del mes de Diciembre 2015 se ubicó en 3.75%, superior
en 0.25% registrada en el mismo periodo del año anterior
(3.50%), dicho aumento responde a las expectativas de
inflación desancladas.
La tasa de inflación acumulada anual 2015 alcanzó el
4.40%, situándose por encima del rango meta del Banco
Central de Reserva previsto, entre 1% y 3%, y mayor a la
registrada en el mismo periodo del año anterior (3.22%),
producto de choques temporales de oferta tales como el
aumento de los precios de ciertos alimentos, agua,
electricidad, gas, otros combustibles, bienes y servicios
diversos.
Esvicsac
El tipo de cambio bancario (compra-venta) al 31 de
Diciembre 2015 mantuvo su tendencia al alza,
situándose en S/. 3.41 por dólar americano, reflejando
una depreciación del sol de 14.25% respecto al mismo
periodo del año anterior (S/. 2.99), debido al fin de la
política monetaria expansiva de la Reserva Federal y a la
desaceleración de la economía China.
La tasa interbancaria promedio en moneda nacional
del mes de Diciembre 2015 se ubicó en 3.80%, igual al
mismo periodo del año anterior. Por su parte, la tasa
interbancaria en moneda extranjera se ubicó en 0.20%,
superior en 0.40 puntos porcentuales respecto al mismo
periodo del año anterior (0.16%).
Las reservas internacionales netas (RIN) al IV
Trimestre 2015 alcanzaron los US$ 61,485 MM, inferior
en US$ 823 MM del registrado en el mismo periodo del
año anterior (US$ 62,308 MM), debido a las
intervenciones del BCRP en el mercado para reducir la
volatilidad del tipo de cambio.
La cotización promedio del petróleo WTI al 31 de
Diciembre 2015 alcanzó los 37.04 US$/bl., menor en
29.8%, respecto al mismo periodo del año anterior
(52.79 US$/bl). Por su parte, el Cobre, la Plata, el Zinc y
el Oro alcanzaron una cotización de 213 cUS$/lb; 14
US$/oz.tr; 73 cUS$/lb; 1,062 US$/oz.tr, respectivamente,
lo cual representó una caída de 26.1%, 12.0%, 26.2%,
11.4%, respecto a lo registrado el mismo periodo del año
anterior.
El riesgo país al mes de Diciembre 2015, medido por el
spread del EMBIG Perú, fue de 237 pbs, 54 pbs más de
lo registrado en el mismo periodo del año anterior (183
pbs), debido a la desaceleración económica mundial y a
la volatilidad del precio del petróleo.
Operaciones
Las operaciones de la Empresa están orientadas
principalmente a brindar los siguientes servicios:
 Seguridad privada orientado a la protección y cuidado
de la integridad física, vida y patrimonio de personas
naturales y jurídicas.
 De rescate.
 Operadores de centro de control y circuitos cerrados de
televisión.
 Servicios de ascensoristas, choferes, teleoperadoras,
guías y personal de recepción.
El Plan Operativo
El plan operativo al IV Trimestre 2015 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
96%, siendo el siguiente indicador que presentó una
menor ejecución:
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al IV Trimestre 2015
Mejoras de los procesos internos (80%), debido a los
retrasos en el proceso de implementación de los
procesos internos.
Hechos Relevantes
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
35
31
23
20
 Mediante AD N° 001-2014/016-FONAFE, se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2015.
 Mediante DS N° 354-2014-EF, se dictaron medidas de
austeridad en el gasto público y de ingresos del
personal aplicables al año 2015 para las empresas y
entidades bajo el ámbito de FONAFE; y, de Essalud.
 Se levantó la inhabilitación impuesta por la OSCE el 10
de Agosto del 2015, a través de una medida cautelar.
 Se ganó en Concurso Público la Contraloría como
cliente a nivel nacional.
 ESVICSAC resultó ganadora de 15 ítems en el Proceso
de Adjudicación de Menor Cuantía N° 103-2015ESSALUD/GCL “Contratación del Servicio de Seguridad
y Vigilancia a nivel nacional por un periodo de 36
meses”
 Se adquirieron nuevos clientes como Distribuidora Sr.
De Potosí, Representaciones Arcangel SCRL, Comax
Perú S.A.C., Mega Oriente S.A.
 Se dejó de prestar servicio a la Academia de la
Magistratura y Electrosur S.A.
0
0
IV Trim 14
IV Trim 15
P. Corriente
P. No Corriente
Los ingresos de actividades ordinarias (S/ 172.9 MM)
aumentaron en 2% debido a los nuevos clientes
captados y a la regularización de órdenes de servicios
del principal cliente: Essalud.
El costo de ventas (S/ 159.1 MM) aumentó en 1%,
debido a la mayor contratación de personal operativo
para cubrir los servicios de los nuevos clientes.
La utilidad del ejercicio (S/ 4.6 MM) disminuyó en 8%,
explicado por el incremento en los gastos administrativos
para la contratación de asesoría externa, además de un
incremento en gasto de transporte debido a la mudanza
al nuevo local.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
173
170
Evaluación Financiera
Patrimonio
Respecto al IV Trimestre 2014, los activos (S/ 57.0 MM)
aumentaron en 10%, debido a un incremento en las
cobranzas pendientes a Essalud por la falta de entrega
de hojas de aceptación de servicios.
7
7
5
IV Trim 14
Ingresos
Activos
5
IV Trim 15
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
(En MM de S/.)
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
49
43
8
IV Trim 14
Corriente
8
IV Trim 15
No Corriente
Los pasivos (S/ 21.0 MM) aumentaron en 3% respecto
al IV Trimestre del año anterior, debido al mayor pago de
impuestos y contribuciones.
El patrimonio (S/ 36.0 MM) se incrementó en 15%
debido principalmente al resultado obtenido en el año
2015.
IV Trim 14
IV Trim 15
Var.
Liquidez
2.12
2.35

Solvencia
0.65
0.58

El saldo final de caja (S/ 5.4 MM), se ejecutó en 21%,
debido a los menores ingresos por cobranza y mayores
gastos para compra de muebles para nuevo local
arrendado.
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/ 162.6 MM), tuvieron un
nivel de ejecución de 89%, debido a las menores
cobranzas a sus clientes.
Los egresos operativos (S/ 165.7 MM) se ejecutaron en
97% respecto a su marco, debido a los menores gastos
para la contratación de servicios de consultoría, aunado
al menor gasto de personal.
Los gastos de capital (S/ 0.6 MM) se ejecutaron en
65%, respecto a la meta programada, debido al retraso
en el programa de inversiones.
Esvicsac
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al IV Trimestre 2015
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
2.4
2.3
1.0
0.6
IV Trim 14
Presupuestado
IV Trim 15
Ejecutado
El resultado económico (S/ -3.4 MM) fue menor en
S/ 15.4 MM respecto a su marco, debido al menor
resultado operativo obtenido producto de menores
cobranzas a clientes, aunado al retraso en el programa
de inversiones.
El gasto integrado de personal - GIP (S/ 5.5 MM) se
ejecutó en 97% respecto su meta, debido al menor gasto
de personal.
La población laboral de la empresa alcanzó a 170, mayor
en 30.8% registrado el IV Trimestre del año anterior.
Esvicsac
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al IV Trimestre 2015
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PERSONAL
Planilla
Gerente General
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Personal asignado a los Servicios
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Practicantes
TOTAL
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2015 AL IV TRIM 2015
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Núm ero
121
1
3
12
2
57
46
6,580
0
9
5
6,715
181
1
3
10
7
70
90
5,623
0
10
7
5,821
162
1
3
10
3
103
42
5,032
0
8
7
5,209
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Lograr rentabilidad bruta del 7% sobre las ventas al año 2015
UNIDAD DE
MEDIDA
%
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL IV TRIM 2015 AL IV TRIM 2015 CUMPLIMIENTO
7.2%
8.0%
100.0%
Lograr una estructura de ventas Essalud/otros al 2015
%
61.8%
63.1%
100.0%
Mejorar el nivel de satisfacción del cliente al 99%
%
95.0%
95.0%
100.0%
Mejoras de los procesos internos
% avance
100%
80%
80.0%
Promover la capacitación contínua
horas
40
40
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
96.0%
Inversiones FBK
Soles
PROGRAMA DE INVERSIONES
INSTALACIONES
EQUIPOS DE EXPLOTACION
EQUIPOS DE COMPUTO
MUEBLES
OTROS
TOTAL
Esvicsac
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2015 AL IV TRIM 2015 EJECUCIÓN
21,186
267,651
1263%
274,896
180,725
66%
328,962
83,554
25%
6,383
50,695
794%
54,243
19,135
35%
797,665
634,008
79%
DIFERENCIA
246,465
-94,171
-245,408
44,312
-35,108
-163,657
VAR %
42%
29%
13%
8%
3%
100.0%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al IV Trimestre 2015
Estado Situación Financiera
Soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
Soles
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2015
13,324,433
0
9,041,631
672,154
18,809,963
1,086,355
0
0
308,571
204,858
0
43,447,965
0
0
0
0
0
956,674
0
5,503,901
0
2,023,033
0
8,483,608
51,931,573
202,012,982
0
0
0
0
2,062,572
3,078,295
79,996
77,396
0
0
15,175,479
0
20,473,738
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20,473,738
0
19,411,405
0
0
0
2,971,622
0
9,074,808
0
31,457,835
51,931,573
202,012,982
5,401,014
0
13,794,469
2,256,605
26,589,927
1,031,124
0
0
196,949
209,058
0
49,479,146
0
0
0
0
0
956,674
0
4,827,258
0
1,775,494
0
7,559,426
57,038,572
202,195,405
0
0
0
559
787,396
5,657,241
30,245
54,103
0
0
14,490,920
0
21,020,464
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21,020,464
0
19,411,405
0
0
0
3,468,073
0
13,138,630
0
36,018,108
57,038,572
202,195,405
VAR %
-59.5
0.0
52.6
235.7
41.4
-5.1
0.0
0.0
-36.2
2.1
0.0
13.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-12.3
0.0
-12.2
0.0
-10.9
9.8
0.1
0.0
0.0
-61.8
83.8
-62.2
-30.1
0.0
0.0
-4.5
0.0
2.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.7
0.0
0.0
0.0
0.0
16.7
0.0
44.8
0.0
14.5
9.8
0.1
Estado de Resultados Integrales
Soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Esvicsac
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
VAR %
AL IV TRIM 2014 AL IV TRIM 2015
0
169,741,196
169,741,196
157,245,025
12,496,171
2,148,444
5,091,422
0
172,900,932
172,900,932
159,089,169
13,811,763
1,566,188
6,023,954
0.0
1.9
1.9
1.2
10.5
-27.1
18.3
0
2,464,317
575,487
7,145,135
116,371
7,812
80,134
11,233
0
1,040,057
726,512
6,535,166
101,949
13,511
38,734
4,389
-57.8
26.2
-8.5
-12.4
73.0
-51.7
-60.9
0
0
0
0
7,177,951
2,213,442
6,607,503
2,024,568
4,964,509
4,582,935
0
4,964,509
0
4,582,935
RUBRO
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Ingresos Complementarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
SALDO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiamiento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiamiento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD
RESULTADO PRIMARIO
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2015 AL IV TRIM 2015 EJEC %
216,108,921
192,120,265
88.9
182,595,087
162,407,144
88.9
150,638
141,879
94.2
0
0
0.0
0
5,795
0.0
32,867,121
29,233,285
88.9
496,075
332,162
67.0
202,749,520
199,519,357
98.4
4,479,775
3,873,953
86.5
156,923,652
159,290,999
101.5
6,418,593
5,972,470
93.0
33,532,704
30,073,546
89.7
3,338,357
2,740,479
82.1
30,194,347
27,333,067
90.5
1,349,638
285,767
21.2
45,158
22,622
50.1
0
0
0.0
13,359,401
-7,399,092
-55.4
295,000
475,305
161.1
0
0
0.0
295,000
475,305
161.1
0
0
0.0
1,158,245
999,632
86.3
941,245
999,632
106.2
0
0
0.0
941,245
999,632
106.2
0
0
0.0
217,000
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
12,496,156
-7,923,419
-63.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
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0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
12,496,156
-7,923,419
-63.4
13,324,433
13,324,433
100.0
25,820,589
5,401,014
20.9
0
0
0.0
12,496,156
-7,923,419
-63.4
0.0
0.0
0.0
-7.9
-8.5
-7.7
0.0
-7.7
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – Al IV Trimestre 2015
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y lim p. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Esvicsac
MARCO
AL IV TRIM 2015
183,241,800
0
182,595,087
150,638
0
0
496,075
170,521,723
1,470,744
928,013
215,545
327,186
4,813,441
3,669,541
2,808,427
238,189
444,406
39,469
0
139,050
268,802
254,136
177,675
24,663
0
418,624
7,281
0
6,000
0
7,088
0
60,000
224,175
0
114,080
4,524,112
321,239
1,021,865
649,674
112,134
0
443,101
94,439
367,208
712,257
67,962
0
0
67,962
37,916
1,345,991
34,035
0
0
1,311,956
785,100
19,153
765,947
777,281
331,754
76,419
17,882
351,226
0
351,226
45,158
158,105,887
12,720,077
981,563
797,665
0
797,665
0
183,898
250,000
0
250,000
0
0
0
0
11,988,514
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,988,514
5,641,531
2,642,111
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2015
EJEC %
162,560,252
88.7
0
0.0
162,405,798
88.9
141,879
94.2
0
0.0
5,795
0.0
6,780
1.4
165,749,163
97.2
1,146,203
77.9
762,617
82.2
203,886
94.6
179,700
54.9
4,729,393
98.3
3,472,602
94.6
2,637,660
93.9
236,469
99.3
426,462
96.0
35,550
90.1
866
0.0
135,595
97.5
258,612
96.2
238,258
93.8
177,675
100.0
24,805
100.6
0
0.0
557,441
133.2
35,400
486.2
0
0.0
26,738
445.6
173
0.0
130,759
1,844.8
0
0.0
43,238
72.1
220,548
98.4
0
0.0
100,585
88.2
4,389,834
97.0
290,806
90.5
833,346
81.6
599,917
92.3
104,734
93.4
0
0.0
409,971
92.5
85,212
90.2
329,844
89.8
688,715
96.7
71,202
104.8
0
0.0
0
0.0
71,202
104.8
65,341
172.3
1,510,663
112.2
34,629
101.7
0
0.0
0
0.0
1,476,034
112.5
732,231
93.3
19,364
101.1
712,867
93.1
708,373
91.1
327,175
98.6
47,251
61.8
12,680
70.9
321,267
91.5
0
0.0
321,267
91.5
43,122
95.5
154,000,007
97.4
-3,188,911
-25.1
634,008
64.6
634,008
79.5
0
0.0
634,008
79.5
0
0.0
0
0.0
402,801
161.1
0
0.0
402,801
161.1
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
-3,420,118
-28.5
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
-3,420,118
-28.5
5,482,392
97.2
2,023,977
76.6
-6-